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截止日期: |
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
950000 |
322888000 |
9.35 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
210000 |
308152000 |
8.92 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
2100096 |
301343000 |
8.73 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
2350050 |
300900000 |
8.71 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
9000000 |
215621000 |
6.24 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4100000 |
194958000 |
5.65 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
900050 |
189803000 |
5.5 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
9000000 |
138819000 |
4.02 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
2600056 |
122333000 |
3.54 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
400010 |
84430100 |
2.44 |
||||
11 |
青岛啤酒 |
600600 |
299921 |
21825300 |
0.63 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
2000096 |
369198000 |
9.43 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
215000 |
366123000 |
9.35 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2350050 |
360756000 |
9.21 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
1400050 |
343124000 |
8.76 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
1200000 |
330492000 |
8.44 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
9100000 |
297398000 |
7.6 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4100000 |
199967000 |
5.11 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
8000000 |
150850000 |
3.85 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
3100056 |
136712000 |
3.49 |
||||
10 |
古井贡酒 |
000596 |
400010 |
104003000 |
2.66 |
||||
11 |
青岛啤酒 |
600600 |
299921 |
25004400 |
0.64 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
230000 |
396980000 |
9.87 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
2400050 |
336751000 |
8.37 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
1803996 |
323673000 |
8.05 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
1400050 |
323034000 |
8.03 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
1200000 |
319279000 |
7.94 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
9200000 |
285133000 |
7.09 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4100000 |
194692000 |
4.84 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
8200000 |
155308000 |
3.86 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
3100056 |
139224000 |
3.46 |
||||
10 |
爱尔眼科 |
300015 |
7500022 |
118650000 |
2.95 |
||||
11 |
美团-W |
03690 |
1100000 |
81641400 |
2.03 |
||||
12 |
迎驾贡酒 |
603198 |
1000019 |
66291300 |
1.65 |
||||
13 |
古井贡酒 |
000596 |
274110 |
63812800 |
1.59 |
||||
14 |
特步国际 |
01368 |
15000000 |
59946500 |
1.49 |
||||
15 |
珍酒李渡 |
06979 |
6000000 |
53394500 |
1.33 |
||||
16 |
波司登 |
03998 |
16500000 |
52483700 |
1.3 |
||||
17 |
恒瑞医药 |
600276 |
999930 |
45226800 |
1.12 |
||||
18 |
锦江酒店 |
600754 |
1500070 |
44852100 |
1.11 |
||||
19 |
快手-W |
01024 |
900000 |
43185900 |
1.07 |
||||
20 |
今世缘 |
603369 |
800000 |
39000000 |
0.97 |
||||
21 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1600000 |
28796000 |
0.72 |
||||
22 |
安井食品 |
603345 |
250000 |
26152500 |
0.65 |
||||
23 |
华润万象生活 |
01209 |
900000 |
22714400 |
0.56 |
||||
24 |
青岛啤酒 |
600600 |
299921 |
22419100 |
0.56 |
||||
25 |
金徽酒 |
603919 |
800000 |
19696000 |
0.49 |
||||
26 |
劲仔食品 |
003000 |
1300000 |
15886000 |
0.39 |
||||
27 |
药明康德 |
603259 |
200090 |
14558500 |
0.36 |
||||
28 |
敏华控股 |
01999 |
3000000 |
14544800 |
0.36 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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