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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银美丽中国混合A(000663) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝武镁业 |
002182 |
5123373 |
57791600 |
8.22 |
||||
2 |
锐科激光 |
300747 |
3190157 |
56625300 |
8.06 |
||||
3 |
仙琚制药 |
002332 |
4233200 |
48300800 |
6.87 |
||||
4 |
华鲁恒升 |
600426 |
1651186 |
43987600 |
6.26 |
||||
5 |
兔宝宝 |
002043 |
4236800 |
43935600 |
6.25 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
1390200 |
42971100 |
6.12 |
||||
7 |
京东方A |
000725 |
8428500 |
34472600 |
4.91 |
||||
8 |
中国化学 |
601117 |
3929300 |
32377400 |
4.61 |
||||
9 |
中国太保 |
601601 |
1113000 |
31008200 |
4.41 |
||||
10 |
长春高新 |
000661 |
300065 |
27537000 |
3.92 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝武镁业 |
002182 |
4734252 |
81429100 |
8.96 |
||||
2 |
锐科激光 |
300747 |
3910157 |
77655700 |
8.55 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
2631886 |
68850100 |
7.58 |
||||
4 |
顺丰控股 |
002352 |
1689137 |
61484600 |
6.77 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
6380100 |
58633100 |
6.45 |
||||
6 |
中国化学 |
601117 |
8519500 |
57506600 |
6.33 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
1700700 |
54694500 |
6.02 |
||||
8 |
长春高新 |
000661 |
440615 |
52957500 |
5.83 |
||||
9 |
仙琚制药 |
002332 |
5185200 |
48585300 |
5.35 |
||||
10 |
中航西飞 |
000768 |
2240268 |
48479400 |
5.34 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝武镁业 |
002182 |
5576952 |
109643000 |
8.48 |
||||
2 |
华鲁恒升 |
600426 |
3943186 |
108793000 |
8.41 |
||||
3 |
锐科激光 |
300747 |
4602757 |
108303000 |
8.38 |
||||
4 |
顺丰控股 |
002352 |
2528437 |
102149000 |
7.9 |
||||
5 |
长春高新 |
000661 |
661815 |
96492600 |
7.46 |
||||
6 |
迪安诊断 |
300244 |
4000043 |
95241000 |
7.37 |
||||
7 |
中国核电 |
601985 |
11711800 |
87838500 |
6.79 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
2359100 |
81908000 |
6.34 |
||||
9 |
仙琚制药 |
002332 |
6403100 |
81767600 |
6.32 |
||||
10 |
中国化学 |
601117 |
12770800 |
81222300 |
6.28 |
||||
11 |
中牧股份 |
600195 |
6500000 |
77090000 |
5.96 |
||||
12 |
新亚强 |
603155 |
2450306 |
59076900 |
4.57 |
||||
13 |
中航西飞 |
000768 |
2309568 |
51665000 |
4 |
||||
14 |
海尔智家 |
600690 |
1705100 |
35807100 |
2.77 |
||||
15 |
高测股份 |
688556 |
100000 |
3899000 |
0.3 |
||||
16 |
艾罗能源 |
688717 |
16147 |
898742 |
0.07 |
||||
17 |
航材股份 |
688563 |
1005 |
60792.4 |
0 |
||||
18 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
19 |
华勤技术 |
603296 |
561 |
43617.8 |
0 |
||||
20 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
21 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
22 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
23 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0 |
||||
24 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
25 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
26 |
中集环科 |
301559 |
1315 |
23985.6 |
0 |
||||
27 |
德福科技 |
301511 |
982 |
22261.9 |
0 |
||||
28 |
京仪装备 |
688652 |
416 |
21736 |
0 |
||||
29 |
儒竞科技 |
301525 |
266 |
21668.4 |
0 |
||||
30 |
海看股份 |
301262 |
692 |
21555.8 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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