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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信优质企业三年持有混合A(012892) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
943080 |
169783000 |
9.14 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
3623000 |
152601000 |
8.22 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
102125 |
149857000 |
8.07 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
1372590 |
139179000 |
7.5 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
337700 |
114778000 |
6.18 |
||||
6 |
华虹半导体 |
01347 |
5609000 |
112879000 |
6.08 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
2528279 |
110233000 |
5.94 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
347400 |
86936800 |
4.68 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
23680000 |
78452500 |
4.23 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
5062000 |
75398200 |
4.06 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
975980 |
185592000 |
9.9 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
101925 |
173568000 |
9.26 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
3590400 |
159652000 |
8.52 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
1492790 |
130998000 |
6.99 |
||||
5 |
牧原股份 |
002714 |
2528279 |
109095000 |
5.82 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
362500 |
99836100 |
5.32 |
||||
7 |
华虹半导体 |
01347 |
5433000 |
75159900 |
4.01 |
||||
8 |
翰森制药 |
03692 |
5062000 |
71037000 |
3.79 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
20570000 |
70861400 |
3.78 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
301500 |
55102300 |
2.94 |
||||
11 |
比亚迪 |
002594 |
102900 |
20894900 |
1.11 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
110425 |
190594000 |
9.92 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1100880 |
179730000 |
9.36 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
806500 |
156698000 |
8.16 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
3057200 |
146698000 |
7.64 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
1735853 |
128834000 |
6.71 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
466828 |
124207000 |
6.47 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
2333779 |
96105000 |
5 |
||||
8 |
中国海外发展 |
00688 |
5630000 |
70203800 |
3.66 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
2426300 |
64903500 |
3.38 |
||||
10 |
中国建筑 |
601668 |
13210912 |
63544500 |
3.31 |
||||
11 |
扬农化工 |
600486 |
867300 |
54744000 |
2.85 |
||||
12 |
药明康德 |
02359 |
700100 |
50406600 |
2.62 |
||||
13 |
中国飞鹤 |
06186 |
11701000 |
45277700 |
2.36 |
||||
14 |
万华化学 |
600309 |
543000 |
41713300 |
2.17 |
||||
15 |
药明康德 |
603259 |
421100 |
30639200 |
1.6 |
||||
16 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2274000 |
27160600 |
1.41 |
||||
17 |
药明生物 |
02269 |
911500 |
24450200 |
1.27 |
||||
18 |
智飞生物 |
300122 |
357200 |
21828500 |
1.14 |
||||
19 |
中金公司 |
03908 |
1987600 |
20641800 |
1.07 |
||||
20 |
迪安诊断 |
300244 |
825700 |
19659900 |
1.02 |
||||
21 |
洽洽食品 |
002557 |
539000 |
18768000 |
0.98 |
||||
22 |
中国海洋石油 |
00883 |
1423000 |
16764200 |
0.87 |
||||
23 |
华虹半导体 |
01347 |
914000 |
15638000 |
0.81 |
||||
24 |
五粮液 |
000858 |
110000 |
15434100 |
0.8 |
||||
25 |
巨子生物 |
02367 |
394800 |
12736800 |
0.66 |
||||
26 |
翰森制药 |
03692 |
856000 |
12225400 |
0.64 |
||||
27 |
安琪酵母 |
600298 |
345700 |
12161700 |
0.63 |
||||
28 |
爱玛科技 |
603529 |
462100 |
11571000 |
0.6 |
||||
29 |
宁波银行 |
002142 |
573841 |
11539900 |
0.6 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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