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截止日期: |
中欧鼎利分级债券(16601C) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国铝业 |
601600 |
138500 |
1059520 |
0.74 |
||||
2 |
建设银行 |
601939 |
153300 |
1045510 |
0.73 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
177800 |
1025910 |
0.71 |
||||
4 |
大秦铁路 |
601006 |
113900 |
1008020 |
0.7 |
||||
5 |
招商银行 |
600036 |
38700 |
1005040 |
0.7 |
||||
6 |
皖能电力 |
000543 |
176100 |
1000250 |
0.7 |
||||
7 |
申能股份 |
600642 |
162400 |
987392 |
0.69 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
13600 |
565352 |
0.39 |
||||
9 |
云南白药 |
000538 |
6400 |
550912 |
0.38 |
||||
10 |
山鹰国际 |
600567 |
100000 |
541000 |
0.38 |
||||
11 |
口子窖 |
603589 |
11100 |
514152 |
0.36 |
||||
12 |
伊利股份 |
600887 |
21100 |
511464 |
0.36 |
||||
13 |
海螺水泥 |
600585 |
20600 |
510262 |
0.35 |
||||
14 |
信维通信 |
300136 |
12400 |
509392 |
0.35 |
||||
15 |
太阳纸业 |
002078 |
54300 |
507162 |
0.35 |
||||
16 |
汇川技术 |
300124 |
17700 |
501441 |
0.35 |
||||
17 |
恒瑞医药 |
600276 |
8600 |
500778 |
0.35 |
||||
18 |
长盈精密 |
300115 |
14200 |
499556 |
0.35 |
||||
19 |
兴业证券 |
601377 |
58900 |
498883 |
0.35 |
||||
20 |
上海医药 |
601607 |
21300 |
498846 |
0.35 |
||||
21 |
东方财富 |
300059 |
34000 |
497420 |
0.35 |
||||
22 |
中牧股份 |
600195 |
25000 |
497000 |
0.35 |
||||
23 |
华泰证券 |
601688 |
22000 |
495440 |
0.34 |
||||
24 |
中国石化 |
600028 |
83600 |
494912 |
0.34 |
||||
25 |
南京银行 |
601009 |
61100 |
491244 |
0.34 |
||||
26 |
欧菲光 |
002456 |
23500 |
491150 |
0.34 |
||||
27 |
*ST新纺 |
002087 |
79500 |
488130 |
0.34 |
||||
28 |
宁波银行 |
002142 |
30500 |
484645 |
0.34 |
||||
29 |
桐昆股份 |
601233 |
31100 |
482672 |
0.34 |
||||
30 |
农业银行 |
601288 |
126500 |
475640 |
0.33 |
||||
31 |
中国平安 |
601318 |
8800 |
469744 |
0.33 |
||||
32 |
中国中车 |
601766 |
1400 |
13832 |
0.01 |
||||
33 |
万达电影 |
002739 |
200 |
10408 |
0.01 |
||||
34 |
中国神华 |
601088 |
109 |
2233.41 |
0 |
||||
35 |
保利发展 |
600048 |
161 |
1875.65 |
0 |
||||
36 |
山煤国际 |
600546 |
62 |
347.82 |
0 |
||||
2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上海医药 |
601607 |
63300 |
1828100 |
1.14 |
||||
2 |
阳泉煤业 |
600348 |
198400 |
1345150 |
0.84 |
||||
3 |
天士力 |
600535 |
31270 |
1298960 |
0.81 |
||||
4 |
中国国航 |
601111 |
131500 |
1282120 |
0.8 |
||||
5 |
云南白药 |
000538 |
12900 |
1210660 |
0.75 |
||||
6 |
中兴通讯 |
000063 |
47000 |
1115780 |
0.7 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
33845 |
1093190 |
0.68 |
||||
8 |
中国平安 |
601318 |
21800 |
1081500 |
0.67 |
||||
9 |
大秦铁路 |
601006 |
121200 |
1016870 |
0.63 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
139400 |
1006470 |
0.63 |
||||
11 |
山东路桥 |
000498 |
139800 |
999570 |
0.62 |
||||
12 |
建设银行 |
601939 |
159700 |
982155 |
0.61 |
||||
13 |
游族网络 |
002174 |
30900 |
981384 |
0.61 |
||||
14 |
西山煤电 |
000983 |
101600 |
891032 |
0.56 |
||||
15 |
山煤国际 |
600546 |
181662 |
870161 |
0.54 |
||||
16 |
潞安环能 |
601699 |
109100 |
853162 |
0.53 |
||||
17 |
大同煤业 |
601001 |
154400 |
810600 |
0.51 |
||||
18 |
东阿阿胶 |
000423 |
7400 |
531986 |
0.33 |
||||
19 |
招商银行 |
600036 |
22000 |
526020 |
0.33 |
||||
20 |
格力电器 |
000651 |
3424 |
140966 |
0.09 |
||||
21 |
碧水源 |
300070 |
4047 |
75476.5 |
0.05 |
||||
22 |
中远海控 |
601919 |
12000 |
64200 |
0.04 |
||||
23 |
海尔智家 |
600690 |
2097 |
31559.8 |
0.02 |
||||
24 |
广发证券 |
000776 |
1790 |
30877.5 |
0.02 |
||||
25 |
上海机场 |
600009 |
735 |
27422.8 |
0.02 |
||||
26 |
中国银行 |
601988 |
7300 |
27010 |
0.02 |
||||
27 |
农业银行 |
601288 |
7613 |
26797.8 |
0.02 |
||||
28 |
鲁泰A |
000726 |
2160 |
25617.6 |
0.02 |
||||
29 |
申万宏源 |
000166 |
4490 |
25144 |
0.02 |
||||
30 |
新希望 |
000876 |
3000 |
24660 |
0.02 |
||||
31 |
海通证券 |
600837 |
1552 |
23047.2 |
0.01 |
||||
32 |
永辉超市 |
601933 |
2457 |
17395.6 |
0.01 |
||||
33 |
上海家化 |
600315 |
500 |
16225 |
0.01 |
||||
34 |
*ST康得 |
002450 |
720 |
16214.4 |
0.01 |
||||
35 |
中国中车 |
601766 |
1400 |
14168 |
0.01 |
||||
36 |
圣农发展 |
002299 |
915 |
13606 |
0.01 |
||||
37 |
海信视像 |
600060 |
800 |
12136 |
0.01 |
||||
38 |
工商银行 |
601398 |
2275 |
11943.8 |
0.01 |
||||
39 |
机器人 |
300024 |
567 |
11056.5 |
0.01 |
||||
40 |
太钢不锈 |
000825 |
2500 |
10875 |
0.01 |
||||
41 |
万达电影 |
002739 |
200 |
10194 |
0.01 |
||||
42 |
中国神华 |
601088 |
109 |
2429.61 |
|||||
43 |
保利地产 |
600048 |
161 |
1605.17 |
|||||
2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恒瑞医药 |
600276 |
78936 |
4288590 |
1.47 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
116100 |
3866130 |
1.32 |
||||
3 |
天士力 |
600535 |
79192 |
3163720 |
1.08 |
||||
4 |
山东路桥 |
000498 |
355306 |
2949040 |
1.01 |
||||
5 |
陕西煤业 |
601225 |
345100 |
2132720 |
0.73 |
||||
6 |
长江电力 |
600900 |
115200 |
1528700 |
0.52 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
34400 |
1479200 |
0.51 |
||||
8 |
紫金矿业 |
601899 |
428500 |
1448330 |
0.5 |
||||
9 |
中百集团 |
000759 |
169400 |
1436510 |
0.49 |
||||
10 |
中远海特 |
600428 |
177264 |
1309980 |
0.45 |
||||
2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
飞亚达 |
000026 |
437500 |
5993750 |
1.64 |
||||
2 |
北京银行 |
601169 |
521279 |
5087680 |
1.39 |
||||
3 |
山东路桥 |
000498 |
362100 |
2871450 |
0.79 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
6200 |
2071730 |
0.57 |
||||
5 |
百隆东方 |
601339 |
168718 |
1052800 |
0.29 |
||||
6 |
上汽集团 |
600104 |
43800 |
1027110 |
0.28 |
||||
7 |
陕西煤业 |
601225 |
207000 |
1003950 |
0.28 |
||||
8 |
太阳纸业 |
002078 |
149000 |
995320 |
0.27 |
||||
9 |
中金黄金 |
600489 |
81400 |
984126 |
0.27 |
||||
10 |
联发股份 |
002394 |
37500 |
663000 |
0.18 |
||||
11 |
峨眉山A |
000888 |
33300 |
397602 |
0.11 |
||||
12 |
格力电器 |
000651 |
3424 |
84298.9 |
0.02 |
||||
13 |
碧水源 |
300070 |
4047 |
70903.4 |
0.02 |
||||
14 |
中远海控 |
601919 |
12000 |
62880 |
0.02 |
||||
15 |
广发证券 |
000776 |
1790 |
30179.4 |
0.01 |
||||
16 |
申万宏源 |
000166 |
4490 |
28062.5 |
0.01 |
||||
17 |
鲁泰A |
000726 |
2160 |
27669.6 |
0.01 |
||||
18 |
中国银行 |
601988 |
7300 |
25112 |
0.01 |
||||
19 |
海康威视 |
002415 |
1047 |
24929.1 |
0.01 |
||||
20 |
海通证券 |
600837 |
1552 |
24444 |
0.01 |
||||
21 |
新希望 |
000876 |
3000 |
24150 |
0.01 |
||||
22 |
农业银行 |
601288 |
7613 |
23600.3 |
0.01 |
||||
23 |
长江电力 |
600900 |
1700 |
21522 |
0.01 |
||||
24 |
海尔智家 |
600690 |
2097 |
20718.4 |
0.01 |
||||
25 |
上海机场 |
600009 |
735 |
19492.2 |
0.01 |
||||
26 |
圣农发展 |
002299 |
915 |
19416.3 |
0.01 |
||||
27 |
*ST康得 |
002450 |
720 |
13759.2 |
0 |
||||
28 |
海信视像 |
600060 |
800 |
13696 |
0 |
||||
29 |
中国中车 |
601766 |
1400 |
13678 |
0 |
||||
30 |
上海家化 |
600315 |
500 |
13555 |
0 |
||||
31 |
建设银行 |
601939 |
2461 |
13387.8 |
0 |
||||
32 |
机器人 |
300024 |
567 |
12122.5 |
0 |
||||
33 |
永辉超市 |
601933 |
2457 |
12063.9 |
0 |
||||
34 |
万达电影 |
002739 |
200 |
10814 |
0 |
||||
35 |
工商银行 |
601398 |
2275 |
10032.8 |
0 |
||||
36 |
中国重工 |
601989 |
1400 |
9926 |
0 |
||||
37 |
太钢不锈 |
000825 |
2500 |
9850 |
0 |
||||
38 |
宝钢股份 |
600019 |
700 |
4445 |
0 |
||||
39 |
华夏幸福 |
600340 |
156 |
3728.4 |
0 |
||||
40 |
中国神华 |
601088 |
109 |
1763.62 |
0 |
||||
41 |
保利地产 |
600048 |
161 |
1469.93 |
0 |
||||
2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
112734 |
2029210 |
0.49 |
||||
2 |
华孚时尚 |
002042 |
129400 |
1498450 |
0.36 |
||||
3 |
新宝股份 |
002705 |
63981 |
1036490 |
0.25 |
||||
4 |
上汽集团 |
600104 |
47352 |
1034640 |
0.25 |
||||
5 |
曲美家居 |
603818 |
49600 |
1007380 |
0.24 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
29200 |
997472 |
0.24 |
||||
7 |
双汇发展 |
000895 |
41950 |
989600 |
0.24 |
||||
8 |
光大嘉宝 |
600622 |
61500 |
988920 |
0.24 |
||||
9 |
兴蓉环境 |
000598 |
167300 |
966994 |
0.23 |
||||
10 |
南山铝业 |
600219 |
331300 |
954144 |
0.23 |
||||
2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
234200 |
9112720 |
2.41 |
||||
2 |
中金黄金 |
600489 |
347800 |
3909270 |
1.03 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
139800 |
2686960 |
0.71 |
||||
4 |
兖州煤业 |
600188 |
75900 |
830346 |
0.22 |
||||
5 |
华泰证券 |
601688 |
28965 |
548018 |
0.14 |
||||
6 |
国泰君安 |
601211 |
30800 |
547932 |
0.14 |
||||
7 |
申万宏源 |
000166 |
64900 |
545809 |
0.14 |
||||
8 |
中国中车 |
601766 |
59100 |
541947 |
0.14 |
||||
9 |
伊利股份 |
600887 |
32500 |
541775 |
0.14 |
||||
10 |
方正证券 |
601901 |
70500 |
540030 |
0.14 |
||||
11 |
广发证券 |
000776 |
32200 |
539672 |
0.14 |
||||
12 |
招商证券 |
600999 |
32700 |
539550 |
0.14 |
||||
13 |
上汽集团 |
600104 |
26452 |
536711 |
0.14 |
||||
14 |
海康威视 |
002415 |
25000 |
536500 |
0.14 |
||||
15 |
中国交建 |
601800 |
50908 |
536061 |
0.14 |
||||
16 |
保利地产 |
600048 |
62100 |
535923 |
0.14 |
||||
17 |
机器人 |
300024 |
21100 |
535729 |
0.14 |
||||
18 |
长江电力 |
600900 |
42800 |
534572 |
0.14 |
||||
19 |
碧水源 |
300070 |
35900 |
534192 |
0.14 |
||||
20 |
华夏幸福 |
600340 |
21901 |
533946 |
0.14 |
||||
21 |
中国人寿 |
601628 |
25600 |
532992 |
0.14 |
||||
22 |
中国太保 |
601601 |
19700 |
532688 |
0.14 |
||||
23 |
东方证券 |
600958 |
31600 |
531196 |
0.14 |
||||
24 |
海通证券 |
600837 |
34400 |
530448 |
0.14 |
||||
25 |
中国神华 |
601088 |
37700 |
530439 |
0.14 |
||||
26 |
歌尔股份 |
002241 |
18400 |
527712 |
0.14 |
||||
27 |
航天信息 |
600271 |
22100 |
525980 |
0.14 |
||||
28 |
*ST康得 |
002450 |
30600 |
523260 |
0.14 |
||||
29 |
双汇发展 |
000895 |
25050 |
523044 |
0.14 |
||||
30 |
恒瑞医药 |
600276 |
12940 |
519023 |
0.14 |
||||
31 |
新希望 |
000876 |
62200 |
517504 |
0.14 |
||||
32 |
中国重工 |
601989 |
79400 |
502602 |
0.13 |
||||
33 |
长江证券 |
000783 |
1100 |
12760 |
|||||
34 |
宝钢股份 |
600019 |
700 |
3430 |
|||||
2016-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
云铝股份 |
000807 |
1536061 |
12211700 |
1.46 |
||||
2 |
圣农发展 |
002299 |
389840 |
10482800 |
1.25 |
||||
3 |
金正大 |
002470 |
267453 |
4169590 |
0.5 |
||||
4 |
百洋股份 |
002696 |
149916 |
3743400 |
0.45 |
||||
5 |
南山铝业 |
600219 |
430600 |
2988360 |
0.36 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
139800 |
2686960 |
0.32 |
||||
7 |
广发证券 |
000776 |
159600 |
2668510 |
0.32 |
||||
8 |
招商证券 |
600999 |
149100 |
2667400 |
0.32 |
||||
9 |
国泰君安 |
601211 |
135200 |
2664790 |
0.32 |
||||
10 |
长江证券 |
000783 |
259200 |
2664580 |
0.32 |
||||
2015-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝信软件 |
600845 |
146200 |
8453280 |
1.29 |
||||
2 |
飞利信 |
300287 |
400000 |
7240000 |
1.1 |
||||
3 |
晨鸣纸业 |
000488 |
479878 |
4280510 |
0.65 |
||||
4 |
百洋股份 |
002696 |
149916 |
3743400 |
0.57 |
||||
5 |
首开股份 |
600376 |
250000 |
3125000 |
0.48 |
||||
6 |
新兴铸管 |
000778 |
350000 |
2271500 |
0.35 |
||||
2015-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝信软件 |
600845 |
116200 |
5746090 |
0.9 |
||||
2 |
视觉中国 |
000681 |
119992 |
3177390 |
0.5 |
||||
3 |
东诚药业 |
002675 |
75000 |
2964750 |
0.46 |
||||
4 |
天健集团 |
000090 |
200000 |
2870000 |
0.45 |
||||
5 |
外运发展 |
600270 |
88 |
1739.76 |
0 |
||||
6 |
金龙汽车 |
600686 |
44 |
782.32 |
0 |
||||
7 |
江淮汽车 |
600418 |
35 |
464.8 |
0 |
||||
2015-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
现代制药 |
600420 |
422885 |
18395500 |
3.27 |
||||
2 |
嘉事堂 |
002462 |
153500 |
8150850 |
1.45 |
||||
3 |
视觉中国 |
000681 |
174950 |
7183450 |
1.28 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
18000 |
235260 |
0.04 |
||||
5 |
国泰君安 |
601211 |
6000 |
206040 |
0.04 |
||||
6 |
迈克生物 |
300463 |
500 |
43880 |
0.01 |
||||
7 |
华铭智能 |
300462 |
500 |
28190 |
0.01 |
||||
8 |
蓝黛传动 |
002765 |
500 |
11905 |
0 |
||||
9 |
国药一致 |
000028 |
51 |
3800.01 |
0 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
72 |
1770.48 |
0 |
||||
11 |
*ST康得 |
002450 |
27 |
826.2 |
|||||
2015-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
77840 |
6090200 |
5.07 |
||||
2 |
悦达投资 |
600805 |
100000 |
1516000 |
1.26 |
||||
3 |
广电运通 |
002152 |
28000 |
1096760 |
0.91 |
||||
4 |
东风科技 |
600081 |
50358 |
1025290 |
0.85 |
||||
5 |
福耀玻璃 |
600660 |
60000 |
1003800 |
0.84 |
||||
6 |
上汽集团 |
600104 |
40000 |
994400 |
0.83 |
||||
7 |
老板电器 |
002508 |
18000 |
875700 |
0.73 |
||||
8 |
骆驼股份 |
601311 |
42800 |
814484 |
0.68 |
||||
9 |
云南白药 |
000538 |
12000 |
799800 |
0.67 |
||||
10 |
国药股份 |
600511 |
20000 |
709800 |
0.59 |
||||
2014-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
35060 |
2619330 |
2.07 |
||||
2 |
保利地产 |
600048 |
100000 |
1082000 |
0.85 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
70000 |
973000 |
0.77 |
||||
4 |
国药股份 |
600511 |
25000 |
774750 |
0.61 |
||||
5 |
云南白药 |
000538 |
12000 |
757800 |
0.6 |
||||
6 |
上汽集团 |
600104 |
35000 |
751450 |
0.59 |
||||
7 |
贵州轮胎 |
000589 |
100038 |
670255 |
0.53 |
||||
8 |
广电运通 |
002152 |
28000 |
620200 |
0.49 |
||||
9 |
福耀玻璃 |
600660 |
50000 |
607000 |
0.48 |
||||
10 |
长安汽车 |
000625 |
33700 |
553691 |
0.44 |
||||
11 |
老板电器 |
002508 |
15000 |
489000 |
0.39 |
||||
12 |
国信证券 |
002736 |
7000 |
71120 |
0.06 |
||||
2014-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长安汽车 |
000625 |
60000 |
822000 |
0.69 |
||||
2 |
ST庞大 |
601258 |
130000 |
789100 |
0.66 |
||||
3 |
国药股份 |
600511 |
25000 |
673750 |
0.56 |
||||
4 |
贵州轮胎 |
000589 |
99938 |
641602 |
0.54 |
||||
5 |
好当家 |
600467 |
100000 |
622000 |
0.52 |
||||
6 |
张家界 |
000430 |
70000 |
597100 |
0.5 |
||||
7 |
江铃汽车 |
000550 |
19920 |
580469 |
0.49 |
||||
8 |
中联重科 |
000157 |
110000 |
537900 |
0.45 |
||||
9 |
广电运通 |
002152 |
28000 |
512680 |
0.43 |
||||
10 |
中国平安 |
601318 |
12000 |
496080 |
0.41 |
||||
2014-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长安汽车 |
000625 |
99952 |
1230410 |
0.99 |
||||
2 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
765000 |
0.61 |
||||
3 |
潍柴动力 |
000338 |
30000 |
533700 |
0.43 |
||||
4 |
张家界 |
000430 |
70000 |
518000 |
0.42 |
||||
5 |
广电运通 |
002152 |
30000 |
511200 |
0.41 |
||||
6 |
黄山旅游 |
600054 |
40000 |
510000 |
0.41 |
||||
7 |
福耀玻璃 |
600660 |
60000 |
504000 |
0.4 |
||||
8 |
中国重工 |
601989 |
100000 |
482000 |
0.39 |
||||
9 |
雏鹰退 |
002477 |
50000 |
470500 |
0.38 |
||||
10 |
三安光电 |
600703 |
20000 |
468600 |
0.38 |
||||
11 |
贵州茅台 |
600519 |
3300 |
468534 |
0.38 |
||||
12 |
贵州轮胎 |
000589 |
89938 |
461382 |
0.37 |
||||
13 |
中联重科 |
000157 |
100000 |
443000 |
0.36 |
||||
14 |
云南白药 |
000538 |
8000 |
417600 |
0.34 |
||||
15 |
依顿电子 |
603328 |
1000 |
15310 |
0.01 |
||||
16 |
龙大肉食 |
002726 |
500 |
8530 |
0.01 |
||||
2014-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商地产 |
000024 |
50000 |
943000 |
0.73 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
100000 |
809000 |
0.62 |
||||
3 |
保利地产 |
600048 |
60000 |
456600 |
0.35 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
30000 |
294600 |
0.23 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
10000 |
158000 |
0.12 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
5000 |
137300 |
0.11 |
||||
7 |
兴业银行 |
601166 |
10000 |
95200 |
0.07 |
||||
8 |
民生银行 |
600016 |
10000 |
76600 |
0.06 |
||||
2013-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
50000 |
401500 |
0.25 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
30000 |
326700 |
0.21 |
||||
3 |
人福医药 |
600079 |
5000 |
141750 |
0.09 |
||||
4 |
兴业银行 |
601166 |
10000 |
101400 |
0.06 |
||||
5 |
民生银行 |
600016 |
10000 |
77200 |
0.05 |
||||
2013-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恒瑞医药 |
600276 |
30000 |
1091100 |
0.85 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
80000 |
730400 |
0.57 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
4951 |
673039 |
0.52 |
||||
4 |
宇通客车 |
600066 |
29980 |
551632 |
0.43 |
||||
5 |
鲁泰A |
000726 |
60000 |
493200 |
0.38 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
15000 |
486600 |
0.38 |
||||
7 |
东阿阿胶 |
000423 |
10000 |
404100 |
0.31 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
30000 |
327600 |
0.25 |
||||
9 |
张裕A |
000869 |
10000 |
317000 |
0.25 |
||||
10 |
永辉超市 |
601933 |
20000 |
281600 |
0.22 |
||||
2013-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宇通客车 |
600066 |
90000 |
1649700 |
1.2 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
22000 |
579920 |
0.42 |
||||
3 |
人福医药 |
600079 |
19962 |
520609 |
0.38 |
||||
4 |
中银绒业 |
000982 |
30000 |
240300 |
0.18 |
||||
5 |
巨星科技 |
002444 |
10000 |
129300 |
0.09 |
||||
6 |
兴发集团 |
600141 |
10000 |
112000 |
0.08 |
||||
7 |
中国化学 |
601117 |
10000 |
95200 |
0.07 |
||||
8 |
国电电力 |
600795 |
10000 |
22800 |
0.02 |
||||
2013-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宇通客车 |
600066 |
50000 |
1430500 |
0.86 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
20000 |
672200 |
0.4 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
200000 |
594000 |
0.36 |
||||
4 |
人福医药 |
600079 |
19962 |
523803 |
0.31 |
||||
5 |
中银绒业 |
000982 |
30000 |
257700 |
0.15 |
||||
6 |
兴发集团 |
600141 |
10000 |
183300 |
0.11 |
||||
7 |
巨星科技 |
002444 |
10000 |
124500 |
0.07 |
||||
8 |
中国化学 |
601117 |
10000 |
92800 |
0.06 |
||||
2012-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
1000000 |
2630000 |
1.29 |
||||
2 |
中国国旅 |
601888 |
69986 |
1919020 |
0.94 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
20000 |
1867400 |
0.92 |
||||
4 |
久立特材 |
002318 |
155000 |
1844500 |
0.91 |
||||
5 |
厦门钨业 |
600549 |
40000 |
1559200 |
0.77 |
||||
6 |
兴发集团 |
600141 |
79940 |
1442120 |
0.71 |
||||
7 |
宇通客车 |
600066 |
50000 |
1260000 |
0.62 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
30000 |
1144800 |
0.56 |
||||
9 |
登海种业 |
002041 |
40000 |
944000 |
0.46 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
30000 |
903000 |
0.44 |
||||
11 |
中国化学 |
601117 |
100000 |
824000 |
0.4 |
||||
12 |
长盈精密 |
300115 |
30000 |
803400 |
0.39 |
||||
13 |
永辉超市 |
601933 |
30000 |
756300 |
0.37 |
||||
14 |
国瓷材料 |
300285 |
20000 |
679800 |
0.33 |
||||
15 |
大冶特钢 |
000708 |
79948 |
590816 |
0.29 |
||||
16 |
万科A |
000002 |
50000 |
531000 |
0.26 |
||||
17 |
中银绒业 |
000982 |
59940 |
485514 |
0.24 |
||||
18 |
中青旅 |
600138 |
30000 |
477600 |
0.23 |
||||
19 |
永泰能源 |
600157 |
50000 |
470500 |
0.23 |
||||
20 |
人福医药 |
600079 |
19962 |
466911 |
0.23 |
||||
21 |
上海电力 |
600021 |
100000 |
464000 |
0.23 |
||||
22 |
大华股份 |
002236 |
10000 |
463500 |
0.23 |
||||
23 |
中国太保 |
601601 |
20000 |
450000 |
0.22 |
||||
24 |
冀中能源 |
000937 |
30000 |
414900 |
0.2 |
||||
25 |
山煤国际 |
600546 |
20000 |
407000 |
0.2 |
||||
26 |
中金黄金 |
600489 |
20000 |
332600 |
0.16 |
||||
27 |
海康威视 |
002415 |
10000 |
311100 |
0.15 |
||||
28 |
祁连山 |
600720 |
29000 |
307400 |
0.15 |
||||
29 |
东方雨虹 |
002271 |
20000 |
305000 |
0.15 |
||||
30 |
中工国际 |
002051 |
10000 |
294000 |
0.14 |
||||
31 |
国投电力 |
600886 |
50000 |
288000 |
0.14 |
||||
32 |
中国海诚 |
002116 |
19950 |
284288 |
0.14 |
||||
33 |
福星股份 |
000926 |
30000 |
283500 |
0.14 |
||||
34 |
恒生电子 |
600570 |
20000 |
224200 |
0.11 |
||||
35 |
宝新能源 |
000690 |
50000 |
224000 |
0.11 |
||||
36 |
中国人寿 |
601628 |
10000 |
214000 |
0.11 |
||||
37 |
巨星科技 |
002444 |
20000 |
197400 |
0.1 |
||||
38 |
尔康制药 |
300267 |
10000 |
191500 |
0.09 |
||||
39 |
粤电力A |
000539 |
30000 |
177600 |
0.09 |
||||
40 |
网宿科技 |
300017 |
10000 |
168900 |
0.08 |
||||
41 |
省广股份 |
002400 |
6220 |
143744 |
0.07 |
||||
42 |
长信科技 |
300088 |
9300 |
141360 |
0.07 |
||||
43 |
五粮液 |
000858 |
5000 |
141150 |
0.07 |
||||
44 |
保利地产 |
600048 |
10000 |
136000 |
0.07 |
||||
45 |
青岛海尔 |
600690 |
10000 |
134000 |
0.07 |
||||
46 |
美邦服饰 |
002269 |
10000 |
130600 |
0.06 |
||||
47 |
顺络电子 |
002138 |
10000 |
126900 |
0.06 |
||||
48 |
香雪制药 |
300147 |
10000 |
113900 |
0.06 |
||||
49 |
开元投资 |
000516 |
20000 |
87200 |
0.04 |
||||
50 |
中信证券 |
600030 |
5000 |
66800 |
0.03 |
||||
2012-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国电电力 |
600795 |
1000000 |
2400000 |
0.83 |
||||
2 |
海康威视 |
002415 |
10000 |
277200 |
0.1 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
20000 |
203200 |
0.07 |
||||
4 |
长盈精密 |
300115 |
5000 |
143250 |
0.05 |
||||
5 |
北陆药业 |
300016 |
10000 |
131100 |
0.05 |
||||
6 |
久立特材 |
002318 |
10000 |
127000 |
0.04 |
||||
7 |
宇通客车 |
600066 |
1000 |
21770 |
0.01 |
||||
8 |
兴发集团 |
600141 |
1000 |
19830 |
0.01 |
||||
2012-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
700000 |
7644000 |
1.55 |
||||
2 |
中国太保 |
601601 |
299950 |
6652890 |
1.34 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
500000 |
6490000 |
1.31 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
976000 |
6148800 |
1.24 |
||||
5 |
国电电力 |
600795 |
2000000 |
5400000 |
1.09 |
||||
6 |
张裕A |
000869 |
49961 |
3360380 |
0.68 |
||||
7 |
中国国航 |
601111 |
200000 |
1230000 |
0.25 |
||||
8 |
富安娜 |
002327 |
24000 |
1091760 |
0.22 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
50000 |
1042500 |
0.21 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
200000 |
776000 |
0.16 |
||||
11 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
714500 |
0.14 |
||||
12 |
长盈精密 |
300115 |
30000 |
714000 |
0.14 |
||||
13 |
中信证券 |
600030 |
50000 |
631500 |
0.13 |
||||
14 |
郑煤机 |
601717 |
50000 |
580000 |
0.12 |
||||
15 |
中兴通讯 |
000063 |
30000 |
418800 |
0.08 |
||||
16 |
广联达 |
002410 |
9859 |
241940 |
0.05 |
||||
17 |
青岛海尔 |
600690 |
20000 |
234400 |
0.05 |
||||
18 |
恩华药业 |
002262 |
10000 |
232900 |
0.05 |
||||
19 |
久立特材 |
002318 |
15000 |
180750 |
0.04 |
||||
2012-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
1000000 |
11900000 |
1.36 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
400000 |
5328000 |
0.61 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
1000000 |
2580000 |
0.29 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
100000 |
1929000 |
0.22 |
||||
5 |
招商地产 |
000024 |
50000 |
1025000 |
0.12 |
||||
6 |
中兴通讯 |
000063 |
20000 |
328600 |
0.04 |
||||
7 |
张裕A |
000869 |
2000 |
188440 |
0.02 |
||||
8 |
久立特材 |
002318 |
10000 |
165300 |
0.02 |
||||
9 |
信维通信 |
300136 |
8000 |
144240 |
0.02 |
||||
10 |
福星晓程 |
300139 |
2000 |
105560 |
0.01 |
||||
2011-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
1000000 |
11870000 |
1.36 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
400000 |
5008000 |
0.58 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
800000 |
2232000 |
0.26 |
||||
4 |
中国太保 |
601601 |
80000 |
1536800 |
0.18 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
80000 |
776800 |
0.09 |
||||
6 |
中兴通讯 |
000063 |
20000 |
338000 |
0.04 |
||||
7 |
久立特材 |
002318 |
10000 |
171000 |
0.02 |
||||
8 |
信维通信 |
300136 |
8000 |
145200 |
0.02 |
||||
9 |
东凌粮油 |
000893 |
10000 |
129300 |
0.01 |
||||
10 |
福星晓程 |
300139 |
2000 |
120960 |
0.01 |
||||
11 |
海能达 |
002583 |
5000 |
102000 |
0.01 |
||||
12 |
东富龙 |
300171 |
2000 |
76540 |
0.01 |
||||
13 |
北京君正 |
300223 |
2000 |
64740 |
0.01 |
||||
14 |
三全食品 |
002216 |
2000 |
63400 |
0.01 |
||||
15 |
乐视网 |
300104 |
2000 |
56740 |
0.01 |
||||
16 |
南京中商 |
600280 |
2000 |
50060 |
0.01 |
||||
17 |
纳川股份 |
300198 |
3000 |
50040 |
0.01 |
||||
18 |
精功科技 |
002006 |
2000 |
47320 |
0.01 |
||||
19 |
天喻信息 |
300205 |
2000 |
46700 |
0.01 |
||||
20 |
华中数控 |
300161 |
3000 |
41910 |
0 |
||||
21 |
沱牌舍得 |
600702 |
2000 |
33260 |
0 |
||||
22 |
广联达 |
002410 |
1000 |
33030 |
0 |
||||
23 |
闰土股份 |
002440 |
2000 |
32380 |
0 |
||||
24 |
百视通 |
600637 |
2000 |
30100 |
0 |
||||
25 |
金种子酒 |
600199 |
2000 |
29800 |
0 |
||||
26 |
东方锆业 |
002167 |
1000 |
28800 |
0 |
||||
27 |
桐昆股份 |
601233 |
2000 |
23460 |
0 |
||||
28 |
中环股份 |
002129 |
2000 |
20800 |
0 |
||||
29 |
盾安环境 |
002011 |
2000 |
17780 |
0 |
||||
30 |
皖维高新 |
600063 |
4000 |
16160 |
0 |
||||
31 |
飞亚达A |
000026 |
1000 |
13100 |
0 |
||||
32 |
中国国航 |
601111 |
1000 |
6370 |
0 |
||||
33 |
紫金矿业 |
601899 |
1500 |
5730 |
0 |
||||
2011-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
1000000 |
11060000 |
1.31 |
||||
2 |
兴业银行 |
601166 |
400000 |
4956000 |
0.59 |
||||
3 |
中国太保 |
601601 |
99998 |
1848960 |
0.22 |
||||
4 |
国电电力 |
600795 |
800000 |
1816000 |
0.22 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
100000 |
1125000 |
0.13 |
||||
6 |
中兴通讯 |
000063 |
20000 |
378000 |
0.04 |
||||
7 |
信维通信 |
300136 |
10000 |
219800 |
0.03 |
||||
8 |
东凌粮油 |
000893 |
10000 |
177200 |
0.02 |
||||
9 |
天喻信息 |
300205 |
5000 |
166150 |
0.02 |
||||
10 |
久立特材 |
002318 |
10000 |
156300 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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