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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)(017748) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
天孚通信 |
300394 |
7500 |
686400 |
1.35 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
5700 |
643587 |
1.26 |
||||
3 |
沪电股份 |
002463 |
25800 |
570696 |
1.12 |
||||
4 |
华统股份 |
002840 |
24800 |
515592 |
1.01 |
||||
5 |
牧原股份 |
002714 |
11800 |
485924 |
0.95 |
||||
6 |
中国铝业 |
601600 |
62800 |
354192 |
0.69 |
||||
7 |
重庆啤酒 |
600132 |
5000 |
332250 |
0.65 |
||||
8 |
万兴科技 |
300624 |
3400 |
321640 |
0.63 |
||||
9 |
中航沈飞 |
600760 |
7400 |
312132 |
0.61 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
24700 |
301834 |
0.59 |
||||
11 |
江淮汽车 |
600418 |
15200 |
245480 |
0.48 |
||||
12 |
西藏矿业 |
000762 |
8500 |
243100 |
0.48 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
3000 |
218280 |
0.43 |
||||
14 |
滨江集团 |
002244 |
29500 |
214465 |
0.42 |
||||
15 |
铜陵有色 |
000630 |
56300 |
184664 |
0.36 |
||||
16 |
海光信息 |
688041 |
2368 |
168081 |
0.33 |
||||
17 |
洛阳钼业 |
603993 |
30800 |
160160 |
0.31 |
||||
18 |
源杰科技 |
688498 |
1028 |
153151 |
0.3 |
||||
19 |
赤峰黄金 |
600988 |
10500 |
147105 |
0.29 |
||||
20 |
山东黄金 |
600547 |
6400 |
146368 |
0.29 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
天孚通信 |
300394 |
8500 |
807500 |
1.61 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
5300 |
613740 |
1.22 |
||||
3 |
中兴通讯 |
000063 |
18200 |
594776 |
1.18 |
||||
4 |
沪电股份 |
002463 |
24500 |
551495 |
1.1 |
||||
5 |
巨星农牧 |
603477 |
13500 |
370845 |
0.74 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
7800 |
310518 |
0.62 |
||||
7 |
重庆啤酒 |
600132 |
3600 |
306936 |
0.61 |
||||
8 |
汇川技术 |
300124 |
4300 |
285907 |
0.57 |
||||
9 |
工业富联 |
601138 |
13500 |
265950 |
0.53 |
||||
10 |
三七互娱 |
002555 |
12200 |
264740 |
0.53 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中兴通讯 |
000063 |
16200 |
737748 |
1.41 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
4700 |
693015 |
1.32 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
2300 |
526217 |
1.01 |
||||
4 |
海大集团 |
002311 |
9000 |
421560 |
0.81 |
||||
5 |
东山精密 |
002384 |
14600 |
378140 |
0.72 |
||||
6 |
顺鑫农业 |
000860 |
10700 |
360483 |
0.69 |
||||
7 |
中航西飞 |
000768 |
13300 |
355775 |
0.68 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
3600 |
335880 |
0.64 |
||||
9 |
白云机场 |
600004 |
22300 |
319782 |
0.61 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
15200 |
275424 |
0.53 |
||||
11 |
中国铝业 |
601600 |
49300 |
270657 |
0.52 |
||||
12 |
中航光电 |
002179 |
5800 |
263030 |
0.5 |
||||
13 |
温氏股份 |
300498 |
14200 |
260570 |
0.5 |
||||
14 |
达仁堂 |
600329 |
5600 |
251384 |
0.48 |
||||
15 |
中国化学 |
601117 |
26600 |
220248 |
0.42 |
||||
16 |
中矿资源 |
002738 |
4200 |
213948 |
0.41 |
||||
17 |
中金黄金 |
600489 |
20700 |
213831 |
0.41 |
||||
18 |
中国中铁 |
601390 |
27600 |
209208 |
0.4 |
||||
19 |
同仁堂 |
600085 |
3600 |
207216 |
0.4 |
||||
20 |
爱尔眼科 |
300015 |
9400 |
174370 |
0.33 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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