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中金瑞安混合发起A(005005) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	卫星化学	002648	53679	1002190	6.32
2	阳光电源	300274	7500	746850	4.71
3	恺英网络	002517	55300	657517	4.15
4	宝丰能源	600989	35500	615925	3.88
5	比亚迪	002594	1700	522427	3.29
6	石头科技	688169	1851	514430	3.24
7	郑煤机	601717	35800	504422	3.18
8	立讯精密	002475	10800	469368	2.96
9	春秋航空	601021	7500	463575	2.92
10	赛腾股份	603283	6500	461500	2.91

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	卫星化学	002648	46679	839288	5.61
2	桐昆股份	601233	52100	831516	5.56
3	杭州银行	600926	53100	692955	4.63
4	郑煤机	601717	44700	661560	4.42
5	阳光电源	300274	9740	604172	4.04
6	中国太保	601601	21600	601776	4.02
7	牧原股份	002714	13800	601680	4.02
8	万华化学	600309	6900	557934	3.73
9	今世缘	603369	10800	498960	3.33
10	中国银河	601881	44700	485442	3.24
11	科思股份	300856	14200	454542	3.04
12	伊之密	300415	21100	438458	2.93
13	银轮股份	002126	24200	421322	2.81
14	分众传媒	002027	64000	387840	2.59
15	春秋航空	601021	6800	383044	2.56
16	软控股份	002073	48100	355459	2.37
17	巨化股份	600160	14700	354711	2.37
18	英诺特	688253	8891	338836	2.26
19	广汇能源	600256	49400	330980	2.21
20	华鲁恒升	600426	11700	311688	2.08
21	新和成	002001	15900	305280	2.04
22	潍柴动力	000338	18700	303688	2.03
23	劲仔食品	003000	25000	301250	2.01
24	振江股份	603507	7800	255996	1.71
25	兴发集团	600141	12800	244224	1.63
26	渤海租赁	000415	93000	237150	1.58
27	东兴证券	601198	28300	225268	1.5
28	中油资本	000617	39600	218592	1.46
29	盛达资源	000603	17100	202293	1.35
30	常熟银行	601128	21100	159727	1.07
31	比音勒芬	002832	6200	149854	1
32	招商蛇口	001979	16600	145914	0.97
33	徐工机械	000425	20400	145860	0.97
34	迈瑞医疗	300760	500	145455	0.97

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	桐昆股份	601233	80100	1100570	6.68
2	卫星化学	002648	50779	939412	5.7
3	杭州银行	600926	73400	815474	4.95
4	智飞生物	300122	16600	746004	4.53
5	常熟银行	601128	93500	667590	4.05
6	广汇物流	600603	87900	604752	3.67
7	万华化学	600309	7200	596160	3.62
8	郑煤机	601717	38600	577070	3.5
9	中信证券	600030	29400	564480	3.42
10	新凤鸣	603225	36900	540216	3.28

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	45000	1070100	6.64
2	卫星化学	002648	70379	1038090	6.44
3	桐昆股份	601233	68300	1033380	6.41
4	杭州银行	600926	94700	947947	5.88
5	郑煤机	601717	70700	894355	5.55
6	中信证券	600030	41400	843318	5.23
7	中孚实业	600595	200600	698088	4.33
8	太阳纸业	002078	55600	676652	4.2
9	贵州轮胎	000589	78100	477972	2.97
10	川恒股份	002895	22300	423700	2.63
11	保利发展	600048	40400	399960	2.48
12	百隆东方	601339	80500	392035	2.43
13	安徽合力	600761	21300	387873	2.41
14	神火股份	000933	23000	386400	2.4
15	卓然股份	688121	18420	372637	2.31
16	新澳股份	603889	52000	370240	2.3
17	渝农商行	601077	86700	353736	2.2
18	诺力股份	603611	18300	346419	2.15
19	伊之密	300415	19400	342022	2.12
20	城建发展	600266	69100	334444	2.08
21	江苏银行	600919	49800	333162	2.07
22	一心堂	002727	13900	321924	2
23	沪农商行	601825	55600	319144	1.98
24	华创云信	600155	38200	318588	1.98
25	中信银行	601998	60200	318458	1.98
26	国联证券	601456	28700	311108	1.93
27	亚钾国际	000893	11800	309632	1.92
28	锦泓集团	603518	30600	306612	1.9
29	中天科技	600522	20100	251049	1.56
30	科达利	002850	1900	160474	1
31	三人行	605168	2500	158400	0.98

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	7160	1453690	7.97
2	郑煤机	601717	93700	1225600	6.72
3	中国国航	601111	150800	1218460	6.68
4	三人行	605168	17965	1217490	6.68
5	太阳纸业	002078	92400	1132820	6.21
6	桐昆股份	601233	74600	1100350	6.03
7	卫星化学	002648	69879	1071250	5.87
8	恒力石化	600346	73900	1064160	5.83
9	招商银行	600036	22300	735231	4.03
10	中国建筑	601668	130700	722771	3.96

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	卫星化学	002648	121979	1824810	7.19
2	宁德时代	300750	6160	1409350	5.55
3	中国平安	601318	27900	1294560	5.1
4	平安银行	000001	108400	1217330	4.79
5	中国太保	601601	45000	1169100	4.6
6	润建股份	002929	25800	1119980	4.41
7	郑煤机	601717	84800	1055760	4.16
8	法兰泰克	603966	78500	991455	3.9
9	桐昆股份	601233	69700	923525	3.64
10	招商银行	600036	27900	914004	3.6
11	新华保险	601336	22700	834679	3.29
12	华旺科技	605377	46000	830300	3.27
13	东方证券	600958	84900	823530	3.24
14	爱玛科技	603529	25300	815166	3.21
15	新开源	300109	31400	780918	3.08
16	东山精密	002384	29700	769230	3.03
17	祥鑫科技	002965	13300	740544	2.92
18	仙鹤股份	603733	33200	692220	2.73
19	广汇能源	600256	88500	607110	2.39
20	宁波银行	002142	23700	599610	2.36
21	三人行	605168	6765	581384	2.29
22	科达利	002850	4200	555450	2.19
23	金开新能	600821	78000	537420	2.12
24	西藏药业	600211	9000	534600	2.11
25	振华科技	000733	5400	517590	2.04
26	中远海特	600428	78300	493290	1.94
27	亨通光电	600487	31100	455926	1.8
28	晶澳科技	002459	10920	455364	1.79

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	49100	1272670	4.67
2	平安银行	000001	97500	1221680	4.49
3	双良节能	600481	75000	1176750	4.32
4	法兰泰克	603966	78500	1106850	4.07
5	川恒股份	002895	39300	1025730	3.77
6	赛轮轮胎	601058	81900	883701	3.25
7	博汇纸业	600966	113500	842170	3.09
8	卫星化学	002648	50979	815664	3
9	招商银行	600036	20100	688827	2.53
10	桐昆股份	601233	47200	677792	2.49

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	博汇纸业	600966	111700	993013	6.26
2	赛轮轮胎	601058	88700	888774	5.61
3	春秋航空	601021	7800	501150	3.16
4	卫星化学	002648	28779	446074	2.81
5	东方盛虹	000301	34100	444664	2.81
6	杭州银行	600926	30200	395016	2.49
7	成都银行	601838	25100	384030	2.42
8	常熟银行	601128	49300	372215	2.35
9	万华化学	600309	3900	361335	2.28
10	桐昆股份	601233	24300	351135	2.22
11	平安银行	000001	26400	347424	2.19
12	招商银行	600036	9000	335340	2.12
13	金开新能	600821	45900	332316	2.1
14	苏州银行	002966	41500	322870	2.04
15	亨通光电	600487	20500	308730	1.95
16	广发证券	000776	19700	305153	1.92
17	东方证券	600958	33300	297702	1.88
18	川恒股份	002895	11300	294591	1.86
19	森麒麟	002984	9500	292505	1.85
20	宁波银行	002142	8700	282315	1.78
21	比音勒芬	002832	10100	258661	1.63
22	恺英网络	002517	37700	247312	1.56
23	天马科技	603668	13100	234752	1.48
24	佳沃食品	300268	9900	232749	1.47
25	中国平安	601318	4900	230300	1.45
26	中国人寿	601628	5600	207872	1.31
27	华友钴业	603799	3400	189142	1.19
28	新洋丰	000902	15900	183009	1.15
29	报喜鸟	002154	37600	154912	0.98
30	汉威科技	300007	7000	118300	0.75
31	海利得	002206	19600	117012	0.74
32	南方航空	600029	15100	114760	0.72
33	华致酒行	300755	3700	114219	0.72
34	华宏科技	002645	7400	110334	0.7
35	中国国航	601111	10200	108120	0.68
36	苏博特	603916	6500	104520	0.66
37	中远海特	600428	16000	95360	0.6

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	143800	1144650	7.34
2	广汇能源	600256	92600	1137130	7.3
3	卫星化学	002648	52685	1120610	7.19
4	中国平安	601318	16700	694386	4.46
5	浙商中拓	000906	62500	637500	4.09
6	成都银行	601838	30800	503888	3.23
7	中国人寿	601628	14400	455472	2.92
8	杭州银行	600926	31900	454575	2.92
9	中国太保	601601	21800	443194	2.84
10	新和成	002001	19800	439362	2.82

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	科大讯飞	002230	5700	234954	6.77
2	山西汾酒	600809	714	231907	6.68
3	方正证券	601901	34000	228140	6.57
4	申万宏源	000166	52800	226512	6.52
5	中航西飞	000768	7400	224146	6.46
6	中国电建	601669	27900	219573	6.32
7	长江电力	600900	9100	210392	6.06
8	卫星化学	002648	7885	203827	5.87
9	国芯科技	688262	2083	99463.2	2.87
10	中触媒	688267	1252	39938.8	1.15
11	中汽股份	301215	2719	17374.4	0.5
12	明月镜片	301101	304	15604.3	0.45
13	新特电气	301120	949	14700	0.42
14	泰恩康	301263	386	12112.7	0.35
15	益客食品	301116	577	11805.4	0.34
16	欧圣电气	301187	514	11585.6	0.33
17	中科江南	301153	244	10731.1	0.31
18	诚达药业	301201	136	9729.44	0.28
19	华融化学	301256	932	9394.56	0.27
20	清研环境	301288	452	9030.96	0.26
21	宏德股份	301163	277	8955.41	0.26
22	西点药业	301130	237	8934.9	0.26
23	天源环保	301127	799	8892.87	0.26
24	软通动力	301236	281	8817.78	0.25
25	哈焊华通	301137	511	8170.89	0.24
26	大族数控	301200	155	8047.6	0.23
27	华研精机	301138	257	7902.75	0.23
28	军信股份	301109	470	7585.8	0.22
29	何氏眼科	301103	232	7428.64	0.21
30	兆讯传媒	301102	225	6995.25	0.2
31	万凯新材	301216	234	6982.56	0.2
32	嘉戎技术	301148	284	6787.6	0.2
33	浙江恒威	301222	227	6573.92	0.19
34	中一科技	301150	78	6455.28	0.19
35	瑞德智能	301135	245	6433.7	0.19
36	风光股份	301100	281	6063.98	0.17
37	和顺科技	301237	144	6027.84	0.17
38	百诚医药	301096	75	5925	0.17
39	富士莱	301258	140	5835.2	0.17
40	冠龙节能	301151	267	5729.82	0.17
41	腾远钴业	301219	65	5708.3	0.16
42	优宁维	301166	93	5473.98	0.16
43	金道科技	301279	233	5314.73	0.15
44	青木股份	301110	118	4702.3	0.14
45	星辉环材	300834	149	4474.47	0.13
46	唯科科技	301196	82	3076.64	0.09
47	益丰药房	603939	49	2588.67	0.07

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	583800	12843600	7.6
2	中航光电	002179	161000	12508100	7.41
3	卫星化学	002648	317000	12489800	7.4
4	招商银行	600036	251600	11774900	6.97
5	中芯国际	688981	221800	10222800	6.05
6	国信证券	002736	1006500	10004600	5.92
7	中国电建	601669	1258100	9171550	5.43
8	申万宏源	000166	2088500	9147630	5.42
9	山西汾酒	600809	35314	9001540	5.33
10	德赛西威	002920	70500	8926710	5.29

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东华能源	002221	1056900	13306400	7.34
2	长江电力	600900	583800	13252300	7.31
3	卫星化学	002648	317000	12689500	7
4	招商银行	600036	251600	12255400	6.76
5	国信证券	002736	1006500	11554600	6.37
6	山西汾酒	600809	35314	11151500	6.15
7	申万宏源	000166	2088500	10693100	5.9
8	新凤鸣	603225	568700	8445200	4.66
9	科大讯飞	002230	90600	4757410	2.62
10	中航西飞	000768	81300	2967450	1.64
11	云路股份	688190	1428	169189	0.09
12	国芯科技	688262	2083	87444.3	0.05
13	招标股份	301136	6605	69484.6	0.04
14	南模生物	688265	989	69279.5	0.04
15	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.02
16	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
17	拓新药业	301089	220	14944.6	0.01
18	万祥科技	301180	650	14768	0.01
19	亨迪药业	301211	421	14166.7	0.01
20	粤万年青	301111	379	13901.7	0.01
21	天源环保	301127	799	13678.9	0.01
22	明月镜片	301101	304	13181.4	0.01
23	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0.01
24	达嘉维康	301126	615	11826.5	0.01
25	华研精机	301138	257	11529	0.01
26	力诺特玻	301188	557	11407.4	0.01
27	光庭信息	301221	124	11001.3	0.01
28	华润材料	301090	928	10412.2	0.01
29	通灵股份	301168	174	9070.62	0.01
30	优宁维	301166	93	8788.5	0
31	风光股份	301100	281	8750.34	0
32	奥尼电子	301189	150	8493	0
33	深城交	301091	271	8485.01	0
34	凯旺科技	301182	275	8409.5	0
35	迈赫股份	301199	249	7968	0
36	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
37	善水科技	301190	260	7139.6	0
38	严牌股份	301081	403	7028.32	0
39	家联科技	301193	238	6935.32	0
40	华兰股份	301093	139	6929.15	0
41	戎美股份	301088	278	6858.26	0
42	中捷精工	301072	181	6047.21	0
43	泽宇智能	301179	119	6041.63	0
44	争光股份	301092	168	5967.36	0
45	百诚医药	301096	75	5889.75	0
46	洁雅股份	301108	104	5585.84	0
47	泰慕士	001234	333	5504.49	0
48	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
49	君亭酒店	301073	144	4608	0
50	大地海洋	301068	144	4086.72	0
51	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
52	益丰药房	603939	49	2700.39	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东华能源	002221	1167900	15895100	8.06
2	长江电力	600900	645100	14192200	7.19
3	招商银行	600036	278100	14030100	7.11
4	卫星化学	002648	350400	13676100	6.93
5	国信证券	002736	1112300	13147400	6.66
6	申万宏源	000166	2308000	12694000	6.43
7	山西汾酒	600809	38814	12245800	6.21
8	中航电子	600372	650700	10723500	5.43
9	新凤鸣	603225	628400	10469100	5.31
10	万达信息	300168	851200	10316500	5.23

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	48500	1001040	4.5
2	凯莱英	002821	1900	707940	3.18
3	中微公司	688012	4100	680272	3.05
4	贵州茅台	600519	300	617010	2.77
5	重庆啤酒	600132	3100	613645	2.76
6	拓邦股份	002139	32462	583991	2.62
7	卓胜微	300782	1044	561150	2.52
8	药石科技	300725	3505	556980	2.5
9	中谷物流	603565	15730	468911	2.11
10	立讯精密	002475	9047	416162	1.87
11	凯普生物	300639	12260	404703	1.82
12	汇川技术	300124	4950	367587	1.65
13	中望软件	688083	678	355326	1.6
14	韦尔股份	603501	1100	354200	1.59
15	三一重工	600031	10800	313956	1.41
16	中国中免	601888	950	285095	1.28
17	博汇纸业	600966	21500	280575	1.26
18	益丰药房	603939	4949	277589	1.25
19	赛轮轮胎	601058	26500	264735	1.19
20	中密控股	300470	6440	248842	1.12
21	翔宇医疗	688626	2296	239151	1.07
22	海容冷链	603187	5345	229194	1.03
23	万华化学	600309	2100	228522	1.03
24	中国太保	601601	7500	217275	0.98
25	五粮液	000858	700	208523	0.94
26	太阳纸业	002078	15100	201585	0.91
27	欧派家居	603833	1100	156156	0.7
28	志邦家居	603801	4480	143181	0.64
29	艾隆科技	688329	1846	92373.8	0.41
30	聚石化学	688669	2681	86837.6	0.39
31	中伟股份	300919	509	82967	0.37
32	星球石墨	688633	1558	82792.1	0.37
33	智明达	688636	918	74101	0.33
34	智洋创新	688191	3203	56821.2	0.26
35	贝泰妮	300957	206	51903.8	0.23
36	爱科科技	688092	1137	37759.8	0.17
37	震裕科技	300953	240	23964	0.11
38	福斯特	603806	163	17136.2	0.08
39	三友联众	300932	492	15601.3	0.07
40	南极光	300940	307	13317.7	0.06
41	药易购	300937	244	13105.2	0.06
42	易瑞生物	300942	443	12634.4	0.06
43	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0.05
44	英力股份	300956	371	9571.8	0.04
45	中金辐照	300962	576	9429.12	0.04
46	恒辉安防	300952	340	9207.2	0.04
47	共同药业	300966	286	9020.44	0.04
48	曼卡龙	300945	474	8949.12	0.04
49	冠中生态	300948	324	8884.08	0.04
50	通用电梯	300931	672	8809.92	0.04
51	深水海纳	300961	394	8695.58	0.04
52	德固特	300950	219	8569.47	0.04
53	博俊科技	300926	359	7969.8	0.04
54	屹通新材	300930	322	7882.56	0.04
55	江天化学	300927	217	6531.7	0.03
56	中洲特材	300963	283	6364.67	0.03
57	中辰股份	300933	572	5971.68	0.03
58	春晖智控	300943	255	5867.55	0.03
59	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0.03
60	华骐环保	300929	183	5407.65	0.02
61	通业科技	300960	234	5396.04	0.02

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300	602700	3.1
2	凯莱英	002821	1900	548853	2.82
3	凯普生物	300639	15297	518568	2.67
4	中微公司	688012	4100	440791	2.27
5	药石科技	300725	2696	416370	2.14
6	中谷物流	603565	12100	389741	2
7	三一重工	600031	10800	368820	1.9
8	博汇纸业	600966	21500	361845	1.86
9	拓邦股份	002139	32462	358705	1.84
10	卓胜微	300782	580	353220	1.82

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	76100	22209800	4.18
2	立讯精密	002475	392647	22035400	4.15
3	康泰生物	300601	119384	20832500	3.92
4	凯莱英	002821	63600	19025300	3.58
5	福斯特	603806	219936	18782500	3.54
6	三一重工	600031	535300	18724800	3.52
7	海容冷链	603187	278836	16730200	3.15
8	中国中免	601888	50950	14390800	2.71
9	格力电器	000651	232200	14382500	2.71
10	博汇纸业	600966	938200	14101100	2.65
11	山西汾酒	600809	36300	13623000	2.56
12	重庆啤酒	600132	111200	13231700	2.49
13	药石科技	300725	93796	12943800	2.44
14	拓邦股份	002139	1588862	12885700	2.43
15	中微公司	688012	84200	12800900	2.41
16	凯普生物	300639	327797	11856400	2.23
17	中密控股	300470	240140	11430700	2.15
18	贵州茅台	600519	5400	10789200	2.03
19	万华化学	600309	118500	10788200	2.03
20	中国太保	601601	280600	10775000	2.03
21	汇川技术	300124	114700	10701500	2.01
22	爱美客	300896	16036	10503900	1.98
23	华熙生物	688363	66905	9796900	1.84
24	完美世界	002624	331250	9771880	1.84
25	卓胜微	300782	16380	9345440	1.76
26	芒果超媒	300413	126370	9161820	1.72
27	太阳纸业	002078	460600	6646460	1.25
28	中航光电	002179	79200	6200570	1.17
29	赛轮轮胎	601058	1019300	6156570	1.16
30	中科创达	300496	46100	5393700	1.02
31	芯原股份	688521	10480	817335	0.15
32	君实生物	688180	8227	647876	0.12
33	爱博医疗	688050	3520	593578	0.11
34	凯赛生物	688065	6233	522263	0.1
35	恒玄科技	688608	1243	338096	0.06
36	奕瑞科技	688301	1990	323813	0.06
37	金龙鱼	300999	2665	235293	0.04
38	奥来德	688378	2411	128940	0.02
39	龙利得	300883	8911	125200	0.02
40	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
41	拓斯达	300607	1800	62550	0.01
42	莱伯泰科	688056	2010	61425.6	0.01
43	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
44	美畅股份	300861	645	32959.5	0.01
45	中伟股份	300919	509	31308.6	0.01
46	广联航空	300900	879	29147.6	0.01
47	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
48	锋尚文化	300860	216	27360.7	0.01
49	火星人	300894	628	23217.2	0
50	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
51	中晶科技	003026	461	21740.8	0
52	维康药业	300878	401	19536.7	0
53	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
54	吉大正元	003029	716	18716.2	0
55	振邦智能	003028	432	18010.1	0
56	仲景食品	300908	285	17225.4	0
57	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
58	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
59	品渥食品	300892	272	16322.7	0
60	汇创达	300909	386	15698.6	0
61	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
62	南大环境	300864	166	15081.1	0
63	爱克股份	300889	479	14427.5	0
64	翔丰华	300890	286	13971.1	0
65	法本信息	300925	353	13177.5	0
66	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
67	蒙泰高新	300876	350	12817	0
68	康平科技	300907	473	12700	0
69	大叶股份	300879	466	12637.9	0
70	万胜智能	300882	440	11347.6	0
71	西大门	605155	350	10668	0
72	亿田智能	300911	309	10215.5	0
73	松原股份	300893	276	9682.08	0
74	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
75	天秦装备	300922	287	9063.46	0
76	特发服务	300917	281	8975.14	0
77	新亚电子	605277	507	8593.65	0
78	祖名股份	003030	480	7286.4	0
79	华业香料	300886	147	6713.49	0
80	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	580047	33138100	6.83
2	智飞生物	300122	179100	24950400	5.14
3	贵州茅台	600519	12227	20400800	4.2
4	华海药业	600521	532553	17079000	3.52
5	药石科技	300725	138195	16930300	3.49
6	福斯特	603806	219936	16075100	3.31
7	太阳纸业	002078	999200	14088700	2.9
8	天箭科技	002977	116400	13973800	2.88
9	凯普生物	300639	327797	13597000	2.8
10	中微公司	688012	84200	12966000	2.67

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	580047	29785400	6.55
2	天宇股份	300702	240383	25557500	5.62
3	贵州茅台	600519	17127	25054700	5.51
4	普利制药	300630	290633	21492300	4.73
5	博汇纸业	600966	1925000	19538800	4.3
6	长春高新	000661	40000	17412000	3.83
7	药石科技	300725	138195	17170700	3.78
8	贝达药业	300558	115361	16148200	3.55
9	三环集团	300408	561100	15542500	3.42
10	中国中免	601888	91602	14109500	3.1
11	中新赛克	002912	84500	13823400	3.04
12	恒瑞医药	600276	139440	12870300	2.83
13	昭衍新药	603127	122226	12849600	2.83
14	完美世界	002624	219900	12675000	2.79
15	杰瑞股份	002353	394700	12235700	2.69
16	顺络电子	002138	484400	12085800	2.66
17	卫宁健康	300253	490856	11260200	2.48
18	万孚生物	300482	107800	11211200	2.47
19	海康威视	002415	322600	9790910	2.15
20	中孚信息	300659	160140	9611600	2.11
21	中科曙光	603019	224756	8630630	1.9
22	五粮液	000858	49400	8453330	1.86
23	中密控股	300470	240140	7564410	1.66
24	东方通	300379	169700	7302190	1.61
25	九强生物	300406	180603	4153870	0.91
26	光云科技	688365	8249	356522	0.08
27	成都先导	688222	6534	285536	0.06
28	甘李药业	603087	1076	107923	0.02
29	天智航	688277	8810	106072	0.02
30	国盾量子	688027	2830	102389	0.02
31	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
32	皖仪科技	688600	5468	84754	0.02
33	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0.01
34	帝科股份	300842	455	18527.6	0
35	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
36	博汇股份	300839	502	11751.8	0
37	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
38	捷安高科	300845	470	8286.1	0
39	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
40	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
41	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11700	12998700	6.12
2	三一重工	600031	507000	8771100	4.13
3	万孚生物	300482	107800	8356660	3.93
4	招商银行	600036	239100	7718150	3.63
5	永辉超市	601933	731200	7487490	3.52
6	兴齐眼药	300573	77700	7234650	3.41
7	天宇股份	300702	84183	7197650	3.39
8	涪陵榨菜	002507	219342	6918050	3.26
9	恒瑞医药	600276	70900	6524930	3.07
10	昭衍新药	603127	87304	6329540	2.98

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	180000	1011600	7.25
2	万科A	000002	30000	965400	6.91
3	招商银行	600036	18000	676440	4.84
4	美的集团	000333	11500	669875	4.8
5	保利地产	600048	40000	647200	4.64
6	伊利股份	600887	20000	618800	4.43
7	海螺水泥	600585	10800	591840	4.24
8	工商银行	601398	85000	499800	3.58
9	中国平安	601318	5500	470030	3.37
10	上汽集团	600104	18730	446710	3.2
11	荣盛发展	002146	44400	436452	3.13
12	烽火通信	600498	15200	417240	2.99
13	国泰君安	601211	22000	406780	2.91
14	万华化学	600309	6900	387573	2.78
15	潍柴动力	000338	24300	385884	2.76
16	招商蛇口	001979	15600	309972	2.22
17	洋河股份	002304	2800	309400	2.22
18	歌尔股份	002241	15200	302784	2.17
19	华夏幸福	600340	10500	301350	2.16
20	隆基股份	601012	11800	292994	2.1
21	金地集团	600383	18000	261000	1.87
22	中国神华	601088	12800	233600	1.67
23	华域汽车	600741	8000	207920	1.49
24	大秦铁路	601006	24800	203608	1.46
25	南京银行	601009	22800	199956	1.43
26	福耀玻璃	600660	7500	179925	1.29
27	中国太保	601601	4500	170280	1.22
28	中鼎股份	000887	15700	142085	1.02
29	中国巨石	600176	11800	128620	0.92
30	特变电工	600089	18500	123025	0.88
31	航天信息	600271	5200	120484	0.86
32	正泰电器	601877	4100	109880	0.79
33	上海石化	600688	28000	108360	0.78
34	陕西煤业	601225	12000	107880	0.77
35	口子窖	603589	1800	98838	0.71
36	川投能源	600674	9800	96530	0.69
37	老板电器	002508	2800	94668	0.68
38	塔牌集团	002233	5800	73080	0.52
39	闰土股份	002440	6300	70560	0.51
40	浦发银行	600000	5600	69272	0.5
41	旗滨集团	601636	10100	55449	0.4
42	兴业银行	601166	200	3960	0.03
43	新和成	002001	100	2326	0.02

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	328000	1781040	7.74
2	招商银行	600036	38600	1341350	5.83
3	美的集团	000333	22300	1139530	4.95
4	万科A	000002	43900	1137010	4.94
5	金地集团	600383	97800	1129590	4.91
6	保利地产	600048	72800	1041040	4.53
7	工商银行	601398	170000	940100	4.09
8	农业银行	601288	248700	860502	3.74
9	海螺水泥	600585	19800	818532	3.56
10	伊利股份	600887	26600	758632	3.3

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	30200	2676020	9.13
2	贵州茅台	600519	2300	2263200	7.72
3	招商银行	600036	48400	1741430	5.94
4	中国人寿	601628	50000	1416000	4.83
5	兴业银行	601166	68200	1247380	4.26
6	恒瑞医药	600276	14600	963600	3.29
7	伊利股份	600887	28600	955526	3.26
8	中信证券	600030	36900	878589	3
9	新华保险	601336	15800	869474	2.97
10	工商银行	601398	141100	831079	2.84
11	交通银行	601328	128900	788868	2.69
12	民生银行	600016	116500	739775	2.52
13	农业银行	601288	179700	646920	2.21
14	浦发银行	600000	55100	643568	2.2
15	中国建筑	601668	98500	566375	1.93
16	海通证券	600837	37900	537801	1.84
17	中国太保	601601	14700	536697	1.83
18	保利地产	600048	33500	427460	1.46
19	上汽集团	600104	16530	421515	1.44
20	中国国旅	601888	4600	407790	1.39
21	海螺水泥	600585	9400	390100	1.33
22	国泰君安	601211	21100	387185	1.32
23	华泰证券	601688	17000	379440	1.29
24	中国银行	601988	98900	369886	1.26
25	中国中车	601766	45700	369713	1.26
26	三一重工	600031	27600	361008	1.23
27	中国石化	600028	62800	343516	1.17
28	万华化学	600309	7400	316646	1.08
29	中国神华	601088	15500	315890	1.08
30	上海银行	601229	25700	304545	1.04
31	海尔智家	600690	17200	297388	1.01
32	光大银行	601818	74700	284607	0.97
33	华夏幸福	600340	8500	276845	0.94
34	宝钢股份	600019	41900	272350	0.93
35	中国联通	600050	43800	269808	0.92
36	中国石油	601857	38000	261440	0.89
37	中国重工	601989	43000	239080	0.82
38	中国中铁	601390	35000	228200	0.78
39	中国铁建	601186	21700	215915	0.74
40	中国国航	601111	14100	134937	0.46
41	洛阳钼业	603993	33200	131472	0.45
42	三安光电	600703	11500	129720	0.44
43	中国交建	601800	11100	125652	0.43
44	南方航空	600029	16200	125064	0.43
45	复星医药	600196	4700	118910	0.41
46	工业富联	601138	5600	67480	0.23
47	中国人保	601319	4900	46501	0.16
48	药明康德	603259	500	43340	0.15
49	中信建投	601066	2000	42160	0.14

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利地产	600048	80000	1139200	5.81
2	中国建筑	601668	180000	1101600	5.62
3	万科A	000002	32800	1007620	5.14
4	工商银行	601398	180000	1002600	5.11
5	伊利股份	600887	31100	905321	4.61
6	招商银行	600036	25200	854784	4.36
7	小天鹅A	000418	15000	853950	4.35
8	上汽集团	600104	24330	634283	3.23
9	荣盛发展	002146	52000	585000	2.98
10	洋河股份	002304	4400	573848	2.92

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	25900	924371	5.68
2	中国建筑	601668	139000	792300	4.87
3	农业银行	601288	210000	756000	4.65
4	万科A	000002	31500	750330	4.61
5	伊利股份	600887	31100	711568	4.37
6	招商银行	600036	28000	705600	4.34
7	工商银行	601398	128000	677120	4.16
8	长江电力	600900	40200	638376	3.92
9	保利地产	600048	53200	627228	3.86
10	美的集团	000333	16900	622934	3.83
11	上汽集团	600104	22330	595541	3.66
12	中国太保	601601	19800	562914	3.46
13	方大特钢	600507	52000	519480	3.19
14	海螺水泥	600585	15000	439200	2.7
15	洋河股份	002304	4400	416768	2.56
16	万华化学	600309	14400	403056	2.48
17	南京银行	601009	52000	335920	2.07
18	荣盛发展	002146	41000	325950	2
19	招商蛇口	001979	17600	305360	1.88
20	华夏幸福	600340	11800	300310	1.85
21	贵阳银行	601997	28000	299040	1.84
22	潍柴动力	000338	31300	241010	1.48
23	福耀玻璃	600660	10100	230078	1.41
24	华域汽车	600741	10800	198720	1.22
25	金地集团	600383	16600	159692	0.98
26	新城控股	601155	6600	156354	0.96
27	分众传媒	002027	29640	155314	0.95
28	中鼎股份	000887	12800	129536	0.8
29	陕西煤业	601225	16700	124248	0.76
30	长安汽车	000625	18000	118620	0.73
31	宇通客车	600066	9900	117315	0.72
32	川投能源	600674	12300	106641	0.66
33	泸州老窖	000568	2300	93518	0.57
34	三花智控	002050	5800	73602	0.45
35	威孚高科	000581	4000	70640	0.43
36	航民股份	600987	8000	65440	0.4
37	歌尔股份	002241	8000	55040	0.34
38	金融街	000402	8500	54740	0.34
39	吉祥航空	603885	3900	48867	0.3
40	唐山港	601000	19800	47124	0.29
41	深圳能源	000027	8400	44100	0.27
42	旗滨集团	601636	11100	42180	0.26
43	兴业银行	601166	2800	41832	0.26
44	信立泰	002294	2000	41780	0.26
45	豪迈科技	002595	2600	41600	0.26
46	山大华特	000915	2800	41440	0.25
47	长城汽车	601633	5200	29120	0.18
48	梅花生物	600873	6300	26586	0.16
49	鄂武商A	000501	2600	24648	0.15
50	海信家电	000921	2900	20503	0.13
51	龙净环保	600388	2000	20300	0.12
52	远东传动	002406	2000	10580	0.07
53	德赛电池	000049	200	5736	0.04
54	小天鹅A	000418	100	4325	0.03

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	160000	878400	4.88
2	招商银行	600036	28000	859320	4.77
3	万科A	000002	35200	855360	4.75
4	伊利股份	600887	31100	798648	4.44
5	工商银行	601398	128000	738560	4.1
6	格力电器	000651	18000	723600	4.02
7	农业银行	601288	170000	661300	3.67
8	保利地产	600048	53200	647444	3.6
9	中国太保	601601	18000	639180	3.55
10	美的集团	000333	15700	632710	3.52

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万华化学	600309	25200	1144580	6.26
2	伊利股份	600887	31100	867690	4.74
3	格力电器	000651	17000	801550	4.38
4	万科A	000002	31500	774900	4.23
5	招商银行	600036	28000	740320	4.05
6	中国建筑	601668	134400	733824	4.01
7	工商银行	601398	128000	680960	3.72
8	保利地产	600048	53200	649040	3.55
9	上汽集团	600104	17530	613375	3.35
10	中国太保	601601	18000	573300	3.13
11	长江电力	600900	35000	564900	3.09
12	美的集团	000333	10000	522200	2.85
13	农业银行	601288	142500	490200	2.68
14	洋河股份	002304	3700	486920	2.66
15	陕西煤业	601225	52000	427440	2.34
16	南京银行	601009	52000	401960	2.2
17	贵阳银行	601997	28000	346080	1.89
18	方大特钢	600507	28000	299320	1.64
19	招商蛇口	001979	15600	297180	1.62
20	华泰证券	601688	19200	287424	1.57
21	荣盛发展	002146	32800	286344	1.56
22	分众传媒	002027	29640	283655	1.55
23	潍柴动力	000338	31300	273875	1.5
24	福耀玻璃	600660	10100	259671	1.42
25	华域汽车	600741	10800	256176	1.4
26	华夏幸福	600340	8800	226600	1.24
27	德赛电池	000049	8000	225760	1.23
28	宇通客车	600066	9900	189981	1.04
29	金地集团	600383	16600	169154	0.92
30	长安汽车	000625	18000	162000	0.89
31	航民股份	600987	15200	143640	0.79
32	中国中车	601766	16000	123200	0.67
33	中鼎股份	000887	8000	115280	0.63
34	川投能源	600674	12300	107256	0.59
35	中国平安	601318	1800	105444	0.58
36	威孚高科	000581	4000	88440	0.48
37	歌尔股份	002241	8000	81520	0.45
38	信立泰	002294	2000	74340	0.41
39	金融街	000402	8500	68425	0.37
40	吉祥航空	603885	3900	60099	0.33
41	伟星新材	002372	3200	56608	0.31
42	山大华特	000915	2800	56308	0.31
43	旗滨集团	601636	11100	49395	0.27
44	唐山港	601000	19800	46530	0.25
45	豪迈科技	002595	2600	45214	0.25
46	深圳能源	000027	8400	41496	0.23
47	兴业银行	601166	2800	40320	0.22
48	老凤祥	600612	900	32346	0.18
49	鄂武商A	000501	2600	31954	0.17
50	海信科龙	000921	2900	30044	0.16
51	梅花生物	600873	6300	26334	0.14
52	龙净环保	600388	2000	25560	0.14
53	远东传动	002406	2000	10980	0.06

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	107200	1789170	8.77
2	金地集团	600383	152000	1772320	8.69
3	航民股份	600987	152000	1758640	8.62
4	方大特钢	600507	80000	1316000	6.45
5	南京银行	601009	152000	1241840	6.09
6	长安汽车	000625	108000	1211760	5.94
7	中鼎股份	000887	68000	1200880	5.89
8	荣盛发展	002146	108000	1082160	5.3
9	歌尔股份	002241	80000	1073600	5.26
10	德赛电池	000049	28000	956480	4.69

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	86000	1461140	9.36
2	方大特钢	600507	108000	1370520	8.78
3	金地集团	600383	108000	1364040	8.74
4	长安汽车	000625	80000	1008000	6.46
5	华夏幸福	600340	30800	966812	6.19
6	万华化学	600309	25200	956088	6.13
7	中鼎股份	000887	52000	944840	6.05
8	游族网络	002174	38000	847400	5.43
9	德赛电池	000049	18000	712620	4.57
10	航民股份	600987	60000	676800	4.34
11	三环集团	300408	28000	564480	3.62
12	贵阳银行	601997	38000	507680	3.25
13	歌尔股份	002241	28000	485800	3.11
14	梅花生物	600873	80000	412800	2.65
15	东阿阿胶	000423	5200	313404	2.01
16	鲁泰A	000726	28000	306600	1.96
17	荣盛发展	002146	28000	266840	1.71
18	许继电气	000400	18000	237420	1.52
19	兴业证券	601377	28000	203840	1.31
20	远东传动	002406	28000	200480	1.28
21	国轩高科	002074	8000	178080	1.14

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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