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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银国企改革灵活配置混合A(519756) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
4271739 |
184197000 |
9.9 |
||||
2 |
中国化学 |
601117 |
15615470 |
112275000 |
6.04 |
||||
3 |
首旅酒店 |
600258 |
7603745 |
101206000 |
5.44 |
||||
4 |
吉祥航空 |
603885 |
7553823 |
98955100 |
5.32 |
||||
5 |
洪都航空 |
600316 |
2650000 |
92405500 |
4.97 |
||||
6 |
航发动力 |
600893 |
2248203 |
81407400 |
4.38 |
||||
7 |
宝丰能源 |
600989 |
5129700 |
74534500 |
4.01 |
||||
8 |
中航机载 |
600372 |
6249824 |
69373000 |
3.73 |
||||
9 |
华电国际 |
600027 |
11400000 |
65550000 |
3.52 |
||||
10 |
云路股份 |
688190 |
632298 |
64620900 |
3.47 |
||||
| 2024-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
5510739 |
222083000 |
9.81 |
||||
2 |
中国化学 |
601117 |
16515470 |
136913000 |
6.05 |
||||
3 |
金山办公 |
688111 |
464988 |
133168000 |
5.89 |
||||
4 |
首旅酒店 |
600258 |
8190345 |
120152000 |
5.31 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
7903823 |
108282000 |
4.79 |
||||
6 |
航发动力 |
600893 |
2148203 |
89043000 |
3.94 |
||||
7 |
山东药玻 |
600529 |
3400000 |
87618000 |
3.87 |
||||
8 |
宝丰能源 |
600989 |
5174700 |
87142000 |
3.85 |
||||
9 |
中航机载 |
600372 |
6249824 |
77060300 |
3.41 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
261651 |
69599200 |
3.08 |
||||
11 |
药明康德 |
603259 |
1189915 |
65492900 |
2.89 |
||||
12 |
洪都航空 |
600316 |
1800000 |
57816000 |
2.56 |
||||
13 |
云路股份 |
688190 |
557468 |
51287100 |
2.27 |
||||
14 |
中国动力 |
600482 |
1900000 |
46493000 |
2.05 |
||||
15 |
亚普股份 |
603013 |
2407466 |
36063800 |
1.59 |
||||
16 |
易普力 |
002096 |
2976323 |
35358700 |
1.56 |
||||
17 |
中国国航 |
601111 |
4390800 |
34731200 |
1.53 |
||||
18 |
新安股份 |
600596 |
3799919 |
33363300 |
1.47 |
||||
19 |
上海医药 |
601607 |
1500000 |
31500000 |
1.39 |
||||
20 |
华电国际 |
600027 |
5200000 |
29172000 |
1.29 |
||||
21 |
浙江鼎力 |
603338 |
420000 |
27098400 |
1.2 |
||||
22 |
招商蛇口 |
001979 |
1868148 |
19129800 |
0.85 |
||||
23 |
东方电气 |
600875 |
800000 |
12712000 |
0.56 |
||||
24 |
平安银行 |
000001 |
999957 |
11699500 |
0.52 |
||||
25 |
人福医药 |
600079 |
500000 |
11690000 |
0.52 |
||||
26 |
广钢气体 |
688548 |
1000000 |
10070000 |
0.45 |
||||
27 |
锦江酒店 |
600754 |
300000 |
8058000 |
0.36 |
||||
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
6310739 |
283857000 |
9.95 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1051547 |
264874000 |
9.28 |
||||
3 |
招商蛇口 |
001979 |
14178064 |
173681000 |
6.09 |
||||
4 |
吉祥航空 |
603885 |
10790823 |
146971000 |
5.15 |
||||
5 |
航发动力 |
600893 |
3536403 |
146018000 |
5.12 |
||||
6 |
中国化学 |
601117 |
16015470 |
131967000 |
4.62 |
||||
7 |
华能国际 |
600011 |
15942629 |
122918000 |
4.31 |
||||
8 |
首旅酒店 |
600258 |
7190345 |
106417000 |
3.73 |
||||
9 |
金山办公 |
688111 |
384988 |
102561000 |
3.59 |
||||
10 |
北方华创 |
002371 |
268538 |
98279500 |
3.44 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顺丰控股 |
002352 |
7652639 |
273123000 |
10.02 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1051547 |
189310000 |
6.95 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
4486403 |
163978000 |
6.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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