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截止日期: |
嘉实优势精选混合A(012225) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
299400 |
101761000 |
8.85 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
2799980 |
95731300 |
8.33 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
826900 |
83846600 |
7.29 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
2650800 |
46574600 |
4.05 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
2240550 |
40867600 |
3.55 |
||||
6 |
柳工 |
000528 |
3531000 |
39511900 |
3.44 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
26216 |
38469100 |
3.35 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
1801000 |
36819700 |
3.2 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
284389 |
36413200 |
3.17 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
880343 |
33497100 |
2.91 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
346200 |
95346900 |
8.39 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
2799980 |
90159400 |
7.94 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
47216 |
80404100 |
7.08 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
4383300 |
73727100 |
6.49 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
267700 |
55283300 |
4.87 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
2670000 |
43859300 |
3.86 |
||||
7 |
国投电力 |
600886 |
2542750 |
38268400 |
3.37 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
447166 |
37025300 |
3.26 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
235689 |
36180600 |
3.18 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
891163 |
30664900 |
2.7 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
67516 |
116533000 |
9.97 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
440200 |
106910000 |
9.15 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
351200 |
93442400 |
7.99 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
2799980 |
77895400 |
6.66 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
925671 |
67351800 |
5.76 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
419889 |
58914600 |
5.04 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
4493900 |
55994000 |
4.79 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
607366 |
46657900 |
3.99 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
3060000 |
36049400 |
3.08 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
151500 |
34955600 |
2.99 |
||||
11 |
伟星股份 |
002003 |
2783685 |
29694200 |
2.54 |
||||
12 |
信达生物 |
01801 |
650500 |
25201000 |
2.16 |
||||
13 |
中航光电 |
002179 |
613363 |
23921200 |
2.05 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
482200 |
21809900 |
1.87 |
||||
15 |
中信证券 |
600030 |
1034800 |
21078900 |
1.8 |
||||
16 |
海兴电力 |
603556 |
696800 |
20228100 |
1.73 |
||||
17 |
中国太保 |
601601 |
737075 |
17527600 |
1.5 |
||||
18 |
柳工 |
000528 |
2490000 |
16782600 |
1.44 |
||||
19 |
华润置地 |
01109 |
600000 |
15224500 |
1.3 |
||||
20 |
智飞生物 |
300122 |
245900 |
15026900 |
1.29 |
||||
21 |
三生制药 |
01530 |
1780000 |
12130300 |
1.04 |
||||
22 |
耐世特 |
01316 |
2626000 |
11732100 |
1 |
||||
23 |
山西焦煤 |
000983 |
1176700 |
11625800 |
0.99 |
||||
24 |
李宁 |
02331 |
586000 |
11098800 |
0.95 |
||||
25 |
生益科技 |
600183 |
598843 |
10964800 |
0.94 |
||||
26 |
中国太保 |
02601 |
745000 |
10640100 |
0.91 |
||||
27 |
凯莱英 |
002821 |
90862 |
10549100 |
0.9 |
||||
28 |
凯莱英 |
06821 |
110220 |
9089400 |
0.78 |
||||
29 |
九洲药业 |
603456 |
359800 |
8710760 |
0.75 |
||||
30 |
中航沈飞 |
600760 |
167700 |
7073590 |
0.61 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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