中信证券(600030)基金持股_新浪财经

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鹏扬泓利债券A(006059) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三峡水利	600116	2727100	19580600	0.94
2	中信证券	600030	966400	18554900	0.89
3	涪陵榨菜	002507	1280000	17280000	0.83
4	远光软件	002063	3206200	17249400	0.83
5	钢研高纳	300034	955300	14616100	0.7
6	太极集团	600129	379300	12611700	0.61
7	美的集团	000333	185100	11887100	0.57
8	安琪酵母	600298	410500	11797800	0.57
9	中国海外发展	00688	1000000	10207800	0.49
10	双汇发展	000895	372600	9780750	0.47

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	902200	24097800	0.98
2	中信证券	600030	1074900	21895700	0.89
3	涪陵榨菜	002507	1280000	18291200	0.75
4	远光软件	002063	2800000	17304000	0.71
5	钢研高纳	300034	828400	16857900	0.69
6	三峡水利	600116	2200000	16566000	0.68
7	上海机场	600009	455000	14914900	0.61
8	安琪酵母	600298	410500	14441400	0.59
9	美的集团	000333	260000	14203800	0.58
10	中国海外发展	00688	1000000	12469600	0.51
11	振华科技	000733	200000	11768000	0.48
12	华友钴业	603799	340000	11196200	0.46
13	华测检测	300012	700000	9940000	0.41
14	贵州茅台	600519	4600	7939600	0.32
15	沧州明珠	002108	1930100	7932710	0.32
16	龙大美食	002726	927100	7509510	0.31
17	新奥股份	600803	440000	7400800	0.3
18	广汽集团	02238	2140000	7039700	0.29
19	海康威视	002415	201675	7002160	0.29
20	煌上煌	002695	650000	6805500	0.28
21	福能股份	600483	811200	6708620	0.27
22	长城证券	002939	837500	6700000	0.27
23	药石科技	300725	157687	6192370	0.25
24	首旅酒店	600258	395800	6182400	0.25
25	金力永磁	300748	298380	6033240	0.25
26	京东方A	000725	1543400	6019260	0.25
27	信安世纪	688201	285135	5611460	0.23
28	平安银行	000001	596600	5602070	0.23
29	欧科亿	688308	193066	5386540	0.22
30	紫光国微	002049	79500	5362280	0.22
31	伊利股份	600887	200000	5350000	0.22
32	濮阳惠成	300481	302002	5269940	0.21
33	兆易创新	603986	55500	5127640	0.21
34	太极集团	600129	109200	5073430	0.21
35	国力股份	688103	102083	5040860	0.21
36	中航高科	600862	227100	5030260	0.21
37	华特达因	000915	169300	4902930	0.2
38	中国建筑	601668	1000000	4810000	0.2
39	广联达	002410	277100	4749490	0.19
40	五粮液	000858	32700	4588140	0.19
41	顺鑫农业	000860	198100	4217550	0.17
42	宏发股份	600885	150000	4146000	0.17
43	利安隆	300596	136700	4040850	0.16
44	北新建材	000786	170500	3982880	0.16
45	广发证券	000776	250000	3572500	0.15
46	上峰水泥	000672	399800	3222390	0.13
47	宁德时代	300750	19100	3118270	0.13
48	坚朗五金	002791	41162	1666650	0.07
49	罗欣药业	002793	32500	174200	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	3440000	38528000	1.44
2	双汇发展	000895	950000	25070500	0.93
3	涪陵榨菜	002507	1280000	20185600	0.75
4	远光软件	002063	2800000	17248000	0.64
5	三峡水利	600116	2200000	16940000	0.63
6	贵州茅台	600519	9200	16546700	0.62
7	振华科技	000733	200000	16194000	0.6
8	长春高新	000661	110000	15290000	0.57
9	中国海外发展	00688	1000000	14902300	0.56
10	美的集团	000333	260000	14424800	0.54

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	4113600	46195700	1.28
2	双汇发展	000895	1500000	36735000	1.02
3	涪陵榨菜	002507	1430000	26183300	0.73
4	贵州茅台	600519	13500	22828500	0.63
5	中国海外发展	00688	1350000	21259000	0.59
6	三峡水利	600116	2200000	19976000	0.55
7	中信证券	600030	972020	19226600	0.53
8	振华科技	000733	200000	19170000	0.53
9	美的集团	000333	290700	17128000	0.48
10	远光软件	002063	1900000	16492000	0.46
11	华友钴业	603799	340000	15609400	0.43
12	华测检测	300012	770000	15015000	0.42
13	长春高新	000661	110000	14993000	0.42
14	安琪酵母	600298	410500	14864200	0.41
15	罗欣药业	002793	2754000	14844100	0.41
16	龙大美食	002726	1376900	11414500	0.32
17	中国建筑	601668	1840000	10561600	0.29
18	联赢激光	688518	368227	10258800	0.28
19	广汽集团	02238	2300000	9902990	0.27
20	北新建材	000786	400000	9804000	0.27
21	沧州明珠	002108	1930100	8743350	0.24
22	中国电信	00728	2500000	8643560	0.24
23	新奥股份	600803	440000	8351200	0.23
24	信安世纪	688201	192659	8234250	0.23
25	广联达	002410	251020	8155640	0.23
26	立讯精密	002475	250000	8112500	0.23
27	人福医药	600079	300000	8082000	0.22
28	钢研高纳	300034	200000	7878000	0.22
29	长城证券	002939	950000	7723500	0.21
30	欧科亿	688308	193066	7722640	0.21
31	上海机场	600009	170000	7721400	0.21
32	药石科技	300725	157687	7636780	0.21
33	海泰新光	688677	131364	7453590	0.21
34	紫光国微	002049	79500	7413380	0.21
35	广发证券	000776	500000	7355000	0.2
36	贝特瑞	835185	300000	7290000	0.2
37	福能股份	600483	624000	7207200	0.2
38	煌上煌	002695	650000	6948500	0.19
39	兆易创新	603986	63500	6746880	0.19
40	山东药玻	600529	247600	6739670	0.19
41	海康威视	002415	201675	6677460	0.19
42	首旅酒店	600258	350000	6632500	0.18
43	濮阳惠成	300481	302002	6209160	0.17
44	芳源股份	688148	504369	6153300	0.17
45	伊利股份	600887	200000	5664000	0.16
46	江苏吴中	600200	771900	5565400	0.15
47	宏发股份	600885	150000	4777500	0.13
48	上峰水泥	000672	399800	3650170	0.1
49	坚朗五金	002791	41162	2663590	0.07

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	4113600	51543400	1.31
2	双汇发展	000895	1500000	38910000	0.99
3	涪陵榨菜	002507	1100000	27863000	0.71
4	罗欣药业	002793	3406300	24968200	0.64
5	中国海外发展	00688	1490000	24730700	0.63
6	中信证券	600030	1200020	24576400	0.63
7	长春高新	000661	150000	24495000	0.62
8	美的集团	000333	404300	21755400	0.55
9	人福医药	600079	773537	20715300	0.53
10	思源电气	002028	450000	20574000	0.52

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	5000000	65800000	1.59
2	邮储银行	601658	12959400	59872400	1.44
3	兴业银行	601166	3300000	58047000	1.4
4	双汇发展	000895	1700000	44081000	1.06
5	涪陵榨菜	002507	1100000	28347000	0.68
6	罗欣药业	002793	3406300	26126300	0.63
7	中国电信	601728	6020000	25223800	0.61
8	中信证券	600030	1200020	23892400	0.58
9	福能股份	600483	2217600	23462200	0.57
10	长春高新	000661	139900	23286400	0.56
11	华友钴业	603799	380000	21139400	0.51
12	贵州茅台	600519	12000	20724000	0.5
13	振华科技	000733	178200	20355800	0.49
14	华测检测	300012	853433	19031600	0.46
15	安琪酵母	600298	410500	18562800	0.45
16	思源电气	002028	450000	17199000	0.41
17	中国核电	601985	2700000	16200000	0.39
18	中国建筑	601668	2916800	15838200	0.38
19	广汽集团	02238	3200000	15035500	0.36
20	远光软件	002063	1896500	14394400	0.35
21	广发证券	000776	900000	13941000	0.34
22	北新建材	000786	530024	13717000	0.33
23	艾迪精密	603638	900404	13434000	0.32
24	药石科技	300725	157687	12693800	0.31
25	中国太平	00966	1398400	12141700	0.29
26	宋城演艺	300144	823100	12017300	0.29
27	长川科技	300604	268600	11974200	0.29
28	海泰新光	688677	102360	11566700	0.28
29	立讯精密	002475	360000	11430000	0.28
30	联赢激光	688518	368227	10755900	0.26
31	中天科技	600522	664300	10728400	0.26
32	紫光国微	002049	79500	10479700	0.25
33	海康威视	002415	300975	10437800	0.25
34	美的集团	000333	180000	9324000	0.22
35	煌上煌	002695	650000	9022000	0.22
36	沧州明珠	002108	1930100	8897760	0.21
37	贝特瑞	835185	200000	8326000	0.2
38	东方锆业	002167	1345858	8088610	0.2
39	上海机场	600009	135700	7831250	0.19
40	伊利股份	600887	200000	6200000	0.15
41	鸣志电器	603728	182500	6082720	0.15
42	珠江啤酒	002461	699926	5606410	0.14
43	宏发股份	600885	150000	5011500	0.12
44	桐昆股份	601233	337000	4869650	0.12
45	索菲亚	002572	240300	4363850	0.11
46	坚朗五金	002791	41162	4278790	0.1
47	潍柴动力	000338	389400	3964090	0.1

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	邮储银行	601658	18108000	80761700	1.74
2	平安银行	000001	6207600	73498000	1.58
3	兴业银行	601166	4000000	66600000	1.43
4	建设银行	601939	10000000	55200000	1.19
5	双汇发展	000895	1900100	46476400	1
6	涪陵榨菜	002507	1100000	29898000	0.64
7	贵州茅台	600519	13400	25091500	0.54
8	华友钴业	603799	380000	24449200	0.53
9	福能股份	600483	2095400	22399800	0.48
10	广发证券	000776	900000	12843000	0.28
11	广发证券	01776	1500000	11599400	0.25

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	6207600	92989800	1.69
2	兴业银行	601166	4600000	91540000	1.67
3	建设银行	601939	13000000	78780000	1.43
4	邮储银行	601658	13640000	73519600	1.34
5	华友钴业	603799	473850	45309500	0.83
6	福能股份	600483	2250000	31657500	0.58
7	涪陵榨菜	002507	900000	31068000	0.57
8	天齐锂业	002466	240000	29952000	0.55
9	联赢激光	688518	834015	28348200	0.52
10	双汇发展	000895	950000	27835000	0.51
11	雷电微力	301050	225000	22851000	0.42
12	广发证券	01776	2400200	21306300	0.39
13	华测检测	300012	853433	19808200	0.36
14	安琪酵母	600298	400000	19500000	0.36
15	艾迪精密	603638	900404	18458300	0.34
16	青岛啤酒股份	00168	260000	18143700	0.33
17	南京银行	601009	1624600	16928300	0.31
18	广发证券	000776	900000	16830000	0.31
19	广汽集团	02238	2580000	16746500	0.31
20	药石科技	300725	157687	15609400	0.28
21	启明星辰	002439	777500	15495600	0.28
22	首旅酒店	600258	610000	15128000	0.28
23	光大银行	601818	5000000	15050000	0.27
24	科德数控	688305	196780	15028100	0.27
25	中信证券	600030	685975	14858200	0.27
26	宏发股份	600885	350000	14647500	0.27
27	柏楚电子	688188	65000	14302600	0.26
28	千禾味业	603027	775272	13412200	0.24
29	星宇股份	601799	73000	12483000	0.23
30	沧州明珠	002108	1930100	12005200	0.22
31	一心堂	002727	520300	11930500	0.22
32	韦尔股份	603501	68000	11766000	0.21
33	中国太平	00966	1398400	11576300	0.21
34	海康威视	002415	300975	10895300	0.2
35	三一重工	600031	569000	10845100	0.2
36	煌上煌	002695	869110	10750900	0.2
37	容知日新	688768	122716	9274880	0.17
38	太阳纸业	002078	700000	8617000	0.16
39	捷昌驱动	603583	182746	6101890	0.11
40	腾讯控股	00700	20000	6061590	0.11
41	珠江啤酒	002461	699926	5935370	0.11
42	桐昆股份	601233	337000	5351560	0.1

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	光大银行	601818	36008449	118828000	1.98
2	兴业银行	601166	5426700	112170000	1.87
3	建设银行	601939	16226700	102066000	1.7
4	平安银行	000001	5087600	78247300	1.3
5	华友钴业	603799	364500	35648100	0.59
6	福能股份	600483	2509927	27835100	0.46
7	天齐锂业	002466	301600	24547200	0.41
8	涪陵榨菜	002507	651700	21186800	0.35
9	太阳纸业	002078	1855573	21153500	0.35
10	广发证券	000776	1200000	21096000	0.35

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	6004484	114325000	1.87
2	建设银行	601939	16226700	95088500	1.56
3	光大银行	601818	28278449	93884400	1.54
4	平安银行	000001	4596600	75752000	1.24
5	邮储银行	601658	5987963	30538600	0.5
6	广汽集团	02238	4798000	30166700	0.49
7	广发证券	000776	1200000	29508000	0.48
8	鼎龙股份	300054	1066300	25953700	0.43
9	韦尔股份	603501	75000	23307800	0.38
10	福能股份	600483	1350000	21978000	0.36
11	艾迪精密	603638	679404	21686600	0.36
12	太阳纸业	002078	1855573	21320500	0.35
13	科德数控	688305	196780	21055500	0.34
14	中国建筑	601668	4000000	20000000	0.33
15	涪陵榨菜	002507	520000	19656000	0.32
16	华友钴业	603799	173000	19083600	0.31
17	华测检测	300012	703433	18901200	0.31
18	腾讯控股	00700	46000	17180100	0.28
19	浦发银行	600000	2000000	17060000	0.28
20	老百姓	603883	338900	16734900	0.27
21	紫光国微	002049	71300	16042500	0.26
22	中信证券	600030	596500	15753600	0.26
23	海康威视	002415	300975	15747000	0.26
24	药石科技	300725	110487	15707900	0.26
25	沧州明珠	002108	1930100	15093400	0.25
26	绝味食品	603517	218900	14957400	0.24
27	农业银行	601288	5000000	14700000	0.24
28	联赢激光	688518	291185	14346700	0.23
29	煌上煌	002695	869110	14175200	0.23
30	美的集团	000333	191100	14105100	0.23
31	三安光电	600703	350000	13146000	0.22
32	泰格医药	300347	100218	12807900	0.21
33	雷电微力	301050	52000	12678100	0.21
34	星宇股份	601799	61600	12581800	0.21
35	万里扬	002434	850000	12529000	0.21
36	中国太平	00966	1398400	12233700	0.2
37	珠江啤酒	002461	1300600	11835500	0.19
38	中国电建	601669	1437600	11615800	0.19
39	安琪酵母	600298	190000	11468400	0.19
40	天齐锂业	002466	100000	10700000	0.18
41	海尔智家	600690	334500	9998200	0.16
42	东方盛虹	000301	500000	9670000	0.16
43	捷昌驱动	603583	182746	9069680	0.15
44	桐昆股份	601233	400300	8478350	0.14
45	香港交易所	00388	22000	8191370	0.13
46	宇华教育	06169	3502000	7988430	0.13
47	碧桂园服务	06098	180000	6872750	0.11
48	容知日新	688768	56800	6333200	0.1
49	康泰生物	300601	50000	4927000	0.08
50	立讯精密	002475	100000	4920000	0.08
51	蒙牛乳业	02319	128000	4625650	0.08
52	青岛啤酒股份	00168	74000	4416680	0.07
53	华润置地	01109	120000	3218070	0.05
54	美团-W	03690	16000	2948590	0.05
55	华润啤酒	00291	50000	2610190	0.04
56	金博股份	688598	3318	1178020	0.02
57	华润燃气	01193	20000	720306	0.01
58	威博液压	871245	200	1936	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	39933847	117406000	2.09
2	光大银行	601818	28278449	95863900	1.71
3	平安银行	000001	3649600	65437300	1.17
4	时代电气	688187	850600	43125400	0.77
5	绝味食品	603517	633677	40523600	0.72
6	邮储银行	601658	7436563	37777700	0.67
7	浦发银行	600000	3799913	34199200	0.61
8	伊利股份	600887	867202	32693500	0.58
9	中国太保	02601	1500000	28928000	0.52
10	洽洽食品	002557	569627	26476300	0.47

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	73000000	221190000	4.04
2	邮储银行	601658	20460000	102709000	1.88
3	工商银行	601398	8600000	44462000	0.81
4	光大银行	601818	11290000	42676200	0.78
5	浦发银行	600000	3799913	37999100	0.69
6	中国建筑	601668	7000000	32550000	0.59
7	伊利股份	600887	867202	31939000	0.58
8	中国太保	02601	1500000	30516500	0.56
9	平安银行	000001	1260000	28501200	0.52
10	长沙银行	601577	3152400	28182500	0.51
11	华虹半导体	01347	741000	26450900	0.48
12	腾讯控股	00700	40000	19437400	0.36
13	万洲国际	00288	3259500	18930900	0.35
14	宇信科技	300674	1005480	18792400	0.34
15	老百姓	603883	355800	18743500	0.34
16	恒逸石化	000703	1562517	18672100	0.34
17	裕同科技	002831	567200	16840200	0.31
18	立讯精密	002475	356100	16380600	0.3
19	洽洽食品	002557	349127	15047400	0.27
20	中国太平	00966	1398400	15033500	0.27
21	康泰生物	300601	100000	14900000	0.27
22	美的集团	000333	202000	14416700	0.26
23	煌上煌	002695	869110	13758000	0.25
24	创业慧康	300451	1484211	13120400	0.24
25	海天国际	01882	603000	13070400	0.24
26	紫光股份	000938	529920	11594600	0.21
27	克来机电	603960	330600	10942900	0.2
28	良信股份	002706	400000	9016000	0.16
29	中国太保	601601	299000	8662030	0.16
30	家家悦	603708	495700	8610310	0.16
31	涪陵榨菜	002507	210000	7908600	0.14
32	中国石化	600028	1500000	6540000	0.12
33	浙江龙盛	600352	460000	6320400	0.12
34	洁美科技	002859	160000	5003200	0.09
35	中国光大银行	06818	1300000	3429000	0.06

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	50829200	172819000	3.54
2	工商银行	601398	22000000	121880000	2.5
3	中国建筑	601668	7000000	36330000	0.74
4	兴业银行	601166	1500000	36135000	0.74
5	中国石化	600028	8000000	34640000	0.71
6	光大银行	601818	8400000	34272000	0.7
7	中国太保	02601	1250000	32381000	0.66
8	浦发银行	600000	2000000	21980000	0.45
9	欣旺达	300207	1125000	21858800	0.45
10	华虹半导体	01347	600000	21476000	0.44
11	中国光大银行	06818	1300000	3724710	0.08

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	18383200	115446000	2.91
2	兴业银行	601166	4485877	93620300	2.36
3	工商银行	601398	15575549	77722000	1.96
4	光大银行	601818	16000000	63840000	1.61
5	中国石化	600028	14000000	56420000	1.42
6	浦发银行	600000	5120000	49561600	1.25
7	中国建筑	601668	6000000	29820000	0.75
8	中芯国际	00981	1600000	29760400	0.75
9	中国太保	02601	1000000	25543800	0.64
10	ASM PACIFIC	00522	200000	17220000	0.43
11	卫宁健康	300253	960000	16800000	0.42
12	中信证券	06030	1100000	16183100	0.41
13	老百姓	603883	235894	14821200	0.37
14	洽洽食品	002557	265930	14320300	0.36
15	裕同科技	002831	449382	13760100	0.35
16	安恒信息	688023	52500	13655200	0.34
17	创业慧康	300451	976000	13205300	0.33
18	宏发股份	600885	242095	13126400	0.33
19	万洲国际	00288	1930000	10558400	0.27
20	领益智造	002600	859000	10299400	0.26
21	立讯精密	002475	164000	9203680	0.23
22	老凤祥	600612	202630	9185220	0.23
23	洁美科技	002859	358803	9092070	0.23
24	华域汽车	600741	279000	8040780	0.2
25	完美世界	002624	256600	7569700	0.19
26	中国光大银行	06818	2836000	7041330	0.18
27	宇信科技	300674	202100	6857250	0.17
28	科士达	002518	555300	6513670	0.16
29	福斯特	603806	61800	5277720	0.13
30	光峰科技	688007	207433	3847880	0.1
31	美诺华	603538	100000	3713000	0.09

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	14886683	91553100	2.44
2	光大银行	601818	24746603	90325100	2.41
3	中国石化	600028	17000000	66470000	1.77
4	浦发银行	600000	4200000	39438000	1.05
5	京东方A	000725	8000000	39280000	1.05
6	中国建筑	601668	7210000	36626800	0.98
7	万科A	000002	1200000	33624000	0.9
8	农业银行	01288	15000000	31897500	0.85
9	中国太保	02601	1202200	23135100	0.62
10	工商银行	601398	4363400	21467900	0.57
11	农业银行	601288	1500000	4755000	0.13

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	17022083	107409000	2.42
2	交通银行	601328	19000000	97470000	2.2
3	光大银行	601818	24780000	88712400	2
4	万科A	000002	3319100	86761300	1.95
5	中国石化	600028	17000000	66470000	1.5
6	浦发银行	600000	5238005	55418100	1.25
7	中信证券	06030	3600000	48207700	1.09
8	京东方A	000725	10000000	46700000	1.05
9	中国建筑	601668	7210000	34391700	0.77
10	中国交建	601800	4572914	33565200	0.76
11	中国建材	03323	4110000	30972500	0.7
12	工商银行	601398	4363400	21729700	0.49
13	雅化集团	002497	1882100	17371800	0.39
14	中国太保	02601	902200	17059000	0.38
15	太阳纸业	002078	1624900	15469000	0.35
16	华策影视	300133	1500000	10875000	0.24
17	平安银行	000001	800000	10240000	0.23
18	农业银行	601288	3000000	10140000	0.23
19	万洲国际	00288	1600000	9704390	0.22
20	徐工机械	000425	1500000	8865000	0.2
21	伊利股份	600887	250000	7782500	0.18
22	领益智造	002600	600000	6378000	0.14
23	中科电气	300035	239300	2196770	0.05
24	光峰科技	688007	45021	1146230	0.03

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	35000000	155050000	2.4
2	交通银行	601328	27581284	142319000	2.2
3	建设银行	601939	17022083	107920000	1.67
4	光大银行	601818	24780000	89455800	1.38
5	中信证券	06030	4620000	59942400	0.93
6	大秦铁路	601006	8724150	59324200	0.92
7	万科A	000002	2206700	56601900	0.88
8	浦发银行	600000	5238005	53165800	0.82
9	京东方A	000725	13000000	48230000	0.75
10	农业银行	01288	11100000	31541800	0.49
11	农业银行	601288	3000000	10110000	0.16
12	中信证券	600030	170000	3767200	0.06

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	46389081	237048000	4.82
2	建设银行	601939	16222083	117286000	2.39
3	大秦铁路	601006	8724150	71625300	1.46
4	开立医疗	300633	1398637	33427400	0.68
5	深信服	300454	274600	31411500	0.64
6	中信证券	06030	1900000	30261200	0.62
7	科伦药业	002422	1060400	24908800	0.51
8	上海医药	601607	1230508	22604400	0.46
9	浦发银行	600000	1800360	22270500	0.45
10	伟星新材	002372	1158632	15259200	0.31
11	一心堂	002727	545558	12689700	0.26
12	兴蓉环境	000598	2726700	12624600	0.26
13	周大生	002867	599976	11423500	0.23
14	农业银行	601288	3000000	11070000	0.23
15	京东方A	000725	2300000	10442000	0.21
16	中金公司	03908	640000	8610950	0.18
17	中国东方教育	00667	484500	7082970	0.14
18	复星医药	600196	200000	5320000	0.11
19	中信证券	600030	200000	5060000	0.1
20	长电科技	600584	200000	4396000	0.09
21	中国石油化工股份	00386	600000	2520720	0.05
22	浙江美大	002677	183562	2452390	0.05
23	复星医药	02196	98000	2062980	0.04
24	绝味食品	603517	947	43988.1	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	40808447	204858000	4.62
2	大秦铁路	601006	9055300	68729700	1.55
3	建设银行	601939	5913810	41337500	0.93
4	中信证券	600030	1550000	34844000	0.79
5	开立医疗	300633	1246837	31968900	0.72
6	中信证券	06030	2369500	31375800	0.71
7	汇川技术	300124	1225400	29814000	0.67
8	科伦药业	002422	810400	20956900	0.47
9	伟星新材	002372	1308868	20811000	0.47
10	建设银行	00939	3640000	19634200	0.44
11	兴蓉环境	000598	2862600	13711900	0.31
12	中金公司	03908	960000	13162100	0.3

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	2671000	14610400	2.34
2	建设银行	00939	1040000	6156920	0.99
3	光线传媒	300251	770000	5236000	0.84
4	上海医药	601607	180000	3267000	0.52
5	周大生	002867	93600	3200180	0.51
6	开立医疗	300633	104700	2990230	0.48
7	农业银行	601288	800000	2880000	0.46
8	上海医药	02607	210300	2841480	0.45
9	中国石油股份	00857	700000	2653930	0.42
10	分众传媒	002027	470000	2486300	0.4
11	复星医药	02196	98000	2038790	0.33
12	视源股份	002841	25000	1937750	0.31
13	兴蓉环境	000598	400000	1820000	0.29
14	中国石油化工股份	00386	280000	1307880	0.21
15	中国中药	00570	300000	1002810	0.16
16	汇川技术	300124	41800	957638	0.15
17	益丰药房	603939	3200	223968	0.04

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	1406000	8070440	2.02
2	农业银行	601288	1400000	5222000	1.31
3	兴蓉环境	000598	800000	3720000	0.93
4	紫金矿业	601899	1000000	3510000	0.88
5	一心堂	002727	116000	2934800	0.73
6	分众传媒	002027	390000	2445300	0.61
7	上海医药	601607	116565	2410560	0.6
8	周大生	002867	64800	2272540	0.57
9	天士力	600535	90000	2026800	0.51
10	威孚高科	000581	86700	2001900	0.5
11	上海医药	02607	60300	884493	0.22

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编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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