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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
分众传媒 |
002027 |
72900 |
441774 |
1.47 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
440217 |
1.46 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1275 |
433350 |
1.44 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
6000 |
421658 |
1.4 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
17000 |
347549 |
1.15 |
||||
6 |
兴业银行 |
601166 |
18600 |
327732 |
1.09 |
||||
7 |
招商公路 |
001965 |
21500 |
254990 |
0.85 |
||||
8 |
双汇发展 |
000895 |
9900 |
235323 |
0.78 |
||||
9 |
亨通光电 |
600487 |
13300 |
209741 |
0.7 |
||||
10 |
洪城环境 |
600461 |
17000 |
196860 |
0.65 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2200 |
605902 |
1.01 |
||||
2 |
分众传媒 |
002027 |
80700 |
526164 |
0.88 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
510870 |
0.85 |
||||
4 |
中国宏桥 |
01378 |
61000 |
486636 |
0.81 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
6000 |
363889 |
0.61 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
15000 |
246400 |
0.41 |
||||
7 |
招商公路 |
001965 |
21500 |
242950 |
0.41 |
||||
8 |
安徽建工 |
600502 |
49700 |
241045 |
0.4 |
||||
9 |
佳发教育 |
300559 |
18500 |
239020 |
0.4 |
||||
10 |
金山办公 |
688111 |
780 |
226980 |
0.38 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
分众传媒 |
002027 |
60600 |
382992 |
0.65 |
||||
2 |
中国宏桥 |
01378 |
61000 |
353236 |
0.6 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
345200 |
0.58 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
4000 |
234892 |
0.4 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
6700 |
232624 |
0.39 |
||||
6 |
国瓷材料 |
300285 |
8300 |
191896 |
0.32 |
||||
7 |
中望软件 |
688083 |
1925 |
191614 |
0.32 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
16000 |
188494 |
0.32 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
700 |
186246 |
0.32 |
||||
10 |
智飞生物 |
300122 |
3000 |
183330 |
0.31 |
||||
11 |
北方华创 |
002371 |
700 |
171997 |
0.29 |
||||
12 |
五粮液 |
000858 |
1000 |
140310 |
0.24 |
||||
13 |
招商银行 |
600036 |
4600 |
127972 |
0.22 |
||||
14 |
宝信软件 |
600845 |
2600 |
126880 |
0.21 |
||||
15 |
郑煤机 |
601717 |
9900 |
125235 |
0.21 |
||||
16 |
烽火通信 |
600498 |
7500 |
124800 |
0.21 |
||||
17 |
苏州银行 |
002966 |
18900 |
122094 |
0.21 |
||||
18 |
佳发教育 |
300559 |
7800 |
120900 |
0.2 |
||||
19 |
信测标准 |
300938 |
3300 |
118437 |
0.2 |
||||
20 |
游族网络 |
002174 |
10300 |
118038 |
0.2 |
||||
21 |
山西汾酒 |
600809 |
500 |
115365 |
0.2 |
||||
22 |
中国建筑 |
601668 |
23400 |
112554 |
0.19 |
||||
23 |
华厦眼科 |
301267 |
3500 |
112315 |
0.19 |
||||
24 |
美团-W |
03690 |
1500 |
111329 |
0.19 |
||||
25 |
千味央厨 |
001215 |
2100 |
110901 |
0.19 |
||||
26 |
安井食品 |
603345 |
1000 |
104610 |
0.18 |
||||
27 |
天味食品 |
603317 |
7800 |
103662 |
0.18 |
||||
28 |
科大讯飞 |
002230 |
2100 |
97398 |
0.16 |
||||
29 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
2000 |
94971.9 |
0.16 |
||||
30 |
金山办公 |
688111 |
300 |
94860 |
0.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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