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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋电子 |
603890 |
110000 |
996600 |
0.7 |
||||
2 |
山东黄金 |
600547 |
35000 |
958300 |
0.67 |
||||
3 |
中远海控 |
601919 |
60000 |
929400 |
0.65 |
||||
4 |
中国化学 |
601117 |
98000 |
807520 |
0.57 |
||||
5 |
招商轮船 |
601872 |
85000 |
718250 |
0.5 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
40000 |
702800 |
0.49 |
||||
7 |
湖南黄金 |
002155 |
35000 |
633500 |
0.45 |
||||
8 |
贵州轮胎 |
000589 |
120000 |
608400 |
0.43 |
||||
9 |
招金矿业 |
01818 |
50000 |
597805 |
0.42 |
||||
10 |
鄂尔多斯 |
600295 |
60000 |
595200 |
0.42 |
||||
11 |
仙鹤股份 |
603733 |
33500 |
588930 |
0.41 |
||||
12 |
兴瑞科技 |
002937 |
25000 |
582750 |
0.41 |
||||
13 |
高伟电子 |
01415 |
25000 |
560157 |
0.39 |
||||
14 |
航发动力 |
600893 |
15000 |
548250 |
0.39 |
||||
15 |
建发股份 |
600153 |
60000 |
535800 |
0.38 |
||||
16 |
长电科技 |
600584 |
14000 |
443940 |
0.31 |
||||
17 |
中国神华 |
01088 |
13500 |
442946 |
0.31 |
||||
18 |
赤峰黄金 |
600988 |
25000 |
408500 |
0.29 |
||||
19 |
亿纬锂能 |
300014 |
10000 |
399200 |
0.28 |
||||
20 |
香港交易所 |
00388 |
1700 |
388199 |
0.27 |
||||
21 |
中金黄金 |
600489 |
25000 |
370000 |
0.26 |
||||
22 |
深圳燃气 |
601139 |
50000 |
334000 |
0.23 |
||||
23 |
山西汾酒 |
600809 |
1500 |
316320 |
0.22 |
||||
24 |
中国海洋石油 |
00883 |
15000 |
306660 |
0.22 |
||||
25 |
山金国际 |
000975 |
18000 |
293220 |
0.21 |
||||
26 |
山东黄金 |
01787 |
20000 |
283661 |
0.2 |
||||
27 |
国投智能 |
300188 |
25000 |
277750 |
0.2 |
||||
28 |
中远海控 |
01919 |
20000 |
249344 |
0.18 |
||||
29 |
中远海能 |
01138 |
20000 |
185092 |
0.13 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
铜陵有色 |
000630 |
380000 |
1508600 |
0.77 |
||||
2 |
韵达股份 |
002120 |
200000 |
1460000 |
0.75 |
||||
3 |
招商公路 |
001965 |
100000 |
1130000 |
0.58 |
||||
4 |
中金岭南 |
000060 |
240000 |
1125600 |
0.58 |
||||
5 |
航天宏图 |
688066 |
40000 |
1116800 |
0.57 |
||||
6 |
长盈通 |
688143 |
40000 |
1064800 |
0.55 |
||||
7 |
山东黄金 |
600547 |
37000 |
1044510 |
0.54 |
||||
8 |
紫金矿业 |
601899 |
60400 |
1015930 |
0.52 |
||||
9 |
兴瑞科技 |
002937 |
45000 |
999450 |
0.51 |
||||
10 |
抚顺特钢 |
600399 |
160000 |
992000 |
0.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
150000 |
1869000 |
0.76 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
60000 |
1766400 |
0.72 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
45000 |
1682100 |
0.68 |
||||
4 |
国投智能 |
300188 |
100000 |
1602000 |
0.65 |
||||
5 |
拓普集团 |
601689 |
21000 |
1543500 |
0.62 |
||||
6 |
深圳燃气 |
601139 |
210015 |
1447000 |
0.59 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
100000 |
1175000 |
0.48 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
50000 |
1143500 |
0.46 |
||||
9 |
中国铝业 |
601600 |
200000 |
1128000 |
0.46 |
||||
10 |
温氏股份 |
300498 |
52000 |
1043120 |
0.42 |
||||
11 |
中金黄金 |
600489 |
100000 |
996000 |
0.4 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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