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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 大成正向回报灵活配置混合A(001365) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商轮船 |
601872 |
627500 |
5302380 |
9.34 |
||||
2 |
齐鲁银行 |
601665 |
862200 |
4233400 |
7.45 |
||||
3 |
洛阳钼业 |
603993 |
467400 |
3972900 |
7 |
||||
4 |
中远海能 |
600026 |
245510 |
3832410 |
6.75 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
207300 |
3642260 |
6.41 |
||||
6 |
中金黄金 |
600489 |
222200 |
3288560 |
5.79 |
||||
7 |
中国船舶 |
600150 |
78200 |
3183520 |
5.61 |
||||
8 |
银泰黄金 |
000975 |
191200 |
3114650 |
5.48 |
||||
9 |
中国铝业 |
601600 |
373500 |
2849800 |
5.02 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
189800 |
2564200 |
4.51 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洛阳钼业 |
603993 |
475100 |
3952830 |
7.08 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
488100 |
3885280 |
6.96 |
||||
3 |
中国船舶 |
600150 |
102600 |
3796200 |
6.8 |
||||
4 |
云铝股份 |
000807 |
258300 |
3564540 |
6.38 |
||||
5 |
平煤股份 |
601666 |
267000 |
3276090 |
5.87 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
181700 |
3056190 |
5.47 |
||||
7 |
中远海能 |
600026 |
181010 |
3046400 |
5.45 |
||||
8 |
中国铝业 |
601600 |
373500 |
2763900 |
4.95 |
||||
9 |
成都银行 |
601838 |
178000 |
2420800 |
4.33 |
||||
10 |
银泰黄金 |
000975 |
130800 |
2366170 |
4.24 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
云铝股份 |
000807 |
399000 |
4875780 |
9.73 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
504000 |
2963520 |
5.91 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
178300 |
2674500 |
5.34 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
603993 |
488000 |
2537600 |
5.06 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
168200 |
2095770 |
4.18 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
71100 |
2015680 |
4.02 |
||||
7 |
中国船舶 |
600150 |
67500 |
1987200 |
3.97 |
||||
8 |
中国银河 |
601881 |
160400 |
1932820 |
3.86 |
||||
9 |
上海能源 |
600508 |
128800 |
1785170 |
3.56 |
||||
10 |
新华保险 |
601336 |
55900 |
1740170 |
3.47 |
||||
11 |
平煤股份 |
601666 |
148600 |
1717820 |
3.43 |
||||
12 |
赤峰黄金 |
600988 |
121100 |
1696610 |
3.39 |
||||
13 |
中远海能 |
600026 |
138500 |
1695240 |
3.38 |
||||
14 |
建发股份 |
600153 |
176000 |
1694880 |
3.38 |
||||
15 |
指南针 |
300803 |
26300 |
1584840 |
3.16 |
||||
16 |
中国铝业 |
601600 |
276900 |
1561720 |
3.12 |
||||
17 |
奥来德 |
688378 |
32254 |
1526900 |
3.05 |
||||
18 |
金诚信 |
603979 |
38000 |
1434880 |
2.86 |
||||
19 |
神火股份 |
000933 |
83000 |
1394400 |
2.78 |
||||
20 |
中国太保 |
601601 |
54600 |
1298390 |
2.59 |
||||
21 |
天地源 |
600665 |
314900 |
1190320 |
2.38 |
||||
22 |
中交地产 |
000736 |
116700 |
1142490 |
2.28 |
||||
23 |
招商蛇口 |
001979 |
113000 |
1076890 |
2.15 |
||||
24 |
税友股份 |
603171 |
28700 |
1015410 |
2.03 |
||||
25 |
山煤国际 |
600546 |
52900 |
926279 |
1.85 |
||||
26 |
财富趋势 |
688318 |
7088 |
895214 |
1.79 |
||||
27 |
华阳股份 |
600348 |
49500 |
483120 |
0.96 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洛阳钼业 |
603993 |
559300 |
3305460 |
7 |
||||
2 |
云铝股份 |
000807 |
186500 |
2816150 |
5.96 |
||||
3 |
中国铝业 |
601600 |
444800 |
2793340 |
5.92 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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