恩华药业(002262)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31

长盛景气优选混合(012556) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西焦煤	000983	2798500	26753700	5.18
2	紫金矿业	601899	1449800	26299400	5.09
3	安踏体育	02020	242400	20646200	4
4	华发股份	600325	2758200	20272800	3.93
5	金诚信	603979	404200	20234300	3.92
6	人福医药	600079	883700	18637200	3.61
7	中国铝业	02600	3266000	18201600	3.53
8	宝丰能源	600989	1040200	18047500	3.5
9	中国银河	601881	1006000	15482300	3
10	益方生物	688382	1421199	13913500	2.7

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西焦煤	000983	2294500	23656300	4.82
2	宁波银行	002142	907432	20018000	4.08
3	贵州茅台	600519	13100	19222800	3.92
4	陕西煤业	601225	685200	17657600	3.6
5	成都银行	601838	1159100	17606700	3.59
6	华能国际	600011	1703700	16389600	3.34
7	华鲁恒升	600426	606500	16157200	3.3
8	金诚信	603979	294100	14860900	3.03
9	仙琚制药	002332	1293500	14758800	3.01
10	恒瑞医药	600276	380400	14630200	2.98
11	中国海油	600938	433000	14289000	2.91
12	华海药业	600521	814100	13880400	2.83
13	中国太保	601601	496200	13824100	2.82
14	甘李药业	603087	276200	12793600	2.61
15	南京银行	601009	1220400	12680000	2.59
16	龙源电力	00916	1972000	12634600	2.58
17	河钢资源	000923	728200	12539600	2.56
18	潞安环能	601699	653900	11855200	2.42
19	渝农商行	601077	2229600	11192600	2.28
20	招商银行	600036	303500	10376700	2.12
21	浙能电力	600023	1451700	10321600	2.11
22	温氏股份	300498	509000	10088400	2.06
23	紫金矿业	601899	570000	10014900	2.04
24	山金国际	000975	583800	9510100	1.94
25	赤峰黄金	600988	508900	8315430	1.7
26	建设银行	00939	1523000	8020370	1.64
27	宁德时代	300750	40500	7291220	1.49
28	中钨高新	000657	790000	7220600	1.47
29	华夏航空	002928	1114400	7065300	1.44
30	兆易创新	603986	72900	6970700	1.42
31	劲仔食品	003000	578000	6964900	1.42
32	美团-W	03690	68646	6960620	1.42
33	华电国际	600027	894400	6207140	1.27
34	三棵树	603737	164700	5973670	1.22
35	潍柴动力	000338	360800	5859390	1.2
36	泰格医药	300347	118755	5771490	1.18
37	坚朗五金	002791	190000	4915300	1
38	桐昆股份	601233	307600	4909300	1
39	光线传媒	300251	572900	4818090	0.98
40	酒鬼酒	000799	43200	1895180	0.39
41	舍得酒业	600702	31300	1773770	0.36
42	中瑞股份	301587	3056	89830.1	0.02
43	达梦数据	688692	175	36669.5	0.01
44	腾达科技	001379	2128	29183.3	0.01
45	华润电力	00836	924	20197.4	0
46	贝泰妮	300957	390	18844.8	0
47	杭氧股份	002430	800	17800	0
48	润泽科技	300442	700	16765	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	574600	26414400	5.13
2	宁波银行	002142	863832	17820900	3.46
3	华鲁恒升	600426	671100	17556000	3.41
4	百奥泰	688177	454962	16287600	3.16
5	成都银行	601838	1159100	15763800	3.06
6	华电国际	600027	2261800	15538600	3.02
7	恩华药业	002262	684100	15323800	2.98
8	南京银行	601009	1685600	15103000	2.93
9	星宇股份	601799	106300	14888400	2.89
10	杭氧股份	002430	505100	14627700	2.84

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安图生物	603658	381000	21720800	4.03
2	华能国际	600011	2161300	16642000	3.09
3	华电国际	600027	3192000	16406900	3.05
4	华润电力	00836	1140000	16157500	3
5	长电科技	600584	533500	15930300	2.96
6	百济神州	688235	113945	15842900	2.94
7	益丰药房	603939	395500	15835800	2.94
8	百奥泰	688177	370889	15295500	2.84
9	粤电力A	000539	3039100	14861200	2.76
10	药康生物	688046	720372	14515500	2.69
11	重庆百货	600729	461600	13017100	2.42
12	九洲药业	603456	511900	12393100	2.3
13	新凤鸣	603225	859500	12204900	2.27
14	仙琚制药	002332	895200	11431700	2.12
15	羚锐制药	600285	658200	11261800	2.09
16	贵州茅台	600519	6500	11219000	2.08
17	浙能电力	600023	2354900	10856100	2.02
18	信达生物	01801	272500	10556900	1.96
19	药明生物	02269	390000	10461400	1.94
20	药明康德	603259	131280	9551930	1.77
21	信立泰	002294	286800	9366890	1.74
22	澜起科技	688008	158670	9323450	1.73
23	苑东生物	688513	146172	9322850	1.73
24	立方制药	003020	264400	7442860	1.38
25	东方雨虹	002271	385225	7396320	1.37
26	昆药集团	600422	352489	7352920	1.36
27	紫金矿业	601899	467500	5825050	1.08
28	奥浦迈	688293	102922	5678210	1.05
29	龙佰集团	002601	308700	5288030	0.98
30	泸州老窖	000568	29400	5274950	0.98
31	锦江酒店	600754	145500	4350450	0.81
32	卓胜微	300782	27000	3807000	0.71
33	龙芯中科	688047	23714	2623010	0.49
34	韦尔股份	603501	19605	2092050	0.39
35	中巨芯	688549	31556	263524	0.05
36	京仪装备	688652	4157	249132	0.05
37	宏盛华源	601096	39171	217908	0.04
38	中机认检	301508	4186	143135	0.03
39	锦江航运	601083	9052	112480	0.02
40	思泰克	301568	2456	111462	0.02
41	福赛科技	301529	1816	72009.1	0.01
42	鼎龙科技	603004	1948	69835.5	0.01
43	金帝股份	603270	1943	59431.7	0.01
44	永达股份	001239	1887	44610	0.01
45	兴欣新材	001358	867	41466.4	0.01
46	安邦护卫	603373	876	37484.8	0.01
47	民生健康	301507	851	13488.3	0
48	惠柏新材	301555	224	8888.32	0
49	德冠新材	001378	205	7459.95	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	陕西煤业	601225	1282300	23671300	4.19
2	澜起科技	688008	456846	22705200	4.02
3	药明康德	603259	262600	22630900	4.01
4	泽璟制药	688266	413343	19274200	3.41
5	恒瑞医药	600276	414580	18631200	3.3
6	长电科技	600584	609900	18602000	3.29
7	羚锐制药	600285	986800	17673600	3.13
8	百济神州	688235	116613	16471600	2.92
9	长城汽车	601633	620339	15924100	2.82
10	亚辉龙	688575	817964	15664000	2.77

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	澜起科技	688008	532208	30559400	4.84
2	韦尔股份	603501	292605	28687000	4.55
3	中微公司	688012	179388	28065300	4.45
4	长电科技	600584	872800	27205200	4.31
5	青岛啤酒	600600	217200	22508400	3.57
6	亚辉龙	688575	1212295	22366800	3.54
7	东方雨虹	002271	755825	20603800	3.27
8	锦江酒店	600754	462400	19578000	3.1
9	巨星农牧	603477	548700	18299100	2.9
10	科锐国际	300662	505900	17893700	2.84
11	金种子酒	600199	706800	16779400	2.66
12	安路科技	688107	292430	16197700	2.57
13	分众传媒	002027	2370200	16141100	2.56
14	羚锐制药	600285	986800	15848000	2.51
15	广州酒家	603043	558500	15783200	2.5
16	恒瑞医药	600276	327900	15706400	2.49
17	旗滨集团	601636	1810100	15603100	2.47
18	博济医药	300404	1469700	15358400	2.43
19	国芯科技	688262	333954	13588600	2.15
20	盛美上海	688082	121490	13412500	2.13
21	老白干酒	600559	544500	13345700	2.12
22	北方华创	002371	41900	13309500	2.11
23	泰恩康	301263	600667	12541900	1.99
24	纳芯微	688052	67886	10751100	1.7
25	正帆科技	688596	245284	10620800	1.68
26	欧科亿	688308	257170	10286800	1.63
27	圣邦股份	300661	120640	9908160	1.57
28	华锐精密	688059	117995	9882080	1.57
29	中国石油	601857	1256600	9386800	1.49
30	安集科技	688019	53466	8812800	1.4
31	中国移动	600941	81800	7631940	1.21
32	新易盛	300502	81920	5568100	0.88
33	比亚迪	002594	12900	3331680	0.53
34	海光信息	688041	45071	3077000	0.49
35	金山办公	688111	4202	1984270	0.31
36	贵州茅台	600519	1100	1860100	0.29
37	五粮液	000858	800	130856	0.02
38	九州一轨	688485	3580	54308.6	0.01
39	湖南裕能	301358	893	38274	0.01
40	陕西能源	001286	3767	37406.3	0.01
41	南芯科技	688484	733	28323.1	0
42	颀中科技	688352	2070	26144.1	0
43	宏源药业	301246	832	25550.7	0
44	中科曙光	603019	500	25450	0
45	中电港	001287	958	24256.6	0
46	富乐德	301297	1015	22847.7	0
47	绿通科技	301322	351	18673.2	0
48	中信金属	601061	2104	17210.7	0
49	龙芯中科	688047	143	16415	0
50	泓淋电力	301439	946	15996.9	0
51	华人健康	301408	879	14899	0
52	阿莱德	301419	330	14447.4	0
53	荣旗科技	301360	134	12436.5	0
54	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
55	中重科技	603135	628	11988.5	0
56	中科磁业	301141	262	11190	0
57	江盐集团	601065	770	9694.3	0
58	柏诚股份	601133	664	9110.08	0
59	凌玮科技	301373	277	8819.68	0
60	华海诚科	688535	161	8814.75	0
61	科源制药	301281	337	8546.32	0
62	华塑科技	301157	150	7938	0
63	寒武纪	688256	31	5828	0
64	登康口腔	001328	145	4319.55	0
65	常青科技	603125	160	4241.6	0
66	南矿集团	001360	177	2911.65	0
67	海森药业	001367	55	2340.25	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	捷佳伟创	300724	298800	34197700	4.75
2	海康威视	002415	668800	28531000	3.96
3	金山办公	688111	55800	26393400	3.67
4	立讯精密	002475	868800	26333300	3.66
5	东方电缆	603606	518735	25578800	3.55
6	青岛啤酒	600600	198800	23975300	3.33
7	今世缘	603369	368822	23918100	3.32
8	晶澳科技	002459	398860	22870600	3.18
9	三七互娱	002555	800000	22760000	3.16
10	宝信软件	600845	368000	21417600	2.97

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晶澳科技	002459	558860	33581900	4.72
2	宁德时代	300750	80093	31510200	4.43
3	阳光电源	300274	228000	25490400	3.59
4	中国中免	601888	108000	23331200	3.28
5	隆基绿能	601012	511860	21631200	3.04
6	爱美客	300896	37940	21487300	3.02
7	西部超导	688122	218800	20718200	2.91
8	重庆啤酒	600132	160000	20380800	2.87
9	晶科能源	688223	1380000	20217000	2.84
10	今世缘	603369	389913	19846600	2.79
11	立讯精密	002475	618800	19646900	2.76
12	五粮液	000858	108000	19514500	2.74
13	青岛啤酒	600600	180000	19350000	2.72
14	捷佳伟创	300724	168000	19155400	2.69
15	中国国航	601111	1800000	19080000	2.68
16	洋河股份	002304	118000	18939000	2.66
17	海量数据	603138	889988	18289300	2.57
18	比亚迪	002594	68000	17474000	2.46
19	通威股份	600438	398819	15386400	2.16
20	中国软件	600536	260000	15165800	2.13
21	科华数据	002335	298800	14907100	2.1
22	泸州老窖	000568	59800	13411900	1.89
23	盛美上海	688082	166879	13333600	1.88
24	天齐锂业	002466	168800	13333500	1.88
25	伯特利	603596	160000	12768000	1.8
26	三一重工	600031	800000	12640000	1.78
27	德赛西威	002920	118872	12522000	1.76
28	东方雨虹	002271	368000	12353800	1.74
29	恩捷股份	002812	81800	10739500	1.51
30	晶盛机电	300316	168000	10678100	1.5
31	锦江酒店	600754	179947	10499900	1.48
32	新泉股份	603179	268830	10347300	1.46
33	金山办公	688111	39000	10315100	1.45
34	宋城演艺	300144	600000	8760000	1.23
35	光线传媒	300251	999943	8659510	1.22
36	天赐材料	002709	180000	7894800	1.11
37	爱尔眼科	300015	228930	7112860	1
38	海力风电	301155	68000	5939800	0.84
39	上海机场	600009	79998	4616680	0.65
40	振华风光	688439	5676	651775	0.09
41	华大智造	688114	3571	396774	0.06
42	灿瑞科技	688061	3773	352210	0.05
43	万凯新材	301216	11195	321073	0.05
44	聚和材料	688503	2130	317604	0.04
45	思科瑞	688053	4865	295938	0.04
46	微电生理	688351	10946	289741	0.04
47	华盛锂电	688353	4358	282050	0.04
48	隆达股份	688231	7835	279866	0.04
49	有研硅	688432	20044	265383	0.04
50	华兰疫苗	301207	5687	253526	0.04
51	腾远钴业	301219	3528	243185	0.03
52	卡莱特	301391	2470	210239	0.03
53	信德新材	301349	1798	197343	0.03
54	汇成股份	688403	18553	187571	0.03
55	美好医疗	301363	4447	184732	0.03
56	易点天下	301171	9845	183225	0.03
57	甬矽电子	688362	7779	169504	0.02
58	超卓航科	688237	2891	161665	0.02
59	微导纳米	688147	6293	157828	0.02
60	晶品特装	688084	1875	155025	0.02
61	富乐德	301297	10147	151596	0.02
62	通行宝	301339	9127	150331	0.02
63	帕瓦股份	688184	4358	147300	0.02
64	昆船智能	301311	8320	146540	0.02
65	中触媒	688267	3390	125566	0.02
66	东星医疗	301290	3291	122644	0.02
67	宣泰医药	688247	7155	119846	0.02
68	创耀科技	688259	1595	119641	0.02
69	麦澜德	688273	3568	116317	0.02
70	清越科技	688496	12000	108960	0.02
71	井松智能	688251	3392	100844	0.01
72	华新环保	301265	8181	99390.4	0.01
73	希荻微	688173	4236	96284.3	0.01
74	亚信安全	688225	5534	93579.9	0.01
75	坤恒顺维	688283	1595	92526	0.01
76	标榜股份	301181	2564	91688.6	0.01
77	天德钰	688252	5201	87220.8	0.01
78	凡拓数创	301313	2464	79706	0.01
79	腾亚精工	301125	3270	78774.3	0.01
80	华大九天	301269	870	76429.5	0.01
81	佰维存储	688525	4614	74100.8	0.01
82	鸿日达	301285	5643	73945.5	0.01
83	科捷智能	688455	5277	71820	0.01
84	铖昌科技	001270	568	69296	0.01
85	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
86	瑞泰新材	301238	2865	64433.9	0.01
87	汉仪股份	301270	2095	62886.8	0.01
88	德石股份	301158	3783	59960.6	0.01
89	万得凯	301309	2271	56688.2	0.01
90	欧晶科技	001269	546	54185	0.01
91	赛恩斯	688480	2302	50920.2	0.01
92	华宝新能	301327	242	42826.7	0.01
93	博纳影业	001330	3564	42696.7	0.01
94	中科江南	301153	398	42363.1	0.01
95	普瑞眼科	301239	575	40008.5	0.01
96	铜冠铜箔	301217	3164	39202	0.01
97	永顺泰	001338	1649	34826.9	0
98	立新能源	001258	3188	33346.5	0
99	宁波远洋	601022	1983	26770.5	0
100	望变电气	603191	1149	25530.8	0
101	中汽股份	301215	4743	24521.3	0
102	泰恩康	301263	682	22165	0
103	鼎际得	603255	488	21911.2	0
104	兴通股份	603209	595	21610.4	0
105	天力锂能	301152	433	20190.8	0
106	侨源股份	301286	784	19372.6	0
107	新特电气	301120	1032	19205.5	0
108	慕思股份	001323	573	18977.8	0
109	嘉环科技	603206	1210	18500.9	0
110	诚达药业	301201	353	17932.4	0
111	天新药业	603235	572	16656.6	0
112	智微智能	001339	812	16516.1	0
113	晋拓股份	603211	1286	16152.2	0
114	新巨丰	301296	1042	15567.5	0
115	维峰电子	301328	191	14697.5	0
116	元道通信	301139	566	14308.5	0
117	云中马	603130	480	13176	0
118	炜冈科技	001256	474	12390.4	0
119	光华股份	001333	426	12332.7	0
120	三柏硕	001300	763	11826.5	0
121	美能能源	001299	576	11635.2	0
122	邦基科技	603151	535	11256.4	0
123	铭科精技	001319	536	10843.3	0
124	西测测试	301306	255	10753.3	0
125	瑞晨环保	301273	277	10484.5	0
126	嘉华股份	603182	546	9778.86	0
127	东利机械	301298	634	9605.1	0
128	魅视科技	001229	347	9313.48	0
129	艾布鲁	301259	483	9177	0
130	南方路机	603280	363	8893.5	0
131	维海德	301318	206	8596.38	0
132	农心科技	001231	355	8037.2	0
133	联翔股份	603272	443	7646.18	0
134	唯万密封	301161	346	7518.58	0
135	星源卓镁	301398	255	7486.8	0
136	慧博云通	301316	359	6343.53	0
137	丰立智能	301368	337	6338.97	0
138	远翔新材	301300	211	6197.07	0
139	唯特偶	301319	115	6138.7	0
140	荣信文化	301231	275	5607.25	0
141	盛帮股份	301233	158	5416.24	0
142	运达股份	300772	52	773.24	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晶澳科技	002459	558860	35789400	4.44
2	航天电器	002025	399947	28796200	3.57
3	德赛西威	002920	198872	27434400	3.4
4	捷佳伟创	300724	228000	26270200	3.26
5	阳光电源	300274	228000	25221400	3.13
6	隆基绿能	601012	511860	24523200	3.04
7	通威股份	600438	518819	24363700	3.02
8	宁德时代	300750	60006	24055800	2.98
9	晶科能源	688223	1380000	23004600	2.85
10	中天科技	600522	1018000	22874500	2.84

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基绿能	601012	1166820	77745200	8.1
2	晶澳科技	002459	888820	70127900	7.31
3	宁德时代	300750	86606	46247600	4.82
4	通威股份	600438	618819	37042500	3.86
5	阳光电源	300274	368000	36156000	3.77
6	韦尔股份	603501	199944	34596300	3.61
7	贵州茅台	600519	16800	34356000	3.58
8	德赛西威	002920	228872	33873100	3.53
9	中天科技	600522	1198000	27673800	2.88
10	日月股份	603218	880000	22352000	2.33
11	捷佳伟创	300724	228000	20371800	2.12
12	中微公司	688012	169888	19834400	2.07
13	三安光电	600703	800000	19664000	2.05
14	拓普集团	601689	268800	18394000	1.92
15	立讯精密	002475	518800	17530300	1.83
16	兆易创新	603986	118851	16901800	1.76
17	恩捷股份	002812	66800	16730100	1.74
18	东方电缆	603606	218000	16698800	1.74
19	福耀玻璃	600660	380000	15887800	1.66
20	中国中免	601888	68000	15839200	1.65
21	中国巨石	600176	800000	13928000	1.45
22	晶盛机电	300316	198000	13382800	1.39
23	盛美上海	688082	139800	13248800	1.38
24	伯特利	603596	160000	12828800	1.34
25	新洁能	605111	86520	10885100	1.13
26	天孚通信	300394	390000	10557300	1.1
27	雅克科技	002409	180000	9991800	1.04
28	星宇股份	601799	58000	9918000	1.03
29	TCL中环	002129	160000	9422400	0.98
30	双环传动	002472	280000	8915200	0.93
31	融捷股份	002192	58000	8914600	0.93
32	华达科技	603358	450000	8910000	0.93
33	禾望电气	603063	198800	7643860	0.8
34	中国海油	600938	84004	1357500	0.14
35	龙芯中科	688047	8345	768992	0.08
36	万凯新材	301216	11195	351287	0.04
37	华兰疫苗	301207	5687	336152	0.04
38	腾远钴业	301219	3528	324628	0.03
39	凌云光	688400	13111	287524	0.03
40	元道通信	301139	5651	217337	0.02
41	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
42	希荻微	688173	4236	142118	0.01
43	井松智能	688251	3392	131983	0.01
44	创耀科技	688259	1595	126228	0.01
45	亚信安全	688225	5534	124072	0.01
46	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
47	中触媒	688267	3390	113328	0.01
48	腾亚精工	301125	3270	101697	0.01
49	瑞泰新材	301238	2865	101564	0.01
50	标榜股份	301181	2564	81931.7	0.01
51	德石股份	301158	3783	78682.3	0.01
52	坤恒顺维	688283	1595	76033.6	0.01
53	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
54	铖昌科技	001270	568	57481.6	0.01
55	铜冠铜箔	301217	3164	46890.5	0
56	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
57	慕思股份	001323	573	28111.4	0
58	望变电气	603191	1149	26197.2	0
59	阳光乳业	001318	1142	25249.6	0
60	诚达药业	301201	353	25232.4	0
61	嘉环科技	603206	1210	23353	0
62	泰恩康	301263	682	21401.2	0
63	中科江南	301153	398	18586.6	0
64	华融化学	301256	1831	18456.5	0
65	侨源股份	301286	784	16910.9	0
66	新特电气	301120	1032	16522.3	0
67	何氏眼科	301103	507	16239.2	0
68	铭科精技	001319	536	15474.3	0
69	东利机械	301298	634	14956.1	0
70	江苏华辰	603097	577	13617.2	0
71	兴通股份	603209	595	13518.4	0
72	艾布鲁	301259	483	12480.7	0
73	天益医疗	301097	249	12051.6	0
74	益客食品	301116	577	11793.9	0
75	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
76	联翔股份	603272	443	9723.85	0
77	西点药业	301130	237	8927.79	0
78	优机股份	833943	900	6624	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安集科技	688019	58867	16670000	1.73
2	隆基股份	601012	228800	16517100	1.71
3	宁德时代	300750	28800	14754200	1.53
4	亿纬锂能	300014	178000	14359300	1.49
5	永兴材料	002756	118000	13997200	1.45
6	司太立	603520	228800	13455700	1.4
7	盛美上海	688082	139800	12637900	1.31
8	扬杰科技	300373	168000	12437000	1.29
9	药石科技	300725	128800	12413700	1.29
10	通威股份	600438	288800	12328900	1.28

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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