嘉亨家化(300955)基金持股_新浪财经

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嘉实品质回报混合(011248) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	1362563	343216000	10.17
2	贵州茅台	600519	175300	306424000	9.08
3	五粮液	000858	1257600	204373000	6.05
4	迈瑞医疗	300760	608300	178232000	5.28
5	今世缘	603369	3200200	164938000	4.89
6	海康威视	002415	4895680	158082000	4.68
7	腾讯控股	00700	392500	157367000	4.66
8	山西汾酒	600809	704566	154222000	4.57
9	海大集团	002311	3167166	152087000	4.51
10	星宇股份	601799	1003712	148218000	4.39

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	1507063	271317000	9.23
2	贵州茅台	600519	175300	257233000	8.75
3	迈瑞医疗	300760	608300	176961000	6.02
4	五粮液	000858	1257600	161023000	5.48
5	海康威视	002415	4895680	151325000	5.15
6	海大集团	002311	3167166	149015000	5.07
7	山西汾酒	600809	704566	148579000	5.05
8	今世缘	603369	3200200	147849000	5.03
9	腾讯控股	00700	392500	133404000	4.54
10	招商银行	600036	3677514	125734000	4.28
11	亿联网络	300628	3221235	118445000	4.03
12	星宇股份	601799	1003712	112456000	3.83
13	保利发展	600048	12396464	108593000	3.69
14	美团-W	03690	869990	88215900	3
15	牧原股份	002714	1553606	67737200	2.3
16	安踏体育	02020	750000	51338200	1.75
17	豪迈科技	002595	1249300	47685800	1.62
18	同仁堂	600085	1081669	41330600	1.41
19	香港交易所	00388	180800	41286100	1.4
20	药明康德	603259	1029228	40335400	1.37
21	欧派家居	603833	751202	40234400	1.37
22	锦江酒店	600754	1558201	35807500	1.22
23	华东医药	000963	1128300	31378000	1.07
24	中国中免	601888	426005	26621100	0.91
25	老百姓	603883	1228838	22561500	0.77
26	颐海国际	01579	1805000	21580800	0.73
27	生益科技	600183	819989	17269000	0.59
28	芒果超媒	300413	296200	6190580	0.21
29	华虹公司	688347	57825	2073030	0.07
30	时代电气	688187	33865	1672250	0.06
31	诺唯赞	688105	66008	1320820	0.04
32	联影医疗	688271	7365	807940	0.03
33	国博电子	688375	6110	431610	0.01
34	中集环科	301559	10144	147798	0.01
35	统联精密	688210	4347	96286	0
36	安杰思	688581	1849	90471.6	0
37	英集芯	688209	6822	84661	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	175300	298518000	9.56
2	宁德时代	300750	1507063	286583000	9.18
3	五粮液	000858	1257600	193054000	6.18
4	今世缘	603369	3200200	187756000	6.01
5	山西汾酒	600809	704566	172675000	5.53
6	迈瑞医疗	300760	608300	171212000	5.48
7	海康威视	002415	4895680	157445000	5.04
8	星宇股份	601799	1003712	140580000	4.5
9	海大集团	002311	3167166	139672000	4.47
10	腾讯控股	00700	505900	139330000	4.46

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	182400	314822000	9.85
2	宁德时代	300750	1507063	246043000	7.7
3	保利发展	600048	20115164	199140000	6.23
4	迈瑞医疗	300760	608300	176772000	5.53
5	五粮液	000858	1257600	176454000	5.52
6	海康威视	002415	4895680	169978000	5.32
7	今世缘	603369	3200200	156010000	4.88
8	海大集团	002311	3167166	142237000	4.45
9	腾讯控股	00700	505900	134603000	4.21
10	星宇股份	601799	1003712	131597000	4.12
11	山西汾酒	600809	558266	128809000	4.03
12	招商银行	600036	3677514	102308000	3.2
13	亿联网络	300628	3221235	95187500	2.98
14	药明康德	603259	1029228	74886600	2.34
15	美团-W	03690	869990	64570200	2.02
16	万科A	000002	5901133	61725900	1.93
17	锦江酒店	600754	1947784	58238700	1.82
18	同仁堂	600085	1081669	58085600	1.82
19	欧派家居	603833	751202	52291200	1.64
20	安踏体育	02020	750000	51484600	1.61
21	洋河股份	002304	431433	47414500	1.48
22	华东医药	000963	1128300	46779300	1.46
23	香港交易所	00388	180800	43910300	1.37
24	中国中免	601888	426005	35652400	1.12
25	老百姓	603883	945260	28253800	0.88
26	豪迈科技	002595	891100	26528000	0.83
27	华润啤酒	00291	542000	16798100	0.53
28	生益科技	600183	819989	15014000	0.47
29	芒果超媒	300413	296200	7464240	0.23
30	诺唯赞	688105	92339	2956690	0.09
31	华虹公司	688347	57825	2432120	0.08
32	时代电气	688187	33865	1230320	0.04
33	联影医疗	688271	7365	1009080	0.03
34	中科飞测	688361	8303	617992	0.02
35	国博电子	688375	6110	485928	0.02
36	陕西能源	001286	37667	322053	0.01
37	中信金属	601061	40154	309587	0.01
38	中电港	001287	13860	288704	0.01
39	中集环科	301559	13144	247081	0.01
40	龙迅股份	688486	1887	224119	0.01
41	波长光电	301421	3315	205940	0.01
42	安杰思	688581	1629	203315	0.01
43	蓝箭电子	301348	4024	185558	0.01
44	民爆光电	301362	4191	164605	0.01
45	英集芯	688209	6822	121841	0
46	康鹏科技	688602	10653	119452	0
47	统联精密	688210	4347	113674	0
48	江盐集团	601065	8748	100077	0
49	英华特	301272	1729	93756.7	0
50	恒达新材	301469	2743	92493.5	0
51	航材股份	688563	1501	90795.5	0
52	柏诚股份	601133	6632	87343.4	0
53	浩辰软件	688657	1008	82656.2	0
54	众辰科技	603275	1929	77952.7	0
55	金帝股份	603270	1943	59431.7	0
56	华纬科技	001380	1694	59019	0
57	润本股份	603193	3022	54479.4	0
58	浙江荣泰	603119	2253	54448	0
59	广钢气体	688548	4048	51612	0
60	常青科技	603125	1596	47911.9	0
61	热威股份	603075	1812	43802.5	0
62	天元智能	603273	1772	43322.3	0
63	登康口腔	001328	1445	40907.9	0
64	三联锻造	001282	1045	37797.6	0
65	恒兴新材	603276	1336	34970.6	0
66	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
67	南矿集团	001360	1762	30641.2	0
68	索辰科技	688507	222	30358.5	0
69	长青科技	001324	1131	27449.4	0
70	盛科通信	688702	549	26450.8	0
71	芯动联科	688582	648	25058.2	0
72	海森药业	001367	549	24134	0
73	天玛智控	688570	884	24053.6	0
74	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
75	万丰股份	603172	1220	21508.6	0
76	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
77	敷尔佳	301371	564	21195.1	0
78	昆船智能	301311	832	20217.6	0
79	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
80	三态股份	301558	1458	19537.2	0
81	精智达	688627	222	19473.8	0
82	威力传动	300904	304	18705.1	0
83	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
84	赛维时代	301381	571	16953	0
85	君逸数码	301172	438	16714.1	0
86	金凯生科	301509	266	16553.2	0
87	美好医疗	301363	445	16376	0
88	威迈斯	688612	422	16023.3	0
89	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
90	埃科光电	688610	275	14025	0
91	固高科技	301510	396	13864	0
92	民生健康	301507	851	13488.3	0
93	满坤科技	301132	468	13436.3	0
94	盘古智能	301456	407	12368.7	0
95	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
96	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
97	威尔高	301251	321	11103.4	0
98	维海德	301318	309	10941.7	0
99	维科精密	301499	371	10733	0
100	天承科技	688603	140	10379.6	0
101	多浦乐	301528	148	10198.7	0
102	信音电子	301329	458	10181.3	0
103	科净源	301372	231	10069.3	0
104	恒工精密	301261	198	10068.3	0
105	朗威股份	301202	306	9730.8	0
106	仁信新材	301395	520	9718.8	0
107	中研股份	688716	267	9716.13	0
108	北方长龙	301357	190	9591.2	0
109	飞南资源	301500	455	9504.95	0
110	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
111	长华化学	301518	385	8858.85	0
112	万邦医药	301520	160	8438.4	0
113	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
114	慧博云通	301316	359	8343.16	0
115	信宇人	688573	285	8208	0
116	思泉新材	301489	128	8206.08	0
117	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
118	陕西华达	301517	185	8082.65	0
119	崇德科技	301548	136	8022.64	0
120	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
121	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
122	锴威特	688693	178	7726.98	0
123	威马农机	301533	225	7461	0
124	苏州规划	301505	194	6947.14	0
125	福赛科技	301529	182	6894.16	0
126	港通医疗	301515	230	6502.1	0
127	光格科技	688450	167	6082.14	0
128	广康生化	300804	26	802.36	0
129	华海清科	688120	4	750.8	0
130	美硕科技	301295	15	497.85	0
131	华丰科技	688629	2	43.8	0
132	莱斯信息	688631	1	35.25	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	198000	356113000	9.66
2	宁德时代	300750	1507063	305979000	8.3
3	保利发展	600048	20115164	256267000	6.95
4	五粮液	000858	1257600	196311000	5.33
5	今世缘	603369	3200200	187756000	5.09
6	海康威视	002415	4895680	165474000	4.49
7	迈瑞医疗	300760	608300	164125000	4.45
8	星宇股份	601799	1003712	152564000	4.14
9	海大集团	002311	3167166	143314000	3.89
10	腾讯控股	00700	505900	142147000	3.86

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	216500	366102000	9.64
2	宁德时代	300750	1507063	344801000	9.08
3	保利发展	600048	20115164	262101000	6.9
4	五粮液	000858	1257600	205706000	5.41
5	迈瑞医疗	300760	608300	182368000	4.8
6	今世缘	603369	3200200	168971000	4.45
7	海康威视	002415	4895680	162096000	4.27
8	腾讯控股	00700	505900	154668000	4.07
9	海大集团	002311	3167166	148350000	3.9
10	星宇股份	601799	1003712	124059000	3.27
11	招商银行	600036	3677514	120475000	3.17
12	亿联网络	300628	3221235	112969000	2.97
13	广联达	002410	3315872	107733000	2.84
14	中国中免	601888	939605	103855000	2.73
15	美团-W	03690	869990	98098500	2.58
16	山西汾酒	600809	529166	97932800	2.58
17	万科A	000002	5901133	82733900	2.18
18	锦江酒店	600754	1947784	82469200	2.17
19	欧派家居	603833	751202	71965200	1.89
20	药明康德	603259	1029228	64131200	1.69
21	洋河股份	002304	431433	56668700	1.49
22	安踏体育	02020	750000	55353400	1.46
23	同仁堂	600085	872669	50230800	1.32
24	香港交易所	00388	180800	49208100	1.3
25	华东医药	000963	933500	40485900	1.07
26	老百姓	603883	945260	28216000	0.74
27	华润啤酒	00291	542000	25785200	0.68
28	生益科技	600183	1184648	16822000	0.44
29	芒果超媒	300413	296200	10133000	0.27
30	诺唯赞	688105	92339	2815420	0.07
31	时代电气	688187	33865	1417590	0.04
32	联影医疗	688271	7365	1016440	0.03
33	中科飞测	688361	8303	673992	0.02
34	国博电子	688375	6110	483912	0.01
35	陕西能源	001286	37667	391397	0.01
36	中电港	001287	13860	375661	0.01
37	中信金属	601061	40154	347733	0.01
38	微导纳米	688147	6293	332145	0.01
39	芯动联科	688582	6476	299402	0.01
40	绿通科技	301322	3905	218128	0.01
41	龙迅股份	688486	1887	207664	0.01
42	安杰思	688581	1629	198809	0.01
43	航天软件	688562	7254	195391	0.01
44	德尔玛	301332	11211	159577	0
45	仁信新材	301395	5196	138629	0
46	晶合集成	688249	7405	133734	0
47	江盐集团	601065	8748	116094	0
48	英集芯	688209	6822	111335	0
49	莱斯信息	688631	3357	108400	0
50	阿特斯	688472	6261	106687	0
51	时创能源	688429	3452	98752.1	0
52	柏诚股份	601133	6632	97123.5	0
53	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
54	统联精密	688210	4347	84853.4	0
55	世纪恒通	301428	2289	80343.4	0
56	朗威股份	301202	3060	79009.2	0
57	亚华电子	301337	2318	78804.2	0
58	天承科技	688603	1391	76505	0
59	中芯集成	688469	13800	74658	0
60	格力博	301260	3121	73749.2	0
61	恒工精密	301261	1973	72803.7	0
62	华纬科技	001380	1694	54899.8	0
63	登康口腔	001328	1445	46323.1	0
64	常青科技	603125	1596	44779	0
65	中船特气	688146	1011	38549.4	0
66	三联锻造	001282	1045	37026.1	0
67	南芯科技	688484	1008	37003.7	0
68	川宁生物	301301	3574	32023	0
69	南矿集团	001360	1762	30163.4	0
70	西山科技	688576	240	28898.4	0
71	宏源药业	301246	931	28591	0
72	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
73	索辰科技	688507	222	27108.4	0
74	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
75	海森药业	001367	549	24687.9	0
76	昆船智能	301311	832	24527.4	0
77	三博脑科	301293	333	23782.9	0
78	长青科技	001324	1131	23764.3	0
79	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
80	航天南湖	688552	956	22466	0
81	天玛智控	688570	884	22391.7	0
82	国科军工	688543	410	21750.5	0
83	万丰股份	603172	1220	21138.9	0
84	美芯晟	688458	221	20058	0
85	美好医疗	301363	445	19575.6	0
86	鑫磊股份	301317	694	18162	0
87	海看股份	301262	692	17646	0
88	天键股份	301383	493	17610	0
89	晶升股份	688478	402	17032.7	0
90	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
91	双元科技	688623	178	15448.6	0
92	华人健康	301408	879	14899	0
93	阿莱德	301419	330	14470.5	0
94	西高院	688334	888	14394.5	0
95	新相微	688593	959	13991.8	0
96	慧智微	688512	721	13814.4	0
97	满坤科技	301132	468	13754.5	0
98	蜂助手	301382	408	13398.7	0
99	豪江智能	301320	642	13238	0
100	华曙高科	688433	418	13167	0
101	华丰科技	688629	708	13161.7	0
102	安凯微	688620	1016	12537.4	0
103	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
104	威士顿	301315	226	11553.1	0
105	航天环宇	688523	472	11257.2	0
106	中科磁业	301141	262	11184.8	0
107	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
108	维海德	301318	309	10367	0
109	友车科技	688479	332	9790.68	0
110	致欧科技	301376	420	9454.2	0
111	南王科技	301355	563	9430.25	0
112	北方长龙	301357	190	9194.1	0
113	未来电器	301386	378	8992.62	0
114	新莱福	301323	228	8974.08	0
115	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
116	锡南科技	301170	250	8732.5	0
117	华海诚科	688535	161	8248.03	0
118	慧博云通	301316	359	8203.15	0
119	华塑科技	301157	150	7939.5	0
120	美硕科技	301295	215	7755.05	0
121	国泰环保	301203	225	7740	0
122	广康生化	300804	226	7451.22	0
123	华海清科	688120	4	1008.2	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	227600	414232000	9.14
2	宁德时代	300750	837257	339968000	7.5
3	保利发展	600048	20115164	284227000	6.27
4	五粮液	000858	1257600	247747000	5.47
5	海康威视	002415	4895680	208850000	4.61
6	今世缘	603369	3200200	207533000	4.58
7	迈瑞医疗	300760	608300	189613000	4.18
8	海大集团	002311	3167166	184741000	4.08
9	广联达	002410	2368480	175978000	3.88
10	亿联网络	300628	2300882	174890000	3.86

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	227600	393065000	8.68
2	宁德时代	300750	837257	329394000	7.27
3	保利发展	600048	18568964	280948000	6.2
4	五粮液	000858	1257600	227236000	5.02
5	中国中免	601888	944305	203998000	4.51
6	海大集团	002311	3167166	195509000	4.32
7	迈瑞医疗	300760	608300	192205000	4.24
8	海康威视	002415	4895680	169782000	3.75
9	今世缘	603369	3200200	162890000	3.6
10	腾讯控股	00700	505900	150936000	3.33
11	山西汾酒	600809	529166	150807000	3.33
12	广联达	002410	2368480	141990000	3.14
13	亿联网络	300628	2300882	139410000	3.08
14	招商银行	600036	3677514	137024000	3.03
15	香港交易所	00388	435000	131027000	2.89
16	美团-W	03690	819400	127871000	2.82
17	星宇股份	601799	1003712	127843000	2.82
18	万科A	000002	5901133	107401000	2.37
19	欧派家居	603833	751202	91293600	2.02
20	药明康德	603259	1029228	83367500	1.84
21	洋河股份	002304	431433	69245000	1.53
22	安踏体育	02020	750000	68536100	1.51
23	九洲药业	603456	1070700	45429800	1
24	同仁堂	600085	872669	38990900	0.86
25	华润啤酒	00291	542000	26410500	0.58
26	诺唯赞	688105	92339	4906890	0.11
27	海光信息	688041	70208	2816740	0.06
28	时代电气	688187	33865	1848010	0.04
29	联影医疗	688271	7365	1303460	0.03
30	华海清科	688120	4822	1082780	0.02
31	华大九天	301269	11677	1049260	0.02
32	翱捷科技	688220	12371	750796	0.02
33	燕东微	688172	40177	721579	0.02
34	富创精密	688409	6334	684769	0.02
35	广立微	301095	7399	656853	0.01
36	华大智造	688114	5336	592883	0.01
37	国博电子	688375	6110	575562	0.01
38	杰华特	688141	9946	472435	0.01
39	华宝新能	301327	2417	452270	0.01
40	皓元医药	688131	2737	296636	0.01
41	奥泰生物	688606	2703	282193	0.01
42	德邦科技	688035	4981	257069	0.01
43	新益昌	688383	2701	256271	0.01
44	奥浦迈	688293	2452	253046	0.01
45	北路智控	301195	3300	245962	0.01
46	中钢洛耐	688119	33327	209960	0
47	瑞可达	688800	1967	209840	0
48	毕得医药	688073	2544	208990	0
49	信德新材	301349	1798	197358	0
50	炬光科技	688167	2014	187967	0
51	灿勤科技	688182	16298	187101	0
52	熵基科技	301330	5737	184265	0
53	易点天下	301171	9845	183225	0
54	近岸蛋白	688137	2588	179866	0
55	源杰科技	688498	1582	178972	0
56	建科股份	301115	6850	169544	0
57	帕瓦股份	688184	4358	151353	0
58	微导纳米	688147	6293	150466	0
59	通行宝	301339	9127	150340	0
60	天元宠物	301335	4192	147884	0
61	英集芯	688209	6822	126957	0
62	宣泰医药	688247	7155	119846	0
63	创耀科技	688259	1595	119641	0
64	美埃科技	688376	3713	116143	0
65	丛麟科技	688370	3254	114964	0
66	金禄电子	301282	4333	113385	0
67	新锐股份	688257	2899	113293	0
68	亚辉龙	688575	4809	94496.9	0
69	海正生材	688203	5761	86933.5	0
70	唯万密封	301161	3460	80697.6	0
71	佰维存储	688525	4614	74100.8	0
72	嘉曼服饰	301276	3026	70269.5	0
73	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
74	统联精密	688210	3105	68527.4	0
75	九联科技	688609	10372	68351.5	0
76	华厦眼科	301267	1006	66597.2	0
77	浩瀚深度	688292	4503	66059	0
78	远翔新材	301300	2107	63702.8	0
79	中科环保	301175	10294	62102.4	0
80	壹石通	688733	1552	58463.8	0
81	荣信文化	301231	2744	57404.1	0
82	万得凯	301309	2271	56692.7	0
83	康拓医疗	688314	1085	52047.4	0
84	艾为电子	688798	500	47765	0
85	江波龙	301308	819	46453.7	0
86	天微电子	688511	1490	42345.8	0
87	昀冢科技	688260	2990	41590.9	0
88	普瑞眼科	301239	575	40066	0
89	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
90	立高食品	300973	393	37798.7	0
91	品茗科技	688109	1301	36818.3	0
92	锐捷网络	301165	1077	34044	0
93	元道通信	301139	1251	31772.4	0
94	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
95	天振股份	301356	614	26604.6	0
96	通灵股份	301168	329	23809.7	0
97	隆扬电子	301389	1269	21776	0
98	天力锂能	301152	433	20195.1	0
99	卡莱特	301391	247	19999.6	0
100	美好医疗	301363	445	16843.2	0
101	中集车辆	301039	2064	16450.1	0
102	维峰电子	301328	210	16230.8	0
103	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
104	中荣股份	301223	815	14776	0
105	紫建电子	301121	290	14433.3	0
106	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
107	昆船智能	301311	832	13195.5	0
108	泓博医药	301230	269	12998.1	0
109	凯格精机	301338	257	12590.4	0
110	信邦智能	301112	399	12404.9	0
111	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
112	一博科技	301366	268	12084.1	0
113	东星医疗	301290	330	11592.9	0
114	满坤科技	301132	468	11456.6	0
115	天山电子	301379	449	11058.9	0
116	众智科技	301361	517	10836.3	0
117	西测测试	301306	255	10784	0
118	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
119	中金辐照	300962	657	10019.2	0
120	家联科技	301193	297	9833.67	0
121	华新环保	301265	819	9336.6	0
122	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
123	维海德	301318	206	8598.44	0
124	中洲特材	300963	559	8485.62	0
125	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
126	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
127	嘉亨家化	300955	314	7617.64	0
128	清研环境	301288	452	7525.8	0
129	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
130	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
131	鸿日达	301285	565	7119	0
132	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
133	丰立智能	301368	337	6241.24	0
134	唯特偶	301319	115	6126.05	0
135	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
136	泰福泵业	300992	298	5349.1	0
137	慧博云通	301316	359	5140.88	0
138	唯科科技	301196	71	2384.18	0
139	利和兴	301013	106	933.86	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	227600	426181000	9.35
2	保利发展	600048	18568964	334241000	7.33
3	宁德时代	300750	562039	225316000	4.94
4	五粮液	000858	1257600	212824000	4.67
5	海大集团	002311	3167166	190917000	4.19
6	中国中免	601888	944305	187208000	4.11
7	迈瑞医疗	300760	608300	181882000	3.99
8	腾讯控股	00700	670000	161432000	3.54
9	山西汾酒	600809	529166	160279000	3.52
10	星宇股份	601799	1003712	152956000	3.36

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	227600	465442000	8.8
2	保利发展	600048	18568964	324214000	6.13
3	宁德时代	300750	477100	254771000	4.82
4	五粮液	000858	1257600	253947000	4.8
5	中国中免	601888	944305	219957000	4.16
6	腾讯控股	00700	670000	203063000	3.84
7	海大集团	002311	3350166	201043000	3.8
8	美团-W	03690	1195200	198496000	3.75
9	迈瑞医疗	300760	608300	190520000	3.6
10	海康威视	002415	5200657	188264000	3.56
11	长春高新	000661	784446	183105000	3.46
12	山西汾酒	600809	529166	171873000	3.25
13	星宇股份	601799	1003712	171635000	3.25
14	今世缘	603369	3200200	163210000	3.09
15	亿联网络	300628	2085482	158809000	3
16	招商银行	600036	3677514	155191000	2.93
17	香港交易所	00388	435000	143595000	2.72
18	广联达	002410	2509780	136632000	2.58
19	爱尔眼科	300015	2867752	128389000	2.43
20	智飞生物	300122	1094256	121473000	2.3
21	欧派家居	603833	751202	113191000	2.14
22	迪阿股份	301177	1043122	77399700	1.46
23	安踏体育	02020	750000	61830200	1.17
24	药明康德	603259	534728	55606400	1.05
25	九洲药业	603456	1070700	55355200	1.05
26	格力电器	000651	907967	30616600	0.58
27	华润啤酒	00291	542000	27115500	0.51
28	诺唯赞	688105	92339	7839580	0.15
29	时代电气	688187	33865	2200890	0.04
30	华海清科	688120	4822	1046950	0.02
31	经纬恒润	688326	6832	1004710	0.02
32	翱捷科技	688220	12371	860403	0.02
33	皓元医药	688131	2737	388900	0.01
34	和元生物	688238	12836	349909	0.01
35	华兰疫苗	301207	5687	336163	0.01
36	奥泰生物	688606	2703	328739	0.01
37	新益昌	688383	2701	307239	0.01
38	炬光科技	688167	2014	299582	0.01
39	凌云光	688400	13111	287524	0.01
40	瑞可达	688800	1967	248452	0
41	中科环保	301175	63694	243311	0
42	灿勤科技	688182	16298	240070	0
43	中钢洛耐	688119	33327	233622	0
44	元道通信	301139	5651	217337	0
45	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
46	英集芯	688209	6822	188151	0
47	创耀科技	688259	1595	128509	0
48	新锐股份	688257	2899	114858	0
49	壹石通	688733	1552	113901	0
50	瑞泰新材	301238	3497	112149	0
51	亚辉龙	688575	4809	100604	0
52	九联科技	688609	10372	86502.5	0
53	坤恒顺维	688283	1595	72429	0
54	艾为电子	688798	500	67940	0
55	统联精密	688210	3105	67285.4	0
56	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
57	软通动力	301236	2076	65144.9	0
58	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
59	天微电子	688511	1490	55785.6	0
60	康拓医疗	688314	1085	52676.8	0
61	腾远钴业	301219	578	50760	0
62	昀冢科技	688260	2990	48079.2	0
63	大族数控	301200	857	44495.4	0
64	立高食品	300973	393	40852.4	0
65	品茗科技	688109	1301	40200.9	0
66	福元医药	601089	1749	36816.4	0
67	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
68	中一科技	301150	403	33352.3	0
69	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
70	华如科技	301302	466	26291.7	0
71	诚达药业	301201	353	25253.6	0
72	中集车辆	301039	2064	22353.1	0
73	铭利达	301268	641	22351.7	0
74	泰恩康	301263	682	21401.2	0
75	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
76	欧圣电气	301187	876	19745	0
77	星辉环材	300834	635	19069.1	0
78	华融化学	301256	1831	18456.5	0
79	国能日新	301162	334	18072.7	0
80	信邦智能	301112	399	17971	0
81	中科江南	301153	398	17504	0
82	奕东电子	301123	656	16655.8	0
83	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
84	新特电气	301120	1032	15985.7	0
85	侨源股份	301286	784	15515.4	0
86	通灵股份	301168	329	14831.3	0
87	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
88	联盛化学	301212	416	13844.5	0
89	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
90	富士莱	301258	295	12295.6	0
91	浙江恒威	301222	415	12169.5	0
92	艾布鲁	301259	483	12046	0
93	天益医疗	301097	249	11909.7	0
94	亚香股份	301220	285	11157.8	0
95	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
96	唯科科技	301196	271	10167.9	0
97	中金辐照	300962	657	9920.7	0
98	清研环境	301288	452	9030.96	0
99	宏德股份	301163	277	8955.41	0
100	西点药业	301130	237	8934.9	0
101	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
102	中洲特材	300963	430	8333.4	0
103	家联科技	301193	297	8063.55	0
104	青木股份	301110	202	8049.7	0
105	标榜股份	301181	257	7861.63	0
106	德石股份	301158	379	7724.02	0
107	嘉亨家化	300955	314	7699.28	0
108	金道科技	301279	296	6751.76	0
109	泰福泵业	300992	298	6350.38	0
110	利和兴	301013	106	1270.94	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	227600	391244000	7.97
2	保利发展	600048	18568964	328671000	6.7
3	招商银行	600036	5505677	257666000	5.25
4	海康威视	002415	4981257	204232000	4.16
5	腾讯控股	00700	670000	203332000	4.14
6	五粮液	000858	1257600	195003000	3.97
7	迈瑞医疗	300760	608300	186900000	3.81
8	海大集团	002311	3350166	183924000	3.75
9	亿联网络	300628	2085482	162146000	3.3
10	宁德时代	300750	309000	158301000	3.23

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	169500	347475000	5.78
2	保利发展	600048	18568964	290233000	4.82
3	五粮液	000858	1257600	280017000	4.65
4	招商银行	600036	5505677	268182000	4.46
5	海康威视	002415	4981257	260619000	4.33
6	腾讯控股	00700	670000	250231000	4.16
7	海大集团	002311	3350166	245567000	4.08
8	迈瑞医疗	300760	608300	231641000	3.85
9	美团-W	03690	1195200	220260000	3.66
10	长春高新	000661	807046	219032000	3.64
11	中国中免	601888	944305	207190000	3.44
12	星宇股份	601799	1003712	205008000	3.41
13	宁德时代	300750	309000	181692000	3.02
14	今世缘	603369	3200200	174091000	2.89
15	亿联网络	300628	2085482	169863000	2.82
16	山西汾酒	600809	529166	167100000	2.78
17	爱尔眼科	300015	3866710	163484000	2.72
18	香港交易所	00388	435000	161966000	2.69
19	广联达	002410	2509780	160576000	2.67
20	智飞生物	300122	1094256	136344000	2.27
21	欧派家居	603833	751202	110802000	1.84
22	药明康德	603259	739828	87728800	1.46
23	格力电器	000651	2031267	75217800	1.25
24	安踏体育	02020	750000	71683100	1.19
25	九洲药业	603456	1070700	60237600	1
26	华润啤酒	00291	542000	28294400	0.47
27	诺唯赞	688105	92339	9787930	0.16
28	时代电气	688187	33865	2595750	0.04
29	禾迈股份	688032	1810	1274220	0.02
30	艾为电子	688798	3592	775872	0.01
31	皓元医药	688131	1955	486169	0.01
32	炬光科技	688167	2014	441066	0.01
33	复旦微电	688385	8986	436540	0.01
34	怡合达	301029	4617	424279	0.01
35	灿勤科技	688182	16298	393271	0.01
36	奥泰生物	688606	2703	332496	0.01
37	新益昌	688383	2701	326119	0.01
38	国芯科技	688262	7129	299275	0
39	国光电气	688776	1447	267681	0
40	瑞可达	688800	1967	262654	0
41	壹石通	688733	3409	256902	0
42	新锐股份	688257	2899	191914	0
43	南模生物	688265	2374	154381	0
44	九联科技	688609	10372	130895	0
45	亚辉龙	688575	3435	118679	0
46	海力风电	301155	1054	101974	0
47	统联精密	688210	2218	87677.5	0
48	天微电子	688511	1490	82531.1	0
49	悦安新材	688786	1513	81717.1	0
50	招标股份	301136	7172	75449.4	0
51	康拓医疗	688314	1085	71588.3	0
52	品茗股份	688109	1301	66637.2	0
53	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
54	海锅股份	301063	1524	59268	0
55	雷电微力	301050	233	54694.4	0
56	立高食品	300973	393	51907.4	0
57	昀冢科技	688260	2990	49813.4	0
58	润丰股份	301035	644	36244.3	0
59	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
60	华润材料	301090	2764	31012.1	0
61	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
62	天源环保	301127	1685	28847.2	0
63	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
64	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
65	光庭信息	301221	280	24841.6	0
66	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
67	优宁维	301166	253	23908.5	0
68	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
69	百诚医药	301096	272	21360.2	0
70	华兰股份	301093	409	20388.7	0
71	申菱环境	301018	782	20378.9	0
72	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
73	久祺股份	300994	420	19089	0
74	风光股份	301100	599	18652.9	0
75	长江材料	001296	310	18376.8	0
76	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
77	通灵股份	301168	329	17150.8	0
78	深城交	301091	524	16406.4	0
79	明月镜片	301101	371	16086.6	0
80	善水科技	301190	575	15789.5	0
81	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
82	拓新药业	301089	220	14944.6	0
83	万祥科技	301180	654	14858.9	0
84	能辉科技	301046	290	14207.1	0
85	粤万年青	301111	379	13901.7	0
86	中金辐照	300962	657	13028.3	0
87	迈赫股份	301199	402	12864	0
88	华研精机	301138	285	12785.1	0
89	浩通科技	301026	203	12734.2	0
90	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
91	英诺激光	301021	290	12014.7	0
92	争光股份	301092	323	11473	0
93	中洲特材	300963	430	10466.2	0
94	嘉亨家化	300955	314	10321.2	0
95	东亚机械	301028	733	9895.5	0
96	天禄科技	301045	335	9503.95	0
97	倍杰特	300774	444	9359.52	0
98	中环海陆	301040	241	9280.91	0
99	孩子王	301078	756	9177.84	0
100	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
101	家联科技	301193	297	8654.58	0
102	果麦文化	301052	252	8477.28	0
103	读客文化	301025	403	8414.64	0
104	万事利	301066	344	7856.96	0
105	中富电路	300814	328	7832.64	0
106	金钟股份	301133	286	7707.7	0
107	仕净科技	301030	242	7627.84	0
108	泰福泵业	300992	298	7375.5	0
109	严牌股份	301081	403	7028.32	0
110	迈普医学	301033	108	6476.76	0
111	超越科技	301049	196	6452.32	0
112	新柴股份	301032	513	6417.63	0
113	森赫股份	301056	572	6343.48	0
114	双乐股份	301036	205	6135.65	0
115	中捷精工	301072	181	6047.21	0
116	华蓝集团	301027	356	5956.8	0
117	泰慕士	001234	333	5504.49	0
118	深水规院	301038	266	5381.18	0
119	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
120	保立佳	301037	193	4682.18	0
121	君亭酒店	301073	144	4608	0
122	远信工业	301053	155	4460.9	0
123	大地海洋	301068	144	4086.72	0
124	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
125	利和兴	301013	71	1824.7	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	169500	310185000	4.89
2	五粮液	000858	1257600	275905000	4.35
3	腾讯控股	00700	670000	257530000	4.06
4	美团-W	03690	1195200	245533000	3.87
5	海康威视	002415	4386557	241261000	3.8
6	海大集团	002311	3350166	225801000	3.56
7	长春高新	000661	807046	221663000	3.49
8	招商银行	600036	4263777	215108000	3.39
9	迈瑞医疗	300760	554700	213792000	3.37
10	中国中免	601888	806905	209795000	3.31

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	590000	286701000	3.79
2	五粮液	000858	900400	268220000	3.54
3	美团-W	03690	965200	257321000	3.4
4	贵州茅台	600519	115000	236520000	3.12
5	星宇股份	601799	953654	215259000	2.84
6	长春高新	000661	529946	205089000	2.71
7	爱尔眼科	300015	2498073	177313000	2.34
8	宁德时代	300750	309000	165253000	2.18
9	中国中免	601888	542405	162776000	2.15
10	海大集团	002311	1926760	157224000	2.08
11	石头科技	688169	123881	152391000	2.01
12	香港交易所	00388	395000	152109000	2.01
13	山西汾酒	600809	281950	126314000	1.67
14	迈瑞医疗	300760	258300	123997000	1.64
15	安踏体育	02020	750000	114078000	1.51
16	格力电器	000651	2031267	105829000	1.4
17	亿联网络	300628	1206482	101103000	1.33
18	海康威视	002415	1409300	90899800	1.2
19	广联达	002410	1309686	89320600	1.18
20	中公教育	002607	3640989	76060300	1
21	九洲药业	603456	1070700	52014600	0.69
22	华润啤酒	00291	542000	31456400	0.42
23	贝泰妮	300957	8523	2298780	0.03
24	皓元医药	688131	1955	676801	0.01
25	奥泰生物	688606	2703	402747	0.01
26	新益昌	688383	2701	286954	0
27	凯立新材	688269	1941	195886	0
28	九联科技	688609	10372	179228	0
29	亚辉龙	688575	3435	152514	0
30	康拓医疗	688314	1085	114619	0
31	品茗股份	688109	1301	101010	0
32	利元亨	688499	2149	83488.6	0
33	华利集团	300979	946	83329.4	0
34	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
35	昀冢科技	688260	2990	64105.6	0
36	中红医疗	300981	608	55114.4	0
37	英科再生	688087	2469	54219.2	0
38	立高食品	300973	393	46770.6	0
39	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
40	金冠电气	688517	2892	34357	0
41	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
42	联科科技	001207	682	22581	0
43	可靠股份	301009	801	22339.9	0
44	百洋医药	301015	462	17939.5	0
45	苏文电能	300982	370	17322.3	0
46	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
47	共同药业	300966	458	16882.6	0
48	志特新材	300986	432	14835.8	0
49	嘉亨家化	300955	314	14830.9	0
50	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
51	欢乐家	300997	979	13067.2	0
52	利和兴	301013	471	12768.8	0
53	税友股份	603171	637	12230.4	0
54	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
55	中金辐照	300962	657	11373.1	0
56	中洲特材	300963	430	10921.7	0
57	建工修复	300958	393	10879.7	0
58	博亚精工	300971	345	10457	0
59	玉马遮阳	300993	497	10079.5	0
60	深水海纳	300961	436	9727.1	0
61	创益通	300991	335	9662.5	0
62	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
63	致远新能	300985	345	8763.45	0
64	东箭科技	300978	630	8741.53	0
65	万辰生物	300972	600	8343.1	0
66	通业科技	300960	332	7806.84	0
67	泰福泵业	300992	298	6885.42	0
68	晓鸣股份	300967	561	6749.88	0
69	华立科技	301011	175	5922	0
70	奇德新材	300995	209	5008.52	0
71	杭州热电	605011	525	4662	0
72	德迈仕	301007	303	4375.32	0
73	宁波方正	300998	203	4347.24	0
74	扬电科技	301012	170	4124.2	0
75	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

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