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银华瑞泰灵活配置混合(005481) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新易盛	300502	216927	28194000	9.64
2	中际旭创	300308	158114	24485500	8.37
3	五粮液	000858	134059	21785900	7.45
4	贵州茅台	600519	11760	20556500	7.03
5	天孚通信	300394	172047	17290700	5.91
6	恺英网络	002517	1238500	14725800	5.04
7	神州泰岳	300002	1023200	12759300	4.36
8	沪电股份	002463	307300	12341200	4.22
9	光威复材	300699	356500	11736000	4.01
10	温氏股份	300498	532014	10714800	3.66

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新易盛	300502	233427	24638200	9.25
2	贵州茅台	600519	14360	21071700	7.91
3	中际旭创	300308	148214	20435700	7.67
4	古井贡酒	000596	81800	17265500	6.48
5	五粮液	000858	134059	17164900	6.44
6	天孚通信	300394	172047	15212400	5.71
7	恺英网络	002517	1238500	11827700	4.44
8	泸州老窖	000568	77700	11149200	4.18
9	温氏股份	300498	532014	10544500	3.96
10	许继电气	000400	261500	8998220	3.38
11	光威复材	300699	356500	8851900	3.32
12	神州泰岳	300002	1023200	8308380	3.12
13	牧原股份	002714	160500	6997800	2.63
14	金山办公	688111	26247	5971190	2.24
15	大北农	002385	1510355	5814870	2.18
16	沪电股份	002463	134700	4916550	1.85
17	紫金矿业	601899	230300	4046370	1.52
18	山西汾酒	600809	18900	3985630	1.5
19	昆仑万维	300418	114500	3691480	1.39
20	万兴科技	300624	66564	3532550	1.33
21	焦点科技	002315	127200	3429310	1.29
22	汇川技术	300124	54300	2785590	1.05
23	山东黄金	600547	96500	2642170	0.99
24	云铝股份	000807	188600	2547990	0.96
25	招商银行	600036	49000	1675310	0.63
26	欧派家居	603833	27200	1456830	0.55
27	海光信息	688041	20356	1431430	0.54
28	洛阳钼业	603993	158100	1343850	0.5
29	美的集团	000333	20400	1315800	0.49
30	江西铜业	600362	52300	1238460	0.46
31	海信家电	000921	33300	1073590	0.4
32	中科创达	300496	19759	900813	0.34
33	华恒生物	688639	10306	787275	0.3
34	美团-W	03690	30	3041.96	0
35	姚记科技	002605	86	1756.12	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	14360	24453600	8.63
2	五粮液	000858	134059	20579400	7.27
3	古井贡酒	000596	75900	19734000	6.97
4	天孚通信	300394	122891	18589700	6.56
5	新易盛	300502	275627	18467000	6.52
6	中际旭创	300308	105867	16574500	5.85
7	许继电气	000400	631000	15762400	5.57
8	泸州老窖	000568	77700	14342600	5.06
9	恺英网络	002517	1238500	13648300	4.82
10	光威复材	300699	397500	12084000	4.27

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15060	25993600	9.63
2	五粮液	000858	134059	18809800	6.97
3	古井贡酒	000596	75900	17669500	6.54
4	三七互娱	002555	893100	16799200	6.22
5	温氏股份	300498	803114	16110500	5.97
6	许继电气	000400	662300	14544100	5.39
7	恺英网络	002517	1238500	13834000	5.12
8	新易盛	300502	275627	13593900	5.03
9	吉比特	603444	50000	12256000	4.54
10	中际旭创	300308	105867	11953400	4.43
11	天孚通信	300394	122891	11247000	4.17
12	姚记科技	002605	476286	10583100	3.92
13	神州泰岳	300002	1023200	9055320	3.35
14	大北农	002385	1510355	9001720	3.33
15	泸州老窖	000568	44800	8038020	2.98
16	金山办公	688111	17644	5579030	2.07
17	光威复材	300699	193500	5160640	1.91
18	万兴科技	300624	47600	4502960	1.67
19	昆仑万维	300418	114500	4282300	1.59
20	万业企业	600641	247100	4264950	1.58
21	焦点科技	002315	127200	4214140	1.56
22	巨人网络	002558	334300	3724100	1.38
23	鼎捷软件	300378	107200	2284430	0.85
24	国光电器	002045	107600	1791540	0.66
25	中科创达	300496	19759	1581910	0.59
26	海光信息	688041	20356	1444870	0.54
27	完美世界	002624	117900	1395940	0.52
28	华大九天	301269	11400	1206690	0.45
29	科大讯飞	002230	25900	1201240	0.44
30	招商银行	600036	32800	912496	0.34
31	视觉中国	000681	52900	777630	0.29
32	紫光股份	000938	22000	425700	0.16
33	恒生电子	600570	14681	422226	0.16
34	百普赛斯	301080	5700	335958	0.12
35	宝通科技	300031	7400	137196	0.05
36	美团-W	03690	30	2226.58	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15360	27625700	9.2
2	五粮液	000858	134059	20926600	6.97
3	吉比特	603444	56600	20694100	6.89
4	古井贡酒	000596	59800	16253600	5.41
5	恺英网络	002517	1238500	15605100	5.2
6	三七互娱	002555	711000	15428700	5.14
7	神州泰岳	300002	1502200	15112100	5.03
8	温氏股份	300498	758214	13177800	4.39
9	姚记科技	002605	476286	12812100	4.27
10	新易盛	300502	275627	12678800	4.22

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19560	33076000	9.14
2	广联达	002410	706516	22954700	6.35
3	五粮液	000858	137159	22435100	6.2
4	吉比特	603444	44500	21854400	6.04
5	三七互娱	002555	582500	20317600	5.62
6	恺英网络	002517	1121900	17658700	4.88
7	古井贡酒	000596	70600	17465000	4.83
8	新易盛	300502	255427	17361400	4.8
9	泸州老窖	000568	80088	16784000	4.64
10	恒生电子	600570	370981	16430700	4.54
11	中际旭创	300308	100467	14813900	4.1
12	温氏股份	300498	758214	13913200	3.85
13	牧原股份	002714	273700	11536500	3.19
14	腾讯控股	00700	37100	11342500	3.14
15	中兴通讯	000063	229500	10451400	2.89
16	大北农	002385	1510355	9968340	2.76
17	完美世界	002624	588600	9941450	2.75
18	姚记科技	002605	178400	8283110	2.29
19	中望软件	688083	52210	7564710	2.09
20	中国联通	600050	1053700	5057760	1.4
21	九毛九	09922	346000	4096030	1.13
22	神州泰岳	300002	285900	4002600	1.11
23	天孚通信	300394	35800	3824510	1.06
24	焦点科技	002315	87100	3484000	0.96
25	中科创达	300496	19759	1903780	0.53
26	国光电器	002045	107600	1728060	0.48
27	唐人神	002567	239500	1592680	0.44
28	海光信息	688041	20356	1389700	0.38
29	紫光股份	000938	22000	700700	0.19
30	宝通科技	300031	13000	321360	0.09
31	美团-W	03690	30	3382.74	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广联达	002410	550726	40918900	9.65
2	贵州茅台	600519	21360	38875200	9.17
3	山西汾酒	600809	77506	21112600	4.98
4	古井贡酒	000596	70600	20897600	4.93
5	五粮液	000858	103359	20361700	4.8
6	恒生电子	600570	370981	19743600	4.66
7	泸州老窖	000568	71588	18239900	4.3
8	快手-W	01024	296500	15690300	3.7
9	温氏股份	300498	758214	15520600	3.66
10	牧原股份	002714	273700	13411300	3.16

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广联达	002410	688726	41289100	9.67
2	贵州茅台	600519	21360	36888700	8.64
3	大北农	002385	2760102	24564900	5.75
4	金蝶国际	00268	1142000	17076700	4
5	快手-W	01024	237700	15086100	3.53
6	美团-W	03690	96200	15012400	3.52
7	恒生电子	600570	370981	15009900	3.52
8	温氏股份	300498	758214	14883700	3.49
9	泸州老窖	000568	63088	14149400	3.31
10	腾讯控股	00700	47300	14112100	3.31
11	山西汾酒	600809	47366	13498800	3.16
12	牧原股份	002714	273700	13342900	3.12
13	赣锋锂业	002460	179700	12490900	2.93
14	明阳智能	601615	450987	11391900	2.67
15	晶科能源	688223	744405	10905500	2.55
16	五粮液	000858	54800	9901810	2.32
17	登海种业	002041	482898	9571040	2.24
18	东方雨虹	002271	263104	8832400	2.07
19	宁德时代	300750	20813	8188250	1.92
20	钧达股份	002865	42600	7885260	1.85
21	东方电缆	603606	102800	6972920	1.63
22	九毛九	09922	346000	6444140	1.51
23	捷佳伟创	300724	50900	5803620	1.36
24	四维图新	002405	485200	5346900	1.25
25	海天味业	603288	66579	5299690	1.24
26	周黑鸭	01458	1010500	5072890	1.19
27	纳思达	002180	95700	4965870	1.16
28	大金重工	002487	109700	4538290	1.06
29	怡和嘉业	301367	20600	4523140	1.06
30	长川科技	300604	95500	4257390	1
31	招商蛇口	001979	329000	4155270	0.97
32	巨星农牧	603477	148300	3617040	0.85
33	老白干酒	600559	124482	3426990	0.8
34	拓荆科技	688072	14345	3109280	0.73
35	招商银行	600036	75100	2798230	0.66
36	云南白药	000538	42280	2298340	0.54
37	保利发展	600048	138900	2101560	0.49
38	金斯瑞生物科技	01548	94000	2086590	0.49
39	中科创达	300496	19759	1981830	0.46
40	晶澳科技	002459	29100	1748620	0.41
41	中望软件	688083	8763	1705100	0.4
42	唐人神	002567	239500	1695660	0.4
43	金地集团	600383	159300	1629640	0.38
44	伊利股份	600887	47500	1472500	0.34
45	中粮家佳康	01610	714000	1422280	0.33
46	东鹏饮料	605499	6913	1229820	0.29

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	21360	39996600	9.7
2	广联达	002410	697052	31806500	7.71
3	宁德时代	300750	64289	25772800	6.25
4	大北农	002385	2893300	23146400	5.61
5	登海种业	002041	931740	17786900	4.31
6	温氏股份	300498	758214	15551000	3.77
7	德赛西威	002920	112338	15497000	3.76
8	牧原股份	002714	273700	14922100	3.62
9	山西汾酒	600809	46878	14198900	3.44
10	赣锋锂业	002460	179700	13448700	3.26

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	23192	47427600	9.47
2	广联达	002410	863992	47035700	9.39
3	宁德时代	300750	64289	34330300	6.85
4	恒生电子	600570	595961	25948100	5.18
5	金蝶国际	00268	1459000	22958100	4.58
6	山西汾酒	600809	70052	22752900	4.54
7	大北农	002385	2893300	22596700	4.51
8	德赛西威	002920	137364	20329900	4.06
9	登海种业	002041	931740	19650400	3.92
10	东方雨虹	002271	335300	17257900	3.45
11	赣锋锂业	002460	102700	15271500	3.05
12	牧原股份	002714	250200	13828600	2.76
13	药明康德	603259	113174	11769000	2.35
14	五粮液	000858	54800	11065800	2.21
15	温氏股份	300498	497414	10589900	2.11
16	泸州老窖	000568	42100	10379300	2.07
17	恩捷股份	002812	34900	8740700	1.75
18	海康威视	002415	224800	8137760	1.62
19	中科创达	300496	59055	7705500	1.54
20	四维图新	002405	485200	7311960	1.46
21	北方华创	002371	21996	6095530	1.22
22	海天味业	603288	66579	6016080	1.2
23	融捷股份	002192	36500	5610050	1.12
24	隆平高科	000998	326144	5433560	1.08
25	璞泰来	603659	59300	5004920	1
26	华域汽车	600741	180372	4148560	0.83
27	招商银行	600036	75100	3169220	0.63
28	洋河股份	002304	15800	2893770	0.58
29	新媒股份	300770	69100	2614050	0.52
30	云南白药	000538	42280	2553290	0.51
31	腾讯控股	00700	7800	2364020	0.47
32	西藏矿业	000762	41900	2343470	0.47
33	芒果超媒	300413	69100	2305180	0.46
34	金地集团	600383	159300	2140990	0.43
35	伊利股份	600887	47500	1850120	0.37
36	新泉股份	603179	48416	1404060	0.28
37	东鹏饮料	605499	6913	1181160	0.24
38	傲农生物	603363	50600	936606	0.19
39	中国重汽	000951	69700	905403	0.18
40	古井贡酒	000596	3400	848844	0.17
41	唐人神	002567	93400	794834	0.16
42	复旦微电	688385	8986	585797	0.12
43	科博达	603786	8900	547973	0.11
44	广汽集团	601238	3959	60335.2	0.01
45	中粮工科	301058	1386	24102.5	0
46	久祺股份	300994	420	13780.2	0
47	孩子王	301078	756	11083	0
48	利和兴	301013	706	8464.94	0
49	崧盛股份	301002	261	6491.07	0
50	华立科技	301011	175	5755.75	0
51	读客文化	301025	403	5311.54	0
52	迈普医学	301033	108	4547.88	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	26870	46189500	9.63
2	广联达	002410	863992	42888600	8.94
3	宁德时代	300750	72889	37341000	7.79
4	恒生电子	600570	780487	34700500	7.24
5	金蝶国际	00268	1852000	26164700	5.46
6	大北农	002385	2893300	25171700	5.25
7	登海种业	002041	931740	22240600	4.64
8	歌尔股份	002241	573000	19711200	4.11
9	山西汾酒	600809	70052	17856300	3.72
10	德赛西威	002920	137364	17393000	3.63

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广联达	002410	863992	55278200	8.7
2	贵州茅台	600519	26870	55083500	8.67
3	恒生电子	600570	780487	48507300	7.64
4	药明康德	603259	386329	45810900	7.21
5	宁德时代	300750	72889	42858700	6.75
6	金蝶国际	00268	1741000	34162600	5.38
7	歌尔股份	002241	573000	30999300	4.88
8	大北农	002385	2523300	26469400	4.17
9	登海种业	002041	931740	24029600	3.78
10	德赛西威	002920	143180	20261400	3.19
11	安恒信息	688023	73203	18354900	2.89
12	立讯精密	002475	274300	13495600	2.13
13	山西汾酒	600809	41652	13152900	2.07
14	隆平高科	000998	554800	12904600	2.03
15	中科创达	300496	86400	11959500	1.88
16	视觉中国	000681	478792	11443100	1.8
17	东方雨虹	002271	213500	11247200	1.77
18	紫光国微	002049	48000	10800000	1.7
19	东方明珠	600637	1055300	9972580	1.57
20	海康威视	002415	187200	9794300	1.54
21	韦尔股份	603501	24100	7489560	1.18
22	北方华创	002371	20400	7079210	1.11
23	中闽能源	600163	792300	6948470	1.09
24	鹏鼎控股	002938	160200	6797290	1.07
25	舜宇光学科技	02382	28700	5786500	0.91
26	芒果超媒	300413	69100	3953900	0.62
27	海天味业	603288	33890	3562180	0.56
28	大族激光	002008	60800	3283200	0.52
29	恒玄科技	688608	10403	3172920	0.5
30	拓普集团	601689	58900	3121700	0.49
31	腾讯控股	00700	7800	2913140	0.46
32	伊利股份	600887	47500	1969350	0.31
33	东鹏饮料	605499	6913	1257060	0.2
34	中微公司	688012	7201	911647	0.14
35	科博达	603786	8900	714670	0.11
36	和辉光电	688538	179924	554166	0.09
37	复旦微电	688385	8986	436540	0.07
38	博拓生物	688767	2220	147364	0.02
39	威腾电气	688226	2693	42441.7	0.01
40	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
41	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
42	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
43	久祺股份	300994	420	19089	0
44	长江材料	001296	310	18376.8	0
45	能辉科技	301046	290	14207.1	0
46	密封科技	301020	421	12815.2	0
47	浩通科技	301026	203	12734.2	0
48	利和兴	301013	471	12104.7	0
49	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
50	崧盛股份	301002	201	10813.8	0
51	华立科技	301011	175	10535	0
52	东亚机械	301028	733	9895.5	0
53	倍杰特	300774	444	9359.52	0
54	孩子王	301078	756	9177.84	0
55	果麦文化	301052	252	8477.28	0
56	读客文化	301025	403	8414.64	0
57	万事利	301066	344	7856.96	0
58	仕净科技	301030	242	7627.84	0
59	雷尔伟	301016	275	7128	0
60	严牌股份	301081	403	7028.32	0
61	金埔园林	301098	307	6806.19	0
62	迈普医学	301033	108	6476.76	0
63	新柴股份	301032	513	6417.63	0
64	双乐股份	301036	205	6135.65	0
65	金百泽	301041	215	6065.15	0
66	百胜智能	301083	416	5911.36	0
67	金三江	301059	259	4998.7	0
68	保立佳	301037	193	4682.18	0
69	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
70	大地海洋	301068	144	4086.72	0
71	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广联达	002410	909395	60593000	9.21
2	药明康德	603259	386329	59031100	8.97
3	贵州茅台	600519	31748	58098800	8.83
4	宁德时代	300750	108788	57193100	8.69
5	恒生电子	600570	780487	44706300	6.8
6	金蝶国际	00268	1741000	37781800	5.74
7	赣锋锂业	002460	169300	27585700	4.19
8	泰格医药	300347	157422	27391400	4.16
9	歌尔股份	002241	573000	24696300	3.75
10	安恒信息	688023	66654	23528900	3.58

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	33756	69426000	8.81
2	广联达	002410	909395	62020700	7.87
3	五粮液	000858	206991	61660500	7.83
4	宁德时代	300750	113245	60563400	7.69
5	药明康德	603259	386329	60495300	7.68
6	恒生电子	600570	557491	51986000	6.6
7	山西汾酒	600809	87604	39246600	4.98
8	腾讯控股	00700	77900	37854300	4.81
9	金蝶国际	00268	1670000	36615300	4.65
10	泰格医药	300347	157422	30429700	3.86
11	歌尔股份	002241	573000	24490000	3.11
12	舜宇光学科技	02382	94700	19337000	2.46
13	爱尔眼科	300015	271633	19280500	2.45
14	东鹏饮料	605499	61813	15502700	1.97
15	石头科技	688169	11102	13999600	1.78
16	药石科技	300725	78130	12415600	1.58
17	长江电力	600900	413700	8538770	1.08
18	芒果超媒	300413	122200	8382920	1.06
19	瑞芯微	603893	56200	7837650	1
20	京沪高铁	601816	1223700	6473370	0.82
21	农夫山泉	09633	194600	6306890	0.8
22	中公教育	002607	299378	6254010	0.79
23	诺禾致源	688315	108041	5272400	0.67
24	三生制药	01530	460000	3674470	0.47
25	阿拉丁	688179	16206	2272730	0.29
26	海天味业	603288	17290	2229550	0.28
27	派能科技	688063	4897	963730	0.12
28	海泰新光	688677	7934	868773	0.11
29	和辉光电	688538	179924	608143	0.08
30	威高骨科	688161	3069	325467	0.04
31	华锐精密	688059	1023	163946	0.02
32	阳光诺和	688621	1485	131868	0.02
33	贝泰妮	300957	477	120185	0.02
34	雷尔伟	301016	2747	115712	0.01
35	中伟股份	300919	610	99430	0.01
36	润阳科技	300920	2503	84301	0.01
37	康众医疗	688607	1890	84105	0.01
38	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
39	明志科技	688355	2710	64498	0.01
40	睿昂基因	688217	1040	60736	0.01
41	深科达	688328	1499	56647.2	0.01
42	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
43	西力科技	688616	3918	53990	0.01
44	密封科技	301020	4210	44794.4	0.01
45	中红医疗	300981	395	35704.1	0
46	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
47	金冠电气	688517	2892	34357	0
48	联科科技	001207	682	22581	0
49	可靠股份	301009	801	22339.9	0
50	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
51	法本信息	300925	600	15774	0
52	苏文电能	300982	317	14356.9	0
53	格林精密	300968	1162	14025.3	0
54	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
55	南极光	300940	307	13317.7	0
56	百川畅银	300614	329	13285	0
57	药易购	300937	244	13105.2	0
58	利和兴	301013	471	12768.8	0
59	税友股份	603171	637	12230.4	0
60	欢乐家	300997	928	12110.4	0
61	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
62	南山智尚	300918	1063	11065.8	0
63	普联软件	300996	241	10177.4	0
64	天秦装备	300922	287	9996.21	0
65	英力股份	300956	371	9571.8	0
66	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
67	共同药业	300966	286	9020.44	0
68	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
69	冠中生态	300948	324	8884.08	0
70	通用电梯	300931	672	8809.92	0
71	德固特	300950	219	8569.47	0
72	新中港	605162	1377	8358.39	0
73	建工修复	300958	300	8166	0
74	志特新材	300986	264	8070.48	0
75	博俊科技	300926	359	7969.8	0
76	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
77	屹通新材	300930	322	7882.56	0
78	致远新能	300985	295	7318.95	0
79	博亚精工	300971	245	6931.05	0
80	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
81	创益通	300991	254	6733.54	0
82	江天化学	300927	217	6531.7	0
83	中洲特材	300963	283	6364.67	0
84	华立科技	301011	175	5922	0
85	春晖智控	300943	255	5867.55	0
86	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
87	杭州热电	605011	525	4662	0
88	奇德新材	300995	191	4454.12	0
89	德迈仕	301007	303	4375.32	0
90	宁波方正	300998	201	4285.32	0
91	扬电科技	301012	170	4124.2	0
92	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	254228	68128000	9.57
2	贵州茅台	600519	33756	67815800	9.52
3	广联达	002410	1004838	66711200	9.37
4	泸州老窖	000568	208877	47001500	6.6
5	宁德时代	300750	142891	46035200	6.46
6	药明康德	603259	281641	39486100	5.54
7	恒生电子	600570	468994	39395500	5.53
8	金蝶国际	00268	1873000	38150800	5.36
9	长春高新	000661	81875	37067300	5.2
10	山西汾酒	600809	97130	32324900	4.54

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	47113	94131800	9.37
2	宁德时代	300750	261678	91877800	9.15
3	五粮液	000858	311423	90888800	9.05
4	广联达	002410	1042799	82110000	8.18
5	金蝶国际	00268	2405000	63963000	6.37
6	山西汾酒	600809	153109	57460300	5.72
7	恒生电子	600570	444794	46658900	4.65
8	长春高新	000661	93207	41841600	4.17
9	药明康德	603259	264341	35612000	3.55
10	腾讯控股	00700	59400	28196300	2.81
11	中国平安	601318	294000	25572100	2.55
12	泰格医药	300347	147022	23760200	2.37
13	智飞生物	300122	160002	23665900	2.36
14	赣锋锂业	01772	289400	22554600	2.25
15	赣锋锂业	002460	197614	19998500	1.99
16	恒瑞医药	600276	160732	17915200	1.78
17	恩捷股份	002812	115128	16322800	1.63
18	爱美客	300896	23516	15386800	1.53
19	亿纬锂能	300014	180011	14670900	1.46
20	美团-W	03690	57200	14182600	1.41
21	中国太保	601601	365700	14042900	1.4
22	璞泰来	603659	113584	12765700	1.27
23	吉比特	603444	28914	12317400	1.23
24	颐海国际	01579	97000	9388490	0.93
25	中国太保	02601	284400	7264650	0.72
26	中体产业	600158	443456	5436770	0.54
27	微创医疗	00853	151000	5331330	0.53
28	阿拉丁	688179	65112	5195940	0.52
29	中国巨石	600176	260100	5191600	0.52
30	康泰生物	300601	28600	4990700	0.5
31	药明生物	02269	54000	4672110	0.47
32	科大讯飞	002230	113614	4643400	0.46
33	中科创达	300496	37400	4375800	0.44
34	中公教育	002607	106799	3751850	0.37
35	通策医疗	600763	12700	3511800	0.35
36	明源云	00909	48000	1931060	0.19
37	科德教育	300192	109000	1638270	0.16
38	中芯国际	688981	28353	1637390	0.16
39	中微公司	688012	9894	1559200	0.16
40	立讯精密	002475	26797	1503850	0.15
41	派能科技	688063	4897	926708	0.09
42	恒玄科技	688608	2388	790428	0.08
43	爱博医疗	688050	3520	593578	0.06
44	安科生物	300009	33841	496786	0.05
45	复旦张江	688505	22688	392276	0.04
46	金龙鱼	300999	4225	373025	0.04
47	三生国健	688336	14352	348610	0.03
48	汇创达	300909	3858	199194	0.02
49	赛科希德	688338	3041	166008	0.02
50	法本信息	300925	3528	162720	0.02
51	亿田智能	300911	3083	126030	0.01
52	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.01
53	康泰医学	300869	862	95578.6	0.01
54	润阳科技	300920	2503	85427.4	0.01
55	三旺通信	688618	1117	59938.2	0.01
56	欧科亿	688308	2457	57518.4	0.01
57	锋尚文化	300860	374	47374.6	0
58	美畅股份	300861	895	45734.5	0
59	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
60	中伟股份	300919	610	37521.1	0
61	欧陆通	300870	478	31390.3	0
62	江天化学	300927	2163	28962.6	0
63	金春股份	300877	569	28933.7	0
64	杰美特	300868	593	25665	0
65	中晶科技	003026	461	21740.8	0
66	海晨股份	300873	484	19998.9	0
67	维康药业	300878	401	19536.7	0
68	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
69	吉大正元	003029	716	18716.2	0
70	振邦智能	003028	432	18010.1	0
71	健麾信息	605186	626	17609.4	0
72	狄耐克	300884	499	16721.5	0
73	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
74	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
75	品渥食品	300892	272	16322.7	0
76	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
77	西上海	605151	722	15198.1	0
78	森林包装	605500	762	14980.9	0
79	华旺科技	605377	750	14977.5	0
80	爱克股份	300889	479	14427.5	0
81	同兴环保	003027	349	14008.9	0
82	翔丰华	300890	286	13971.1	0
83	国安达	300902	551	13367.3	0
84	立方制药	003020	374	12858.1	0
85	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
86	康平科技	300907	473	12700	0
87	大叶股份	300879	466	12637.9	0
88	协和电子	605258	340	12420.2	0
89	万胜智能	300882	440	11347.6	0
90	思进智能	003025	305	10763.5	0
91	西大门	605155	350	10668	0
92	华文食品	003000	684	10048	0
93	松原股份	300893	276	9682.08	0
94	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
95	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
96	舒华体育	605299	738	9335.7	0
97	天秦装备	300922	287	9063.46	0
98	特发服务	300917	281	8975.14	0
99	新亚电子	605277	507	8593.65	0
100	华业香料	300886	147	6713.49	0
101	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	47113	78608000	9.15
2	宁德时代	300750	369072	77209900	8.98
3	五粮液	000858	348829	77091200	8.97
4	广联达	002410	1022799	74613200	8.68
5	金蝶国际	00268	3211000	56431400	6.57
6	长春高新	000661	128063	47337200	5.51
7	恒生电子	600570	426294	42028300	4.89
8	吉比特	603444	57770	35984900	4.19
9	璞泰来	603659	272000	29536500	3.44
10	山西汾酒	600809	131509	26063800	3.03

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	455724	77983500	9.21
2	贵州茅台	600519	52938	77441900	9.15
3	广联达	002410	1008849	70316800	8.31
4	宁德时代	300750	396858	69196200	8.18
5	长春高新	000661	127045	55302700	6.53
6	金蝶国际	00268	3211000	52853700	6.24
7	恒生电子	600570	442139	47618400	5.63
8	三七互娱	002555	703786	32937200	3.89
9	完美世界	002624	542461	31267500	3.69
10	恩捷股份	002812	436091	28694800	3.39
11	吉比特	603444	49770	27324200	3.23
12	歌尔股份	002241	827433	24293400	2.87
13	立讯精密	002475	434861	22330100	2.64
14	紫光学大	000526	385961	22100100	2.61
15	璞泰来	603659	202000	20810000	2.46
16	蓝思科技	300433	649936	18224200	2.15
17	泸州老窖	000568	195489	17813000	2.1
18	药明康德	603259	159408	15398800	1.82
19	格力电器	000651	221663	12539500	1.48
20	中新赛克	002912	66107	10814400	1.28
21	颐海国际	01579	134000	9724760	1.15
22	微盟集团	02013	1004000	8923320	1.05
23	掌趣科技	300315	1056407	7743460	0.91
24	智飞生物	300122	46709	4677910	0.55
25	神州细胞	688520	60113	4539730	0.54
26	兴齐眼药	300573	30300	4393500	0.52
27	中国飞鹤	06186	248000	3515790	0.42
28	凯利泰	300326	92600	2694660	0.32
29	南微医学	688029	10568	2563160	0.3
30	招商银行	600036	46809	1578400	0.19
31	海尔生物	688139	13249	742739	0.09
32	复旦张江	688505	22688	562209	0.07
33	中国太保	02601	25800	487832	0.06
34	华特气体	688268	5216	482741	0.06
35	博汇科技	688004	2500	249875	0.03
36	中科星图	688568	11020	178634	0.02
37	迪威尔	688377	7894	129619	0.02
38	甘李药业	603087	1076	107923	0.01
39	国盾量子	688027	2830	102389	0.01
40	隆基股份	601012	69	2810.37	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广联达	002410	1614886	68907200	9.39
2	贵州茅台	600519	60913	67674300	9.22
3	五粮液	000858	474042	54609600	7.44
4	长春高新	000661	74569	40863800	5.57
5	宁德时代	300750	307358	37002800	5.04
6	恒生电子	600570	375209	32980900	4.49
7	金蝶国际	00268	3183000	30071900	4.1
8	完美世界	002624	587964	27957700	3.81
9	顺鑫农业	000860	384423	23599700	3.22
10	三七互娱	002555	703786	22985600	3.13

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	703731	93603300	9.7
2	泸州老窖	000568	1068505	92618000	9.6
3	贵州茅台	600519	77195	91321700	9.46
4	广联达	002410	2560242	86997000	9.02
5	恒生电子	600570	639300	49692800	5.15
6	中国平安	601318	558467	47726600	4.95
7	格力电器	000651	716525	46989700	4.87
8	顺鑫农业	000860	762340	40160100	4.16
9	金蝶国际	00268	5370000	37472500	3.88
10	长春高新	000661	80685	36066200	3.74
11	海康威视	002415	888397	29086100	3.01
12	山西汾酒	600809	300963	26996400	2.8
13	中新赛克	002912	157493	19844100	2.06
14	宁德时代	300750	164856	17540700	1.82
15	三七互娱	002555	584902	15751400	1.63
16	歌尔股份	002241	758732	15113900	1.57
17	吉比特	603444	49770	14855800	1.54
18	药明康德	603259	161100	14840500	1.54
19	视觉中国	000681	819802	14133400	1.46
20	我武生物	300357	316520	13974400	1.45
21	中国太保	601601	348926	13203400	1.37
22	兴业银行	601166	633100	12535400	1.3
23	芒果超媒	300413	270140	9444090	0.98
24	立讯精密	002475	244816	8935780	0.93
25	恩捷股份	002812	158540	8006270	0.83
26	立思辰	300010	597380	7712180	0.8
27	蓝思科技	300433	453600	6268750	0.65
28	顺网科技	300113	228700	5875300	0.61
29	隆平高科	000998	395809	5822350	0.6
30	恒瑞医药	600276	65553	5737200	0.59
31	友邦保险	01299	71000	5202510	0.54
32	奥飞娱乐	002292	292100	2900550	0.3
33	掌趣科技	300315	457200	2820920	0.29
34	华策影视	300133	242511	1794580	0.19
35	南微医学	688029	10568	1667210	0.17
36	比音勒芬	002832	53550	1390690	0.14
37	浙商银行	601916	294195	1370950	0.14
38	索菲亚	002572	54097	1133330	0.12
39	招商银行	600036	28484	1070430	0.11
40	传音控股	688036	23066	990685	0.1
41	中国太保	02601	25800	709512	0.07
42	海尔生物	688139	13249	317976	0.03
43	华特气体	688268	5216	228722	0.02
44	嘉必优	688089	5546	206422	0.02
45	奥福环保	688021	2940	97960.8	0.01
46	中公教育	002607	905	16181.4	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	102019	117322000	9.41
2	广联达	002410	3253774	115476000	9.26
3	五粮液	000858	879227	114124000	9.15
4	中国平安	601318	1183409	103004000	8.26
5	海康威视	002415	2933135	94740300	7.6
6	泸州老窖	000568	1108497	94466100	7.58
7	恒生电子	600570	711860	52627800	4.22
8	顺鑫农业	000860	989981	51637400	4.14
9	山西汾酒	600809	639168	49414100	3.96
10	金蝶国际	00268	5540000	41276300	3.31

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	148733	146353000	9.75
2	泸州老窖	000568	1800427	145529000	9.7
3	山西汾酒	600809	2073274	143160000	9.54
4	广联达	002410	4085105	134359000	8.95
5	五粮液	000858	1114195	131419000	8.76
6	中国平安	601318	1312301	116283000	7.75
7	古井贡酒	000596	838212	99336500	6.62
8	海康威视	002415	3305896	91176600	6.08
9	洋河股份	002304	524704	63783000	4.25
10	三安光电	600703	3951551	44573500	2.97
11	金蝶国际	00268	5132000	38146800	2.54
12	长春高新	000661	94200	31839600	2.12
13	视觉中国	000681	1606522	31134400	2.08
14	航天信息	600271	1300773	29982800	2
15	顺鑫农业	000860	604847	28216100	1.88
16	中新赛克	002912	263900	24772300	1.65
17	老白干酒	600559	1491285	19520900	1.3
18	美的集团	000333	361798	18762800	1.25
19	恒生电子	600570	258570	17621500	1.17
20	格力电器	000651	315800	17369000	1.16
21	舜宇光学科技	02382	113900	8085600	0.54
22	索菲亚	002572	293150	5440860	0.36
23	宁德时代	300750	68582	4723930	0.31
24	隆平高科	000998	253409	3669360	0.24
25	国投电力	600886	440408	3421970	0.23
26	顺络电子	002138	179700	3159130	0.21
27	中国电影	600977	192100	3008290	0.2
28	腾讯控股	00700	9200	2853550	0.19
29	比音勒芬	002832	31500	1501600	0.1
30	伊力特	600197	57080	1101640	0.07
31	招商银行	600036	28484	1024850	0.07
32	中公教育	002607	905	12425.7	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	268255	229087000	9.72
2	山西汾酒	600809	3773882	228207000	9.69
3	泸州老窖	000568	3421776	227822000	9.67
4	中国平安	601318	2706848	208698000	8.86
5	老白干酒	600559	9322930	173779000	7.38
6	广联达	002410	4399020	131135000	5.57
7	古井贡酒	000596	1216644	130789000	5.55
8	航天信息	600271	4426202	123624000	5.25
9	海康威视	002415	2917188	102306000	4.34
10	三一重工	600031	7791653	99577300	4.23

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	24458866	203987000	9.76
2	贵州茅台	600519	310127	182978000	8.76
3	中国平安	601318	3227913	181086000	8.67
4	泸州老窖	000568	3866412	157208000	7.52
5	山西汾酒	600809	4443216	155735000	7.45
6	徐工机械	000425	46004512	148595000	7.11
7	老白干酒	600559	10303580	127352000	6.1
8	洋河股份	002304	897495	85010700	4.07
9	中国太保	601601	2934327	83422900	3.99
10	古井贡酒	000596	1335753	72077200	3.45
11	招商银行	600036	2465806	62138300	2.97
12	东阿阿胶	000423	1411404	55821000	2.67
13	天地科技	600582	14984971	51248600	2.45
14	安琪酵母	600298	1803260	45496200	2.18
15	五粮液	000858	773915	39376800	1.88
16	建设银行	00939	6420000	36338800	1.74
17	伊力特	600197	2724689	35502700	1.7
18	新华保险	01336	899800	24519400	1.17
19	工商银行	01398	4825000	23632600	1.13
20	索菲亚	002572	1333251	22332000	1.07
21	中国太保	02601	981400	21798500	1.04
22	保利地产	600048	1641300	19350900	0.93
23	安徽合力	600761	1999617	17496600	0.84
24	威孚高科	000581	700397	12369000	0.59
25	华兰生物	002007	359344	11786500	0.56
26	王府井	600859	801868	10873300	0.52
27	恒立液压	601100	542780	10752500	0.51
28	三全食品	002216	1298500	9453080	0.45
29	恒顺醋业	600305	737889	7674050	0.37
30	万科A	000002	303100	7219840	0.35
31	民生银行	01988	1293600	6120640	0.29
32	建设银行	601939	849600	5411950	0.26
33	中国南方航空股份	01055	1200000	5099480	0.24
34	柳工	000528	711121	4316500	0.21
35	工商银行	601398	787300	4164820	0.2
36	中国平安	02318	50000	3029460	0.14
37	海康威视	002415	88000	2266880	0.11
38	中国东方集团	00581	480000	1959880	0.09
39	海信家电	00921	343000	1734100	0.08
40	中国神华	01088	102000	1533630	0.07
41	招商蛇口	001979	68200	1183270	0.06
42	金风科技	02208	172000	1045900	0.05
43	西泵股份	002536	112786	1045530	0.05
44	兖州煤业股份	01171	54000	299030	0.01
45	新华保险	601336	643	27160.3	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	27124660	240867000	9.26
2	中国平安	601318	3351259	229561000	8.83
3	贵州茅台	600519	310127	226393000	8.7
4	山西汾酒	600809	4362316	206294000	7.93
5	老白干酒	600559	10303580	187937000	7.23
6	泸州老窖	000568	3830312	181978000	7
7	徐工机械	000425	46004512	181718000	6.99
8	洋河股份	002304	891295	114086000	4.39
9	古井贡酒	000596	1270107	105711000	4.06
10	中国太保	601601	2934327	104198000	4.01

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	4362316	274346000	9.79
2	三一重工	600031	30423841	272902000	9.74
3	贵州茅台	600519	310127	226845000	8.1
4	泸州老窖	000568	3711612	225889000	8.06
5	老白干酒	600559	10303580	205969000	7.35
6	中国平安	601318	3351259	196317000	7.01
7	徐工机械	000425	46004512	195059000	6.96
8	洋河股份	002304	858695	113004000	4.03
9	古井贡酒	000596	1091192	96876000	3.46
10	中国太保	601601	2934327	93458300	3.34
11	东阿阿胶	000423	1411404	75947600	2.71
12	招商银行	600036	2541687	67202200	2.4
13	安琪酵母	600298	1803260	64340300	2.3
14	伊力特	600197	2724689	61441700	2.19
15	五粮液	000858	754015	57305100	2.05
16	天地科技	600582	14638571	53723600	1.92
17	建设银行	00939	6420000	39242100	1.4
18	新华保险	01336	899800	24769000	0.88
19	工商银行	01398	4825000	23878900	0.85
20	保利地产	600048	1641300	20023900	0.71
21	安徽合力	600761	1999617	18156500	0.65
22	王府井	600859	847244	18020900	0.64
23	中国太保	02601	694200	17763200	0.63
24	恒顺醋业	600305	1864285	17076800	0.61
25	威孚高科	000581	736479	16283600	0.58
26	索菲亚	002572	397451	12790000	0.46
27	华兰生物	002007	359344	11556500	0.41
28	双汇发展	000895	392600	10368600	0.37
29	恒立液压	601100	474880	9915490	0.35
30	三全食品	002216	1298500	9024580	0.32
31	万科A	000002	303100	7456260	0.27
32	中国南方航空股份	01055	1200000	6242310	0.22
33	民生银行	01988	1293600	6118460	0.22
34	柳工	000528	547016	5858540	0.21
35	建设银行	601939	849600	5564880	0.2
36	工商银行	601398	787300	4188440	0.15
37	海康威视	002415	88000	3267440	0.12
38	中国平安	02318	50000	3043590	0.11
39	中国东方集团	00581	480000	2237920	0.08
40	中国神华	01088	102000	1601250	0.06
41	金风科技	02208	172000	1384880	0.05
42	招商蛇口	001979	68200	1299210	0.05
43	西泵股份	002536	112786	1237260	0.04
44	兖州煤业股份	01171	54000	467111	0.02
45	新华保险	601336	643	27571.8	0

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