嘉亨家化(300955)基金持股_新浪财经

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南方高股息主题股票C(008737) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	凤凰传媒	601928	226316	2718060	3.26
2	中南传媒	601098	191500	2665680	3.2
3	格力电器	000651	55000	2636700	3.16
4	招商银行	600036	70000	2632700	3.16
5	陕西煤业	601225	95000	2620100	3.14
6	工商银行	601398	420000	2595600	3.11
7	中国移动	600941	22000	2413400	2.89
8	邮储银行	601658	450000	2367000	2.84
9	兴业银行	601166	120000	2312400	2.77
10	中国平安	601318	40000	2283600	2.74
11	中国移动	00941	32000	2119570	2.54
12	工商银行	01398	500000	2092150	2.51
13	邮储银行	01658	350000	1467660	1.76
14	中国平安	02318	12000	542697	0.65

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	80000	2313600	2.93
2	中国神华	601088	47000	2085390	2.64
3	川投能源	600674	110000	2062500	2.62
4	陕西煤业	601225	80000	2061600	2.61
5	凤凰传媒	601928	186316	2042020	2.59
6	中南传媒	601098	163500	2030670	2.57
7	中国移动	00941	28000	1967740	2.5
8	建设银行	00939	350000	1843160	2.34
9	工商银行	01398	430000	1820980	2.31
10	农业银行	01288	590000	1798530	2.28
11	南京银行	601009	170000	1766300	2.24
12	格力电器	000651	45000	1764900	2.24
13	工商银行	601398	300000	1710000	2.17
14	淮北矿业	600985	99400	1663960	2.11
15	华阳股份	600348	160000	1593600	2.02
16	农业银行	601288	350000	1526000	1.94
17	海澜之家	600398	159700	1475630	1.87
18	山煤国际	600546	100000	1462000	1.85
19	平煤股份	601666	130000	1456000	1.85
20	中国海洋石油	00883	70000	1431080	1.81
21	江苏金租	600901	270000	1363500	1.73
22	中文传媒	600373	90000	1335600	1.69
23	中国海油	600938	40000	1320000	1.67
24	潞安环能	601699	70000	1269100	1.61
25	邮储银行	01658	300000	1254020	1.59
26	兖矿能源	600188	55000	1250150	1.59
27	山西焦煤	000983	120000	1237200	1.57
28	恒源煤电	600971	100000	1194000	1.51
29	建设银行	601939	150000	1110000	1.41
30	兴业银行	601166	60600	1067770	1.35
31	电投能源	002128	50000	1055000	1.34
32	中远海控	01919	80000	997377	1.26
33	中国神华	01088	30000	984325	1.25
34	皖通高速	600012	70000	977900	1.24
35	宁沪高速	600377	72000	907200	1.15
36	中国太保	02601	50000	869784	1.1
37	中国移动	600941	8000	860000	1.09
38	江苏银行	600919	114600	851478	1.08
39	鄂尔多斯	600295	80000	793600	1.01
40	贵阳银行	601997	150000	790500	1
41	中国建筑	601668	130000	690300	0.88
42	紫金矿业	601899	30000	527100	0.67
43	招商银行	600036	15000	512850	0.65
44	邮储银行	601658	100000	507000	0.64
45	华域汽车	600741	30000	491400	0.62
46	福耀玻璃	600660	10000	479000	0.61
47	国电南瑞	600406	19000	474240	0.6
48	广汇能源	600256	70000	469000	0.59
49	工业富联	601138	17000	465800	0.59
50	中国石油化工股份	00386	100000	461816	0.59
51	美的集团	000333	7000	451500	0.57
52	交通银行	601328	60000	448200	0.57
53	中国石化	600028	70000	442400	0.56
54	中国石油	601857	42000	433440	0.55
55	中国石油股份	00857	60000	432610	0.55
56	大秦铁路	601006	60000	429600	0.54
57	洛阳钼业	603993	50000	425000	0.54
58	福能股份	600483	36000	419760	0.53
59	内蒙华电	600863	90000	417600	0.53
60	新奥股份	600803	20000	416000	0.53
61	中国平安	601318	10000	413600	0.52
62	中远海控	601919	26500	410485	0.52
63	迈瑞医疗	300760	1400	407274	0.52
64	万华化学	600309	5000	404300	0.51
65	中信银行	601998	60000	402000	0.51
66	交通银行	03328	70000	391631	0.5
67	招商银行	03968	12000	388254	0.49
68	中国平安	02318	12000	387706	0.49
69	海尔智家	600690	13000	368940	0.47
70	长江传媒	600757	45000	362700	0.46
71	海尔智家	06690	15000	357314	0.45
72	键邦股份	603285	440	8206	0.01
73	安乃达	603350	398	8182.88	0.01
74	灿芯股份	688691	85	3613.35	0
75	成都华微	688709	157	2950.03	0
76	中创股份	688695	81	2555.55	0
77	上海合晶	688584	122	1938.58	0
78	星德胜	603344	48	1087.68	0
79	北自科技	603082	35	1032.15	0
80	永臻股份	603381	36	904.68	0
81	盛景微	603375	21	816.9	0
82	博隆技术	603325	12	816.72	0
83	西典新能	603312	29	735.44	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	500000	2640000	3.22
2	建设银行	601939	350000	2404500	2.93
3	陕西煤业	601225	80000	2007200	2.45
4	长江电力	600900	80000	1994400	2.43
5	兴业银行	601166	120000	1893600	2.31
6	兖矿能源	600188	75000	1784250	2.17
7	中南传媒	601098	138500	1749260	2.13
8	凤凰传媒	601928	156316	1714790	2.09
9	伊利股份	600887	60000	1674000	2.04
10	川投能源	600674	100000	1665000	2.03

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	288100	1875530	2.37
2	长江电力	600900	80000	1867200	2.35
3	工商银行	601398	380000	1816400	2.29
4	中国建筑	601668	349700	1682060	2.12
5	陕西煤业	601225	80000	1671200	2.11
6	兴业银行	601166	100000	1621000	2.04
7	伊利股份	600887	60000	1605000	2.02
8	兰花科创	600123	144430	1594510	2.01
9	中文传媒	600373	120000	1581600	1.99
10	四川路桥	600039	210000	1572900	1.98
11	华阳股份	600348	160000	1561600	1.97
12	贵阳银行	601997	300000	1542000	1.94
13	川投能源	600674	100000	1512000	1.91
14	蓝天燃气	605368	140000	1507800	1.9
15	平煤股份	601666	130000	1502800	1.9
16	兖矿能源	600188	75000	1485750	1.87
17	洪城环境	600461	160000	1462400	1.84
18	南京高科	600064	240000	1449600	1.83
19	恒源煤电	600971	130000	1449500	1.83
20	上海银行	601229	240000	1432800	1.81
21	梅花生物	600873	150000	1432500	1.81
22	盘江股份	600395	230000	1419100	1.79
23	淮北矿业	600985	84700	1408560	1.78
24	中南传媒	601098	138500	1408540	1.78
25	中远海发	601866	600000	1404000	1.77
26	山煤国际	600546	80000	1400800	1.77
27	中谷物流	603565	170000	1399100	1.76
28	凤凰传媒	601928	156316	1377140	1.74
29	奥泰生物	688606	20000	1372000	1.73
30	潞安环能	601699	60000	1314600	1.66
31	江苏金租	600901	270000	1306800	1.65
32	江山股份	600389	73600	1280640	1.62
33	南京银行	601009	170000	1254600	1.58
34	长沙银行	601577	182600	1245330	1.57
35	江苏银行	600919	184600	1234970	1.56
36	鄂尔多斯	600295	126900	1230930	1.55
37	中国太保	601601	51500	1224670	1.54
38	君正集团	601216	320800	1199790	1.51
39	华发股份	600325	164800	1188210	1.5
40	海澜之家	600398	159700	1184970	1.49
41	嘉化能源	600273	136200	1169960	1.48
42	鲁西化工	000830	100000	1003000	1.26
43	电投能源	002128	70000	998900	1.26
44	保利发展	600048	100000	990000	1.25
45	鲁阳节能	002088	69000	983250	1.24
46	葵花药业	002737	36400	945672	1.19
47	伟星股份	002003	85700	929845	1.17
48	华菱钢铁	000932	180000	927000	1.17
49	天健集团	000090	200000	920000	1.16
50	富安娜	002327	100000	895000	1.13
51	格力电器	000651	25000	804250	1.01
52	山西焦煤	000983	80000	790400	1
53	龙佰集团	002601	46100	789693	1
54	明德生物	002932	24938	572826	0.72
55	双汇发展	000895	20000	534200	0.67
56	华昌化工	002274	70000	528500	0.67
57	万科A	000002	50000	523000	0.66
58	新和成	002001	30000	508800	0.64
59	华丰科技	688629	244	5343.6	0.01
60	精智达	688627	54	4736.88	0.01
61	航材股份	688563	66	3992.34	0.01
62	中巨芯	688549	464	3753.76	0
63	芯动联科	688582	92	3557.64	0
64	司南导航	688592	70	3537.1	0
65	泰凌微	688591	114	3194.28	0
66	天承科技	688603	42	3113.88	0
67	康希通信	688653	186	2974.14	0
68	盛科通信	688702	59	2842.62	0
69	盛邦安全	688651	59	2716.95	0
70	莱斯信息	688631	73	2573.25	0
71	中研股份	688716	62	2256.18	0
72	时创能源	688429	103	2182.57	0
73	爱科赛博	688719	33	1983.3	0
74	逸飞激光	688646	51	1839.57	0
75	威迈斯	688612	44	1670.68	0
76	锦江航运	601083	137	1516.59	0
77	光格科技	688450	39	1420.38	0
78	鼎龙科技	603004	45	1403.55	0
79	安邦护卫	603373	37	1285.75	0
80	众辰科技	603275	28	1111.6	0
81	上海汽配	603107	59	1073.21	0
82	浙江荣泰	603119	44	1050.28	0
83	索宝蛋白	603231	40	861.2	0
84	热威股份	603075	34	792.54	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中文传媒	600373	160000	2004800	2.36
2	长江电力	600900	90000	2001600	2.36
3	格力电器	000651	55000	1996500	2.35
4	中国建筑	601668	349700	1933840	2.28
5	中南传媒	601098	160000	1920000	2.26
6	凤凰传媒	601928	179916	1885520	2.22
7	工商银行	601398	400000	1872000	2.21
8	福耀玻璃	600660	50000	1846000	2.17
9	兖矿能源	600188	86800	1757700	2.07
10	平煤股份	601666	158600	1635170	1.93

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	900000	4338000	5.04
2	建设银行	601939	680000	4256800	4.94
3	中国建筑	601668	700000	4018000	4.67
4	美的集团	000333	60000	3535200	4.1
5	伊利股份	600887	120000	3398400	3.95
6	长江电力	600900	150000	3309000	3.84
7	格力电器	000651	90000	3285900	3.82
8	海尔智家	600690	130000	3052400	3.54
9	中南传媒	601098	230000	2668000	3.1
10	中文传媒	600373	200000	2664000	3.09
11	凤凰传媒	601928	220000	2508000	2.91
12	兴业银行	601166	150000	2347500	2.73
13	中兴通讯	000063	50000	2277000	2.64
14	吉比特	603444	4292	2107840	2.45
15	同花顺	300033	12000	2103360	2.44
16	洪城环境	600461	250000	2042500	2.37
17	济川药业	600566	58400	1695940	1.97
18	国电南瑞	600406	72000	1663200	1.93
19	江苏金租	600901	350000	1445500	1.68
20	嘉化能源	600273	150000	1413000	1.64
21	中国太保	601601	50000	1299000	1.51
22	工业富联	601138	50000	1260000	1.46
23	长沙银行	601577	160000	1241600	1.44
24	成都银行	601838	100000	1221000	1.42
25	天孚通信	300394	10000	1068300	1.24
26	沪电股份	002463	50000	1047000	1.22
27	上海银行	601229	160000	920000	1.07
28	国网信通	600131	45000	908550	1.05
29	兖矿能源	600188	30000	897600	1.04
30	威胜信息	688100	30000	894300	1.04
31	淮北矿业	600985	72400	834048	0.97
32	宝信软件	600845	15000	762150	0.88
33	万华化学	600309	8000	702720	0.82
34	老凤祥	600612	10000	698800	0.81
35	中国科传	601858	20000	672000	0.78
36	上海贝岭	600171	30000	547500	0.64
37	城发环境	000885	40000	532400	0.62
38	宁沪高速	600377	50000	491500	0.57
39	鼎通科技	688668	5000	489000	0.57
40	葵花药业	002737	20000	486800	0.57
41	南京银行	601009	60000	480000	0.56
42	长电科技	600584	15000	467550	0.54
43	川仪股份	603100	12000	466320	0.54
44	姚记科技	002605	10000	464300	0.54
45	川投能源	600674	30000	451500	0.52
46	传音控股	688036	3000	441000	0.51
47	优利德	688628	9000	437310	0.51
48	中国核电	601985	60000	423000	0.49
49	海天精工	601882	12000	399600	0.46
50	诺力股份	603611	15000	395100	0.46
51	纽威数控	688697	15000	387450	0.45
52	中科软	603927	10000	385600	0.45
53	环旭电子	601231	25000	374000	0.43
54	三人行	605168	4350	373839	0.43
55	元祖股份	603886	20000	366800	0.43
56	福蓉科技	603327	30000	356400	0.41
57	中原传媒	000719	30000	351000	0.41
58	电魂网络	603258	7000	297570	0.35
59	新华文轩	601811	20000	283200	0.33
60	赛腾股份	603283	1800	80100	0.09
61	华丰科技	688629	2438	55480.6	0.06
62	智翔金泰	688443	1646	50643.6	0.06
63	芯动联科	688582	920	42534.4	0.05
64	安凯微	688620	2661	35422.3	0.04
65	西高院	688334	1823	32420.8	0.04
66	国科军工	688543	546	30487.4	0.04
67	时创能源	688429	1024	29292.5	0.03
68	莱斯信息	688631	723	23344.5	0.03
69	天承科技	688603	417	22935	0.03
70	晶合集成	688249	556	10041.4	0.01
71	阿特斯	688472	362	6168.48	0.01
72	中科飞测	688361	90	5820.3	0.01
73	中芯集成	688469	1049	5675.09	0.01
74	晶升股份	688478	105	4448.85	0.01
75	西山科技	688576	29	3491.89	0
76	美芯晟	688458	37	3358.12	0
77	颀中科技	688352	268	3234.76	0
78	慧智微	688512	152	2912.32	0
79	华海诚科	688535	54	2766.42	0
80	天玛智控	688570	108	2735.64	0
81	华曙高科	688433	81	2551.5	0
82	中信金属	601061	290	2198.2	0
83	双元科技	688623	24	2082.96	0
84	友车科技	688479	64	1887.36	0
85	柏诚股份	601133	95	1164.7	0
86	万丰股份	603172	71	1145.23	0
87	常青科技	603125	31	760.43	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	900000	5220000	5.74
2	工商银行	601398	1100000	4906000	5.4
3	格力电器	000651	125000	4593750	5.06
4	建设银行	601939	750000	4455000	4.9
5	美的集团	000333	80000	4304800	4.74
6	盘江股份	600395	350000	2530500	2.78
7	开滦股份	600997	350000	2443000	2.69
8	恒力石化	600346	150000	2430000	2.67
9	保利发展	600048	167600	2368190	2.61
10	兴业银行	601166	140000	2364600	2.6

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	1000000	5430000	6.3
2	恒力石化	600346	300000	4659000	5.4
3	格力电器	000651	100000	3232000	3.75
4	淮北矿业	600985	250000	3200000	3.71
5	陕西煤业	601225	171800	3192040	3.7
6	兖矿能源	600188	92068	3091640	3.58
7	开滦股份	600997	410300	2781830	3.23
8	长江电力	600900	120000	2520000	2.92
9	盘江股份	600395	332300	2233060	2.59
10	中国太保	601601	80000	1961600	2.27
11	华发股份	600325	200000	1812000	2.1
12	兴业银行	601166	100000	1759000	2.04
13	平煤股份	601666	161300	1743650	2.02
14	旗滨集团	601636	150000	1708500	1.98
15	海螺水泥	600585	60000	1642800	1.9
16	南京银行	601009	150000	1563000	1.81
17	成都银行	601838	100000	1530000	1.77
18	万华化学	600309	15000	1389750	1.61
19	泸州老窖	000568	6000	1345680	1.56
20	江山股份	600389	30000	1322400	1.53
21	南钢股份	600282	400000	1260000	1.46
22	嘉友国际	603871	50000	1130000	1.31
23	金地集团	600383	100000	1023000	1.19
24	同花顺	300033	10000	986100	1.14
25	三一重工	600031	60000	948000	1.1
26	吉比特	603444	2992	936017	1.09
27	通化东宝	600867	100000	918000	1.06
28	伟星股份	002003	90000	910800	1.06
29	保利发展	600048	60000	907800	1.05
30	贵州茅台	600519	500	863500	1
31	君正集团	601216	200000	798000	0.93
32	工商银行	601398	180000	781200	0.91
33	美的集团	000333	15000	777000	0.9
34	伊利股份	600887	25000	775000	0.9
35	华新水泥	600801	50000	741000	0.86
36	三七互娱	002555	40000	724000	0.84
37	明微电子	688699	15574	714691	0.83
38	力量钻石	301071	6173	700265	0.81
39	葵花药业	002737	30000	695400	0.81
40	建设银行	601939	120000	675600	0.78
41	中材科技	002080	30000	642900	0.75
42	迎驾贡酒	603198	10000	627800	0.73
43	方大特钢	600507	100000	602000	0.7
44	万年青	000789	70000	597800	0.69
45	美亚光电	002690	25000	597500	0.69
46	元祖股份	603886	30000	588600	0.68
47	生益科技	600183	40000	576400	0.67
48	龙佰集团	002601	30000	567600	0.66
49	大华股份	002236	50000	565500	0.66
50	传音控股	688036	7000	556640	0.65
51	万科A	000002	30000	546000	0.63
52	双汇发展	000895	20000	518600	0.6
53	北新建材	000786	20000	517600	0.6
54	广州酒家	603043	20000	516400	0.6
55	天山股份	000877	60000	511200	0.59
56	凌霄泵业	002884	30000	498300	0.58
57	国电南瑞	600406	20000	488000	0.57
58	重庆百货	600729	20000	473000	0.55
59	华菱钢铁	000932	100000	470000	0.54
60	桃李面包	603866	30000	462000	0.54
61	伟星新材	002372	21200	452408	0.52
62	中文传媒	600373	40000	382800	0.44
63	招商蛇口	001979	30000	378900	0.44
64	太平鸟	603877	20000	367800	0.43
65	快克智能	603203	12100	356829	0.41
66	良信股份	002706	15161	213770	0.25
67	诺诚健华	688428	12160	156013	0.18
68	振华风光	688439	567	65125.6	0.08
69	源杰科技	688498	281	33587.9	0.04

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	187000	5916680	6.22
2	长江电力	600900	260000	5912400	6.22
3	陕西煤业	601225	250000	5692500	5.99
4	万华化学	600309	60000	5526000	5.81
5	淮北矿业	600985	320000	5392000	5.67
6	山西焦煤	000983	350000	5243000	5.51
7	中国建筑	601668	1000000	5150000	5.42
8	恒力石化	600346	300000	5076000	5.34
9	平煤股份	601666	360000	4910400	5.16
10	万科A	000002	270000	4814100	5.06

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	178300	4122300	4.18
2	万科A	000002	200000	4100000	4.16
3	陕西煤业	601225	190000	4024200	4.08
4	兖矿能源	600188	100000	3948000	4.01
5	华发股份	600325	490000	3709300	3.76
6	淮北矿业	600985	250000	3640000	3.69
7	金地集团	600383	270000	3628800	3.68
8	恒源煤电	600971	450000	3555000	3.61
9	保利发展	600048	200000	3492000	3.54
10	平煤股份	601666	250000	3397500	3.45
11	万华化学	600309	35000	3394650	3.44
12	中国神华	601088	100000	3330000	3.38
13	南京银行	601009	300000	3126000	3.17
14	杭叉集团	603298	200000	3086000	3.13
15	洋河股份	002304	15000	2747250	2.79
16	旗滨集团	601636	200000	2550000	2.59
17	南钢股份	600282	800000	2520000	2.56
18	江山股份	600389	40000	2429200	2.46
19	中国太保	601601	90000	2117700	2.15
20	伟星新材	002372	80000	1923200	1.95
21	一汽解放	000800	200000	1868000	1.9
22	建设银行	601939	300000	1818000	1.84
23	兴业银行	601166	85000	1691500	1.72
24	成都银行	601838	100000	1658000	1.68
25	嘉友国际	603871	98000	1656200	1.68
26	盘江股份	600395	188300	1651390	1.68
27	葵花药业	002737	100000	1564000	1.59
28	恒力石化	600346	70000	1556800	1.58
29	中国建筑	601668	257100	1367770	1.39
30	潍柴动力	000338	100000	1247000	1.27
31	天健集团	000090	150000	1033500	1.05
32	伟星股份	002003	104000	988000	1
33	中谷物流	603565	60000	952200	0.97
34	中联重科	000157	150000	924000	0.94
35	双汇发展	000895	30000	879000	0.89
36	凌霄泵业	002884	40000	819600	0.83
37	安宁股份	002978	20000	772600	0.78
38	万年青	000789	70000	758800	0.77
39	鲁阳节能	002088	35000	736750	0.75
40	怡球资源	601388	200000	700000	0.71
41	招商蛇口	001979	50000	671500	0.68
42	龙佰集团	002601	30000	601500	0.61
43	雪龙集团	603949	20000	548400	0.56
44	海澜之家	600398	100000	475000	0.48
45	福元医药	601089	1749	36816.4	0.04
46	联合精密	001268	409	11337.5	0.01
47	天源环保	301127	482	5364.66	0.01
48	铜冠铜箔	301217	349	5175.67	0.01
49	德石股份	301158	237	4830.06	0
50	唯科科技	301196	44	1650.88	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	温氏股份	300498	350000	7717500	7.54
2	万科A	000002	252200	4829630	4.72
3	工商银行	601398	1000000	4770000	4.66
4	伊利股份	600887	127500	4703480	4.59
5	重庆百货	600729	165700	4328080	4.23
6	天康生物	002100	354600	4315480	4.21
7	国电南瑞	600406	135500	4266900	4.17
8	海螺水泥	600585	107500	4245180	4.15
9	中国建筑	601668	757100	4118620	4.02
10	福耀玻璃	600660	113800	4049000	3.95

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	5700	11685000	9.54
2	宁德时代	300750	18000	10584000	8.64
3	药明康德	603259	50020	5931370	4.84
4	牧原股份	002714	110000	5869600	4.79
5	宁波银行	002142	150050	5743910	4.69
6	中国中免	601888	25078	5502360	4.49
7	迈瑞医疗	300760	14002	5331960	4.35
8	东方雨虹	002271	100000	5268000	4.3
9	隆基股份	601012	60000	5172000	4.22
10	美的集团	000333	70000	5166700	4.22
11	海螺水泥	600585	125000	5037500	4.11
12	平安银行	000001	300000	4944000	4.04
13	阳光电源	300274	30000	4374000	3.57
14	立讯精密	002475	85011	4182540	3.42
15	歌尔股份	002241	75000	4057500	3.31
16	福斯特	603806	31020	4049660	3.31
17	坚朗五金	002791	20000	3631800	2.97
18	新强联	300850	18000	3213180	2.62
19	爱尔眼科	300015	75000	3171000	2.59
20	重庆啤酒	600132	18000	2723760	2.22
21	三峡能源	600905	176800	1327770	1.08
22	英科再生	688087	2197	205200	0.17
23	力芯微	688601	1174	178213	0.15
24	和达科技	688296	2173	107933	0.09
25	青达环保	688501	1759	37132.5	0.03
26	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0.02
27	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.02
28	长江材料	001296	310	18376.8	0.02
29	兰卫医学	301060	587	18161.8	0.01
30	雷电微力	301050	77	18075	0.01
31	千味央厨	001215	295	17171.9	0.01
32	恒玄科技	688608	52	15860	0.01
33	百川畅银	300614	329	15792	0.01
34	久祺股份	300994	339	15407.5	0.01
35	能辉科技	301046	290	14207.1	0.01
36	浙江黎明	603048	464	13456	0.01
37	密封科技	301020	421	12815.2	0.01
38	浩通科技	301026	203	12734.2	0.01
39	中集车辆	301039	974	12184.7	0.01
40	润丰股份	301035	214	12043.9	0.01
41	英诺激光	301021	290	12014.7	0.01
42	崧盛股份	301002	201	10813.8	0.01
43	华立科技	301011	175	10535	0.01
44	万祥科技	301180	435	9883.2	0.01
45	天禄科技	301045	335	9503.95	0.01
46	东亚机械	301028	697	9409.5	0.01
47	上海艾录	301062	523	8896.23	0.01
48	扬电科技	301012	170	8608.8	0.01
49	读客文化	301025	403	8414.64	0.01
50	天源环保	301127	482	8251.84	0.01
51	中富电路	300814	328	7832.64	0.01
52	仕净科技	301030	242	7627.84	0.01
53	迈普医学	301033	108	6476.76	0.01
54	新柴股份	301032	513	6417.63	0.01
55	华研精机	301138	143	6414.98	0.01
56	森赫股份	301056	572	6343.48	0.01
57	金百泽	301041	215	6065.15	0
58	中捷精工	301072	181	6047.21	0
59	德迈仕	301007	303	6035.76	0
60	百胜智能	301083	416	5911.36	0
61	通业科技	300960	234	5833.62	0
62	中兰环保	300854	203	5539.87	0
63	海锅股份	301063	153	5524.83	0
64	泰慕士	001234	333	5504.49	0
65	奇德新材	300995	191	5292.61	0
66	金三江	301059	259	4998.7	0
67	泰福泵业	300992	200	4950	0
68	通灵股份	301168	92	4795.96	0
69	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
70	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
71	保立佳	301037	193	4682.18	0
72	君亭酒店	301073	144	4608	0
73	远信工业	301053	155	4460.9	0
74	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
75	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
76	家联科技	301193	109	3176.26	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	25000	13143200	9.7
2	贵州茅台	600519	6000	10980000	8.1
3	药明康德	603259	50020	7643060	5.64
4	隆基股份	601012	90000	7423200	5.48
5	中国中免	601888	25078	6520280	4.81
6	恩捷股份	002812	23000	6442760	4.75
7	迈瑞医疗	300760	14002	5396650	3.98
8	汇川技术	300124	80000	5040000	3.72
9	阳光电源	300274	30000	4451400	3.29
10	歌尔股份	002241	100000	4310000	3.18

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	25000	13370000	7.83
2	贵州茅台	600519	6000	12340200	7.23
3	立讯精密	002475	250011	11500500	6.73
4	美的集团	000333	120038	8567110	5.02
5	歌尔股份	002241	180000	7693200	4.5
6	万华化学	600309	70000	7617400	4.46
7	汇川技术	300124	100000	7426000	4.35
8	华友钴业	603799	60000	6852000	4.01
9	紫金矿业	601899	700000	6783000	3.97
10	福耀玻璃	600660	120000	6702000	3.92
11	云铝股份	000807	550000	6545000	3.83
12	宝钢股份	600019	800000	6112000	3.58
13	赣锋锂业	002460	50000	6054500	3.55
14	中国中免	601888	20078	6025410	3.53
15	迈瑞医疗	300760	12002	5761560	3.37
16	三友化工	600409	500000	5055000	2.96
17	隆基股份	601012	56000	4975040	2.91
18	鲁西化工	000830	230000	4307900	2.52
19	中国海洋石油	00883	500000	3673630	2.15
20	中远海控	601919	120000	3664800	2.15
21	中国石化	600028	804300	3506750	2.05
22	吉利汽车	00175	130000	2644770	1.55
23	百洋医药	301015	4614	251116	0.15
24	力芯微	688601	1174	156952	0.09
25	威高骨科	688161	1442	152924	0.09
26	信安世纪	688201	2129	96677.9	0.06
27	中伟股份	300919	591	96333	0.06
28	航宇科技	688239	4926	56550.5	0.03
29	西力科技	688616	3918	53990	0.03
30	英科再生	688087	2197	48246.1	0.03
31	密封科技	301020	4210	44794.4	0.03
32	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.02
33	味知香	605089	370	32197.4	0.02
34	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.02
35	科汇股份	688681	1875	27262.5	0.02
36	创识科技	300941	489	24552.1	0.01
37	震裕科技	300953	240	23964	0.01
38	联科科技	001207	682	22581	0.01
39	可靠股份	301009	689	19216.2	0.01
40	中红医疗	300981	193	17445.3	0.01
41	威腾电气	688226	2693	17289.1	0.01
42	恒玄科技	688608	52	16479.3	0.01
43	嘉亨家化	300955	314	14830.9	0.01
44	苏文电能	300982	317	14356.9	0.01
45	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.01
46	百川畅银	300614	329	13285	0.01
47	药易购	300937	244	13105.2	0.01
48	利和兴	301013	471	12768.8	0.01
49	易瑞生物	300942	443	12634.4	0.01
50	共同药业	300966	358	12311.6	0.01
51	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
52	欢乐家	300997	928	12110.4	0.01
53	中辰股份	300933	1112	11609.3	0.01
54	崧盛股份	301002	201	11581.6	0.01
55	中金辐照	300962	657	11373.1	0.01
56	德才股份	605287	349	11014.4	0.01
57	普联软件	300996	241	10177.4	0.01
58	华立科技	301011	250	9424.5	0.01
59	曼卡龙	300945	474	8949.12	0.01
60	冠中生态	300948	324	8884.08	0.01
61	深水海纳	300961	394	8695.58	0.01
62	新中港	605162	1377	8358.39	0
63	川网传媒	300987	304	8186.69	0
64	建工修复	300958	300	8166	0
65	东箭科技	300978	593	8064.8	0
66	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
67	屹通新材	300930	322	7882.56	0
68	商络电子	300975	492	6410.76	0
69	致远新能	300985	251	6227.31	0
70	春晖智控	300943	255	5867.55	0
71	通业科技	300960	234	5396.04	0
72	晶雪节能	301010	272	5127.96	0
73	杭州热电	605011	525	4662	0
74	奇德新材	300995	191	4454.12	0
75	德迈仕	301007	303	4375.32	0
76	宁波方正	300998	201	4285.32	0
77	扬电科技	301012	170	4124.2	0
78	泰福泵业	300992	200	4064	0
79	通源环境	688679	135	1779.3	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11000	22099000	9.67
2	兴业银行	601166	900060	21682400	9.48
3	中国平安	601318	200000	15740000	6.88
4	中国中免	601888	50178	15358500	6.72
5	美的集团	000333	170038	13982200	6.12
6	宁德时代	300750	40000	12886800	5.64
7	五粮液	000858	30071	8058430	3.52
8	迈瑞医疗	300760	20002	7983000	3.49
9	腾讯控股	00700	14000	7217840	3.16
10	上海机场	600009	120208	6960040	3.04

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	450000	39141000	9.27
2	贵州茅台	600519	16000	31968000	7.57
3	兴业银行	601166	1200060	25045300	5.93
4	平安银行	000001	1250000	24175000	5.73
5	中国中免	601888	63092	17820300	4.22
6	五粮液	000858	59971	17502500	4.15
7	美的集团	000333	170038	16738500	3.96
8	上海机场	600009	200025	15133900	3.58
9	中国太保	601601	380000	14592000	3.46
10	恒瑞医药	600276	130010	14490900	3.43
11	宁德时代	300750	40000	14044400	3.33
12	恒生电子	600570	130006	13637600	3.23
13	迈瑞医疗	300760	29902	12738300	3.02
14	格力电器	000651	200062	12391800	2.93
15	金山办公	688111	30097	12369900	2.93
16	立讯精密	002475	210092	11790400	2.79
17	智飞生物	300122	70000	10353700	2.45
18	长春高新	000661	20000	8978200	2.13
19	香港交易所	00388	25000	8942420	2.12
20	腾讯控股	00700	18000	8544330	2.02
21	洋河股份	002304	35100	8283250	1.96
22	韦尔股份	603501	35020	8093120	1.92
23	中石科技	300684	350000	7994000	1.89
24	三花智控	002050	280000	6902000	1.63
25	鹏鼎控股	002938	130000	6457100	1.53
26	公牛集团	603195	20156	4137830	0.98
27	药明康德	603259	30000	4041600	0.96
28	三友医疗	688085	100010	3876390	0.92
29	奥普特	688686	17000	3685600	0.87
30	爱博医疗	688050	16098	2784630	0.66
31	南微医学	688029	15002	2760520	0.65
32	科前生物	688526	14620	573689	0.14
33	金龙鱼	300999	3407	300804	0.07
34	利扬芯片	688135	5262	165648	0.04
35	爱美客	300896	223	134549	0.03
36	天臣医疗	688013	3022	86671	0.02
37	中伟股份	300919	610	37905.1	0.01
38	中晶科技	003026	461	21740.8	0.01
39	惠云钛业	300891	1225	20206.4	0
40	吉大正元	003029	716	18716.2	0
41	振邦智能	003028	432	18010.1	0
42	仲景食品	300908	285	17225.4	0
43	恒玄科技	688608	52	17212	0
44	狄耐克	300884	499	16721.5	0
45	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
46	品渥食品	300892	272	16322.7	0
47	翔丰华	300890	286	13971.1	0
48	国安达	300902	551	13367.3	0
49	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
50	同花顺	300033	77	9546.46	0
51	新亚电子	605277	507	8593.65	0
52	祖名股份	003030	480	7286.4	0
53	中瓷电子	003031	387	5909.49	0
54	悦康药业	688658	224	5458.88	0
55	西大门	605155	150	4572	0
56	顺丰控股	002352	27	2382.21	0
57	通源环境	688679	135	2058.75	0
58	若羽臣	003010	62	1967.88	0
59	同兴环保	003027	49	1966.86	0
60	森林包装	605500	62	1218.92	0
61	华旺科技	605377	50	998.5	0
62	天元股份	003003	56	833.84	0
63	共创草坪	605099	24	745.2	0
64	健麾信息	605186	26	731.38	0
65	舒华体育	605299	38	480.7	0
66	紫金矿业	601899	50	464.5	0
67	宝钢股份	600019	31	184.45	0
68	思进智能	003025	5	176.45	0
69	百亚股份	003006	4	100.6	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	1500060	24196000	4.1
2	中国平安	601318	300000	22878000	3.88
3	新华保险	601336	350000	21728000	3.69
4	平安银行	000001	1400000	21238000	3.6
5	宁波银行	002142	600075	18890400	3.2
6	上海机场	600009	200025	13757700	2.33
7	贵州茅台	600519	7000	11679500	1.98
8	立讯精密	002475	190092	10860000	1.84
9	美的集团	000333	139983	10162800	1.72
10	恒瑞医药	600276	110010	9881100	1.68

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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嘉亨家化

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