嘉亨家化(300955)基金持股_新浪财经

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汇添富稳健增长混合A(008025) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	嘉益股份	301004	232700	24335800	3.48
2	新集能源	601918	2000000	17520000	2.5
3	腾讯控股	00700	40000	16037400	2.29
4	中国海洋石油	00883	900000	15761500	2.25
5	贵州茅台	600519	9000	15732000	2.25
6	美的集团	000333	200000	15212000	2.17
7	青岛啤酒股份	00168	200000	10965800	1.57
8	阿里巴巴-W	09988	100000	9919690	1.42
9	工商银行	601398	1600000	9888000	1.41
10	美团-W	03690	49800	7724370	1.1

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	1900000	38843700	5.37
2	腾讯控股	00700	70000	23791700	3.29
3	嘉益股份	301004	260000	23660000	3.27
4	新集能源	601918	2000000	19500000	2.7
5	贵州茅台	600519	13000	19076100	2.64
6	泸州老窖	000568	120000	17218800	2.38
7	开立医疗	300633	430000	17019400	2.35
8	美团-W	03690	120000	12167800	1.68
9	青岛啤酒股份	00168	250000	11887700	1.64
10	华阳股份	600348	1000000	9960000	1.38
11	迎驾贡酒	603198	150069	8628970	1.19
12	恒瑞医药	600276	200000	7692000	1.06
13	美的集团	000333	100000	6450000	0.89
14	泡泡玛特	09992	150000	5236500	0.72
15	藏格矿业	000408	200000	4814000	0.67
16	中远海能	01138	500000	4627290	0.64
17	盐津铺子	002847	100000	4277000	0.59
18	温氏股份	300498	200000	3964000	0.55
19	中国动力	600482	200000	3896000	0.54
20	学大教育	000526	50000	3080000	0.43
21	华润啤酒	00291	100000	2395780	0.33
22	百亚股份	003006	100000	2370000	0.33
23	科伦博泰生物-B	06990	10000	1513220	0.21
24	特步国际	01368	200000	877998	0.12
25	格力博	301260	20513	279387	0.04
26	永兴股份	601033	9820	158760	0.02
27	广合科技	001389	2219	97078	0.01
28	北自科技	603082	1070	32276.6	0
29	腾达科技	001379	2128	29183.3	0
30	盛景微	603375	714	28339.6	0
31	宏盛华源	601096	3918	16024.6	0
32	龙旗科技	603341	298	11172	0
33	博隆技术	603325	66	4491.96	0
34	星德胜	603344	182	4124.12	0
35	平安电工	001359	184	3790.4	0
36	鼎龙科技	603004	195	3305.25	0
37	西典新能	603312	130	3296.8	0
38	索宝蛋白	603231	161	2743.44	0
39	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
40	永达股份	001239	189	2623.32	0
41	兴欣新材	001358	122	2503.44	0
42	安邦护卫	603373	88	2419.12	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	2700000	44352100	5.83
2	贵州茅台	600519	19000	32355100	4.26
3	泸州老窖	000568	170000	31380300	4.13
4	嘉益股份	301004	250000	17525000	2.3
5	开立医疗	300633	454000	17252000	2.27
6	腾讯控股	00700	60000	16524600	2.17
7	迎驾贡酒	603198	217369	14224600	1.87
8	新集能源	601918	1600000	13936000	1.83
9	恒瑞医药	600276	300000	13791000	1.81
10	青岛啤酒股份	00168	250000	12193100	1.6

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	23000	39698000	5.08
2	中国海洋石油	00883	2733000	32197100	4.12
3	开立医疗	300633	500000	23650000	3.03
4	泸州老窖	000568	100000	17942000	2.3
5	腾讯控股	00700	60000	15964000	2.04
6	迎驾贡酒	603198	230069	15251300	1.95
7	恒瑞医药	600276	300000	13569000	1.74
8	立讯精密	002475	375300	12929100	1.65
9	华润啤酒	00291	400000	12397100	1.59
10	恩华药业	002262	450000	12204000	1.56
11	青岛啤酒股份	00168	250000	11871500	1.52
12	李宁	02331	600000	11364000	1.45
13	金徽酒	603919	400000	9848000	1.26
14	山西汾酒	600809	40000	9229200	1.18
15	嘉益股份	301004	200000	9090000	1.16
16	中国中药	00570	2000000	7122890	0.91
17	盐津铺子	002847	100000	6948000	0.89
18	潮宏基	002345	1000000	6810000	0.87
19	华阳股份	600348	500000	4880000	0.62
20	海思科	002653	200000	4630000	0.59
21	珍酒李渡	06979	494200	4397930	0.56
22	中国东方教育	00667	1556000	3779010	0.48
23	特步国际	01368	800000	3197140	0.41
24	沪电股份	002463	100000	2212000	0.28
25	达势股份	01405	30000	1684210	0.22
26	361度	01361	400000	1257830	0.16
27	同仁堂国药	03613	80000	880121	0.11
28	格力博	301260	20513	356516	0.05
29	华勤技术	603296	380	29545	0
30	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
31	众辰科技	603275	193	7662.1	0
32	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
33	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
34	金帝股份	603270	195	5768.1	0
35	润本股份	603193	303	5047.98	0
36	热威股份	603075	182	4242.42	0
37	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
38	永达股份	001239	189	3764.88	0
39	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
40	天元智能	603273	178	3376.66	0
41	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
42	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	23000	41366600	4.77
2	中国海洋石油	00883	2700000	34141300	3.94
3	腾讯控股	00700	100000	28097800	3.24
4	开立医疗	300633	500000	24385000	2.81
5	泸州老窖	000568	100000	21665000	2.5
6	迎驾贡酒	603198	230069	16921600	1.95
7	青岛啤酒股份	00168	250000	14705000	1.7
8	宁德时代	300750	70040	14220200	1.64
9	金徽酒	603919	400000	11352000	1.31
10	美团-W	03690	100000	10516000	1.21

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	130000	39744700	4.24
2	贵州茅台	600519	23000	38893000	4.15
3	泸州老窖	000568	140000	29339800	3.13
4	中国海洋石油	00883	2700000	27880700	2.97
5	美团-W	03690	150000	16913700	1.8
6	迎驾贡酒	603198	260069	16592400	1.77
7	青岛啤酒股份	00168	250000	16411200	1.75
8	宁德时代	300750	70040	16024500	1.71
9	药明康德	603259	250000	15577500	1.66
10	开立医疗	300633	250000	13625000	1.45
11	李宁	02331	300000	11658400	1.24
12	山西汾酒	600809	50000	9253500	0.99
13	盐津铺子	002847	100000	8505000	0.91
14	潮宏基	002345	1000000	7860000	0.84
15	特步国际	01368	900000	6621660	0.71
16	爱尔眼科	300015	300041	5565760	0.59
17	中国东方教育	00667	1556000	4318150	0.46
18	国际医学	000516	500000	4205000	0.45
19	新易盛	300502	49981	3397210	0.36
20	同仁堂国药	03613	200000	2644240	0.28
21	中际旭创	300308	17400	2565630	0.27
22	华润啤酒	00291	50000	2378710	0.25
23	嘉益股份	301004	60000	2328000	0.25
24	格力博	301260	20513	502076	0.05
25	涛涛车业	301345	2652	126242	0.01
26	凌玮科技	301373	2764	89376.4	0.01
27	科源制药	301281	3367	88390.1	0.01
28	华塑科技	301157	1498	83481.4	0.01
29	国泰环保	301203	2243	79964.2	0.01
30	湖南裕能	301358	1435	61547.1	0.01
31	华纬科技	001380	1694	54899.8	0.01
32	三联锻造	001282	1045	37026.1	0
33	南芯科技	688484	985	36159.4	0
34	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
35	川宁生物	301301	3574	32023	0
36	中电港	001287	1386	29133.7	0
37	中信金属	601061	3564	27015.1	0
38	恒尚节能	603137	1382	26502.1	0
39	鑫磊股份	301317	694	18162	0
40	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
41	中重科技	603135	673	12152.9	0
42	江盐集团	601065	948	11340.4	0
43	华海诚科	688535	161	8248.03	0
44	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
45	常青科技	603125	196	4949	0
46	登康口腔	001328	145	3696.05	0
47	南矿集团	001360	177	2631.99	0
48	海森药业	001367	55	2171.4	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	31900	58058000	5.11
2	腾讯控股	00700	170000	57414600	5.06
3	泸州老窖	000568	180000	45862200	4.04
4	宁德时代	300750	100000	40605000	3.58
5	李宁	02331	500000	27093900	2.39
6	中国海洋石油	00883	2500000	25518200	2.25
7	美团-W	03690	200000	25124300	2.21
8	迎驾贡酒	603198	250069	16657100	1.47
9	药明康德	603259	170000	13515000	1.19
10	中国移动	600941	150000	13495500	1.19
11	中国移动	00941	100000	5567610	0.49

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40000	69080000	6.17
2	腾讯控股	00700	200000	59670400	5.33
3	李宁	02331	800000	48415200	4.33
4	宁德时代	300750	100000	39342000	3.52
5	山西汾酒	600809	80000	22799200	2.04
6	泸州老窖	000568	100000	22428000	2
7	中国海洋石油	00883	2500000	22287100	1.99
8	古井贡酒	000596	71300	19030000	1.7
9	中国海外发展	00688	1000000	18401400	1.64
10	比亚迪	002594	50000	12848500	1.15
11	迎驾贡酒	603198	199969	12554100	1.12
12	中航重机	600765	400000	12436000	1.11
13	中国神华	01088	500000	10071600	0.9
14	中航光电	002179	150000	8664000	0.77
15	特步国际	01368	1000000	7762520	0.69
16	益丰药房	603939	100000	6384000	0.57
17	立讯精密	002475	200000	6350000	0.57
18	爱尔眼科	300015	200025	6214780	0.56
19	华润啤酒	00291	100000	4872790	0.44
20	紫燕食品	603057	150000	4720500	0.42
21	安踏体育	02020	50000	4569080	0.41
22	百润股份	002568	120080	4486190	0.4
23	萤石网络	688475	20526	532239	0.05
24	百利天恒	688506	15622	385863	0.03
25	天振股份	301356	6132	276680	0.02
26	隆扬电子	301389	12690	230780	0.02
27	有研硅	688432	20044	225295	0.02
28	卡莱特	301391	2470	210066	0.02
29	信德新材	301349	1798	197358	0.02
30	微导纳米	688147	6293	150466	0.01
31	天元宠物	301335	4192	147884	0.01
32	宏景科技	301396	3960	134592	0.01
33	珠城科技	301280	2783	132065	0.01
34	矩阵股份	301365	5160	129624	0.01
35	一博科技	301366	2672	124832	0.01
36	山外山	688410	4853	122635	0.01
37	天山电子	301379	4481	114278	0.01
38	西测测试	301306	2543	109603	0.01
39	华新环保	301265	8181	99226.6	0.01
40	逸豪新材	301176	5431	94661.8	0.01
41	森鹰窗业	301227	2840	86972.2	0.01
42	唯万密封	301161	3460	80697.6	0.01
43	星源卓镁	301398	2549	78837.8	0.01
44	佰维存储	688525	4614	74100.8	0.01
45	鸿日达	301285	5643	73945.5	0.01
46	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
47	丰立智能	301368	3368	66558.1	0.01
48	唯特偶	301319	1149	66253.1	0.01
49	远翔新材	301300	2107	63702.8	0.01
50	荣信文化	301231	2744	57404.1	0.01
51	万得凯	301309	2271	56692.7	0.01
52	盛帮股份	301233	1576	54354.6	0
53	华厦眼科	301267	794	52562.8	0
54	赛恩斯	688480	2302	46477.4	0
55	磁谷科技	688448	1985	45337.4	0
56	华宝新能	301327	242	42826.7	0
57	普瑞眼科	301239	575	40066	0
58	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
59	中科环保	301175	6370	38283.7	0
60	锐捷网络	301165	1077	34044	0
61	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
62	美好医疗	301363	445	16843.2	0
63	元道通信	301139	566	14325.5	0
64	通行宝	301339	913	14233.7	0
65	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
66	昆船智能	301311	832	13195.5	0
67	凯格精机	301338	257	12590.4	0
68	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
69	东星医疗	301290	330	11592.9	0
70	新天地	301277	439	11317.4	0
71	工大科雅	301197	380	7630.4	0
72	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
73	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
74	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40000	74900000	6.51
2	美团-W	03690	300000	44932600	3.91
3	宁德时代	300750	100000	40089000	3.49
4	中国海外发展	00688	1200000	22195000	1.93
5	李宁	02331	400000	21742700	1.89
6	中国海洋石油	00883	2000000	17021600	1.48
7	比亚迪	002594	50000	12600500	1.1
8	中国神华	01088	500000	10604600	0.92
9	中航光电	002179	150000	8700000	0.76
10	科华数据	002335	200080	8443380	0.73
11	中国海油	600938	84004	1295340	0.11

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40000	81800000	6.62
2	宁德时代	300750	90000	48060000	3.89
3	李宁	02331	600000	37303400	3.02
4	药明康德	603259	350000	36396500	2.94
5	美团-W	03690	200000	33215600	2.69
6	宁波银行	002142	900000	32229000	2.61
7	中国海洋石油	00883	3500000	31009200	2.51
8	山西汾酒	600809	90000	29232000	2.36
9	中国海外发展	00688	1200000	25450500	2.06
10	固德威	688390	70000	21910700	1.77
11	比亚迪	002594	60000	20009400	1.62
12	中国神华	01088	900000	17317600	1.4
13	古井贡酒	000596	60000	14979600	1.21
14	片仔癀	600436	40000	14269200	1.15
15	特步国际	01368	500000	6071850	0.49
16	华润啤酒	00291	100000	5002860	0.4
17	燕京啤酒	000729	500000	4830000	0.39
18	华润万象生活	01209	123400	4105130	0.33
19	爱尔眼科	300015	90000	4029300	0.33
20	中国海油	600938	84004	1332300	0.11
21	荣昌生物	688331	15915	683390	0.06
22	中复神鹰	688295	13998	481811	0.04
23	大族数控	301200	7652	411615	0.03
24	拓荆科技	688072	2416	374722	0.03
25	华兰疫苗	301207	5687	336163	0.03
26	军信股份	301109	18375	312944	0.03
27	凌云光	688400	13111	287524	0.02
28	中科环保	301175	63694	243311	0.02
29	欧圣电气	301187	8759	228329	0.02
30	元道通信	301139	5651	217337	0.02
31	百诚医药	301096	2714	214406	0.02
32	国能日新	301162	3331	201609	0.02
33	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
34	星辉环材	300834	6349	191975	0.02
35	英集芯	688209	6822	188151	0.02
36	侨源股份	301286	7839	176722	0.01
37	何氏眼科	301103	5065	171480	0.01
38	联盛化学	301212	4158	155442	0.01
39	佳缘科技	301117	2616	145922	0.01
40	嘉戎技术	301148	5153	133358	0.01
41	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
42	唯科科技	301196	2705	102319	0.01
43	瑞德智能	301135	3376	96066.5	0.01
44	青木股份	301110	2013	86466	0.01
45	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
46	福元医药	601089	1749	36816.4	0
47	诚达药业	301201	353	25253.6	0
48	铭利达	301268	641	22351.7	0
49	泰恩康	301263	682	21401.2	0
50	奕东电子	301123	656	16655.8	0
51	华康医疗	301235	418	15854.7	0
52	益客食品	301116	577	11805.4	0
53	联合精密	001268	409	11337.5	0
54	标榜股份	301181	257	7861.63	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明康德	603259	500000	56190000	4.76
2	贵州茅台	600519	30900	53117100	4.5
3	宁德时代	300750	90000	46107000	3.91
4	山西汾酒	600809	110000	28039000	2.38
5	李宁	02331	500000	27412100	2.32
6	美团-W	03690	200000	25238600	2.14
7	中国中免	601888	100055	16446000	1.39
8	重庆啤酒	600132	150000	16084500	1.36
9	比亚迪	002594	60000	13788000	1.17
10	酒鬼酒	000799	90006	13311900	1.13

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	170000	99960000	7.39
2	贵州茅台	600519	34300	70315000	5.2
3	药明康德	603259	400000	47432000	3.51
4	李宁	02331	500000	34891100	2.58
5	中国中免	601888	150055	32923600	2.43
6	山西汾酒	600809	90000	28420200	2.1
7	美团-W	03690	150200	27679900	2.05
8	阳光电源	300274	187600	27352100	2.02
9	比亚迪	002594	96900	25980800	1.92
10	酒鬼酒	000799	120006	25501300	1.88
11	碧桂园服务	06098	600000	22909200	1.69
12	隆基股份	601012	239800	20670800	1.53
13	赣锋锂业	01772	200000	20063900	1.48
14	重庆啤酒	600132	50000	7566000	0.56
15	片仔癀	600436	15800	6906970	0.51
16	保利物业	06049	100000	5011890	0.37
17	百济神州	688235	15133	2065050	0.15
18	中国电信	601728	394011	1682430	0.12
19	国芯科技	688262	7129	299275	0.02
20	百诚医药	301096	2714	231152	0.02
21	戎美股份	301088	7036	181366	0.01
22	深城交	301091	5240	171846	0.01
23	鸥玛软件	301185	5776	151069	0.01
24	达嘉维康	301126	6615	147804	0.01
25	迈赫股份	301199	4014	139826	0.01
26	争光股份	301092	3230	124294	0.01
27	孩子王	301078	7551	122179	0.01
28	春晖智控	300943	2542	117644	0.01
29	屹通新材	300930	3220	104457	0.01
30	曼卡龙	300945	4731	99492.9	0.01
31	德固特	300950	2186	91265.5	0.01
32	迪阿股份	301177	753	87408.2	0.01
33	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
34	华依科技	688071	1101	68603.3	0.01
35	中捷精工	301072	1802	67726.3	0.01
36	海锅股份	301063	1524	59268	0
37	中兰环保	300854	2026	58735	0
38	华骐环保	300929	1827	48963.6	0
39	华蓝集团	301027	2856	48631.8	0
40	保立佳	301037	1923	48157.1	0
41	中红医疗	300981	601	48043.9	0
42	远信工业	301053	1544	45992	0
43	大地海洋	301068	1436	43660.7	0
44	汇隆新材	301057	2173	42953.1	0
45	中科通达	688038	2132	39911	0
46	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0
47	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
48	亿田智能	300911	309	25313.3	0
49	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
50	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
51	苏文电能	300982	317	23328	0
52	华兰股份	301093	409	20388.7	0
53	申菱环境	301018	782	20378.9	0
54	久盛电气	301082	915	19699.9	0
55	久祺股份	300994	420	19089	0
56	长江材料	001296	310	18376.8	0
57	志特新材	300986	264	16898.6	0
58	欢乐家	300997	928	16082.2	0
59	格林精密	300968	1162	15977.5	0
60	百川畅银	300614	329	15792	0
61	恒光股份	301118	315	15441.3	0
62	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
63	万祥科技	301180	654	14858.9	0
64	能辉科技	301046	290	14207.1	0
65	百洋医药	301015	462	13998.6	0
66	晓鸣股份	300967	507	13516.6	0
67	漱玉平民	301017	555	13209	0
68	易瑞生物	300942	443	12785	0
69	浩通科技	301026	203	12734.2	0
70	利和兴	301013	492	12644.4	0
71	普联软件	300996	385	12162.2	0
72	英诺激光	301021	290	12014.7	0
73	玉马遮阳	300993	410	11771.1	0
74	共同药业	300966	286	11731.7	0
75	中金辐照	300962	576	11422.1	0
76	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
77	华立科技	301011	175	10535	0
78	东亚机械	301028	733	9895.5	0
79	博亚精工	300971	245	9787.75	0
80	倍杰特	300774	444	9359.52	0
81	爱克股份	300889	479	9263.86	0
82	上海艾录	301062	523	8896.23	0
83	扬电科技	301012	170	8608.8	0
84	果麦文化	301052	252	8477.28	0
85	读客文化	301025	403	8414.64	0
86	创益通	300991	254	8359.14	0
87	建工修复	300958	300	8103	0
88	恒辉安防	300952	340	7956	0
89	冠中生态	300948	324	7944.48	0
90	中富电路	300814	328	7832.64	0
91	张小泉	301055	355	7731.9	0
92	嘉亨家化	300955	232	7625.84	0
93	雷尔伟	301016	275	7128	0
94	万辰生物	300972	430	6815.5	0
95	金埔园林	301098	307	6806.19	0
96	迈普医学	301033	108	6476.76	0
97	超越科技	301049	196	6452.32	0
98	新柴股份	301032	513	6417.63	0
99	双乐股份	301036	205	6135.65	0
100	金百泽	301041	215	6065.15	0
101	德迈仕	301007	303	6035.76	0
102	泰慕士	001234	333	5504.49	0
103	深水规院	301038	266	5381.18	0
104	奇德新材	300995	191	5292.61	0
105	晶雪节能	301010	218	5227.64	0
106	泰福泵业	300992	200	4950	0
107	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
108	君亭酒店	301073	144	4608	0
109	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
110	蓝盾光电	300862	43	1480.06	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	249966	131415000	9.1
2	贵州茅台	600519	50000	91500000	6.33
3	五粮液	000858	250000	54847500	3.8
4	中国中免	601888	150055	39014300	2.7
5	李宁	02331	500000	37550200	2.6
6	赣锋锂业	01772	300000	34588700	2.39
7	科沃斯	603486	150069	22795500	1.58
8	美团-W	03690	100200	20584300	1.43
9	碧桂园服务	06098	400000	20493300	1.42
10	药明康德	603259	120000	18336000	1.27

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	50000	102835000	6.26
2	李宁	02331	1200000	94657400	5.77
3	腾讯控股	00700	180000	87468200	5.33
4	宁德时代	300750	140000	74872000	4.56
5	五粮液	000858	250000	74472500	4.54
6	中国中免	601888	200055	60036500	3.66
7	科沃斯	603486	150069	34227700	2.08
8	碧桂园服务	06098	400000	27924600	1.7
9	美团-W	03690	100200	26713200	1.63
10	药明康德	603259	120000	18790800	1.14
11	山西汾酒	600809	40000	17920000	1.09
12	酒鬼酒	000799	60006	15337500	0.93
13	华润万象生活	01209	50000	2211250	0.13
14	百克生物	688276	3486	364566	0.02
15	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
16	九联科技	688609	10372	158588	0.01
17	东鹏饮料	605499	632	158506	0.01
18	阳光诺和	688621	1485	131868	0.01
19	菱电电控	688667	1191	123721	0.01
20	青云科技	688316	1428	102102	0.01
21	曼卡龙	300945	4731	92939.7	0.01
22	德固特	300950	2186	89334.5	0.01
23	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
24	华利集团	300979	925	80937.5	0
25	屹通新材	300930	3220	80013.8	0
26	智明达	688636	918	74101	0
27	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
28	春晖智控	300943	2542	59955.1	0
29	杭州柯林	688611	1400	59276	0
30	扬电科技	301012	1691	56994.2	0
31	华骐环保	300929	1827	54892.1	0
32	中红医疗	300981	601	54324.4	0
33	英科再生	688087	2469	54219.2	0
34	漱玉平民	301017	5550	49173	0
35	立高食品	300973	360	41655.6	0
36	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
37	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
38	联科科技	001207	682	22581	0
39	亿田智能	300911	309	21407.5	0
40	百洋医药	301015	462	17939.5	0
41	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
42	苏文电能	300982	317	14356.9	0
43	格林精密	300968	1162	14025.3	0
44	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
45	利和兴	301013	492	13543.7	0
46	百川畅银	300614	329	13285	0
47	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
48	税友股份	603171	637	12230.4	0
49	欢乐家	300997	928	12110.4	0
50	爱克股份	300889	479	11639.7	0
51	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
52	德才股份	605287	349	11014.4	0
53	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
54	普联软件	300996	241	10177.4	0
55	中金辐照	300962	576	9429.12	0
56	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
57	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
58	共同药业	300966	286	9020.44	0
59	冠中生态	300948	324	8884.08	0
60	新中港	605162	1377	8358.39	0
61	建工修复	300958	300	8166	0
62	志特新材	300986	264	8070.48	0
63	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
64	博亚精工	300971	245	6931.05	0
65	创益通	300991	254	6733.54	0
66	华立科技	301011	175	5922	0
67	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
68	万辰生物	300972	430	5439.5	0
69	杭州热电	605011	525	4662	0
70	奇德新材	300995	191	4454.12	0
71	德迈仕	301007	303	4375.32	0
72	泰福泵业	300992	200	4064	0
73	晶雪节能	301010	218	3838.98	0
74	蓝盾光电	300862	43	1559.18	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	270000	139201000	9.12
2	贵州茅台	600519	60000	120540000	7.9
3	五粮液	000858	280000	75034400	4.92
4	中国中免	601888	200055	61232800	4.01
5	泸州老窖	000568	130000	29252600	1.92
6	伊利股份	600887	682000	27300500	1.79
7	碧桂园服务	06098	400000	26640100	1.75
8	宁德时代	300750	60000	19330200	1.27
9	科沃斯	603486	110069	15024400	0.98
10	美团-W	03690	58600	14769100	0.97

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	97003	193812000	9.36
2	美团-W	03690	480000	119015000	5.75
3	腾讯控股	00700	250000	118671000	5.73
4	五粮液	000858	280000	81718000	3.95
5	碧桂园服务	06098	1500000	66216000	3.2
6	中国中免	601888	200055	56505500	2.73
7	芒果超媒	300413	700094	50756800	2.45
8	伊利股份	600887	1000000	44370000	2.14
9	李宁	02331	400000	17943800	0.87
10	中国平安	601318	200000	17396000	0.84
11	保利物业	06049	300000	15427300	0.75
12	宁波银行	002142	400100	14139500	0.68
13	安井食品	603345	50000	9643500	0.47
14	安踏体育	02020	50000	5171880	0.25
15	金龙鱼	300999	8934	788783	0.04
16	爱博医疗	688050	3520	593578	0.03
17	中科星图	688568	11020	483778	0.02
18	科思科技	688788	3629	483746	0.02
19	盟升电子	688311	4182	482436	0.02
20	芯朋微	688508	3729	342732	0.02
21	爱美客	300896	473	285389	0.01
22	南亚新材	688519	9329	284628	0.01
23	前沿生物	688221	16148	276938	0.01
24	艾迪药业	688488	9934	243184	0.01
25	熊猫乳品	300898	4953	227377	0.01
26	蓝盾光电	300862	5843	225189	0.01
27	敏芯股份	688286	1681	197232	0.01
28	谱尼测试	300887	2098	162706	0.01
29	爱克股份	300889	4786	150141	0.01
30	蒙泰高新	300876	3495	133270	0.01
31	大叶股份	300879	4660	130909	0.01
32	世华科技	688093	4595	108580	0.01
33	康泰医学	300869	862	95578.6	0
34	恒誉环保	688309	2880	93686.4	0
35	科威尔	688551	2211	73714.7	0
36	甘源食品	002991	638	52284.1	0
37	圣元环保	300867	1498	47891.1	0
38	美畅股份	300861	895	45734.5	0
39	天阳科技	300872	871	32958.6	0
40	欧陆通	300870	478	31390.3	0
41	金春股份	300877	569	28933.7	0
42	回盛生物	300871	618	23916.6	0
43	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
44	中晶科技	003026	461	21740.8	0
45	维康药业	300878	401	19536.7	0
46	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
47	吉大正元	003029	716	18716.2	0
48	振邦智能	003028	432	18010.1	0
49	仲景食品	300908	285	17225.4	0
50	狄耐克	300884	499	16721.5	0
51	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
52	品渥食品	300892	272	16322.7	0
53	汇创达	300909	386	15698.6	0
54	南大环境	300864	166	15081.1	0
55	西大门	605155	350	10668	0
56	亿田智能	300911	309	10215.5	0
57	新亚电子	605277	507	8593.65	0
58	祖名股份	003030	480	7286.4	0
59	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	85003	141828000	5.22
2	中国中免	601888	500055	111482000	4.11
3	美团点评-W	03690	500000	106237000	3.91
4	迈瑞医疗	300760	300000	104400000	3.84
5	碧桂园服务	06098	2200000	96369200	3.55
6	腾讯控股	00700	200000	89893100	3.31
7	芒果超媒	300413	1200094	80886300	2.98
8	五粮液	000858	280000	61880000	2.28
9	安琪酵母	600298	1000000	60990000	2.25
10	完美世界	002624	1350112	44958700	1.66

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	140005	204811000	4.93
2	美团点评-W	03690	800000	125616000	3.02
3	腾讯控股	00700	260000	118415000	2.85
4	迈瑞医疗	300760	350000	106995000	2.58
5	碧桂园服务	06098	2800000	92074800	2.22
6	芒果超媒	300413	1350094	88026100	2.12
7	中国中免	601888	500055	77023500	1.85
8	李宁	02331	3300000	74153100	1.79
9	恒瑞医药	600276	800177	73856300	1.78
10	五粮液	000858	350000	59892000	1.44
11	安琪酵母	600298	1200000	59376000	1.43
12	完美世界	002624	1000075	57644300	1.39
13	立讯精密	002475	780163	39269000	0.95
14	香港交易所	00388	101700	30656000	0.74
15	华润啤酒	00291	700000	27622400	0.67
16	美的集团	000333	400000	23916000	0.58
17	万科A	000002	800000	20912000	0.5
18	煌上煌	002695	800000	20176000	0.49
19	北新建材	000786	800045	17065000	0.41
20	涪陵榨菜	002507	400000	14404000	0.35
21	保利物业	06049	200000	14249700	0.34
22	三一重工	600031	741491	13910400	0.33
23	宁波银行	002142	500100	13137600	0.32
24	药明生物	02269	100000	12952600	0.31
25	良信电器	002706	337300	5626160	0.14
26	中科星图	688568	11020	178634	0
27	迪威尔	688377	7894	129619	0
28	天智航	688277	8810	106072	0
29	国盾量子	688027	2830	102389	0
30	秦川物联	688528	8337	94458.2	0
31	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
32	帝科股份	300842	455	18527.6	0
33	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
34	博汇股份	300839	502	11751.8	0
35	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
36	捷安高科	300845	470	8286.1	0
37	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
38	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
39	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	310205	344638000	3.86
2	宁波银行	002142	8500037	196011000	2.2
3	腾讯控股	00700	350000	121586000	1.36
4	迈瑞医疗	300760	460000	120382000	1.35
5	李宁	02331	5300000	109685000	1.23
6	碧桂园服务	06098	3600000	103614000	1.16
7	芒果超媒	300413	1999994	87179700	0.98
8	恒瑞医药	600276	900097	82835900	0.93
9	美团点评-W	03690	900000	77011200	0.86
10	招商银行	600036	2000130	64564200	0.72

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