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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方华创 |
002371 |
8300 |
2655090 |
1.79 |
||||
2 |
科大讯飞 |
002230 |
60000 |
2577000 |
1.74 |
||||
3 |
中科曙光 |
603019 |
62000 |
2573000 |
1.74 |
||||
4 |
金山办公 |
688111 |
10920 |
2484300 |
1.68 |
||||
5 |
华能国际 |
600011 |
253000 |
2433860 |
1.64 |
||||
6 |
华阳股份 |
600348 |
227000 |
2260920 |
1.53 |
||||
7 |
广汇能源 |
600256 |
310000 |
2077000 |
1.4 |
||||
8 |
伯特利 |
603596 |
53300 |
2073370 |
1.4 |
||||
9 |
华电国际 |
600027 |
275000 |
1908500 |
1.29 |
||||
10 |
中鼎股份 |
000887 |
149000 |
1823760 |
1.23 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金山办公 |
688111 |
11200 |
3259200 |
1.8 |
||||
2 |
科大讯飞 |
002230 |
65500 |
3191160 |
1.77 |
||||
3 |
华阳股份 |
600348 |
328000 |
3076640 |
1.7 |
||||
4 |
中科曙光 |
603019 |
64000 |
3056000 |
1.69 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
10000 |
3056000 |
1.69 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
310000 |
2907800 |
1.61 |
||||
7 |
广汇能源 |
600256 |
340000 |
2529600 |
1.4 |
||||
8 |
中鼎股份 |
000887 |
220000 |
2525600 |
1.4 |
||||
9 |
伯特利 |
603596 |
43500 |
2427300 |
1.34 |
||||
10 |
中体产业 |
600158 |
270000 |
2238300 |
1.24 |
||||
11 |
华电国际 |
600027 |
320000 |
2198400 |
1.22 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
科大讯飞 |
002230 |
108000 |
5009040 |
2.24 |
||||
2 |
华阳股份 |
600348 |
455000 |
4440800 |
1.98 |
||||
3 |
金山办公 |
688111 |
13000 |
4110600 |
1.84 |
||||
4 |
北方华创 |
002371 |
16000 |
3931360 |
1.76 |
||||
5 |
中科曙光 |
603019 |
95000 |
3751550 |
1.68 |
||||
6 |
广汇能源 |
600256 |
520000 |
3712800 |
1.66 |
||||
7 |
中鼎股份 |
000887 |
240000 |
2968800 |
1.33 |
||||
8 |
中体产业 |
600158 |
370000 |
2878600 |
1.29 |
||||
9 |
天齐锂业 |
002466 |
50000 |
2789500 |
1.25 |
||||
10 |
润建股份 |
002929 |
53000 |
2211690 |
0.99 |
||||
11 |
普利特 |
002324 |
150000 |
1972500 |
0.88 |
||||
12 |
华能国际 |
600011 |
250000 |
1925000 |
0.86 |
||||
13 |
盐湖股份 |
000792 |
120000 |
1914000 |
0.86 |
||||
14 |
国轩高科 |
002074 |
80000 |
1720000 |
0.77 |
||||
15 |
天孚通信 |
300394 |
9000 |
823680 |
0.37 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保隆科技 |
603197 |
67000 |
4208270 |
1.8 |
||||
2 |
科大讯飞 |
002230 |
80000 |
4052800 |
1.73 |
||||
3 |
华阳股份 |
600348 |
455000 |
3831100 |
1.64 |
||||
4 |
中鼎股份 |
000887 |
270000 |
3261600 |
1.39 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
13500 |
3257550 |
1.39 |
||||
6 |
中体产业 |
600158 |
370000 |
3256000 |
1.39 |
||||
7 |
国轩高科 |
002074 |
140000 |
3248000 |
1.39 |
||||
8 |
江淮汽车 |
600418 |
205000 |
2687550 |
1.15 |
||||
9 |
润建股份 |
002929 |
66922 |
2499540 |
1.07 |
||||
10 |
深桑达A |
000032 |
100000 |
2238000 |
0.96 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华阳股份 |
600348 |
600000 |
4746000 |
1.79 |
||||
2 |
晶科能源 |
688223 |
280000 |
3936800 |
1.48 |
||||
3 |
国轩高科 |
002074 |
140000 |
3866800 |
1.46 |
||||
4 |
江淮汽车 |
600418 |
280000 |
3525200 |
1.33 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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