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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商瑞恒一年持有期混合C(009378) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
1176500 |
7047240 |
0.83 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
323100 |
5676870 |
0.67 |
||||
3 |
农业银行 |
601288 |
1175400 |
5124740 |
0.6 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
478100 |
5096550 |
0.6 |
||||
5 |
山东黄金 |
600547 |
182000 |
4983160 |
0.59 |
||||
6 |
时代电气 |
688187 |
89126 |
4401040 |
0.52 |
||||
7 |
中远海能 |
600026 |
274300 |
4281820 |
0.5 |
||||
8 |
柏楚电子 |
688188 |
21592 |
3984800 |
0.47 |
||||
9 |
东航物流 |
601156 |
168300 |
3424900 |
0.4 |
||||
10 |
福耀玻璃 |
600660 |
66800 |
3199720 |
0.38 |
||||
11 |
移远通信 |
603236 |
67200 |
3140260 |
0.37 |
||||
12 |
山金国际 |
000975 |
192200 |
3130940 |
0.37 |
||||
13 |
中集集团 |
000039 |
324800 |
3007650 |
0.35 |
||||
14 |
石头科技 |
688169 |
7538 |
2959420 |
0.35 |
||||
15 |
昆药集团 |
600422 |
154100 |
2747600 |
0.32 |
||||
16 |
丽珠集团 |
000513 |
68783 |
2559420 |
0.3 |
||||
17 |
东方电气 |
600875 |
121000 |
2232450 |
0.26 |
||||
18 |
海尔智家 |
600690 |
69700 |
1978090 |
0.23 |
||||
19 |
豪能股份 |
603809 |
243904 |
1970740 |
0.23 |
||||
20 |
劲仔食品 |
003000 |
106900 |
1288140 |
0.15 |
||||
21 |
阿特斯 |
688472 |
124913 |
1271610 |
0.15 |
||||
22 |
永臻股份 |
603381 |
1778 |
49273.1 |
0.01 |
||||
23 |
达梦数据 |
688692 |
175 |
30612.8 |
0 |
||||
24 |
键邦股份 |
603285 |
1287 |
24002.6 |
0 |
||||
25 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0 |
||||
26 |
成都华微 |
688709 |
1045 |
19635.6 |
0 |
||||
27 |
上海合晶 |
688584 |
866 |
13760.7 |
0 |
||||
28 |
龙旗科技 |
603341 |
298 |
11172 |
0 |
||||
29 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
30 |
中创股份 |
688695 |
186 |
5868.3 |
0 |
||||
31 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
32 |
博隆技术 |
603325 |
66 |
4491.96 |
0 |
||||
33 |
星德胜 |
603344 |
182 |
4124.12 |
0 |
||||
34 |
西典新能 |
603312 |
130 |
3296.8 |
0 |
||||
35 |
北自科技 |
603082 |
107 |
3155.43 |
0 |
||||
36 |
盛景微 |
603375 |
72 |
2800.8 |
0 |
||||
37 |
洛阳钼业 |
603993 |
300 |
2550 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
364100 |
10278500 |
0.86 |
||||
2 |
湖南黄金 |
002155 |
570300 |
7807410 |
0.65 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
461600 |
7764110 |
0.65 |
||||
4 |
中国移动 |
600941 |
73300 |
7752210 |
0.65 |
||||
5 |
国电电力 |
600795 |
1176500 |
5941320 |
0.5 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
603993 |
624800 |
5198340 |
0.43 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
749000 |
5145630 |
0.43 |
||||
8 |
长江电力 |
600900 |
206300 |
5143060 |
0.43 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
478100 |
4393740 |
0.37 |
||||
10 |
巨星农牧 |
603477 |
110900 |
4054500 |
0.34 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
728200 |
16653900 |
1.15 |
||||
2 |
中信证券 |
600030 |
557900 |
11364400 |
0.78 |
||||
3 |
华泰证券 |
601688 |
770400 |
10747100 |
0.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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