蒙娜丽莎(002918)基金持股_新浪财经

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工银灵动价值混合A(010744) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	6636922	73205200	8.75
2	招商蛇口	001979	5885165	72093300	8.61
3	中国海外发展	00688	4867500	69897300	8.35
4	华润置地	01109	2661000	68760200	8.22
5	滨江集团	002244	5361598	60800500	7.27
6	中国金茂	00817	56656000	60055400	7.18
7	东方雨虹	002271	4145026	57159900	6.83
8	金地集团	600383	9054300	49527000	5.92
9	顾家家居	603816	1293100	40176600	4.8
10	华发股份	600325	5065100	37228500	4.45

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	7191865	63216500	9.88
2	华润置地	01109	2566500	62186300	9.72
3	保利发展	600048	6966222	61024100	9.54
4	中国海外发展	00688	4797500	59297100	9.27
5	东方雨虹	002271	4795926	59181700	9.25
6	顾家家居	603816	1240400	40052500	6.26
7	滨江集团	002244	5461798	39652700	6.2
8	华发股份	600325	5065100	32923200	5.15
9	中国金茂	00817	56656000	32293900	5.05
10	金地集团	600383	9054300	30784600	4.81
11	江山欧派	603208	1518800	29069800	4.54
12	欧派家居	603833	492900	26399700	4.13
13	北新建材	000786	680900	20195500	3.16
14	城建发展	600266	3282700	12277300	1.92
15	伟星新材	002372	794400	12249600	1.91
16	绿城中国	03900	1971000	11037600	1.72
17	万科A	000002	567600	3933470	0.61
18	诺瓦星云	301589	1244	233884	0.04
19	中仑新材	301565	7103	174381	0.03
20	爱迪特	301580	2018	153513	0.02
21	国际复材	301526	9723	32377.6	0.01
22	达梦数据	688692	175	30612.8	0
23	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
24	安乃达	603350	1051	21608.6	0
25	成都华微	688709	1045	19635.6	0
26	宏盛华源	601096	3918	16024.6	0
27	星宸科技	301536	481	15521.9	0
28	永兴股份	601033	956	15257.8	0
29	上海合晶	688584	866	13760.7	0
30	骏鼎达	301538	150	13686	0
31	龙旗科技	603341	298	11172	0
32	灿芯股份	688691	247	10500	0
33	汇成真空	301392	219	9123.54	0
34	安培龙	301413	213	8807.55	0
35	丰茂股份	301459	208	8259.68	0
36	肯特股份	301591	219	8098.62	0
37	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
38	广合科技	001389	222	7672.32	0
39	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
40	辰奕智能	301578	153	6054.21	0
41	中创股份	688695	186	5868.3	0
42	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
43	美新科技	301588	257	5461.25	0
44	华阳智能	301502	138	5220.54	0
45	博隆技术	603325	66	4491.96	0
46	星德胜	603344	182	4124.12	0
47	平安电工	001359	184	3790.4	0
48	鼎龙科技	603004	195	3305.25	0
49	西典新能	603312	130	3296.8	0
50	北自科技	603082	107	3155.43	0
51	腾达科技	001379	213	2871.24	0
52	盛景微	603375	72	2800.8	0
53	索宝蛋白	603231	161	2743.44	0
54	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
55	永达股份	001239	189	2623.32	0
56	兴欣新材	001358	122	2503.44	0
57	安邦护卫	603373	88	2419.12	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	6613965	62502000	9.63
2	保利发展	600048	6747422	61604000	9.49
3	东方雨虹	002271	3663126	57950700	8.93
4	中国海外发展	00688	5654000	57727300	8.89
5	华润置地	01109	2300000	51612000	7.95
6	顾家家居	603816	1240400	45733500	7.04
7	中信证券	600030	2247401	43150100	6.65
8	滨江集团	002244	5461798	36321000	5.59
9	华发股份	600325	5065100	35759600	5.51
10	江山欧派	603208	1225800	33170100	5.11

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	7241422	71690100	9.83
2	招商蛇口	001979	7513765	71606200	9.82
3	中国海外发展	00688	5654000	70505400	9.67
4	东方雨虹	002271	3663126	70332000	9.65
5	华润置地	01109	2024000	51348900	7.04
6	中信证券	600030	2247401	45779600	6.28
7	顾家家居	603816	1240400	43414000	5.95
8	滨江集团	002244	5461798	39707300	5.45
9	江山欧派	603208	1225800	36394000	4.99
10	欧派家居	603833	516600	35960500	4.93
11	华发股份	600325	3234700	23322200	3.2
12	公牛集团	603195	234288	22409600	3.07
13	匠心家居	301061	350100	17417500	2.39
14	北新建材	000786	690100	16120700	2.21
15	山煤国际	600546	791762	13863800	1.9
16	潞安环能	601699	617500	13529400	1.86
17	中国海油	600938	565700	11862700	1.63
18	联想集团	00992	1022000	10117800	1.39
19	中国建筑	601668	1880300	9044240	1.24
20	兖矿能源	600188	377100	7470350	1.02
21	城建发展	600266	646200	3127610	0.43
22	康诺亚-B	02162	31000	1379500	0.19
23	华虹公司	688347	28747	1209100	0.17
24	广钢气体	688548	4048	51612	0.01
25	航材股份	688563	777	47000.7	0.01
26	国际复材	301526	9723	43267.4	0.01
27	盟固利	301487	867	35512.3	0
28	华勤技术	603296	451	35065.2	0
29	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
30	明阳电气	301291	1206	34202.2	0
31	盛科通信	688702	549	26450.8	0
32	芯动联科	688582	648	25058.2	0
33	致尚科技	301486	482	22774.5	0
34	中集环科	301559	1225	22344	0
35	德福科技	301511	982	22261.9	0
36	京仪装备	688652	416	21736	0
37	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
38	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
39	敷尔佳	301371	553	20781.7	0
40	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
41	波长光电	301421	332	19710.8	0
42	三态股份	301558	1458	19537.2	0
43	精智达	688627	222	19473.8	0
44	泰凌微	688591	681	19081.6	0
45	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
46	君逸数码	301172	438	16714.1	0
47	金凯生科	301509	266	16553.2	0
48	民爆光电	301362	420	16178.4	0
49	威迈斯	688612	422	16023.3	0
50	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
51	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
52	埃科光电	688610	275	14025	0
53	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
54	固高科技	301510	396	13864	0
55	民生健康	301507	851	13488.3	0
56	金杨股份	301210	281	12779.9	0
57	康鹏科技	688602	1066	11790	0
58	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
59	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
60	中机认检	301508	419	11178.9	0
61	威尔高	301251	321	11103.4	0
62	维科精密	301499	371	10733	0
63	天承科技	688603	140	10379.6	0
64	康希通信	688653	648	10361.5	0
65	多浦乐	301528	148	10198.7	0
66	信音电子	301329	458	10181.3	0
67	科净源	301372	231	10069.3	0
68	恒工精密	301261	198	10068.3	0
69	朗威股份	301202	306	9730.8	0
70	仁信新材	301395	520	9718.8	0
71	中研股份	688716	267	9716.13	0
72	安培龙	301413	164	9543.16	0
73	飞南资源	301500	455	9504.95	0
74	中远通	301516	604	9368.04	0
75	恒达新材	301469	275	9099.75	0
76	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
77	长华化学	301518	385	8858.85	0
78	思泰克	301568	246	8752.68	0
79	万邦医药	301520	160	8438.4	0
80	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
81	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
82	艾森股份	688720	165	8223.6	0
83	思泉新材	301489	128	8206.08	0
84	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
85	陕西华达	301517	185	8082.65	0
86	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
87	崇德科技	301548	136	8022.64	0
88	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
89	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
90	锴威特	688693	178	7726.98	0
91	众辰科技	603275	193	7662.1	0
92	威马农机	301533	225	7461	0
93	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
94	苏州规划	301505	194	6947.14	0
95	福赛科技	301529	182	6894.16	0
96	港通医疗	301515	230	6502.1	0
97	中邮科技	688648	303	6493.29	0
98	德冠新材	001378	205	6410.35	0
99	光格科技	688450	167	6082.14	0
100	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
101	金帝股份	603270	195	5768.1	0
102	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
103	上海汽配	603107	292	5311.48	0
104	润本股份	603193	303	5047.98	0
105	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
106	热威股份	603075	182	4242.42	0
107	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
108	永达股份	001239	189	3764.88	0
109	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
110	天元智能	603273	178	3376.66	0
111	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
112	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	富安娜	002327	7942010	70207400	6.84
2	格力电器	000651	1553700	56399300	5.5
3	招商蛇口	001979	4187065	51877700	5.06
4	美的集团	000333	647919	35946500	3.5
5	今世缘	603369	593200	34803000	3.39
6	公牛集团	603195	333888	34630900	3.38
7	保利发展	600048	2512922	32014600	3.12
8	匠心家居	301061	578300	26312600	2.57
9	五粮液	000858	163642	25544500	2.49
10	贵州茅台	600519	13500	24280400	2.37

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	富安娜	002327	7942010	66871700	6.07
2	格力电器	000651	1525600	55699700	5.06
3	招商蛇口	001979	4187065	54557500	4.95
4	美的集团	000333	647919	38175400	3.47
5	晨光生物	300138	2082300	37273200	3.39
6	公牛集团	603195	333888	32073300	2.91
7	今世缘	603369	593200	31321000	2.84
8	海信家电	000921	1118600	30146300	2.74
9	中国交建	601800	2602669	28395100	2.58
10	金山办公	688111	57412	27111100	2.46
11	五粮液	000858	163642	26766900	2.43
12	中国建筑	601668	4374400	25109100	2.28
13	人福医药	600079	909800	24510000	2.23
14	东方电缆	603606	472000	23142200	2.1
15	贵州茅台	600519	13500	22828500	2.07
16	迈瑞医疗	300760	75900	22754800	2.07
17	保利发展	600048	1742622	22706400	2.06
18	中国中车	601766	3363400	21862100	1.99
19	太极集团	600129	363800	21642500	1.97
20	鱼跃医疗	002223	600043	21595500	1.96
21	匠心家居	301061	578300	21368200	1.94
22	中国中铁	601390	2787900	21132300	1.92
23	百润股份	002568	467120	16979800	1.54
24	招商银行	600036	429600	14073700	1.28
25	恒瑞医药	600276	272600	13057500	1.19
26	东方雨虹	002271	477626	13020100	1.18
27	中国人保	601319	2141500	12506400	1.14
28	海澜之家	600398	1662500	11438000	1.04
29	华利集团	300979	234000	11405200	1.04
30	长安汽车	000625	848600	10972400	1
31	贵州三力	603439	641800	10949100	0.99
32	石头科技	688169	33973	10894500	0.99
33	建设银行	601939	1683300	10537500	0.96
34	承德露露	000848	1167700	10334100	0.94
35	吉祥航空	603885	656600	10131300	0.92
36	赛科希德	688338	110060	6102830	0.55
37	分众传媒	002027	895000	6094950	0.55
38	华帝股份	002035	805600	5719760	0.52
39	阿特斯	688472	43265	788634	0.07
40	明阳电气	301291	12054	391067	0.04
41	芯动联科	688582	6476	299402	0.03
42	致尚科技	301486	4820	277921	0.03
43	清越科技	688496	12000	238560	0.02
44	英方软件	688435	2728	199226	0.02
45	溯联股份	301397	3618	152607	0.01
46	金杨股份	301210	2801	143168	0.01
47	仁信新材	301395	5196	138629	0.01
48	晶合集成	688249	6294	113670	0.01
49	莱斯信息	688631	3357	108400	0.01
50	时创能源	688429	3452	98752.1	0.01
51	美硕科技	301295	2146	81770.3	0.01
52	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
53	天承科技	688603	1391	76505	0.01
54	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
55	中芯集成	688469	13041	70551.8	0.01
56	智翔金泰	688443	2210	65172.9	0.01
57	湖南裕能	301358	1447	62061.8	0.01
58	中科飞测	688361	831	53740.8	0
59	曼恩斯特	301325	364	39293.8	0
60	中船特气	688146	1011	38549.4	0
61	南芯科技	688484	1008	37003.7	0
62	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
63	川宁生物	301301	3574	32023	0
64	中电港	001287	1386	29133.7	0
65	西山科技	688576	240	28898.4	0
66	宏源药业	301246	931	28591	0
67	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
68	索辰科技	688507	222	27108.4	0
69	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
70	中信金属	601061	3369	25537	0
71	三博脑科	301293	333	23782.9	0
72	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
73	富乐德	301297	1015	22847.7	0
74	航天南湖	688552	956	22466	0
75	天玛智控	688570	884	22391.7	0
76	美利信	301307	687	21887.8	0
77	国科军工	688543	410	21750.5	0
78	美芯晟	688458	221	20058	0
79	安杰思	688581	163	19238.9	0
80	海看股份	301262	692	17646	0
81	天键股份	301383	493	17610	0
82	航天软件	688562	726	16197.1	0
83	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
84	双元科技	688623	178	15448.6	0
85	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
86	英特科技	301399	293	15110	0
87	华人健康	301408	879	14899	0
88	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
89	阿莱德	301419	330	14470.5	0
90	西高院	688334	888	14394.5	0
91	新相微	688593	959	13991.8	0
92	光大同创	301387	307	13925.5	0
93	慧智微	688512	721	13814.4	0
94	蜂助手	301382	408	13398.7	0
95	华曙高科	688433	418	13167	0
96	华丰科技	688629	708	13161.7	0
97	安凯微	688620	1016	12537.4	0
98	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
99	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
100	威士顿	301315	226	11553.1	0
101	航天环宇	688523	472	11257.2	0
102	中重科技	603135	628	11234.9	0
103	中科磁业	301141	262	11184.8	0
104	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
105	森泰股份	301429	499	10489	0
106	江盐集团	601065	875	10360	0
107	友车科技	688479	332	9790.68	0
108	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
109	致欧科技	301376	420	9454.2	0
110	南王科技	301355	563	9430.25	0
111	北方长龙	301357	190	9194.1	0
112	未来电器	301386	378	8992.62	0
113	新莱福	301323	228	8974.08	0
114	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
115	锡南科技	301170	250	8732.5	0
116	科源制药	301281	337	8458.7	0
117	华海诚科	688535	161	8248.03	0
118	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
119	华塑科技	301157	150	7939.5	0
120	国泰环保	301203	225	7740	0
121	广康生化	300804	226	7451.22	0
122	亚华电子	301337	232	7045.84	0
123	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
124	华纬科技	001380	170	5232.6	0
125	常青科技	603125	160	3924.8	0
126	登康口腔	001328	145	3696.05	0
127	三联锻造	001282	105	3468.15	0
128	南矿集团	001360	177	2631.99	0
129	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
130	长青科技	001324	114	2234.4	0
131	海森药业	001367	55	2171.4	0
132	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	富安娜	002327	7942010	64250900	5.37
2	招商蛇口	001979	4187065	57027800	4.76
3	格力电器	000651	1525600	56065800	4.68
4	今世缘	603369	593200	38469000	3.21
5	晨光生物	300138	2082300	38418400	3.21
6	贵州茅台	600519	20700	37674000	3.15
7	中国建筑	601668	6286200	36460000	3.05
8	公牛集团	603195	225600	35635800	2.98
9	金山办公	688111	74259	35124500	2.93
10	人福医药	600079	1275200	34149900	2.85

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	4705722	71197600	5.87
2	富安娜	002327	8800610	62220300	5.13
3	格力电器	000651	1525600	49307400	4.07
4	贵州茅台	600519	27500	47492500	3.92
5	万科A	000002	2202700	40089100	3.31
6	顺丰控股	002352	644000	37197400	3.07
7	晨光生物	300138	2082300	36919200	3.05
8	招商银行	600036	939900	35020700	2.89
9	美的集团	000333	606719	31428000	2.59
10	招商蛇口	001979	2477465	31290400	2.58
11	人福医药	600079	1275200	30464500	2.51
12	今世缘	603369	593200	30193900	2.49
13	中国建筑	601668	5461200	29654300	2.45
14	五粮液	000858	163642	29568500	2.44
15	华电国际	600027	4367693	25682000	2.12
16	公牛集团	603195	174300	24970200	2.06
17	索菲亚	002572	1371511	24906600	2.05
18	兴业银行	601166	1377800	24235500	2
19	福耀玻璃	600660	678700	23802000	1.96
20	长春高新	000661	137900	22953500	1.89
21	山西焦煤	000983	1870100	21786700	1.8
22	百润股份	002568	560220	20929800	1.73
23	海信家电	000921	1491500	19643100	1.62
24	金山办公	688111	74259	19640800	1.62
25	恒生电子	600570	464745	18803600	1.55
26	东方雨虹	002271	477626	16033900	1.32
27	太极集团	600129	519700	15622200	1.29
28	赤峰黄金	600988	842200	15201700	1.25
29	迈瑞医疗	300760	44800	14155500	1.17
30	晨光股份	603899	257100	14135400	1.17
31	中国中免	601888	61500	13285800	1.1
32	科达利	002850	110116	13082900	1.08
33	山西汾酒	600809	45400	12938500	1.07
34	科沃斯	603486	169100	12334200	1.02
35	七一二	603712	343500	11995000	0.99
36	天健集团	000090	2166752	11830500	0.98
37	海容冷链	603187	368800	11698300	0.96
38	紫光国微	002049	88240	11631800	0.96
39	华侨城A	000069	2146200	11439200	0.94
40	华域汽车	600741	628400	10890200	0.9
41	鱼跃医疗	002223	339500	10816500	0.89
42	金螳螂	002081	1522401	7383640	0.61
43	蒙娜丽莎	002918	331305	5956860	0.49
44	上海机场	600009	64400	3716520	0.31
45	泛亚微透	688386	22135	1227390	0.1
46	麒麟信安	688152	1189	155426	0.01
47	美埃科技	688376	3713	105783	0.01
48	清越科技	688496	12000	103800	0.01
49	金橙子	688291	3961	103620	0.01
50	华大九天	301269	1168	102714	0.01
51	广立微	301095	740	64002.6	0.01
52	华厦眼科	301267	882	58388.4	0
53	江波龙	301308	819	46453.7	0
54	华宝新能	301327	242	42826.7	0
55	普瑞眼科	301239	575	40066	0
56	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
57	中科环保	301175	6370	38283.7	0
58	锐捷网络	301165	1077	34044	0
59	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
60	天振股份	301356	614	26604.6	0
61	北路智控	301195	330	24103.2	0
62	隆扬电子	301389	1269	21776	0
63	熵基科技	301330	694	21729.1	0
64	卡莱特	301391	247	19999.6	0
65	信德新材	301349	180	18633.6	0
66	易点天下	301171	985	17454.2	0
67	美好医疗	301363	445	16843.2	0
68	建科股份	301115	685	16467.4	0
69	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
70	中荣股份	301223	815	14776	0
71	维峰电子	301328	191	14699.4	0
72	通行宝	301339	913	14233.7	0
73	天元宠物	301335	420	14204.4	0
74	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
75	昆船智能	301311	832	13195.5	0
76	富乐德	301297	1015	13184.8	0
77	一博科技	301366	268	12084.1	0
78	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
79	东星医疗	301290	330	11592.9	0
80	满坤科技	301132	468	11456.6	0
81	众智科技	301361	517	10836.3	0
82	西测测试	301306	255	10784	0
83	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
84	华新环保	301265	819	9336.6	0
85	维海德	301318	206	8598.44	0
86	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
87	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
88	工大科雅	301197	380	7630.4	0
89	唯万密封	301161	346	7518.58	0
90	鸿日达	301285	565	7119	0
91	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
92	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
93	丰立智能	301368	337	6241.24	0
94	荣信文化	301231	275	5604.5	0
95	万得凯	301309	228	5576.88	0
96	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	4705722	84703000	6.87
2	富安娜	002327	8800610	60812200	4.93
3	贵州茅台	600519	27500	51493800	4.18
4	格力电器	000651	1327900	43063800	3.49
5	招商蛇口	001979	2477465	40481800	3.28
6	万科A	000002	2202700	39274100	3.19
7	晨光生物	300138	2082300	32796200	2.66
8	招商银行	600036	939900	31627600	2.57
9	顺丰控股	002352	644000	30409700	2.47
10	美的集团	000333	606719	29917300	2.43

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	4705722	82161900	5.65
2	贵州茅台	600519	36800	75256000	5.17
3	富安娜	002327	9096610	72318000	4.97
4	美的集团	000333	990519	59817400	4.11
5	万科A	000002	2202700	45155400	3.1
6	华鲁恒升	600426	1320200	38549800	2.65
7	五粮液	000858	179900	36327200	2.5
8	温氏股份	300498	1703018	36257300	2.49
9	顺丰控股	002352	644000	35941600	2.47
10	中国核电	601985	5100349	34988400	2.41
11	晨光生物	300138	2082300	32421400	2.23
12	兴业银行	601166	1494800	29746500	2.05
13	中国建筑	601668	5461200	29053600	2
14	格力电器	000651	847800	28587800	1.97
15	紫金矿业	601899	3001100	28000300	1.93
16	华能国际	600011	3923569	27621900	1.9
17	伊力特	600197	808500	24335800	1.67
18	招商蛇口	001979	1703700	22880700	1.57
19	金地集团	600383	1644200	22098000	1.52
20	盘江股份	600395	2425100	21268100	1.46
21	海格通信	002465	2272033	20652800	1.42
22	苏泊尔	002032	344258	19395500	1.33
23	酒鬼酒	000799	102800	19101300	1.31
24	盐湖股份	000792	604200	18101800	1.24
25	健盛集团	603558	1458000	17816800	1.23
26	爱尔眼科	300015	389400	17433400	1.2
27	伊利股份	600887	447500	17430100	1.2
28	泸州老窖	000568	62849	15494800	1.07
29	中信证券	600030	711185	15404300	1.06
30	牧原股份	002714	270570	14954400	1.03
31	中科曙光	603019	509500	14785700	1.02
32	中国平安	601318	316600	14782100	1.02
33	新凤鸣	603225	1243200	14346500	0.99
34	鲁泰A	000726	1991800	14241400	0.98
35	中泰化学	002092	1834900	14238800	0.98
36	双汇发展	000895	484500	14195800	0.98
37	神火股份	000933	1076800	14084500	0.97
38	国电南瑞	600406	520080	14042200	0.97
39	华新水泥	600801	709700	13846200	0.95
40	欧普康视	300595	214000	12238700	0.84
41	太极集团	600129	519700	11417800	0.79
42	北京城乡	600861	467300	10177800	0.7
43	安琪酵母	600298	187800	9155250	0.63
44	首旅酒店	600258	308700	7655760	0.53
45	广汽集团	601238	482700	7356350	0.51
46	智飞生物	300122	54300	6027840	0.41
47	中鼎股份	000887	237500	4332000	0.3
48	南侨食品	605339	115000	2917550	0.2
49	拓荆科技	688072	5300	740834	0.05
50	新点软件	688232	18893	710755	0.05
51	荣昌生物	688331	15915	683390	0.05
52	凌云光	688400	13111	287524	0.02
53	奥比中光	688322	8529	264314	0.02
54	中科环保	301175	63694	243311	0.02
55	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.01
56	理工导航	688282	3185	144503	0.01
57	创耀科技	688259	1595	126356	0.01
58	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
59	坤恒顺维	688283	1595	72429	0
60	铜冠铜箔	301217	4284	63531.7	0
61	软通动力	301236	1785	56013.3	0
62	腾远钴业	301219	513	45051.7	0
63	三元生物	301206	945	43177.1	0
64	福元医药	601089	1749	36816.4	0
65	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
66	中一科技	301150	403	33352.3	0
67	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
68	军信股份	301109	1837	29649.2	0
69	中国中铁	601390	4500	27630	0
70	华如科技	301302	466	26291.7	0
71	诚达药业	301201	353	25253.6	0
72	泰恩康	301263	682	21401.2	0
73	采纳股份	301122	301	21181.4	0
74	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
75	星辉环材	300834	635	19069.1	0
76	华融化学	301256	1831	18456.5	0
77	国能日新	301162	334	18072.7	0
78	信邦智能	301112	399	17971	0
79	中科江南	301153	398	17504	0
80	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
81	侨源股份	301286	784	15515.4	0
82	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
83	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
84	杰创智能	301248	472	14098.6	0
85	东利机械	301298	634	13206.2	0
86	富士莱	301258	295	12295.6	0
87	艾布鲁	301259	483	12046	0
88	天益医疗	301097	249	11909.7	0
89	益客食品	301116	577	11805.4	0
90	联合精密	001268	409	11337.5	0
91	亚香股份	301220	285	11157.8	0
92	和顺科技	301237	261	10925.5	0
93	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
94	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
95	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
96	宏德股份	301163	277	8955.41	0
97	西点药业	301130	237	8934.9	0
98	青木股份	301110	202	8049.7	0
99	标榜股份	301181	257	7861.63	0
100	德石股份	301158	379	7724.02	0
101	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	4705722	83291300	5.49
2	富安娜	002327	9096610	70316800	4.63
3	贵州茅台	600519	36800	63259200	4.17
4	温氏股份	300498	2705418	59654500	3.93
5	华鲁恒升	600426	1618300	52708000	3.47
6	中国核电	601985	5100349	41363800	2.72
7	晨光生物	300138	2082300	36669300	2.42
8	美的集团	000333	641619	36572300	2.41
9	紫金矿业	601899	3001100	34032500	2.24
10	招商蛇口	001979	2185800	33136700	2.18

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1880500	91599200	4.97
2	保利发展	600048	5659022	88450500	4.8
3	富安娜	002327	9096610	77685000	4.21
4	贵州茅台	600519	36800	75440000	4.09
5	美的集团	000333	899219	66371400	3.6
6	三七互娱	002555	2382600	64377900	3.49
7	生益科技	600183	2432100	57276000	3.11
8	温氏股份	300498	2705418	52106400	2.83
9	华鲁恒升	600426	1618300	50652800	2.75
10	双汇发展	000895	1558900	49183300	2.67
11	苏泊尔	002032	784858	48849600	2.65
12	广大特材	688186	1090912	47694700	2.59
13	中国核电	601985	5237749	43473300	2.36
14	常熟汽饰	603035	2329300	41275200	2.24
15	顺丰控股	002352	565900	39001800	2.11
16	恒瑞医药	600276	750640	38065000	2.06
17	海螺水泥	600585	943800	38035100	2.06
18	韵达股份	002120	1762786	36066600	1.96
19	大北农	002385	3211300	33686500	1.83
20	东方财富	300059	875900	32504600	1.76
21	分众传媒	002027	3817661	31266600	1.7
22	晨光生物	300138	1761200	29412000	1.59
23	招商蛇口	001979	2185800	29158600	1.58
24	中信证券	600030	1067900	28203200	1.53
25	承德露露	000848	2587100	28070000	1.52
26	华能国际	600011	2880400	27911100	1.51
27	圆通速递	600233	1614226	26925300	1.46
28	泸州老窖	000568	101949	25881800	1.4
29	晨光股份	603899	399100	25745900	1.4
30	燕塘乳业	002732	934608	25084900	1.36
31	凯莱英	002821	50800	22098000	1.2
32	广发证券	000776	832100	20461300	1.11
33	福耀玻璃	600660	428600	20204200	1.1
34	长城证券	002939	1531900	19838100	1.08
35	东方雨虹	002271	367000	19333600	1.05
36	一心堂	002727	500000	19255000	1.04
37	紫金矿业	601899	1962000	19031400	1.03
38	兴业银行	601166	976800	18598300	1.01
39	伊利股份	600887	447500	18553400	1.01
40	顺鑫农业	000860	472900	18055300	0.98
41	玲珑轮胎	601966	472900	17284500	0.94
42	洋河股份	002304	101700	16753000	0.91
43	口子窖	603589	221300	15683500	0.85
44	顾家家居	603816	155800	12021500	0.65
45	中粮工科	301058	588586	11522700	0.62
46	爱尔眼科	300015	218600	9242410	0.5
47	涪陵榨菜	002507	187200	7076160	0.38
48	三全食品	002216	272500	5507220	0.3
49	日辰股份	603755	96500	5500500	0.3
50	中国电信	601728	562873	2413600	0.13
51	新点软件	688232	18893	793317	0.04
52	东芯股份	688110	14044	566956	0.03
53	炬光科技	688167	2014	441066	0.02
54	安路科技	688107	7821	438680	0.02
55	国芯科技	688262	7129	299275	0.02
56	奥尼电子	301189	4345	259308	0.01
57	优宁维	301166	2528	258234	0.01
58	普冉股份	688766	704	241282	0.01
59	概伦电子	688206	6000	220140	0.01
60	善水科技	301190	5741	171803	0.01
61	南模生物	688265	2374	166299	0.01
62	博拓生物	688767	2220	147364	0.01
63	品高股份	688227	4164	133581	0.01
64	春立医疗	688236	4052	110984	0.01
65	海力风电	301155	1054	101974	0.01
66	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
67	招标股份	301136	7172	75449.4	0
68	永安期货	600927	1859	69749.7	0
69	工大高科	688367	1717	42873.5	0
70	怡合达	301029	462	41519.9	0
71	润丰股份	301035	644	36244.3	0
72	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0
73	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
74	三羊马	001317	300	25722	0
75	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
76	华兰股份	301093	409	20388.7	0
77	久祺股份	300994	420	19089	0
78	风光股份	301100	599	18652.9	0
79	长江材料	001296	310	18376.8	0
80	通灵股份	301168	329	17150.8	0
81	明月镜片	301101	371	16086.6	0
82	恒光股份	301118	315	15441.3	0
83	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
84	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
85	拓新药业	301089	220	14944.6	0
86	百洋医药	301015	462	13998.6	0
87	粤万年青	301111	379	13901.7	0
88	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
89	漱玉平民	301017	555	13209	0
90	华研精机	301138	285	12785.1	0
91	浩通科技	301026	203	12734.2	0
92	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
93	利和兴	301013	471	12104.7	0
94	英诺激光	301021	290	12014.7	0
95	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
96	东亚机械	301028	733	9895.5	0
97	天禄科技	301045	335	9503.95	0
98	中环海陆	301040	241	9280.91	0
99	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
100	家联科技	301193	297	8654.58	0
101	果麦文化	301052	252	8477.28	0
102	读客文化	301025	403	8414.64	0
103	万事利	301066	344	7856.96	0
104	中富电路	300814	328	7832.64	0
105	张小泉	301055	355	7731.9	0
106	金钟股份	301133	286	7707.7	0
107	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
108	仕净科技	301030	242	7627.84	0
109	雷尔伟	301016	275	7128	0
110	严牌股份	301081	403	7028.32	0
111	迈普医学	301033	108	6476.76	0
112	超越科技	301049	196	6452.32	0
113	新柴股份	301032	513	6417.63	0
114	嘉益股份	301004	312	6389.76	0
115	森赫股份	301056	572	6343.48	0
116	双乐股份	301036	205	6135.65	0
117	金百泽	301041	215	6065.15	0
118	中捷精工	301072	181	6047.21	0
119	百胜智能	301083	416	5911.36	0
120	中兰环保	300854	203	5539.87	0
121	海锅股份	301063	153	5524.83	0
122	泰慕士	001234	333	5504.49	0
123	深水规院	301038	266	5381.18	0
124	金三江	301059	259	4998.7	0
125	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
126	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
127	君亭酒店	301073	144	4608	0
128	远信工业	301053	155	4460.9	0
129	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
130	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	1880500	94871200	4.35
2	富安娜	002327	9729110	80459700	3.69
3	韵达股份	002120	4161486	80108600	3.68
4	分众传媒	002027	9283861	67957900	3.12
5	广大特材	688186	1382721	67893100	3.12
6	贵州茅台	600519	36800	67344000	3.09
7	保利发展	600048	4643122	65143000	2.99
8	生益科技	600183	2624600	56848800	2.61
9	华鲁恒升	600426	1618300	53290600	2.45
10	中国移动	00941	1329000	51977200	2.39

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	5974878	135152000	4.43
2	比亚迪	002594	467469	117335000	3.85
3	分众传媒	002027	12012181	113035000	3.71
4	招商银行	600036	1880500	101904000	3.34
5	信义玻璃	00868	3702000	97510700	3.2
6	五粮液	000858	318900	94997100	3.12
7	福耀玻璃	03606	1658400	75473800	2.48
8	富安娜	002327	9729110	75303300	2.47
9	海康威视	002415	990376	63879300	2.1
10	北新建材	000786	1550066	60840100	2
11	美的集团	000333	839219	59895100	1.97
12	生益科技	600183	2475700	57956100	1.9
13	中国移动	00941	1329000	53691600	1.76
14	中国海洋石油	00883	6977000	51281000	1.68
15	招商公路	001965	6645854	47983100	1.57
16	江铃汽车	000550	1999298	46843600	1.54
17	汇川技术	300124	622534	46229400	1.52
18	凯莱英	002821	116000	43221600	1.42
19	首旅酒店	600258	1807700	43131700	1.42
20	腾讯控股	00700	79300	38534200	1.26
21	今世缘	603369	689300	37332500	1.22
22	紫金矿业	601899	3778300	36611700	1.2
23	华润啤酒	00291	624000	36217000	1.19
24	三七互娱	002555	1409700	33861000	1.11
25	博汇纸业	600966	2593091	33839800	1.11
26	常熟银行	601128	5298500	32850700	1.08
27	九阳股份	002242	953200	30969500	1.02
28	克来机电	603960	776200	25692200	0.84
29	郑煤机	00564	3010000	24772300	0.81
30	福田汽车	600166	7027900	24246300	0.8
31	万华化学	600309	204500	22253700	0.73
32	立讯精密	002475	465900	21431400	0.7
33	华域汽车	600741	763800	20065000	0.66
34	杉杉股份	600884	785700	18322500	0.6
35	广大特材	688186	510480	17417600	0.57
36	泰和新材	002254	848100	17191000	0.56
37	丽珠集团	000513	342400	17126800	0.56
38	中国中免	601888	54900	16475500	0.54
39	天赐材料	002709	149590	15943300	0.52
40	春秋航空	601021	278200	15829600	0.52
41	宁德时代	300750	27900	14920900	0.49
42	中航光电	002179	178500	14105100	0.46
43	香港交易所	00388	35900	13824700	0.45
44	天奈科技	688116	111829	13195800	0.43
45	扬农化工	600486	89000	9947530	0.33
46	深信服	300454	38000	9860240	0.32
47	恩捷股份	002812	40843	9561350	0.31
48	合纵科技	300477	1325600	9133380	0.3
49	恒力石化	600346	322200	8454530	0.28
50	欣贺股份	003016	464700	7439850	0.24
51	璞泰来	603659	50300	6870980	0.23
52	永兴材料	002756	77900	4626480	0.15
53	海信视像	600060	229500	3878550	0.13
54	美团-W	03690	13300	3545780	0.12
55	贝泰妮	300957	8523	2298780	0.08
56	华利集团	300979	9246	1028700	0.03
57	皓元医药	688131	1955	676801	0.02
58	纳微科技	688690	3477	408548	0.01
59	百克生物	688276	3486	364566	0.01
60	威高骨科	688161	3069	325467	0.01
61	百洋医药	301015	4614	251116	0.01
62	力芯微	688601	1174	216133	0.01
63	利和兴	301013	4704	168967	0.01
64	东鹏饮料	605499	632	158506	0.01
65	雷尔伟	301016	2747	115712	0
66	呈和科技	688625	2672	113907	0
67	利元亨	688499	2149	83488.6	0
68	上声电子	688533	3493	66751.2	0
69	漱玉平民	301017	5550	49173	0
70	立高食品	300973	360	41655.6	0
71	正弦电气	688395	1627	36396	0
72	工大高科	688367	1717	30803	0
73	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
74	联科科技	001207	682	22581	0
75	创识科技	300941	399	19926.1	0
76	苏文电能	300982	317	14356.9	0
77	格林精密	300968	1162	14025.3	0
78	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
79	南极光	300940	307	13317.7	0
80	百川畅银	300614	329	13285	0
81	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
82	欢乐家	300997	928	12110.4	0
83	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
84	德才股份	605287	349	11014.4	0
85	普联软件	300996	241	10177.4	0
86	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
87	共同药业	300966	286	9020.44	0
88	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
89	深水海纳	300961	394	8695.58	0
90	德固特	300950	219	8569.47	0
91	新中港	605162	1377	8358.39	0
92	建工修复	300958	300	8166	0
93	志特新材	300986	264	8070.48	0
94	川网传媒	300987	301	8069.81	0
95	东箭科技	300978	593	8064.8	0
96	致远新能	300985	295	7318.95	0
97	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
98	创益通	300991	254	6733.54	0
99	商络电子	300975	492	6410.76	0
100	中洲特材	300963	283	6364.67	0
101	华立科技	301011	175	5922	0
102	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
103	万辰生物	300972	430	5439.5	0
104	通业科技	300960	234	5396.04	0
105	杭州热电	605011	525	4662	0
106	奇德新材	300995	191	4454.12	0
107	德迈仕	301007	303	4375.32	0
108	宁波方正	300998	201	4285.32	0
109	扬电科技	301012	170	4124.2	0
110	泰福泵业	300992	200	4064	0
111	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	5974878	131507000	3.24
2	分众传媒	002027	11153881	103508000	2.55
3	招商银行	600036	1880500	96093600	2.37
4	建设银行	00939	15877000	87799800	2.16
5	万科A	000002	2842005	85260200	2.1
6	中国建筑	601668	16349600	84854400	2.09
7	富安娜	002327	9550610	80320600	1.98
8	信义玻璃	00868	3702000	79481900	1.96
9	华新水泥	600801	3341300	79322500	1.95
10	美的集团	000333	938522	77174700	1.9

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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