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| 国投瑞银双债债券C(161221) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
900000 |
7560000 |
0.74 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
200026 |
6010780 |
0.59 |
||||
3 |
川投能源 |
600674 |
300000 |
5655000 |
0.56 |
||||
4 |
亨通光电 |
600487 |
200021 |
3382360 |
0.33 |
||||
5 |
嘉友国际 |
603871 |
140000 |
3176600 |
0.31 |
||||
6 |
洪城环境 |
600461 |
300000 |
3018000 |
0.3 |
||||
7 |
科伦药业 |
002422 |
93516 |
2992510 |
0.29 |
||||
8 |
淮北矿业 |
600985 |
141643 |
2550990 |
0.25 |
||||
9 |
金诚信 |
603979 |
50000 |
2503000 |
0.25 |
||||
10 |
中国核电 |
601985 |
200000 |
2230000 |
0.22 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
596026 |
17237100 |
1.61 |
||||
2 |
江苏银行 |
600919 |
900000 |
6687000 |
0.62 |
||||
3 |
川投能源 |
600674 |
300000 |
5625000 |
0.52 |
||||
4 |
洪城环境 |
600461 |
300000 |
3474000 |
0.32 |
||||
5 |
亨通光电 |
600487 |
200021 |
3154330 |
0.29 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
270000 |
2878200 |
0.27 |
||||
7 |
科伦药业 |
002422 |
93516 |
2836340 |
0.26 |
||||
8 |
金诚信 |
603979 |
50000 |
2526500 |
0.24 |
||||
9 |
嘉友国际 |
603871 |
140000 |
2476600 |
0.23 |
||||
10 |
杭叉集团 |
603298 |
126000 |
2474640 |
0.23 |
||||
11 |
招商公路 |
001965 |
200000 |
2372000 |
0.22 |
||||
12 |
淮北矿业 |
600985 |
141643 |
2371100 |
0.22 |
||||
13 |
海澜之家 |
600398 |
250000 |
2310000 |
0.22 |
||||
14 |
伯特利 |
603596 |
42090 |
1637300 |
0.15 |
||||
15 |
安徽合力 |
600761 |
74626 |
1614910 |
0.15 |
||||
16 |
苏试试验 |
300416 |
100034 |
1286440 |
0.12 |
||||
17 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
980251 |
0.09 |
||||
18 |
中国银河 |
601881 |
80000 |
868800 |
0.08 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
900000 |
7110000 |
0.89 |
||||
2 |
川投能源 |
600674 |
300000 |
4995000 |
0.63 |
||||
3 |
洪城环境 |
600461 |
450000 |
4410000 |
0.56 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
350000 |
3216500 |
0.4 |
||||
5 |
金诚信 |
603979 |
60000 |
3180600 |
0.4 |
||||
6 |
招商公路 |
001965 |
270000 |
3051000 |
0.38 |
||||
7 |
嘉友国际 |
603871 |
120000 |
2930400 |
0.37 |
||||
8 |
科伦药业 |
002422 |
93516 |
2856910 |
0.36 |
||||
9 |
海澜之家 |
600398 |
300000 |
2700000 |
0.34 |
||||
10 |
亨通光电 |
600487 |
200021 |
2470260 |
0.31 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洪城环境 |
600461 |
1038062 |
9487890 |
0.71 |
||||
2 |
江苏银行 |
600919 |
1304816 |
8729220 |
0.65 |
||||
3 |
苏试试验 |
300416 |
250034 |
4593120 |
0.34 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
4581150 |
0.34 |
||||
5 |
嘉友国际 |
603871 |
279065 |
4425970 |
0.33 |
||||
6 |
亨通光电 |
600487 |
336021 |
4012090 |
0.3 |
||||
7 |
杭叉集团 |
603298 |
129449 |
3220690 |
0.24 |
||||
8 |
伯特利 |
603596 |
33764 |
2339850 |
0.17 |
||||
9 |
中国银河 |
601881 |
154639 |
1863400 |
0.14 |
||||
10 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
858548 |
0.06 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏银行 |
600919 |
912408 |
6551090 |
0.39 |
||||
2 |
嘉友国际 |
603871 |
279065 |
5003640 |
0.3 |
||||
3 |
亨通光电 |
600487 |
336021 |
4744620 |
0.29 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
4458990 |
0.27 |
||||
5 |
苏试试验 |
300416 |
250034 |
4175570 |
0.25 |
||||
6 |
杭叉集团 |
603298 |
129449 |
3310010 |
0.2 |
||||
7 |
中国化学 |
601117 |
300007 |
2334050 |
0.14 |
||||
8 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
799504 |
0.05 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
苏试试验 |
300416 |
357634 |
7710590 |
0.4 |
||||
2 |
中国化学 |
601117 |
600007 |
4968060 |
0.25 |
||||
3 |
亨通光电 |
600487 |
336021 |
4926070 |
0.25 |
||||
4 |
嘉友国际 |
603871 |
279065 |
4384110 |
0.22 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
4306280 |
0.22 |
||||
6 |
杭叉集团 |
603298 |
129449 |
3048520 |
0.16 |
||||
7 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
984670 |
0.05 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
苏试试验 |
300416 |
275103 |
7617600 |
0.36 |
||||
2 |
嘉友国际 |
603871 |
199332 |
5256380 |
0.25 |
||||
3 |
亨通光电 |
600487 |
336021 |
5073920 |
0.24 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
3903140 |
0.18 |
||||
5 |
杭叉集团 |
603298 |
129449 |
2547560 |
0.12 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
990293 |
0.05 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
苏试试验 |
300416 |
275103 |
8294360 |
0.38 |
||||
2 |
嘉友国际 |
603871 |
249332 |
5634900 |
0.26 |
||||
3 |
亨通光电 |
600487 |
336021 |
5060480 |
0.23 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
3664920 |
0.17 |
||||
5 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
1362230 |
0.06 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉友国际 |
603871 |
249332 |
4729830 |
0.13 |
||||
2 |
祥鑫科技 |
002965 |
100051 |
4618350 |
0.13 |
||||
3 |
中天科技 |
600522 |
200000 |
4494000 |
0.12 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
3573300 |
0.1 |
||||
5 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
1400390 |
0.04 |
||||
6 |
明泰铝业 |
601677 |
63636 |
1156900 |
0.03 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中天科技 |
600522 |
200000 |
4620000 |
0.3 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
4190230 |
0.27 |
||||
3 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
1538360 |
0.1 |
||||
4 |
明泰铝业 |
601677 |
63636 |
1514540 |
0.1 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
610820 |
4953750 |
0.54 |
||||
2 |
中天科技 |
600522 |
270000 |
4590000 |
0.5 |
||||
3 |
中鼎股份 |
000887 |
175592 |
2635640 |
0.29 |
||||
4 |
明泰铝业 |
601677 |
45454 |
1877250 |
0.2 |
||||
5 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
1035280 |
0.11 |
||||
| 2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中天科技 |
600522 |
350350 |
5941940 |
0.62 |
||||
2 |
健友股份 |
603707 |
90091 |
3783820 |
0.39 |
||||
3 |
赣锋锂业 |
002460 |
7510 |
1072800 |
0.11 |
||||
4 |
东方电缆 |
603606 |
20083 |
1027450 |
0.11 |
||||
| 2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
002460 |
10010 |
1631030 |
0.29 |
||||
2 |
内蒙华电 |
600863 |
390625 |
1605470 |
0.29 |
||||
3 |
运达股份 |
300772 |
30009 |
1569470 |
0.28 |
||||
4 |
瀚蓝环境 |
600323 |
50257 |
1331810 |
0.24 |
||||
| 2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
002460 |
19910 |
2410900 |
0.59 |
||||
2 |
巨星科技 |
002444 |
36000 |
1226880 |
0.3 |
||||
3 |
瀚蓝环境 |
600323 |
50257 |
1095100 |
0.27 |
||||
| 2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
巨星科技 |
002444 |
46000 |
1614600 |
0.37 |
||||
| 2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万达信息 |
300168 |
522876 |
12486300 |
1.92 |
||||
2 |
和而泰 |
002402 |
713039 |
11430000 |
1.76 |
||||
3 |
启明星辰 |
002439 |
253092 |
8739270 |
1.34 |
||||
4 |
玲珑轮胎 |
601966 |
126931 |
3706390 |
0.57 |
||||
5 |
佳都科技 |
600728 |
385405 |
3476350 |
0.53 |
||||
| 2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
和而泰 |
002402 |
970439 |
15730800 |
3.04 |
||||
2 |
万达信息 |
300168 |
575676 |
12705200 |
2.45 |
||||
3 |
启明星辰 |
002439 |
253092 |
10647600 |
2.06 |
||||
4 |
通威股份 |
600438 |
290702 |
5052400 |
0.98 |
||||
5 |
佳都科技 |
600728 |
385405 |
3511040 |
0.68 |
||||
6 |
高能环境 |
603588 |
169807 |
1979950 |
0.38 |
||||
7 |
海尔智家 |
600690 |
77816 |
1377340 |
0.27 |
||||
| 2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
1395079 |
16141100 |
2.77 |
||||
2 |
和而泰 |
002402 |
1040339 |
12598500 |
2.16 |
||||
3 |
东方雨虹 |
002271 |
330357 |
11242000 |
1.93 |
||||
4 |
启明星辰 |
002439 |
253092 |
9364400 |
1.61 |
||||
5 |
通威股份 |
600438 |
545602 |
6334440 |
1.09 |
||||
6 |
海尔智家 |
600690 |
77816 |
1120550 |
0.19 |
||||
7 |
万达信息 |
300168 |
10023 |
199758 |
0.03 |
||||
| 2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
平安银行 |
000001 |
226999 |
3734130 |
1.14 |
||||
2 |
绝味食品 |
603517 |
40336 |
1873610 |
0.57 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
77816 |
1517410 |
0.46 |
||||
4 |
中航光电 |
002179 |
23032 |
899630 |
0.28 |
||||
| 2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
平安银行 |
000001 |
226999 |
3538910 |
1.74 |
||||
| 2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝信软件 |
600845 |
48624 |
1281240 |
1.5 |
||||
| 2015-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
深圳机场 |
000089 |
183 |
1165.71 |
0 |
||||
| 2015-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
民生银行 |
600016 |
1897469 |
18860800 |
5.86 |
||||
2 |
洛阳钼业 |
603993 |
804350 |
9941770 |
3.09 |
||||
3 |
吉视传媒 |
601929 |
433200 |
6549980 |
2.04 |
||||
4 |
深圳机场 |
000089 |
183 |
2064.24 |
0 |
||||
| 2014-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
3432598 |
15892900 |
4.83 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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