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| 嘉实优化红利混合C(012616) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
95454 |
149004000 |
9.8 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
106528000 |
7.01 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
101695000 |
6.69 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
95903100 |
6.31 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
91757700 |
6.04 |
||||
6 |
今世缘 |
603369 |
1632013 |
86300800 |
5.68 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
71666200 |
4.71 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
69944900 |
4.6 |
||||
9 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
68464900 |
4.5 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
2087026 |
64071700 |
4.21 |
||||
| 2024-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
148367000 |
9.5 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
112029000 |
7.18 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
102248000 |
6.55 |
||||
4 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
92019000 |
5.9 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
83300500 |
5.34 |
||||
6 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
76453700 |
4.9 |
||||
7 |
今世缘 |
603369 |
1632013 |
73815900 |
4.73 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
69454700 |
4.45 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
66124700 |
4.24 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
65591900 |
4.2 |
||||
11 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
64394000 |
4.13 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
52882000 |
3.39 |
||||
13 |
农业银行 |
601288 |
7819800 |
41757700 |
2.68 |
||||
14 |
山西汾酒 |
600809 |
204083 |
37594100 |
2.41 |
||||
15 |
豪迈科技 |
002595 |
672700 |
33762800 |
2.16 |
||||
16 |
浙江鼎力 |
603338 |
504200 |
32531000 |
2.08 |
||||
17 |
欧派家居 |
603833 |
458613 |
31616800 |
2.03 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
510100 |
28075900 |
1.8 |
||||
19 |
华润三九 |
000999 |
629070 |
27893000 |
1.79 |
||||
20 |
迈瑞医疗 |
300760 |
58128 |
14822600 |
0.95 |
||||
21 |
牧原股份 |
002714 |
383200 |
14730200 |
0.94 |
||||
22 |
孩子王 |
301078 |
1024500 |
11658800 |
0.75 |
||||
23 |
伊利股份 |
600887 |
301900 |
9111340 |
0.58 |
||||
24 |
海大集团 |
002311 |
88961 |
4363540 |
0.28 |
||||
25 |
宁波银行 |
002142 |
13707 |
333217 |
0.02 |
||||
26 |
毕得医药 |
688073 |
3562 |
175108 |
0.01 |
||||
27 |
古井贡酒 |
000596 |
93 |
16116.9 |
0 |
||||
28 |
平安银行 |
000001 |
70 |
819 |
0 |
||||
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
170175000 |
9.75 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
118654000 |
6.8 |
||||
3 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
107611000 |
6.16 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
106086000 |
6.08 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
105725000 |
6.05 |
||||
6 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
91460700 |
5.24 |
||||
7 |
保利发展 |
600048 |
7403145 |
81656700 |
4.68 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
79718400 |
4.57 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
76838300 |
4.4 |
||||
10 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
72428900 |
4.15 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
97354 |
142856000 |
9.31 |
||||
2 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
96461600 |
6.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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