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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 上银价值增长3个月持有期混合A(013284) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
58200 |
3753900 |
9.44 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
2400 |
3521740 |
8.86 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
15800 |
2023030 |
5.09 |
||||
4 |
三环集团 |
300408 |
59514 |
1737210 |
4.37 |
||||
5 |
牧原股份 |
002714 |
35700 |
1556520 |
3.92 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
263100 |
1499670 |
3.77 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
10500 |
1128750 |
2.84 |
||||
8 |
伟星新材 |
002372 |
62900 |
969918 |
2.44 |
||||
9 |
兆易创新 |
603986 |
9100 |
870142 |
2.19 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
31700 |
819128 |
2.06 |
||||
11 |
陕西煤业 |
601225 |
31300 |
806601 |
2.03 |
||||
12 |
中国中免 |
601888 |
12500 |
781125 |
1.97 |
||||
13 |
长江电力 |
600900 |
22300 |
644916 |
1.62 |
||||
14 |
招商银行 |
600036 |
15900 |
543621 |
1.37 |
||||
15 |
泸州老窖 |
000568 |
3700 |
530913 |
1.34 |
||||
16 |
旗滨集团 |
601636 |
68500 |
441825 |
1.11 |
||||
17 |
华润三九 |
000999 |
8320 |
354266 |
0.89 |
||||
18 |
重庆啤酒 |
600132 |
5600 |
339920 |
0.86 |
||||
19 |
中国巨石 |
600176 |
25100 |
277355 |
0.7 |
||||
20 |
罗莱生活 |
002293 |
33200 |
268256 |
0.67 |
||||
21 |
宁德时代 |
300750 |
1440 |
259243 |
0.65 |
||||
22 |
汇川技术 |
300124 |
4800 |
246240 |
0.62 |
||||
23 |
乐鑫科技 |
688018 |
2152 |
212359 |
0.53 |
||||
24 |
苏泊尔 |
002032 |
3300 |
165330 |
0.42 |
||||
25 |
宁波银行 |
002142 |
6600 |
145596 |
0.37 |
||||
26 |
海天味业 |
603288 |
4120 |
142016 |
0.36 |
||||
27 |
万华化学 |
600309 |
1700 |
137462 |
0.35 |
||||
28 |
贝泰妮 |
300957 |
1900 |
91808 |
0.23 |
||||
29 |
晶合集成 |
688249 |
5470 |
80244.9 |
0.2 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2400 |
4086960 |
9.7 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
61100 |
3923840 |
9.31 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
15800 |
2425460 |
5.76 |
||||
4 |
牧原股份 |
002714 |
35700 |
1540460 |
3.66 |
||||
5 |
三环集团 |
300408 |
59514 |
1469400 |
3.49 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
263100 |
1389170 |
3.3 |
||||
7 |
长江电力 |
600900 |
54900 |
1368660 |
3.25 |
||||
8 |
中国中免 |
601888 |
14100 |
1204420 |
2.86 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
10500 |
1110480 |
2.64 |
||||
10 |
伟星新材 |
002372 |
62900 |
968031 |
2.3 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2500 |
4315000 |
9.77 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
61100 |
3337890 |
7.56 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
15800 |
2216900 |
5.02 |
||||
4 |
三环集团 |
300408 |
57014 |
1679060 |
3.8 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
68800 |
1605790 |
3.64 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
35700 |
1470130 |
3.33 |
||||
7 |
工商银行 |
601398 |
288300 |
1378070 |
3.12 |
||||
8 |
中国中免 |
601888 |
14100 |
1180030 |
2.67 |
||||
9 |
中国移动 |
600941 |
10500 |
1044540 |
2.36 |
||||
10 |
伟星新材 |
002372 |
62900 |
910163 |
2.06 |
||||
11 |
伊利股份 |
600887 |
31700 |
847975 |
1.92 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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