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截止日期: |
嘉实匠心回报混合A(011626) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
48802500 |
9.22 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
47690200 |
9.01 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
29527400 |
5.58 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
29169200 |
5.51 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
28923800 |
5.46 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
27744800 |
5.24 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
25971600 |
4.9 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
25318500 |
4.78 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
668510 |
22856400 |
4.32 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
59900 |
20358900 |
3.84 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
55344200 |
9.7 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
51548600 |
9.03 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
34971600 |
6.13 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
32152300 |
5.63 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
31658400 |
5.55 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
28866800 |
5.06 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
28568200 |
5.01 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
24343200 |
4.27 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
23973200 |
4.2 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
23091400 |
4.05 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
33900 |
58511400 |
9.87 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
44256500 |
7.46 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
37378300 |
6.3 |
||||
4 |
保利发展 |
600048 |
3625000 |
35887500 |
6.05 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
31964400 |
5.39 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
31164700 |
5.26 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
29495900 |
4.97 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
26716000 |
4.51 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
24790300 |
4.18 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
22441300 |
3.78 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
21739400 |
3.67 |
||||
12 |
腾讯控股 |
00700 |
80500 |
21418300 |
3.61 |
||||
13 |
招商银行 |
600036 |
668510 |
18597900 |
3.14 |
||||
14 |
亿联网络 |
300628 |
539111 |
15930700 |
2.69 |
||||
15 |
药明康德 |
603259 |
187620 |
13651200 |
2.3 |
||||
16 |
万科A |
000002 |
1067300 |
11164000 |
1.88 |
||||
17 |
锦江酒店 |
600754 |
351300 |
10503900 |
1.77 |
||||
18 |
美团-W |
03690 |
134750 |
10001100 |
1.69 |
||||
19 |
千味央厨 |
001215 |
181736 |
9597480 |
1.62 |
||||
20 |
华东医药 |
000963 |
207800 |
8615390 |
1.45 |
||||
21 |
同仁堂 |
600085 |
158900 |
8532930 |
1.44 |
||||
22 |
洋河股份 |
002304 |
77500 |
8517250 |
1.44 |
||||
23 |
欧派家居 |
603833 |
113300 |
7886810 |
1.33 |
||||
24 |
香港交易所 |
00388 |
21800 |
5294500 |
0.89 |
||||
25 |
老百姓 |
603883 |
170800 |
5105210 |
0.86 |
||||
26 |
豪迈科技 |
002595 |
165900 |
4938840 |
0.83 |
||||
27 |
中国中免 |
601888 |
34000 |
2845460 |
0.48 |
||||
28 |
生益科技 |
600183 |
154600 |
2830730 |
0.48 |
||||
29 |
安踏体育 |
02020 |
35000 |
2402620 |
0.41 |
||||
30 |
农业银行 |
601288 |
467300 |
1700970 |
0.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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