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| 安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
建设银行 |
00939 |
2200000 |
11585600 |
8.13 |
||||
2 |
海螺水泥 |
00914 |
550000 |
9336720 |
6.56 |
||||
3 |
中国建筑 |
601668 |
1680000 |
8920800 |
6.26 |
||||
4 |
中国神华 |
01088 |
260000 |
8530820 |
5.99 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
380000 |
7768730 |
5.45 |
||||
6 |
周大生 |
002867 |
550045 |
7183590 |
5.04 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
4800 |
7043470 |
4.95 |
||||
8 |
老凤祥 |
600612 |
115584 |
6725830 |
4.72 |
||||
9 |
老板电器 |
002508 |
210031 |
4641680 |
3.26 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
43000 |
3476980 |
2.44 |
||||
11 |
建设银行 |
601939 |
150000 |
1110000 |
0.78 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
老凤祥 |
600612 |
282584 |
24166600 |
6.72 |
||||
2 |
中国神华 |
01088 |
850000 |
23695000 |
6.58 |
||||
3 |
周大生 |
002867 |
1160045 |
22307700 |
6.2 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
3250000 |
17030000 |
4.73 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
15666700 |
4.35 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
920000 |
15112600 |
4.2 |
||||
7 |
海螺水泥 |
00914 |
970000 |
14315900 |
3.98 |
||||
8 |
建设银行 |
601939 |
1820000 |
12503400 |
3.47 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
65008 |
12361900 |
3.44 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
44500 |
12255700 |
3.41 |
||||
11 |
建设银行 |
00939 |
2820000 |
12066500 |
3.35 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
360000 |
8020800 |
2.23 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
1055000 |
25574700 |
7.65 |
||||
2 |
老凤祥 |
600612 |
314084 |
21671800 |
6.48 |
||||
3 |
中国海外发展 |
00688 |
1565000 |
19514900 |
5.84 |
||||
4 |
周大生 |
002867 |
1240045 |
18823900 |
5.63 |
||||
5 |
保利发展 |
600048 |
1780000 |
17622000 |
5.27 |
||||
6 |
中国建筑 |
601668 |
3630000 |
17460300 |
5.22 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
2670000 |
17381700 |
5.2 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
15879200 |
4.75 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
52000 |
13835400 |
4.14 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
931000 |
10968000 |
3.28 |
||||
11 |
宁德时代 |
300750 |
63508 |
10368300 |
3.1 |
||||
12 |
海螺水泥 |
600585 |
445000 |
10039200 |
3 |
||||
13 |
老板电器 |
002508 |
460031 |
10019500 |
3 |
||||
14 |
海螺水泥 |
00914 |
585000 |
9563700 |
2.86 |
||||
15 |
建设银行 |
00939 |
1950000 |
8217150 |
2.46 |
||||
16 |
美的集团 |
000333 |
140000 |
7648200 |
2.29 |
||||
17 |
农业银行 |
601288 |
1870000 |
6806800 |
2.04 |
||||
18 |
中国银行 |
601988 |
1630000 |
6503700 |
1.94 |
||||
19 |
太阳纸业 |
002078 |
510028 |
6207040 |
1.86 |
||||
20 |
招商银行 |
600036 |
208044 |
5787780 |
1.73 |
||||
21 |
五粮液 |
000858 |
39500 |
5542240 |
1.66 |
||||
22 |
中国平安 |
601318 |
120016 |
4836640 |
1.45 |
||||
23 |
陕西煤业 |
601225 |
205000 |
4282450 |
1.28 |
||||
24 |
隆基绿能 |
601012 |
180000 |
4122000 |
1.23 |
||||
25 |
恒瑞医药 |
600276 |
90000 |
4070700 |
1.22 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
47000 |
3488310 |
1.04 |
||||
27 |
海尔智家 |
600690 |
163000 |
3423000 |
1.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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