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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新和成 |
002001 |
203900 |
3914880 |
4.21 |
||||
2 |
云天化 |
600096 |
133300 |
2588690 |
2.78 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
119000 |
2432840 |
2.62 |
||||
4 |
国电电力 |
600795 |
327000 |
1958730 |
2.11 |
||||
5 |
东岳集团 |
00189 |
187000 |
1449000 |
1.56 |
||||
6 |
许继电气 |
000400 |
35100 |
1207790 |
1.3 |
||||
7 |
湖北宜化 |
000422 |
93100 |
1109750 |
1.19 |
||||
8 |
京东方A |
000725 |
265500 |
1085900 |
1.17 |
||||
9 |
中广核电力 |
01816 |
309000 |
970142 |
1.04 |
||||
10 |
圣泉集团 |
605589 |
42700 |
866383 |
0.93 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
172000 |
2825390 |
1.58 |
||||
2 |
传音控股 |
688036 |
14352 |
2415010 |
1.35 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
40000 |
2217420 |
1.24 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
92800 |
1781760 |
1 |
||||
5 |
嘉友国际 |
603871 |
71100 |
1736260 |
0.97 |
||||
6 |
圣泉集团 |
605589 |
80800 |
1528740 |
0.86 |
||||
7 |
洪城环境 |
600461 |
137500 |
1347500 |
0.75 |
||||
8 |
江苏金租 |
600901 |
259600 |
1230500 |
0.69 |
||||
9 |
兴发集团 |
600141 |
58400 |
1068720 |
0.6 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
35500 |
1044060 |
0.58 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迪安诊断 |
300244 |
124300 |
2959580 |
1.27 |
||||
2 |
老百姓 |
603883 |
60300 |
1802370 |
0.77 |
||||
3 |
嘉友国际 |
603871 |
100500 |
1593930 |
0.68 |
||||
4 |
沪电股份 |
002463 |
70300 |
1555040 |
0.67 |
||||
5 |
深圳国际 |
00152 |
254000 |
1514580 |
0.65 |
||||
6 |
荣昌生物 |
09995 |
44000 |
1493270 |
0.64 |
||||
7 |
苏试试验 |
300416 |
73700 |
1353870 |
0.58 |
||||
8 |
东山精密 |
002384 |
63100 |
1147160 |
0.49 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
3900 |
958269 |
0.41 |
||||
10 |
山东黄金 |
600547 |
40200 |
919374 |
0.39 |
||||
11 |
东方电缆 |
603606 |
21100 |
902025 |
0.39 |
||||
12 |
华阳股份 |
600348 |
89900 |
877424 |
0.38 |
||||
13 |
中国移动 |
00941 |
14000 |
822123 |
0.35 |
||||
14 |
中国铝业 |
601600 |
127800 |
720792 |
0.31 |
||||
15 |
神火股份 |
000933 |
42400 |
712320 |
0.3 |
||||
16 |
精测电子 |
300567 |
8000 |
700960 |
0.3 |
||||
17 |
三环集团 |
300408 |
22900 |
674405 |
0.29 |
||||
18 |
中远海能 |
01138 |
100000 |
667884 |
0.29 |
||||
19 |
国药控股 |
01099 |
36000 |
667159 |
0.29 |
||||
20 |
百克生物 |
688276 |
12147 |
665777 |
0.28 |
||||
21 |
大族激光 |
002008 |
30700 |
636104 |
0.27 |
||||
22 |
益丰药房 |
603939 |
13200 |
528528 |
0.23 |
||||
23 |
乐普生物-B |
02157 |
129000 |
492159 |
0.21 |
||||
24 |
恒铭达 |
002947 |
15200 |
489136 |
0.21 |
||||
25 |
圣泉集团 |
605589 |
19800 |
443124 |
0.19 |
||||
26 |
百胜中国 |
09987 |
1400 |
421465 |
0.18 |
||||
27 |
中信证券 |
600030 |
20200 |
411474 |
0.18 |
||||
28 |
中国海洋石油 |
00883 |
28000 |
329864 |
0.14 |
||||
29 |
吉贝尔 |
688566 |
8324 |
261290 |
0.11 |
||||
30 |
唐人神 |
002567 |
32900 |
246750 |
0.11 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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