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截止日期: |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) 基金持股情况 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
51000 |
1042650 |
1.82 |
||||
2 |
中材国际 |
600970 |
61500 |
741690 |
1.3 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
10000 |
702764 |
1.23 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
5000 |
537500 |
0.94 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
100000 |
359000 |
0.63 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
03993 |
48000 |
312794 |
0.55 |
||||
7 |
中粮糖业 |
600737 |
27200 |
260848 |
0.46 |
||||
8 |
晋控煤业 |
601001 |
11200 |
185024 |
0.32 |
||||
9 |
中金黄金 |
600489 |
11700 |
173160 |
0.3 |
||||
10 |
中远海特 |
600428 |
27900 |
170748 |
0.3 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
1500 |
49500 |
0.09 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商南油 |
601975 |
500000 |
1775000 |
0.75 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
91000 |
1494830 |
0.63 |
||||
3 |
中国电信 |
601728 |
223700 |
1360100 |
0.57 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
20000 |
1212960 |
0.51 |
||||
5 |
华设集团 |
603018 |
140900 |
1203290 |
0.51 |
||||
6 |
中远海能 |
01138 |
150000 |
1102820 |
0.46 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
10000 |
1057600 |
0.44 |
||||
8 |
山西焦煤 |
000983 |
100000 |
1032000 |
0.43 |
||||
9 |
北方华创 |
002371 |
3200 |
977920 |
0.41 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
30000 |
876900 |
0.37 |
||||
11 |
养元饮品 |
603156 |
29400 |
747936 |
0.31 |
||||
12 |
中国电信 |
00728 |
186000 |
706511 |
0.3 |
||||
13 |
中材国际 |
600970 |
61500 |
691260 |
0.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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