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截止日期: |
嘉实优化红利混合C(012616) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
142856000 |
9.31 |
||||
2 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
96461600 |
6.29 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
93486400 |
6.09 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
84562600 |
5.51 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
75821400 |
4.94 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
72469300 |
4.72 |
||||
7 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
65627700 |
4.28 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
64851600 |
4.23 |
||||
9 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
64834500 |
4.23 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
62989800 |
4.1 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
165784000 |
9.95 |
||||
2 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
122498000 |
7.35 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
112083000 |
6.73 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
92557700 |
5.56 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
80087800 |
4.81 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
77967100 |
4.68 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
72878500 |
4.37 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
70555400 |
4.24 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
68251300 |
4.1 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
67590700 |
4.06 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
98254 |
169586000 |
9.88 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
11162645 |
110510000 |
6.44 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
109281000 |
6.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
102445000 |
5.97 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
101786000 |
5.93 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
75783400 |
4.41 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
72826100 |
4.24 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
71152700 |
4.14 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
68758600 |
4.01 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
68221500 |
3.97 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
58967400 |
3.43 |
||||
12 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
50621400 |
2.95 |
||||
13 |
洋河股份 |
002304 |
351638 |
38645000 |
2.25 |
||||
14 |
药明康德 |
603259 |
510100 |
37114900 |
2.16 |
||||
15 |
欧派家居 |
603833 |
458613 |
31924000 |
1.86 |
||||
16 |
万科A |
000002 |
2896800 |
30300500 |
1.77 |
||||
17 |
山西汾酒 |
600809 |
125283 |
28906500 |
1.68 |
||||
18 |
华润三九 |
000999 |
483900 |
24064300 |
1.4 |
||||
19 |
华东医药 |
000963 |
575502 |
23860300 |
1.39 |
||||
20 |
迈瑞医疗 |
300760 |
58128 |
16892000 |
0.98 |
||||
21 |
中国中免 |
601888 |
195046 |
16323400 |
0.95 |
||||
22 |
豪迈科技 |
002595 |
480100 |
14292600 |
0.83 |
||||
23 |
锦江酒店 |
600754 |
388300 |
11610200 |
0.68 |
||||
24 |
生益科技 |
600183 |
417100 |
7637100 |
0.44 |
||||
25 |
农业银行 |
601288 |
1354900 |
4931840 |
0.29 |
||||
26 |
海大集团 |
002311 |
88961 |
3995240 |
0.23 |
||||
27 |
华虹公司 |
688347 |
53860 |
2265350 |
0.13 |
||||
28 |
芒果超媒 |
300413 |
62700 |
1580040 |
0.09 |
||||
29 |
诺唯赞 |
688105 |
45636 |
1461260 |
0.09 |
||||
30 |
联影医疗 |
688271 |
7365 |
1009080 |
0.06 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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