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截止日期: |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
2900000 |
203812000 |
9.25 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
590000 |
200529000 |
9.1 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
9000000 |
183960000 |
8.35 |
||||
4 |
中国石油股份 |
00857 |
14000000 |
100940000 |
4.58 |
||||
5 |
中广核电力 |
01816 |
28000000 |
87920000 |
3.99 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
1200000 |
74808000 |
3.39 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
270000 |
61654500 |
2.8 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
1600000 |
54688000 |
2.48 |
||||
9 |
巨子生物 |
02367 |
1100000 |
46035000 |
2.09 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
950000 |
45172500 |
2.05 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
2300000 |
139495000 |
7.98 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
6010000 |
98744300 |
5.65 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
300000 |
82623000 |
4.73 |
||||
4 |
中国石油股份 |
00857 |
13000000 |
78780000 |
4.51 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1054000 |
51403600 |
2.94 |
||||
6 |
泡泡玛特 |
09992 |
1700000 |
44302000 |
2.53 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
1050000 |
40498500 |
2.32 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
1100000 |
40139000 |
2.3 |
||||
9 |
汇丰控股 |
00005 |
600000 |
33264000 |
1.9 |
||||
10 |
国投电力 |
600886 |
2050000 |
30852500 |
1.76 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
550000 |
146338000 |
9.25 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
2300000 |
135056000 |
8.54 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
1562000 |
74179400 |
4.69 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
6010000 |
70797800 |
4.48 |
||||
5 |
中国石油股份 |
00857 |
15000000 |
70200000 |
4.44 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
920000 |
52522800 |
3.32 |
||||
7 |
郑煤机 |
00564 |
6011000 |
46645400 |
2.95 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
660000 |
45309000 |
2.86 |
||||
9 |
潍柴动力 |
02338 |
3000000 |
35460000 |
2.24 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
20000 |
34520000 |
2.18 |
||||
11 |
比亚迪电子 |
00285 |
900000 |
29853000 |
1.89 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
600000 |
28788000 |
1.82 |
||||
13 |
友邦保险 |
01299 |
400000 |
24668000 |
1.56 |
||||
14 |
温氏股份 |
300498 |
1200000 |
24072000 |
1.52 |
||||
15 |
联想集团 |
00992 |
2400000 |
23760000 |
1.5 |
||||
16 |
中国电信 |
00728 |
7000000 |
23730000 |
1.5 |
||||
17 |
巨子生物 |
02367 |
700000 |
22582000 |
1.43 |
||||
18 |
珍酒李渡 |
06979 |
2500000 |
22250000 |
1.41 |
||||
19 |
泡泡玛特 |
09992 |
1200000 |
22020000 |
1.39 |
||||
20 |
中信证券 |
06030 |
1500000 |
21675000 |
1.37 |
||||
21 |
中海物业 |
02669 |
4000000 |
21240000 |
1.34 |
||||
22 |
山东黄金 |
01787 |
1418250 |
19047100 |
1.2 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
700000 |
18270000 |
1.15 |
||||
24 |
和黄医药 |
00013 |
650000 |
16906500 |
1.07 |
||||
25 |
中国财险 |
02328 |
2000000 |
16820000 |
1.06 |
||||
26 |
国药控股 |
01099 |
800000 |
14824000 |
0.94 |
||||
27 |
理想汽车-W |
02015 |
110000 |
14663000 |
0.93 |
||||
28 |
信达生物 |
01801 |
350000 |
13559000 |
0.86 |
||||
29 |
福耀玻璃 |
03606 |
382000 |
13156100 |
0.83 |
||||
30 |
中国生物制药 |
01177 |
4000000 |
12560000 |
0.79 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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