蒙娜丽莎(002918)基金持股_新浪财经

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中银颐利混合C(002615) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航发动力	600893	35300	1457540	7.32
2	航天电器	002025	25700	1437140	7.22
3	中航西飞	000768	48700	1344120	6.75
4	中航光电	002179	28500	1240890	6.23
5	中航沈飞	600760	24603	1149210	5.77
6	中际旭创	300308	6900	1068530	5.37
7	沪电股份	002463	26500	1064240	5.34
8	中航重机	600765	50600	1023640	5.14
9	菲利华	300395	22100	948753	4.76
10	航天电子	600879	105200	883680	4.44

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航光电	002179	41100	1563860	8.42
2	沪电股份	002463	41900	1529350	8.23
3	航发动力	600893	35300	1290220	6.94
4	中际旭创	300308	9100	1254710	6.75
5	中航重机	600765	60400	1232160	6.63
6	航天电器	002025	25700	1191970	6.41
7	中航西飞	000768	48700	1170260	6.3
8	菲利华	300395	33700	1036280	5.58
9	火炬电子	603678	38300	945627	5.09
10	中航沈飞	600760	23303	934450	5.03
11	西部超导	688122	22745	871588	4.69
12	航天电子	600879	105200	817404	4.4
13	水晶光电	002273	43900	745422	4.01
14	三角防务	300775	23300	712980	3.84
15	亨通光电	600487	40000	630800	3.39
16	中航高科	600862	17200	323016	1.74
17	达利凯普	301566	351	5956.47	0.03
18	肯特股份	301591	113	4178.74	0.02
19	辰奕智能	301578	87	3442.59	0.02
20	华阳智能	301502	55	2080.65	0.01
21	雪祺电气	001387	87	1326.75	0.01
22	兴欣新材	001358	41	841.32	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中际旭创	300308	30600	4790740	5.42
2	沪电股份	002463	152900	4614520	5.22
3	神州泰岳	300002	442000	4141540	4.69
4	焦点科技	002315	114300	4119370	4.66
5	万兴科技	300624	40700	3811150	4.31
6	网宿科技	300017	395370	3676940	4.16
7	昆仑万维	300418	90900	3622360	4.1
8	天孚通信	300394	23500	3554840	4.02
9	蓝色光标	300058	486800	3475750	3.94
10	新易盛	300502	49700	3329900	3.77

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中科软	603927	250800	7518980	6.78
2	奥比中光	688322	111060	4173630	3.77
3	启明星辰	002439	148600	4012200	3.62
4	力盛体育	002858	211100	4010900	3.62
5	神州泰岳	300002	445300	3940900	3.56
6	国投智能	300188	241800	3873640	3.49
7	万兴科技	300624	40900	3869140	3.49
8	焦点科技	002315	115100	3813260	3.44
9	佳发教育	300559	245000	3797500	3.43
10	博思软件	300525	250200	3732980	3.37
11	中信出版	300788	128000	3724800	3.36
12	蓝色光标	300058	516100	3705600	3.34
13	城市传媒	600229	490600	3704030	3.34
14	易点天下	301171	186500	3687100	3.33
15	新国都	300130	151584	3668330	3.31
16	中远海科	002401	201500	3651180	3.29
17	昆仑万维	300418	91400	3418360	3.08
18	远光软件	002063	538260	3326450	3
19	宝信软件	600845	68120	3324260	3
20	网宿科技	300017	422400	3315840	2.99
21	太极股份	002368	107700	3180380	2.87
22	中文传媒	600373	222200	2928600	2.64
23	鼎捷软件	300378	117000	2493270	2.25
24	盛天网络	300494	148800	2352530	2.12
25	永信至诚	688244	40174	2241310	2.02
26	中国软件	600536	40200	1457650	1.32
27	电科网安	002268	57800	1298190	1.17
28	三未信安	688489	26756	1258070	1.14
29	云天励飞	688343	20000	985000	0.89
30	果麦文化	301052	20000	875600	0.79
31	索辰科技	688507	5202	711374	0.64
32	税友股份	603171	18800	665144	0.6
33	彩讯股份	300634	29600	605912	0.55
34	浩瀚深度	688292	21977	604807	0.55
35	盟固利	301487	867	35512.3	0.03
36	恒兴新材	603276	668	17485.3	0.02
37	蓝箭电子	301348	358	15956.1	0.01
38	固高科技	301510	379	13268.8	0.01
39	中巨芯	688549	1284	10387.6	0.01
40	波长光电	301421	171	10152.3	0.01
41	君逸数码	301172	263	10036.1	0.01
42	国际复材	301526	2057	9153.65	0.01
43	维科精密	301499	297	8592.21	0.01
44	航材股份	688563	137	8287.13	0.01
45	达利凯普	301566	351	7771.14	0.01
46	三态股份	301558	551	7383.4	0.01
47	长华化学	301518	310	7163.91	0.01
48	威马农机	301533	199	6598.84	0.01
49	华勤技术	603296	83	6453.25	0.01
50	盛邦安全	688651	139	6400.95	0.01
51	盛科通信	688702	131	6311.58	0.01
52	苏州规划	301505	162	5801.22	0.01
53	锴威特	688693	133	5773.53	0.01
54	乖宝宠物	301498	148	5743.88	0.01
55	舜禹股份	301519	276	5577.96	0.01
56	康鹏科技	688602	503	5563.18	0.01
57	陕西华达	301517	115	5024.35	0
58	福赛科技	301529	126	4772.88	0
59	思泉新材	301489	72	4615.92	0
60	辰奕智能	301578	67	4577.44	0
61	多浦乐	301528	66	4548.06	0
62	逸飞激光	688646	125	4508.75	0
63	威尔高	301251	129	4462.11	0
64	港通医疗	301515	155	4381.85	0
65	信音电子	301329	197	4379.31	0
66	敷尔佳	301371	113	4246.54	0
67	惠柏新材	301555	128	4152.32	0
68	昊帆生物	301393	67	3977.79	0
69	儒竞科技	301525	48	3910.08	0
70	爱科赛博	688719	65	3906.5	0
71	中研股份	688716	107	3893.73	0
72	飞南资源	301500	182	3801.98	0
73	万邦医药	301520	71	3744.54	0
74	浩辰软件	688657	46	3598.58	0
75	崇德科技	301548	61	3598.39	0
76	威迈斯	688612	94	3569.18	0
77	中集环科	301559	188	3429.12	0
78	金帝股份	603270	90	2662.2	0
79	浙江荣泰	603119	111	2649.57	0
80	德冠新材	001378	69	2157.63	0
81	热威股份	603075	81	1888.11	0
82	联域股份	001326	37	1799.68	0
83	兴欣新材	001358	29	1280.64	0
84	润本股份	603193	72	1199.52	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三环集团	300408	348900	10815900	7.79
2	京东方A	000725	2290300	8840560	6.36
3	中科软	603927	246100	8244350	5.94
4	同花顺	300033	45680	6827330	4.92
5	中国移动	600941	60700	5876970	4.23
6	中国电信	601728	1005800	5823580	4.19
7	联瑞新材	688300	133795	5750510	4.14
8	TCL科技	000100	1387600	5661410	4.08
9	财富趋势	688318	39583	5649680	4.07
10	启明星辰	002439	197000	5563280	4.01

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三环集团	300408	383300	11249900	5.67
2	中科软	603927	271200	10457500	5.27
3	中控技术	688777	161347	10129400	5.11
4	北方华创	002371	21000	6670650	3.36
5	泛微网络	603039	76700	6261020	3.16
6	远光软件	002063	718300	6234840	3.14
7	恒烁股份	688416	78755	6182270	3.12
8	东芯股份	688110	170338	6149200	3.1
9	彩讯股份	300634	232700	6143280	3.1
10	新点软件	688232	113988	6133690	3.09
11	中航光电	002179	135010	6122700	3.09
12	航天电器	002025	95300	6080140	3.07
13	启明星辰	002439	204100	6074020	3.06
14	联瑞新材	688300	129569	6057350	3.05
15	北京君正	300223	68000	6005080	3.03
16	威胜信息	688100	197838	5897550	2.97
17	太极股份	002368	141100	5809090	2.93
18	普联软件	300996	188700	5793090	2.92
19	恒生电子	600570	130500	5779840	2.91
20	普冉股份	688766	54030	5771480	2.91
21	兆易创新	603986	54200	5758750	2.9
22	韦尔股份	603501	57700	5656910	2.85
23	深桑达A	000032	166100	5464690	2.76
24	博思软件	300525	351340	5389560	2.72
25	中远海科	002401	202800	5337700	2.69
26	中信出版	300788	141900	4712500	2.38
27	容知日新	688768	39317	3140250	1.58
28	中芯国际	688981	58127	2936580	1.48
29	安博通	688168	72978	2598020	1.31
30	凌志软件	688588	133921	2082470	1.05
31	广和通	300638	70800	1605740	0.81
32	中国软件	600536	30510	1430310	0.72

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	8000	242480	0.24
2	中航机电	002013	13300	143374	0.14
3	东山精密	002384	4300	130075	0.13
4	三环集团	300408	4100	123410	0.12
5	顺络电子	002138	4700	122811	0.12
6	和而泰	002402	6000	102120	0.1
7	新点软件	688232	400	23864	0.02
8	联瑞新材	688300	331	22527.9	0.02
9	博思软件	300525	800	18760	0.02
10	健麾信息	605186	500	18150	0.02

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	58100	1220100	1.9
2	峨眉山A	000888	60000	568200	0.89
3	邮储银行	601658	100200	462924	0.72
4	汇川技术	300124	6500	451750	0.7
5	建设银行	601939	72200	406486	0.63
6	阳光电源	300274	3200	357760	0.56
7	中国东航	600115	63300	350049	0.55
8	航天电子	600879	50100	340680	0.53
9	中信证券	600030	17100	340461	0.53
10	特变电工	600089	16800	337344	0.53
11	上港集团	600018	62200	332148	0.52
12	联赢激光	688518	11131	325136	0.51
13	信维通信	300136	19500	321945	0.5
14	京东方A	000725	93600	316368	0.49
15	三一重工	600031	19800	312840	0.49
16	士兰微	600460	9500	311505	0.49
17	中国中免	601888	1400	302442	0.47
18	中国国航	601111	27900	295740	0.46
19	中国平安	601318	6000	282000	0.44
20	潍柴动力	000338	26700	271806	0.42
21	华菱钢铁	000932	57000	267900	0.42
22	江西铜业	600362	14800	257964	0.4
23	青岛港	601298	44500	249645	0.39
24	唐山港	601000	90500	247970	0.39
25	南山铝业	600219	75200	245904	0.38
26	海螺水泥	600585	8800	240944	0.38
27	金隅集团	601992	94200	239268	0.37
28	新兴铸管	000778	55400	202210	0.32
29	国投电力	600886	17900	193857	0.3
30	水井坊	600779	2200	185724	0.29
31	中芯国际	688981	4483	184431	0.29
32	首旅酒店	600258	7100	176080	0.27
33	光明乳业	600597	15300	164628	0.26
34	宁德时代	300750	400	157368	0.25
35	云南白药	000538	2700	146772	0.23
36	中微公司	688012	1480	145055	0.23
37	天能重工	300569	16300	131215	0.2
38	戴维医疗	300314	9900	128502	0.2

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海油	600938	84004	1295340	1.46
2	峨眉山A	000888	60000	408000	0.46
3	中国神华	601088	12800	404992	0.46
4	贵州茅台	600519	200	374500	0.42
5	长江电力	600900	15200	345648	0.39
6	常熟银行	601128	40500	322380	0.36
7	宁德时代	300750	800	320712	0.36
8	建设银行	601939	50700	279864	0.32
9	东方电热	300217	44600	279642	0.32
10	圣农发展	002299	14400	278784	0.31

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	134600	2759300	1.62
2	五粮液	000858	13200	2665480	1.57
3	贵州茅台	600519	1100	2249500	1.32
4	顺丰控股	002352	37000	2064970	1.21
5	海信家电	000921	145500	2063190	1.21
6	海螺水泥	600585	57600	2032130	1.19
7	上海机场	600009	35600	2018520	1.19
8	远兴能源	000683	190500	2002160	1.18
9	韦尔股份	603501	11400	1972540	1.16
10	江淮汽车	600418	110700	1899610	1.12
11	斯达半导	603290	4700	1813730	1.07
12	伊利股份	600887	45200	1760540	1.03
13	保利发展	600048	98200	1714570	1.01
14	圣邦股份	300661	9300	1692790	0.99
15	复星医药	600196	38100	1679830	0.99
16	爱博医疗	688050	7465	1673650	0.98
17	北方华创	002371	6000	1662720	0.98
18	首旅酒店	600258	61400	1522720	0.89
19	三角防务	300775	29900	1439680	0.85
20	以岭药业	002603	59000	1433700	0.84
21	派林生物	000403	65200	1431790	0.84
22	多氟多	002407	29200	1428170	0.84
23	万孚生物	300482	35000	1424850	0.84
24	中国东航	600115	252200	1384580	0.81
25	大华股份	002236	81900	1344800	0.79
26	中国海油	600938	84004	1332300	0.78
27	浪潮信息	000977	47700	1263100	0.74
28	中联重科	000157	205000	1262800	0.74
29	康泰生物	300601	26300	1188230	0.7
30	东南网架	002135	118800	1136920	0.67
31	安图生物	603658	23200	1134250	0.67
32	安琪酵母	600298	20700	1009120	0.59
33	宁波银行	002142	28100	1006260	0.59
34	峨眉山A	000888	100000	917000	0.54
35	药康生物	688046	9230	270439	0.16
36	国芯科技	688262	3324	158721	0.09
37	冠龙节能	301151	5104	117616	0.07
38	莱特光电	688150	5626	110270	0.06
39	福元医药	601089	1749	36816.4	0.02
40	中汽股份	301215	4743	30307.8	0.02
41	泰恩康	301263	682	21401.2	0.01
42	采纳股份	301122	301	21181.4	0.01
43	华融化学	301256	1831	18456.5	0.01
44	万凯新材	301216	588	17545.9	0.01
45	新特电气	301120	1032	15985.7	0.01
46	杰创智能	301248	472	14098.6	0.01
47	联盛化学	301212	416	13844.5	0.01
48	腾远钴业	301219	144	12646.1	0.01
49	通灵股份	301168	279	12577.3	0.01
50	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0.01
51	富士莱	301258	295	12295.6	0.01
52	迪阿股份	301177	165	12243	0.01
53	天益医疗	301097	249	11909.7	0.01
54	联合精密	001268	409	11337.5	0.01
55	哈焊华通	301137	644	10297.6	0.01
56	浙江恒威	301222	332	9614.72	0.01
57	百诚医药	301096	119	9401	0.01
58	清研环境	301288	452	9030.96	0.01
59	宏德股份	301163	277	8955.41	0.01
60	西点药业	301130	237	8934.9	0.01
61	瑞德智能	301135	338	8875.88	0.01
62	青木股份	301110	202	8049.7	0
63	标榜股份	301181	257	7861.63	0
64	实朴检测	301228	373	7586.82	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	14700	4027800	1.21
2	宁波银行	002142	100000	3739000	1.12
3	建设银行	601939	579300	3643800	1.09
4	工商银行	601398	700000	3339000	1
5	北大荒	600598	219700	3326260	1
6	复星医药	600196	50200	2677170	0.8
7	天山铝业	002532	331400	2558410	0.77
8	阳光电源	300274	22900	2456250	0.74
9	万孚生物	300482	50600	2432340	0.73
10	电投能源	002128	138000	2392920	0.72

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	199914	7652710	1.45
2	工商银行	601398	1557200	7209840	1.37
3	建设银行	601939	1158700	6789980	1.29
4	盐湖股份	000792	124600	4409590	0.84
5	华东医药	000963	108800	4373760	0.83
6	长江电力	600900	180900	4106430	0.78
7	平安银行	000001	236200	3892580	0.74
8	伊利股份	600887	85300	3536540	0.67
9	贵州茅台	600519	1500	3075000	0.58
10	陕西煤业	601225	229000	2793800	0.53
11	东方财富	300059	75000	2783250	0.53
12	杭州银行	600926	197000	2525540	0.48
13	圆通速递	600233	150000	2502000	0.47
14	杭可科技	688006	21302	2291670	0.43
15	五粮液	000858	10000	2226600	0.42
16	农业银行	601288	744200	2187950	0.41
17	宁德时代	300750	3600	2116800	0.4
18	邮储银行	601658	400000	2040000	0.39
19	美的集团	000333	25000	1845250	0.35
20	华润三九	000999	51600	1766780	0.33
21	中国平安	601318	35000	1764350	0.33
22	中航电子	600372	78600	1759850	0.33
23	招商蛇口	001979	131500	1754210	0.33
24	隆基股份	601012	19700	1698140	0.32
25	壹石通	688733	21014	1676080	0.32
26	韵达股份	002120	79400	1624520	0.31
27	妙可蓝多	600882	28800	1612800	0.31
28	旗滨集团	601636	93900	1605690	0.3
29	三花智控	002050	61900	1566070	0.3
30	方大特钢	600507	199800	1558440	0.3
31	光线传媒	300251	118300	1520160	0.29
32	蒙娜丽莎	002918	52400	1500210	0.28
33	华泰证券	601688	74900	1330220	0.25
34	九阳股份	002242	56400	1308480	0.25
35	药石科技	300725	9000	1279530	0.24
36	梅花生物	600873	159500	1223360	0.23
37	万年青	000789	99200	1212220	0.23
38	中航重机	600765	23900	1206710	0.23
39	中远海控	601919	61700	1153170	0.22
40	信邦制药	002390	151000	1120420	0.21
41	二六三	002467	232400	1120170	0.21
42	森马服饰	002563	143500	1109260	0.21
43	中航光电	002179	10100	1015660	0.19
44	大秦铁路	601006	158600	1015040	0.19
45	东方雨虹	002271	18500	974580	0.18
46	北新建材	000786	27200	974576	0.18
47	云南白药	000538	9200	962780	0.18
48	德业股份	605117	3500	958265	0.18
49	中国中免	601888	4300	943463	0.18
50	山西焦煤	000983	112400	929548	0.18
51	广深铁路	601333	410400	919296	0.17
52	凯莱英	002821	2100	913500	0.17
53	格力电器	000651	24200	896126	0.17
54	三峡能源	600905	118800	892188	0.17
55	海尔智家	600690	29400	878766	0.17
56	中牧股份	600195	66700	871769	0.17
57	祁连山	600720	83600	869440	0.16
58	双汇发展	000895	27400	864470	0.16
59	中国电建	601669	105900	855672	0.16
60	顺鑫农业	000860	22200	847596	0.16
61	中国铝业	601600	139000	846510	0.16
62	深圳机场	000089	114800	840336	0.16
63	益生股份	002458	73400	830154	0.16
64	凤凰传媒	601928	100100	809809	0.15
65	中信建投	601066	27600	807300	0.15
66	华夏航空	002928	63800	803880	0.15
67	中国化学	601117	65100	781200	0.15
68	招商证券	600999	41800	737770	0.14
69	西部矿业	601168	54100	736301	0.14
70	石大胜华	603026	3700	732563	0.14
71	密尔克卫	603713	5400	727812	0.14
72	广和通	300638	13100	713950	0.14
73	内蒙一机	600967	59300	708635	0.13
74	中兴通讯	000063	20400	683400	0.13
75	北大荒	600598	45800	666848	0.13
76	海螺水泥	600585	16500	664950	0.13
77	峨眉山A	000888	100000	660000	0.13
78	华设集团	603018	77600	648736	0.12
79	重庆啤酒	600132	4100	620412	0.12
80	联泓新科	003022	16600	604904	0.11
81	中色股份	000758	95200	519792	0.1
82	厦钨新能	688778	5075	511256	0.1
83	盛美上海	688082	4402	503061	0.1
84	盛屯矿业	600711	44000	472120	0.09
85	开立医疗	300633	13300	424669	0.08
86	丽尚国潮	600738	68300	415264	0.08
87	太平鸟	603877	14600	407048	0.08
88	振华新材	688707	8130	383411	0.07
89	安宁股份	002978	7900	334012	0.06
90	航宇科技	688239	4926	332308	0.06
91	国芯科技	688262	3324	139542	0.03
92	迪哲医药	688192	3291	113737	0.02
93	煜邦电力	688597	3907	87868.4	0.02
94	天微电子	688511	1490	81234.8	0.02
95	华依科技	688071	1101	68603.3	0.01
96	雷电微力	301050	233	54694.4	0.01
97	海力风电	301155	410	39667.5	0.01
98	润丰股份	301035	609	34274.5	0.01
99	可孚医疗	301087	444	33451	0.01
100	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
101	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
102	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
103	申菱环境	301018	782	20378.9	0
104	迪阿股份	301177	165	19153.2	0
105	久祺股份	300994	420	19089	0
106	长江材料	001296	310	18376.8	0
107	戎美股份	301088	704	17367.7	0
108	明月镜片	301101	371	16086.6	0
109	拓新药业	301089	220	14944.6	0
110	万祥科技	301180	654	14858.9	0
111	通灵股份	301168	279	14544.3	0
112	能辉科技	301046	290	14207.1	0
113	粤万年青	301111	379	13901.7	0
114	漱玉平民	301017	555	13209	0
115	华研精机	301138	285	12785.1	0
116	浩通科技	301026	203	12734.2	0
117	迈赫股份	301199	384	12288	0
118	英诺激光	301021	290	12014.7	0
119	争光股份	301092	323	11473	0
120	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
121	泽宇智能	301179	199	10103.2	0
122	东亚机械	301028	733	9895.5	0
123	倍杰特	300774	444	9359.52	0
124	百诚医药	301096	119	9345.07	0
125	孩子王	301078	756	9177.84	0
126	上海艾录	301062	523	8896.23	0
127	果麦文化	301052	252	8477.28	0
128	读客文化	301025	403	8414.64	0
129	中富电路	300814	328	7832.64	0
130	张小泉	301055	355	7731.9	0
131	金钟股份	301133	286	7707.7	0
132	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
133	仕净科技	301030	242	7627.84	0
134	严牌股份	301081	403	7028.32	0
135	金埔园林	301098	307	6806.19	0
136	迈普医学	301033	108	6476.76	0
137	超越科技	301049	196	6452.32	0
138	新柴股份	301032	513	6417.63	0
139	森赫股份	301056	572	6343.48	0
140	双乐股份	301036	205	6135.65	0
141	金百泽	301041	215	6065.15	0
142	海锅股份	301063	153	5524.83	0
143	泰慕士	001234	333	5504.49	0
144	深水规院	301038	266	5381.18	0
145	金三江	301059	259	4998.7	0
146	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
147	保立佳	301037	193	4682.18	0
148	君亭酒店	301073	144	4608	0
149	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
150	大地海洋	301068	144	4086.72	0
151	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	600026	1228600	8415910	1.13
2	中国石油	601857	993700	5972140	0.8
3	通策医疗	600763	17900	5406160	0.73
4	宁德时代	300750	10000	5257300	0.71
5	海大集团	002311	74800	5041520	0.68
6	五粮液	000858	20500	4497500	0.61
7	平煤股份	601666	344800	4399650	0.59
8	露天煤业	002128	289000	4389910	0.59
9	万泰生物	603392	19600	4351200	0.59
10	韵达股份	002120	224016	4312310	0.58

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	586600	12107400	2.26
2	建设银行	601939	1000000	6650000	1.24
3	隆基股份	601012	70000	6218800	1.16
4	中兴通讯	000063	170000	5649100	1.05
5	东方财富	300059	164000	5377560	1
6	宁德时代	300750	10000	5348000	1
7	江苏银行	600919	700000	4970000	0.93
8	中航光电	002179	56000	4425120	0.83
9	川投能源	600674	350000	4315500	0.81
10	平安银行	000001	190000	4297800	0.8
11	中信证券	600030	150000	3741000	0.7
12	宁波银行	002142	95900	3737220	0.7
13	海大集团	002311	45000	3672000	0.69
14	海康威视	002415	50000	3225000	0.6
15	天赐材料	002709	30000	3197400	0.6
16	恒瑞医药	600276	46800	3181000	0.59
17	万孚生物	300482	48490	3136820	0.59
18	圣湘生物	688289	30000	2983500	0.56
19	卓胜微	300782	5000	2687500	0.5
20	康德莱	603987	100000	2600000	0.49
21	中国平安	601318	40000	2571200	0.48
22	丽珠集团	000513	50000	2501000	0.47
23	贵州茅台	600519	1200	2468040	0.46
24	五粮液	000858	8000	2383120	0.44
25	华泰证券	601688	150000	2370000	0.44
26	华能水电	600025	400000	2316000	0.43
27	银轮股份	002126	220000	2288000	0.43
28	长城汽车	601633	50000	2179500	0.41
29	潍柴动力	000338	120000	2144400	0.4
30	美的集团	000333	29930	2136100	0.4
31	沪硅产业	688126	70000	2042600	0.38
32	峨眉山A	000888	300000	1923000	0.36
33	涪陵榨菜	002507	50000	1883000	0.35
34	兆易创新	603986	9940	1867730	0.35
35	旗滨集团	601636	100000	1856000	0.35
36	中科创达	300496	10000	1570600	0.29
37	中芯国际	688981	23617	1460000	0.27
38	华润微	688396	15000	1365300	0.25
39	四维图新	002405	80000	1176000	0.22
40	万科A	000002	48000	1142880	0.21
41	山西焦煤	000983	120000	997200	0.19
42	皓元医药	688131	1955	483080	0.09
43	海泰新光	688677	1768	182511	0.03
44	罗普特	688619	5856	156589	0.03
45	凯因科技	688687	5354	149805	0.03
46	和林微纳	688661	1452	121983	0.02
47	东威科技	688700	3049	117265	0.02
48	贝泰妮	300957	396	99776.2	0.02
49	中伟股份	300919	610	99430	0.02
50	青云科技	688316	1428	92820	0.02
51	聚石化学	688669	2681	86837.6	0.02
52	康众医疗	688607	1890	84105	0.02
53	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
54	申菱环境	301018	7811	64753.2	0.01
55	华利集团	300979	708	61950	0.01
56	睿昂基因	688217	1040	60736	0.01
57	腾景科技	688195	2693	58626.6	0.01
58	航宇科技	688239	4926	56550.5	0.01
59	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
60	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
61	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
62	煜邦电力	688597	3907	39695.1	0.01
63	中红医疗	300981	421	38054.2	0.01
64	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
65	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
66	震裕科技	300953	240	23964	0
67	百洋医药	301015	462	17939.5	0
68	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
69	苏文电能	300982	317	14356.9	0
70	格林精密	300968	1162	14025.3	0
71	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
72	南极光	300940	307	13317.7	0
73	百川畅银	300614	329	13285	0
74	药易购	300937	244	13105.2	0
75	利和兴	301013	471	12768.8	0
76	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
77	税友股份	603171	637	12230.4	0
78	欢乐家	300997	928	12110.4	0
79	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
80	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
81	德才股份	605287	349	11014.4	0
82	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
83	普联软件	300996	241	10177.4	0
84	英力股份	300956	371	9571.8	0
85	中金辐照	300962	576	9429.12	0
86	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
87	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
88	共同药业	300966	286	9020.44	0
89	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
90	冠中生态	300948	324	8884.08	0
91	深水海纳	300961	394	8695.58	0
92	德固特	300950	219	8569.47	0
93	新中港	605162	1377	8358.39	0
94	建工修复	300958	300	8166	0
95	志特新材	300986	264	8070.48	0
96	川网传媒	300987	301	8069.81	0
97	东箭科技	300978	593	8064.8	0
98	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
99	屹通新材	300930	322	7882.56	0
100	致远新能	300985	295	7318.95	0
101	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
102	创益通	300991	254	6733.54	0
103	江天化学	300927	217	6531.7	0
104	商络电子	300975	492	6410.76	0
105	中洲特材	300963	283	6364.67	0
106	华立科技	301011	175	5922	0
107	春晖智控	300943	255	5867.55	0
108	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
109	万辰生物	300972	430	5439.5	0
110	华骐环保	300929	183	5407.65	0
111	通业科技	300960	234	5396.04	0
112	杭州热电	605011	525	4662	0
113	奇德新材	300995	191	4454.12	0
114	德迈仕	301007	303	4375.32	0
115	宁波方正	300998	201	4285.32	0
116	扬电科技	301012	170	4124.2	0
117	泰福泵业	300992	200	4064	0
118	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	586600	12576700	2.23
2	宁波银行	002142	209900	8160910	1.45
3	贵州茅台	600519	3200	6428800	1.14
4	万科A	000002	200000	6000000	1.07
5	建设银行	601939	800000	5880000	1.04
6	恒瑞医药	600276	60000	5525400	0.98
7	中远海控	601919	394800	5337700	0.95
8	五粮液	000858	19900	5332800	0.95
9	格力电器	000651	85000	5329500	0.95
10	贝达药业	300558	49600	5265540	0.94

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7000	13986000	2.16
2	伊利股份	600887	280000	12423600	1.92
3	长江电力	600900	586600	11239300	1.74
4	恒瑞医药	600276	100000	11146000	1.73
5	云南白药	000538	90000	10224000	1.58
6	美的集团	000333	99930	9837110	1.52
7	海大集团	002311	149970	9823040	1.52
8	牧原股份	002714	100000	7710000	1.19
9	中国神华	601088	400000	7204000	1.12
10	隆基股份	601012	70000	6454000	1
11	复星医药	600196	100000	5399000	0.84
12	潍柴动力	000338	325000	5131750	0.79
13	紫金矿业	601899	550000	5109500	0.79
14	顺丰控股	002352	56000	4940880	0.76
15	保利地产	600048	300000	4746000	0.73
16	双汇发展	000895	100000	4694000	0.73
17	旗滨集团	601636	350000	4480000	0.69
18	格力电器	000651	70000	4335800	0.67
19	韦尔股份	603501	17000	3928700	0.61
20	华鲁恒升	600426	105000	3916500	0.61
21	华大基因	300676	30000	3856800	0.6
22	工商银行	601398	600000	2994000	0.46
23	贝达药业	300558	25000	2684250	0.42
24	万孚生物	300482	25000	2230250	0.35
25	峨眉山A	000888	360000	2160000	0.33
26	隆平高科	000998	100000	1981000	0.31
27	卫宁健康	300253	100000	1750000	0.27
28	中信证券	600030	50000	1470000	0.23
29	永辉超市	601933	200000	1436000	0.22
30	派能科技	688063	3952	1022070	0.16
31	科思科技	688788	3266	357921	0.06
32	君实生物	688180	4497	354139	0.05
33	奕瑞科技	688301	2136	347570	0.05
34	金龙鱼	300999	3589	316873	0.05
35	宏力达	688330	2884	218809	0.03
36	蓝特光学	688127	5322	178819	0.03
37	安必平	688393	4241	152803	0.02
38	山大地纬	688579	9617	138292	0.02
39	秦川物联	688528	8337	136227	0.02
40	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
41	华光新材	688379	4950	116968	0.02
42	皖仪科技	688600	5240	89394.4	0.01
43	天臣医疗	688013	3022	86671	0.01
44	新致软件	688590	4171	65860.1	0.01
45	浙海德曼	688577	1503	63141	0.01
46	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
47	天阳科技	300872	871	32958.6	0.01
48	广联航空	300900	879	29147.6	0
49	江天化学	300927	2163	28962.6	0
50	金春股份	300877	569	28933.7	0
51	杰美特	300868	593	25665	0
52	回盛生物	300871	618	23916.6	0
53	火星人	300894	628	23217.2	0
54	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
55	中晶科技	003026	461	21740.8	0
56	海晨股份	300873	484	19998.9	0
57	维康药业	300878	401	19536.7	0
58	吉大正元	003029	716	18716.2	0
59	振邦智能	003028	432	18010.1	0
60	仲景食品	300908	285	17225.4	0
61	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
62	汇创达	300909	386	15698.6	0
63	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
64	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
65	爱克股份	300889	479	14427.5	0
66	国安达	300902	551	13367.3	0
67	法本信息	300925	353	13177.5	0
68	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
69	大叶股份	300879	466	12637.9	0
70	万胜智能	300882	440	11347.6	0
71	西大门	605155	350	10668	0
72	亿田智能	300911	309	10215.5	0
73	松原股份	300893	276	9682.08	0
74	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
75	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
76	特发服务	300917	281	8975.14	0
77	新亚电子	605277	507	8593.65	0
78	祖名股份	003030	480	7286.4	0
79	华业香料	300886	147	6713.49	0
80	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	潍柴动力	000338	650000	9815000	1.52
2	贵州茅台	600519	5500	9176750	1.42
3	长江电力	600900	450000	8608500	1.33
4	东方雨虹	002271	153972	8299090	1.28
5	碧水源	300070	900000	7830000	1.21
6	美的集团	000333	99930	7254920	1.12
7	中国神华	601088	400000	6588000	1.02
8	恒瑞医药	600276	72000	6467040	1
9	宁德时代	300750	26000	5439200	0.84
10	中远海能	600026	750000	5302500	0.82

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	450000	8523000	1.8
2	贵州茅台	600519	5500	8045840	1.7
3	恒瑞医药	600276	72000	6645600	1.41
4	工商银行	601398	1200000	5976000	1.27
5	大秦铁路	601006	700000	4928000	1.04
6	保利地产	600048	300000	4434000	0.94
7	东方雨虹	002271	99998	4062920	0.86
8	伊利股份	600887	130000	4046900	0.86
9	中国铁建	601186	440000	3687200	0.78
10	农业银行	601288	1000000	3380000	0.72
11	海信家电	000921	250000	3040000	0.64
12	中国建筑	601668	600000	2862000	0.61
13	中国平安	601318	40000	2856000	0.6
14	青岛啤酒	600600	25000	1912500	0.41
15	碧水源	300070	200000	1624000	0.34
16	华帝股份	002035	149912	1518610	0.32
17	海大集团	002311	30000	1427700	0.3
18	璞泰来	603659	13000	1339260	0.28
19	国电南瑞	600406	60000	1215000	0.26
20	中信证券	600030	50000	1205500	0.26
21	上海机场	600009	16000	1153120	0.24
22	完美世界	002624	20000	1152800	0.24
23	祁连山	600720	70000	1137500	0.24
24	首旅酒店	600258	70000	1075900	0.23
25	中国国航	601111	144200	953162	0.2
26	中际旭创	300308	15000	945000	0.2
27	广汽集团	601238	100000	900000	0.19
28	宝信软件	600845	15000	886200	0.19
29	通富微电	002156	35000	876750	0.19
30	东方航空	600115	200000	844000	0.18
31	石头科技	688169	1525	556838	0.12
32	万科A	000002	20000	522800	0.11
33	峨眉山A	000888	60000	339600	0.07
34	三友医疗	688085	4110	277918	0.06
35	德马科技	688360	4963	228447	0.05
36	吉贝尔	688566	4941	189883	0.04
37	博汇科技	688004	2500	179750	0.04
38	天智航	688277	8810	106072	0.02
39	迪威尔	688377	6091	100014	0.02
40	国盾量子	688027	2735	98952.3	0.02
41	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
42	皖仪科技	688600	5240	81220	0.02
43	甘李药业	603087	559	56067.7	0.01
44	帝科股份	300842	455	18527.6	0
45	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
46	博汇股份	300839	502	11751.8	0
47	捷安高科	300845	470	8286.1	0
48	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
49	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
50	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	450000	7780500	4.67
2	大参林	603233	100000	6300000	3.78
3	工商银行	601398	1200000	6180000	3.71
4	贵州茅台	600519	5500	6110500	3.66
5	恒瑞医药	600276	60000	5521800	3.31
6	保利地产	600048	300000	4461000	2.68
7	海大集团	002311	91200	3666240	2.2
8	交通银行	601328	700000	3612000	2.17
9	东方雨虹	002271	99998	3402930	2.04
10	广汽集团	601238	320000	3376000	2.02

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1200000	7056000	3.39
2	中国石化	600028	1300000	6643000	3.19
3	恒瑞医药	600276	55000	4813600	2.31
4	平安银行	000001	250000	4112500	1.98
5	上汽集团	600104	170000	4054500	1.95
6	交通银行	601328	700000	3941000	1.89
7	长江电力	600900	200000	3676000	1.77
8	大秦铁路	601006	400000	3284000	1.58
9	万科A	000002	100000	3218000	1.55
10	伊利股份	600887	100000	3094000	1.49
11	中国铁建	601186	300000	3042000	1.46
12	海螺水泥	600585	55000	3014000	1.45
13	中国联通	600050	500000	2945000	1.42
14	美的集团	000333	50000	2912500	1.4
15	中国神华	601088	150000	2737500	1.32
16	中信证券	600030	100000	2530000	1.22
17	中兴通讯	000063	70000	2477300	1.19
18	国电电力	600795	1000000	2340000	1.12
19	宝钢股份	600019	400000	2296000	1.1
20	万华化学	600309	40000	2246800	1.08
21	工业富联	601138	120000	2192400	1.05
22	浙商银行	601916	420278	1973630	0.95
23	南方航空	600029	250000	1795000	0.86
24	中国建筑	601668	300000	1686000	0.81
25	渝农商行	601077	147778	925090	0.44
26	东方财富	300059	50000	788500	0.38
27	峨眉山A	000888	60000	393600	0.19
28	宝兰德	688058	1450	131442	0.06
29	申联生物	688098	9792	118875	0.06
30	八亿时空	688181	2571	113073	0.05
31	鸿泉物联	688288	3429	97555	0.05
32	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.04
33	科安达	002972	1075	21532.2	0.01
34	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1200000	6636000	2.22
2	中国石化	600028	1300000	6526000	2.18
3	山东黄金	600547	150000	5083500	1.7
4	保利地产	600048	350000	5005000	1.68
5	国电电力	600795	2000000	4780000	1.6
6	宝钢股份	600019	800000	4728000	1.58
7	光大银行	601818	1000000	3940000	1.32
8	交通银行	601328	700000	3815000	1.28
9	上汽集团	600104	150000	3567000	1.19
10	建设银行	601939	500000	3495000	1.17

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝钢股份	600019	1200000	7800000	2.24
2	中国铁建	601186	750000	7462500	2.14
3	工商银行	601398	1200000	7068000	2.03
4	长江电力	600900	360000	6444000	1.85
5	海螺水泥	600585	149950	6222920	1.79
6	中国人寿	601628	200000	5664000	1.63
7	海尔智家	600690	300000	5187000	1.49
8	保利地产	600048	350000	4466000	1.28
9	光大银行	601818	1000000	3810000	1.09
10	建设银行	601939	500000	3720000	1.07
11	陕西煤业	601225	400000	3696000	1.06
12	交通银行	601328	600000	3672000	1.05
13	中国平安	601318	40000	3544400	1.02
14	苏泊尔	002032	40000	3033200	0.87
15	万科A	000002	100000	2781000	0.8
16	宁波银行	002142	99936	2422450	0.7
17	上海电气	601727	400000	2152000	0.62
18	苏宁易购	002024	150000	1722000	0.49
19	格力电器	000651	20000	1100000	0.32
20	卓胜微	300782	743	80927.6	0.02
21	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
22	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.01
23	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
24	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
25	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01
26	松炀资源	603863	887	20472	0.01

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1200000	6684000	5.18
2	恒瑞医药	600276	101940	6668920	5.17
3	长江电力	600900	360000	6073200	4.71
4	农业银行	601288	1500000	5595000	4.34
5	国电电力	600795	1800000	4824000	3.74
6	王府井	600859	250000	4712500	3.65
7	兴蓉环境	000598	1000000	4650000	3.6
8	伊利股份	600887	140000	4075400	3.16
9	海螺水泥	600585	99955	3816280	2.96
10	中信证券	600030	150000	3717000	2.88

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1200000	6348000	5.47
2	农业银行	601288	1600000	5760000	4.97
3	长江电力	600900	360000	5716800	4.93
4	上海机场	600009	80000	4060800	3.5
5	交通银行	601328	700000	4053000	3.49
6	华能国际	600011	499943	3689580	3.18
7	中国国旅	601888	60000	3612000	3.11
8	伊利股份	600887	150000	3432000	2.96
9	上海家化	600315	125000	3412500	2.94
10	大秦铁路	601006	400000	3292000	2.84
11	中信证券	600030	200000	3202000	2.76
12	建设银行	601939	500000	3185000	2.75
13	中国核电	601985	600000	3162000	2.73
14	广深铁路	601333	900000	2844000	2.45
15	光大银行	601818	700000	2590000	2.23
16	中国平安	601318	35000	1963500	1.69
17	紫金银行	601860	15970	50145.8	0.04
18	上机数控	603185	1008	49492.8	0.04

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国石化	600028	1500000	10680000	8.44
2	长江电力	600900	649999	10647000	8.41
3	贵州茅台	600519	12000	8760000	6.92
4	工商银行	601398	1200000	6924000	5.47
5	农业银行	601288	1600000	6224000	4.92
6	建设银行	601939	700000	5068000	4.01
7	平安银行	000001	450000	4972500	3.93
8	华能国际	600011	499943	3854560	3.05
9	宁波银行	002142	209948	3728680	2.95
10	深圳机场	000089	429997	3624870	2.86

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	699999	11298000	2.12
2	苏宁易购	002024	800000	11264000	2.12
3	中国石化	600028	1500000	9735000	1.83
4	上汽集团	600104	250000	8747500	1.64
5	云南白药	000538	69925	7479180	1.41
6	比亚迪	002594	149946	7149430	1.34
7	上海医药	601607	290000	6931000	1.3
8	大秦铁路	601006	800000	6568000	1.23
9	华润三九	000999	230000	6400900	1.2
10	泸州老窖	000568	100000	6086000	1.14
11	五粮液	000858	80000	6080000	1.14
12	华帝股份	002035	229880	5615970	1.06
13	贵州茅台	600519	7000	5120220	0.96
14	宁波银行	002142	299960	4886350	0.92
15	美的集团	000333	89909	4695050	0.88
16	中国医药	600056	249953	4566640	0.86
17	华能国际	600011	699964	4451770	0.84
18	宝钢股份	600019	450000	3505500	0.66
19	东阿阿胶	000423	40000	2152400	0.4
20	锐科激光	300747	1543	123995	0.02
21	绿色动力	601330	4971	81226.1	0.02
22	彤程新材	603650	2376	50989	0.01
23	江苏新能	603693	5384	48456	0.01
24	东方环宇	603706	1765	23103.8	0
25	芯能科技	603105	3410	16470.3	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	450000	8563500	1.56
2	农业银行	601288	2000000	7820000	1.43
3	建设银行	601939	1000000	7750000	1.42
4	交通银行	601328	1200000	7416000	1.35
5	工商银行	601398	1200000	7308000	1.33
6	上汽集团	600104	199937	6799860	1.24
7	深圳机场	000089	720200	6085690	1.11
8	中国石化	600028	900028	5832180	1.07
9	美的集团	000333	100000	5453000	1
10	中国建筑	601668	600000	5196000	0.95

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	4000000	15320000	2.24
2	宁波银行	002142	850000	15138500	2.21
3	美的集团	000333	260000	14411800	2.11
4	建设银行	601939	1599920	12287400	1.8
5	交通银行	601328	1900000	11799000	1.72
6	工商银行	601398	1382200	8569640	1.25
7	云南白药	000538	65000	6616350	0.97
8	上汽集团	600104	199937	6405980	0.94
9	深圳机场	000089	720200	6265740	0.92
10	中国建筑	601668	600000	5412000	0.79
11	燕京啤酒	000729	650000	4381000	0.64
12	张裕A	000869	110000	4125000	0.6
13	长安汽车	000625	250000	3150000	0.46
14	光大银行	601818	700000	2835000	0.41
15	东阿阿胶	000423	40000	2410800	0.35
16	歌尔股份	002241	130245	2259750	0.33
17	宁沪高速	600377	228700	2252700	0.33
18	华东医药	000963	30000	1616400	0.24
19	信立泰	002294	35000	1581650	0.23
20	北京银行	601169	198219	1417270	0.21
21	华能水电	600025	49251	261030	0.04
22	洋河股份	002304	1710	196650	0.03
23	德赛西威	002920	4569	178785	0.03
24	蒙娜丽莎	002918	1512	84218.4	0.01
25	光弘科技	300735	3764	54164	0.01
26	振静股份	603477	1955	37027.7	0.01
27	科创信息	300730	821	34112.6	0
28	鹏鹞环保	300664	3640	32323.2	0
29	名臣健康	002919	821	28948.5	0
30	科华控股	603161	1239	20753.2	0
31	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0
32	上海雅仕	603329	1182	17942.8	0
33	润都股份	002923	954	16227.5	0
34	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0
35	中石科技	300684	827	11528.4	0
36	朗博科技	603655	880	8184	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2500000	15000000	2.13
2	长江电力	600900	630000	9494100	1.35
3	宁波银行	002142	552000	8710560	1.24
4	兴业银行	601166	500000	8645000	1.23
5	农业银行	601288	2100000	8022000	1.14
6	深圳机场	000089	850000	7378000	1.05
7	京东方A	000725	1400000	6160000	0.87
8	云南白药	000538	65000	5895500	0.84
9	建设银行	601939	800000	5576000	0.79
10	信立泰	002294	180000	5563800	0.79

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2500000	13125000	1.64
2	宁波银行	002142	540000	10422000	1.3
3	长江电力	600900	630000	9689400	1.21
4	兴业银行	601166	500000	8430000	1.05
5	深圳机场	000089	850000	7947500	0.99
6	农业银行	601288	2100000	7392000	0.92
7	信立泰	002294	180000	6418800	0.8
8	云南白药	000538	65000	6100250	0.76
9	京东方A	000725	1400000	5824000	0.73
10	华东医药	000963	104000	5168800	0.64
11	中国平安	601318	100000	4961000	0.62
12	建设银行	601939	800000	4920000	0.61
13	北京银行	601169	500000	4585000	0.57
14	格力电器	000651	110000	4528700	0.56
15	燕京啤酒	000729	650000	4368000	0.54
16	中国石化	600028	700000	4151000	0.52
17	张裕A	000869	110000	4092000	0.51
18	中信银行	601998	600000	3774000	0.47
19	长安汽车	000625	250000	3605000	0.45
20	美的集团	000333	70000	3012800	0.38
21	东阿阿胶	000423	40000	2875600	0.36
22	光大银行	601818	700000	2835000	0.35
23	上港集团	600018	400000	2536000	0.32
24	洋河股份	002304	28000	2430680	0.3
25	宁沪高速	600377	228700	2241260	0.28
26	交通银行	601328	300000	1848000	0.23
27	大秦铁路	601006	200000	1678000	0.21
28	志邦股份	603801	1406	47522.8	0.01
29	广州酒家	603043	1810	45738.7	0.01
30	江丰电子	300666	2276	43448.8	0.01
31	易德龙	603380	1298	35370.5	0
32	迪生力	603335	2230	24864.5	0
33	长缆科技	002879	1313	23660.3	0
34	美格智能	002881	989	22608.5	0
35	华体科技	603679	809	21438.5	0
36	金龙羽	002882	2966	18389.2	0
37	睿能科技	603933	857	17311.4	0
38	旭升股份	603305	1351	15212.3	0
39	沪宁股份	300669	841	14650.2	0
40	大烨智能	300670	1259	13760.9	0
41	日盈电子	603286	890	13528	0
42	国科微	300672	1257	10659.4	0
43	百达精工	603331	999	9620.37	0
44	富满电子	300671	942	7639.62	0
45	君禾股份	603617	832	7429.76	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2500000	12100000	1.42
2	平安银行	000001	1099920	10086300	1.18
3	华东医药	000963	92000	8523800	1
4	长江电力	600900	630000	8360100	0.98
5	宁波银行	002142	440000	8104800	0.95
6	中国平安	601318	210000	7772100	0.91
7	京东方A	000725	2200000	7568000	0.89
8	深圳机场	000089	850000	7497000	0.88
9	兴业银行	601166	300000	4863000	0.57
10	北京银行	601169	500000	4805000	0.56

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京东方A	000725	4400000	12584000	1.92
2	工商银行	601398	2500000	11025000	1.68
3	平安银行	000001	1000000	9100000	1.39
4	中国平安	601318	210000	7440300	1.14
5	中国石化	600028	1100000	5951000	0.91
6	长江电力	600900	430000	5443800	0.83
7	兴业银行	601166	300000	4842000	0.74
8	宁波银行	002142	290000	4825600	0.74
9	建设银行	601939	800000	4352000	0.66
10	中信银行	601998	600000	3846000	0.59
11	广发证券	000776	200000	3372000	0.51
12	光大银行	601818	700000	2737000	0.42
13	华东医药	000963	32000	2306240	0.35
14	农业银行	601288	700000	2170000	0.33
15	比亚迪	002594	30000	1490400	0.23
16	大秦铁路	601006	200000	1416000	0.22
17	中原证券	601375	26695	106780	0.02
18	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0.01
19	武进不锈	603878	2000	80000	0.01
20	日月股份	603218	1652	68805.8	0.01
21	太平鸟	603877	3180	67734	0.01
22	易明医药	002826	2181	57316.7	0.01
23	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.01
24	亚振家居	603389	1963	47327.9	0.01
25	元祖股份	603886	2242	39683.4	0.01
26	英飞特	300582	1359	35157.3	0.01
27	浙江仙通	603239	924	29059.8	0
28	同为股份	002835	1126	24220.3	0
29	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0
30	华统股份	002840	1814	11881.7	0
31	道恩股份	002838	681	10405.7	0
32	美联新材	300586	1006	9355.8	0
33	万里马	300591	2397	7358.79	0

截止日期
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