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工银添祥一年定开债券(006004) 基金持股情况
截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	539565	0.02
2	药明康德	603259	5000	430900	0.02
3	美的集团	000333	7000	388360	0.02
4	海康威视	002415	10000	338000	0.01
5	福耀玻璃	600660	8000	295360	0.01
6	三一重工	600031	17500	278075	0.01
7	立讯精密	002475	8500	253470	0.01
8	招商银行	600036	7000	230790	0.01
9	杭氧股份	002430	7100	230537	0.01
10	东方财富	300059	13478	204866	0.01

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	507300	0.02
2	美的集团	000333	7000	412440	0.02
3	海康威视	002415	10000	331100	0.01
4	药明康德	603259	5000	311550	0.01
5	三一重工	600031	17500	291025	0.01
6	福耀玻璃	600660	8000	286800	0.01
7	立讯精密	002475	8500	275825	0.01
8	杭氧股份	002430	7100	243956	0.01
9	招商银行	600036	7000	229320	0.01
10	七一二	603712	7200	217512	0.01
11	伊利股份	600887	7500	212400	0.01
12	雅克科技	002409	2800	204064	0.01
13	东方财富	300059	13478	191388	0.01
14	宁波银行	002142	7040	178112	0.01
15	宁德时代	300750	720	164729	0.01
16	五粮液	000858	1000	163570	0.01
17	顺丰控股	002352	3600	162324	0.01
18	恒生电子	600570	3640	161216	0.01
19	春秋航空	601021	2700	155169	0.01
20	思源电气	002028	3100	144832	0.01
21	中国汽研	601965	6900	142485	0.01
22	万华化学	600309	1600	140544	0.01
23	中国电建	601669	23300	133742	0.01
24	隆基绿能	601012	4648	133258	0.01
25	三峡能源	600905	24600	132102	0.01
26	泰格医药	300347	2000	129080	0.01
27	万科A	000002	9100	127582	0.01
28	恒力石化	600346	8900	127537	0.01
29	湖北能源	000883	25200	114912	0
30	中航重机	600765	4200	111342	0
31	福能股份	600483	8600	99330	0
32	东方雨虹	002271	3350	91321	0
33	亿纬锂能	300014	1300	78650	0
34	海天味业	603288	1560	73086	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	546000	0.02
2	海康威视	002415	10000	426600	0.02
3	药明康德	603259	5000	397500	0.02
4	美的集团	000333	7000	376670	0.02
5	三一重工	600031	17500	299075	0.01
6	福耀玻璃	600660	8000	278080	0.01
7	立讯精密	002475	8500	257635	0.01
8	招商银行	600036	7000	239890	0.01
9	杭氧股份	002430	7100	236288	0.01
10	东方财富	300059	11232	224977	0.01

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	518100	0.02
2	药明康德	603259	5000	405000	0.02
3	美的集团	000333	7000	362600	0.02
4	海康威视	002415	10000	346800	0.02
5	福耀玻璃	600660	8000	280560	0.01
6	杭氧股份	002430	7100	279456	0.01
7	三一重工	600031	17500	276500	0.01
8	立讯精密	002475	8500	269875	0.01
9	招商银行	600036	7000	260820	0.01
10	七一二	603712	7200	251424	0.01
11	伊利股份	600887	7500	232500	0.01
12	宁波银行	002142	7040	228448	0.01
13	东方财富	300059	11232	217901	0.01
14	泰格医药	300347	2000	209600	0.01
15	顺丰控股	002352	3600	207936	0.01
16	隆基绿能	601012	4648	196424	0.01
17	五粮液	000858	1000	180690	0.01
18	春秋航空	601021	2700	173475	0.01
19	万科A	000002	9100	165620	0.01
20	中国电建	601669	23300	164964	0.01
21	宁德时代	300750	400	157368	0.01
22	万华化学	600309	1600	148240	0.01
23	恒生电子	600570	3640	147274	0.01
24	雅克科技	002409	2800	141036	0.01
25	三峡能源	600905	24600	138990	0.01
26	恒力石化	600346	8900	138217	0.01
27	中国汽研	601965	6900	133722	0.01
28	中航重机	600765	4200	130578	0.01
29	思源电气	002028	3100	118482	0.01
30	亿纬锂能	300014	1300	114270	0.01
31	东方雨虹	002271	3350	112460	0
32	湖北能源	000883	25200	105840	0
33	海天味业	603288	1300	103480	0
34	福能股份	600483	8600	90988	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	561750	0.02
2	药明康德	603259	5000	358450	0.02
3	美的集团	000333	7000	345170	0.02
4	海康威视	002415	10000	304200	0.01
5	福耀玻璃	600660	8000	286480	0.01
6	七一二	603712	7200	255600	0.01
7	立讯精密	002475	8500	249900	0.01
8	伊利股份	600887	7500	247350	0.01
9	杭氧股份	002430	7100	243459	0.01
10	三一重工	600031	17500	242900	0.01

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	613500	0.58
2	福耀玻璃	600660	13000	543530	0.51
3	美的集团	000333	7000	422730	0.4
4	招商银行	600036	10000	422000	0.4
5	海康威视	002415	10000	362000	0.34
6	三一重工	600031	17500	333550	0.31
7	东方雨虹	002271	6350	326834	0.31
8	药明康德	603259	3000	311970	0.29
9	隆基绿能	601012	4648	309696	0.29
10	伊利股份	600887	7500	292125	0.27
11	立讯精密	002475	8500	287215	0.27
12	东方财富	300059	11232	285293	0.27
13	宁波银行	002142	7040	252102	0.24
14	泰格医药	300347	2000	228900	0.22
15	杭氧股份	002430	7100	221946	0.21
16	五粮液	000858	1000	201930	0.19
17	恒力石化	600346	8900	197936	0.19
18	万科A	000002	9100	186550	0.18
19	雅克科技	002409	2800	155428	0.15
20	恒生电子	600570	2800	121912	0.11
21	中国电建	601669	13300	104671	0.1
22	歌尔股份	002241	3000	100800	0.09

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	13100	613080	0.58
2	贵州茅台	600519	300	515700	0.49
3	福耀玻璃	600660	13000	462540	0.44
4	海康威视	002415	10000	410000	0.39
5	美的集团	000333	7000	399000	0.38
6	药明康德	603259	3000	337140	0.32
7	三一重工	600031	17500	306600	0.29
8	东方雨虹	002271	6350	285369	0.27
9	伊利股份	600887	7500	276675	0.26
10	立讯精密	002475	8500	269450	0.26

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	13100	638101	0.6
2	贵州茅台	600519	300	615000	0.58
3	福耀玻璃	600660	13000	612820	0.58
4	海康威视	002415	10000	523200	0.49
5	美的集团	000333	7000	516670	0.49
6	立讯精密	002475	8500	418200	0.4
7	三一重工	600031	17500	399000	0.38
8	药明康德	603259	3000	355740	0.34
9	东方财富	300059	9360	347350	0.33
10	东方雨虹	002271	6350	334518	0.32
11	伊利股份	600887	7500	310950	0.29
12	隆基股份	601012	3320	286184	0.27
13	宁波银行	002142	7040	269491	0.25
14	泰格医药	300347	2000	255600	0.24
15	雅克科技	002409	2800	227276	0.21
16	五粮液	000858	1000	222660	0.21
17	杭氧股份	002430	7100	213071	0.2
18	恒力石化	600346	8900	204433	0.19
19	万科A	000002	9100	179816	0.17
20	恒生电子	600570	2800	174020	0.16

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	13100	660895	0.63
2	海康威视	002415	10000	550000	0.53
3	福耀玻璃	600660	13000	549250	0.53
4	贵州茅台	600519	300	549000	0.53
5	美的集团	000333	7000	487200	0.47
6	药明康德	603259	3000	458400	0.44
7	三一重工	600031	17500	445200	0.43
8	泰格医药	300347	2000	348000	0.33
9	东方财富	300059	9360	321703	0.31
10	立讯精密	002475	8500	303535	0.29

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	18700	1013350	0.4
2	海康威视	002415	15100	973950	0.38
3	贵州茅台	600519	400	822680	0.32
4	三一重工	600031	25000	726750	0.28
5	福耀玻璃	600660	13000	726050	0.28
6	五粮液	000858	2400	714936	0.28
7	美的集团	000333	10000	713700	0.28
8	药明康德	603259	4200	657678	0.26
9	中国平安	601318	8000	514240	0.2
10	东方雨虹	002271	9050	500646	0.2
11	隆基股份	601012	4620	410441	0.16
12	海大集团	002311	5000	408000	0.16
13	立讯精密	002475	8500	391000	0.15
14	伊利股份	600887	10600	390398	0.15
15	泰格医药	300347	2000	386600	0.15
16	恒力石化	600346	12600	330624	0.13
17	金山办公	688111	825	325710	0.13
18	雅克科技	002409	3900	315900	0.12
19	万科A	000002	12900	307149	0.12
20	东方财富	300059	9360	306914	0.12
21	恒瑞医药	600276	4000	271880	0.11
22	安琪酵母	600298	4900	266462	0.1
23	华域汽车	600741	10000	262700	0.1
24	宁波银行	002142	6400	249408	0.1
25	杭氧股份	002430	7100	245589	0.1
26	格力电器	000651	4300	224030	0.09
27	海螺水泥	600585	5000	205250	0.08
28	长春高新	000661	500	193500	0.08
29	扬农化工	600486	1700	190009	0.07
30	恒生电子	600570	2000	186500	0.07
31	中国巨石	600176	10000	155100	0.06
32	智飞生物	300122	800	149384	0.06
33	芒果超媒	300413	2100	144060	0.06
34	中炬高新	600872	3100	130262	0.05
35	泰和新材	002254	6000	121620	0.05

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	30000	1024500	0.41
2	招商银行	600036	18700	955570	0.38
3	海康威视	002415	15100	844090	0.34
4	美的集团	000333	10000	822300	0.33
5	贵州茅台	600519	400	803600	0.32
6	五粮液	000858	2400	643152	0.26
7	中国平安	601318	8000	629600	0.25
8	福耀玻璃	600660	13000	599040	0.24
9	药明康德	603259	3500	490700	0.2
10	东方雨虹	002271	9050	462998	0.18

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	30000	1049400	0.42
2	美的集团	000333	10000	984400	0.39
3	福耀玻璃	600660	18000	864900	0.35
4	中国平安	601318	9800	852404	0.34
5	招商银行	600036	18700	821865	0.33
6	贵州茅台	600519	400	799200	0.32
7	海康威视	002415	15100	732501	0.29
8	五粮液	000858	2400	700440	0.28
9	恒瑞医药	600276	4600	512716	0.21
10	药明康德	603259	3500	471520	0.19
11	华域汽车	600741	15300	440946	0.18
12	兴业银行	601166	20400	425748	0.17
13	鹏鼎控股	002938	8100	402327	0.16
14	万科A	000002	12900	370230	0.15
15	扬农化工	600486	2700	356400	0.14
16	恒力石化	600346	12600	352422	0.14
17	中国巨石	600176	17100	341316	0.14
18	金山办公	688111	825	339075	0.14
19	海大集团	002311	5000	327500	0.13
20	泰格医药	300347	2000	323220	0.13
21	隆基股份	601012	3300	304260	0.12
22	航天发展	000547	10300	283250	0.11
23	海螺水泥	600585	5000	258100	0.1
24	艾可蓝	300816	3200	257024	0.1
25	立讯精密	002475	4500	252540	0.1
26	安琪酵母	600298	4900	250243	0.1
27	弘亚数控	002833	5600	243992	0.1
28	恒生电子	600570	2000	209800	0.08
29	中炬高新	600872	3100	206615	0.08
30	杭氧股份	002430	7100	206539	0.08
31	上海机场	600009	2200	166452	0.07

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	30000	746700	0.3
2	美的集团	000333	10000	726000	0.3
3	招商银行	600036	18700	673200	0.27
4	贵州茅台	600519	400	667400	0.27
5	中国平安	601318	8300	632958	0.26
6	海康威视	002415	15100	575461	0.23
7	海螺水泥	600585	10000	552600	0.23
8	五粮液	000858	2400	530400	0.22
9	鹏鼎控股	002938	8100	463239	0.19
10	华域汽车	600741	15300	380970	0.16

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	38700	1304960	0.19
2	东方财富	300059	60000	1212000	0.18
3	海螺水泥	600585	20000	1058200	0.15
4	贵州茅台	600519	700	1024020	0.15
5	三一重工	600031	50000	938000	0.14
6	海康威视	002415	30100	913535	0.13
7	美的集团	000333	15000	896850	0.13
8	中国平安	601318	11300	806820	0.12
9	泰格医药	300347	7800	794664	0.12
10	兴业银行	601166	50000	789000	0.12
11	万科A	000002	30000	784200	0.11
12	顺鑫农业	000860	12400	706552	0.1
13	华泰证券	601688	30000	564000	0.08
14	华域汽车	600741	25300	525987	0.08
15	海大集团	002311	10000	475900	0.07
16	五粮液	000858	2400	410688	0.06
17	中兴通讯	000063	10000	401300	0.06
18	上海机场	600009	4200	302694	0.04

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	38700	1249240	0.18
2	海螺水泥	600585	20000	1102000	0.16
3	三一重工	600031	50000	865000	0.13
4	海康威视	002415	30100	839790	0.12
5	兴业银行	601166	50000	795500	0.12
6	中国平安	601318	11300	781621	0.11
7	贵州茅台	600519	700	777700	0.11
8	万科A	000002	30000	769500	0.11
9	美的集团	000333	15000	726300	0.11
10	华域汽车	600741	25300	544962	0.08

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	38700	1454350	0.22
2	海螺水泥	600585	20000	1096000	0.16
3	兴业银行	601166	50000	990000	0.15
4	海康威视	002415	30100	985474	0.15
5	中国平安	601318	11300	965698	0.14
6	万科A	000002	30000	965400	0.14
7	美的集团	000333	15000	873750	0.13
8	三一重工	600031	50000	852500	0.13
9	贵州茅台	600519	700	828100	0.12
10	华域汽车	600741	25300	657547	0.1
11	华泰证券	601688	30000	609300	0.09
12	宁沪高速	600377	50000	561000	0.08
13	海大集团	002311	10000	360000	0.05
14	中兴通讯	000063	10000	353900	0.05
15	上海机场	600009	4200	330750	0.05
16	五粮液	000858	2400	319224	0.05

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	30000	1042500	0.16
2	宁沪高速	600377	100000	1039000	0.16
3	华泰证券	601688	50000	954500	0.14
4	兴业银行	601166	50000	876500	0.13
5	海螺水泥	600585	20000	826800	0.12
6	万科A	000002	30000	777000	0.12
7	美的集团	000333	15000	766500	0.12

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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