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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信均衡成长18个月持有混合A(011856) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
21600 |
31695600 |
9.88 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
93100 |
31643000 |
9.87 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
245000 |
31369800 |
9.78 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
173740 |
31278400 |
9.75 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
1380000 |
20756500 |
6.47 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
603993 |
1638100 |
13923800 |
4.34 |
||||
7 |
亿纬锂能 |
300014 |
275500 |
10998000 |
3.43 |
||||
8 |
山西汾酒 |
600809 |
43200 |
9110020 |
2.84 |
||||
9 |
龙湖集团 |
00960 |
860000 |
8414180 |
2.62 |
||||
10 |
洛阳钼业 |
03993 |
951000 |
6197220 |
1.93 |
||||
11 |
万科企业 |
02202 |
1350000 |
5729350 |
1.79 |
||||
12 |
万科A |
000002 |
260000 |
1801800 |
0.56 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
128800 |
35472800 |
10.36 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
184300 |
35046500 |
10.24 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
218900 |
33603300 |
9.82 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
18800 |
32014500 |
9.35 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
1596000 |
22599900 |
6.6 |
||||
6 |
洛阳钼业 |
603993 |
1787300 |
14870300 |
4.34 |
||||
7 |
兖矿能源 |
01171 |
872598 |
13004900 |
3.8 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
121500 |
11864500 |
3.47 |
||||
9 |
沪电股份 |
002463 |
367500 |
11091200 |
3.24 |
||||
10 |
理想汽车-W |
02015 |
90500 |
9951790 |
2.91 |
||||
11 |
洛阳钼业 |
03993 |
333000 |
2007510 |
0.59 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19600 |
33829600 |
9.9 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
2920000 |
33659200 |
9.85 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
126300 |
33604200 |
9.83 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
230000 |
32271300 |
9.44 |
||||
5 |
长城汽车 |
02333 |
2850000 |
26188900 |
7.66 |
||||
6 |
宁德时代 |
300750 |
150000 |
24489000 |
7.17 |
||||
7 |
洋河股份 |
002304 |
140000 |
15386000 |
4.5 |
||||
8 |
通威股份 |
600438 |
580000 |
14517400 |
4.25 |
||||
9 |
兖矿能源 |
01171 |
1000541 |
13455600 |
3.94 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
1200000 |
11880000 |
3.48 |
||||
11 |
中矿资源 |
002738 |
250000 |
9327500 |
2.73 |
||||
12 |
隆基绿能 |
601012 |
310000 |
7099000 |
2.08 |
||||
13 |
中国海外发展 |
00688 |
529500 |
6602650 |
1.93 |
||||
14 |
分众传媒 |
002027 |
810000 |
5119200 |
1.5 |
||||
15 |
越秀地产 |
00123 |
850000 |
4899030 |
1.43 |
||||
16 |
恩捷股份 |
002812 |
80000 |
4545600 |
1.33 |
||||
17 |
中国神华 |
601088 |
130000 |
4075500 |
1.19 |
||||
18 |
圣邦股份 |
300661 |
36000 |
3204360 |
0.94 |
||||
19 |
快手-W |
01024 |
66000 |
3166970 |
0.93 |
||||
20 |
中天科技 |
600522 |
193600 |
2418060 |
0.71 |
||||
21 |
三生制药 |
01530 |
300000 |
2044430 |
0.6 |
||||
22 |
九强生物 |
300406 |
100000 |
1910000 |
0.56 |
||||
23 |
广联达 |
002410 |
110000 |
1885400 |
0.55 |
||||
24 |
沪电股份 |
002463 |
80000 |
1769600 |
0.52 |
||||
25 |
乐普医疗 |
300003 |
104600 |
1690340 |
0.49 |
||||
26 |
玉龙股份 |
601028 |
150000 |
1606500 |
0.47 |
||||
27 |
万华化学 |
600309 |
20000 |
1536400 |
0.45 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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