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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
徐工机械 |
000425 |
7362612 |
52642700 |
5.91 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
4400600 |
42333800 |
4.75 |
||||
3 |
燕京啤酒 |
000729 |
3801203 |
33564600 |
3.77 |
||||
4 |
中原传媒 |
000719 |
3015800 |
30489700 |
3.42 |
||||
5 |
大豪科技 |
603025 |
2177040 |
30086700 |
3.38 |
||||
6 |
皖新传媒 |
601801 |
4328900 |
29999300 |
3.37 |
||||
7 |
大唐发电 |
601991 |
8879200 |
26726400 |
3 |
||||
8 |
赤峰黄金 |
600988 |
1616100 |
26407100 |
2.96 |
||||
9 |
健盛集团 |
603558 |
2561942 |
25491300 |
2.86 |
||||
10 |
南京银行 |
601009 |
2117100 |
21996700 |
2.47 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华电国际 |
600027 |
2558013 |
17573600 |
4.91 |
||||
2 |
大唐发电 |
601991 |
5271200 |
15444600 |
4.32 |
||||
3 |
瀚蓝环境 |
600323 |
923400 |
15217600 |
4.25 |
||||
4 |
华能国际 |
600011 |
1495300 |
14025900 |
3.92 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
1666000 |
13161400 |
3.68 |
||||
6 |
旺能环境 |
002034 |
942400 |
12675300 |
3.54 |
||||
7 |
中谷物流 |
603565 |
1335104 |
11815700 |
3.3 |
||||
8 |
新奥股份 |
600803 |
543968 |
10531200 |
2.94 |
||||
9 |
晋控煤业 |
601001 |
680000 |
10465200 |
2.92 |
||||
10 |
兖矿能源 |
600188 |
320235 |
7618390 |
2.13 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
明泰铝业 |
601677 |
726000 |
8232840 |
3.97 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
462700 |
8018590 |
3.87 |
||||
3 |
旺能环境 |
002034 |
522200 |
7963550 |
3.84 |
||||
4 |
苏州银行 |
002966 |
1071000 |
6918660 |
3.34 |
||||
5 |
蓝天燃气 |
605368 |
589100 |
6344610 |
3.06 |
||||
6 |
广汇能源 |
600256 |
860400 |
6143260 |
2.97 |
||||
7 |
健盛集团 |
603558 |
625700 |
6063030 |
2.93 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
1131700 |
5816940 |
2.81 |
||||
9 |
山东出版 |
601019 |
591600 |
5549210 |
2.68 |
||||
10 |
大参林 |
603233 |
219980 |
5477500 |
2.64 |
||||
11 |
行动教育 |
605098 |
99300 |
3828020 |
1.85 |
||||
12 |
光线传媒 |
300251 |
463400 |
3776710 |
1.82 |
||||
13 |
沪农商行 |
601825 |
621600 |
3567980 |
1.72 |
||||
14 |
山东高速 |
600350 |
513400 |
3563000 |
1.72 |
||||
15 |
龙佰集团 |
002601 |
203700 |
3489380 |
1.68 |
||||
16 |
唐山港 |
601000 |
943300 |
3301550 |
1.59 |
||||
17 |
百隆东方 |
601339 |
669200 |
3259000 |
1.57 |
||||
18 |
周大生 |
002867 |
209300 |
3177170 |
1.53 |
||||
19 |
仙琚制药 |
002332 |
234000 |
2988180 |
1.44 |
||||
20 |
兖矿能源 |
600188 |
139600 |
2765480 |
1.34 |
||||
21 |
中国人寿 |
601628 |
95000 |
2693250 |
1.3 |
||||
22 |
新奥股份 |
600803 |
150000 |
2523000 |
1.22 |
||||
23 |
重庆水务 |
601158 |
443000 |
2511810 |
1.21 |
||||
24 |
凤凰传媒 |
601928 |
276500 |
2435960 |
1.18 |
||||
25 |
首创环保 |
600008 |
888600 |
2390330 |
1.15 |
||||
26 |
粤高速A |
000429 |
271900 |
2300270 |
1.11 |
||||
27 |
皖通高速 |
600012 |
208600 |
2298770 |
1.11 |
||||
28 |
老百姓 |
603883 |
76900 |
2298540 |
1.11 |
||||
29 |
中文传媒 |
600373 |
172800 |
2277500 |
1.1 |
||||
30 |
菱电电控 |
688667 |
27292 |
2239040 |
1.08 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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