中信海直

- 000099

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)  基金持股情况
截止日期
2020-09-23
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
东方雨虹
002271
22321
1291940
3.23
2
老百姓
603883
12394
1053490
2.63
3
中石科技
300684
34978
1003170
2.51
4
通威股份
600438
31496
806298
2.01
5
平安银行
000001
49269
770074
1.92
6
华夏航空
002928
35646
498688
1.25
7
玲珑轮胎
601966
12637
338166
0.84
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
通威股份
600438
73045
1269520
1.74
2
大参林
603233
11375
923878
1.26
3
东方雨虹
002271
22321
906902
1.24
4
老百姓
603883
8853
885654
1.21
5
平安银行
000001
49269
630643
0.86
6
宁波银行
002142
16214
425942
0.58
7
启明星辰
002439
8094
340515
0.47
8
康华生物
300841
500
108610
0.15
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
通威股份
600438
73045
848052
1.18
2
东方雨虹
002271
22321
759584
1.06
3
平安银行
000001
49269
630643
0.88
4
大参林
603233
9479
597177
0.83
5
宁波银行
002142
16214
373895
0.52
6
启明星辰
002439
8094
299478
0.42
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
平安银行
000001
49269
810475
1.13
2
宁波银行
002142
16214
456424
0.64
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
平安银行
000001
49269
768104
1.1
2
宁波银行
002142
16214
408755
0.58
3
绝味食品
603517
9365
379844
0.54
4
崇达技术
002815
16306
300193
0.43
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新华保险
601336
19324
816246
1.03
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新华保险
601336
54824
2767520
3.43
2
宝信软件
600845
44529
1091410
1.35
3
三安光电
600703
42061
688118
0.85
4
歌尔股份
002241
69840
579672
0.72
5
中国石化
600028
72845
518656
0.64
6
深圳机场
000089
37750
318232
0.39
7
中国平安
601318
4540
310990
0.38
8
南山铝业
600219
95893
266583
0.33
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新华保险
601336
54824
2350850
2.02
2
三安光电
600703
42061
808412
0.69
3
歌尔股份
002241
69840
711670
0.61
4
中国石化
600028
72845
472764
0.41
5
深圳机场
000089
37750
288788
0.25
6
中国平安
601318
4540
265953
0.23
7
南山铝业
600219
95893
259870
0.22
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新华保险
601336
54824
2523000
2.14
2
三安光电
600703
42061
981283
0.83
3
歌尔股份
002241
69840
937253
0.79
4
中国石化
600028
72845
472036
0.4
5
深圳机场
000089
37750
318988
0.27
6
南山铝业
600219
95893
304940
0.26
7
中国平安
601318
4540
296507
0.25
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新华保险
601336
54824
3848640
3.26
2
歌尔股份
002241
69840
1211720
1.03
3
三安光电
600703
42061
1067930
0.91
4
中国石化
600028
72845
446540
0.38
5
南山铝业
600219
95893
352886
0.3
6
深圳机场
000089
37750
328425
0.28
7
中国平安
601318
4540
317709
0.27
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
歌尔股份
002241
179240
3627820
3.1
2
三安光电
600703
56461
1306510
1.12
3
中国石化
600028
72845
429786
0.37
4
南山铝业
600219
95893
382613
0.33
5
深圳机场
000089
37750
327670
0.28
6
中国平安
601318
4540
245886
0.21
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
歌尔股份
002241
179240
3455750
2.99
2
新华保险
601336
22601
1161690
1
3
三安光电
600703
56461
1112280
0.96
4
中国石化
600028
72845
431971
0.37
5
深圳机场
000089
37750
352962
0.31
6
南山铝业
600219
95893
325077
0.28
7
中国平安
601318
4540
225229
0.19
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
三安光电
600703
56461
902811
0.6
2
隧道股份
600820
49862
521058
0.35
3
中国石化
600028
72845
418130
0.28
4
深圳机场
000089
37750
332955
0.22
5
南山铝业
600219
95893
313570
0.21
6
深圳燃气
601139
32633
296634
0.2
7
中国平安
601318
4540
168025
0.11
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
三安光电
600703
56461
756013
0.51
2
隧道股份
600820
49862
548981
0.37
3
中国石化
600028
72845
394091
0.26
4
国金证券
600109
23244
302869
0.2
5
深圳机场
000089
37750
302000
0.2
6
深圳燃气
601139
32633
296634
0.2
7
南山铝业
600219
95893
296309
0.2
8
中国平安
601318
4540
160852
0.11
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
深圳机场
000089
494161
4378270
2.76
2
齐峰新材
002521
395863
4081350
2.57
3
国金证券
600109
199802
2551470
1.61
4
民生银行
600016
214703
1988150
1.25
5
东华软件
002065
94391
1944450
1.23
6
南山铝业
600219
589755
1698490
1.07
7
深圳燃气
601139
174545
1638980
1.03
8
歌华有线
600037
93124
1537480
0.97
9
长青股份
002391
82638
1251970
0.79
10
三安光电
600703
56461
678097
0.43
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
齐峰新材
002521
395863
4528670
3
2
深圳机场
000089
494161
4200370
2.78
3
国金证券
600109
199802
2693330
1.78
4
民生银行
600016
214703
1917300
1.27
5
东华软件
002065
94391
1767000
1.17
6
南山铝业
600219
235902
1745670
1.16
7
歌华有线
600037
93124
1416420
0.94
8
深圳燃气
601139
174545
1396360
0.93
9
长青股份
002391
82638
1181720
0.78
10
三安光电
600703
35288
704701
0.47
11
久立特材
002318
57689
667462
0.44
12
冠城大通
600067
65898
475125
0.31
13
隧道股份
600820
49862
418342
0.28
14
中海发展
600026
62966
371499
0.25
15
中国石化
600028
72845
343828
0.23
16
中国平安
601318
4540
145462
0.1
17
中国核电
601985
18000
122940
0.08
18
全志科技
300458
500
53490
0.04
19
蓝思科技
300433
1500
42180
0.03
20
柏堡龙
002776
1000
35560
0.02
21
中国核建
601611
1000
20920
0.01
22
汇洁股份
002763
500
17050
0.01
23
昇兴股份
002752
750
12630
0.01
截止日期
2016-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
深圳机场
000089
494161
4071890
1.67
2
齐峰新材
002521
395863
3804240
1.56
3
国金证券
600109
199802
2883140
1.19
4
民生银行
600016
214703
1955940
0.8
5
东华软件
002065
94391
1772660
0.73
6
南山铝业
600219
235902
1637160
0.67
7
歌华有线
600037
93124
1476020
0.61
8
深圳燃气
601139
174545
1453960
0.6
9
长青股份
002391
82638
1280890
0.53
10
三安光电
600703
35288
693762
0.29
截止日期
2015-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
齐峰新材
002521
395863
4948290
1.98
2
深圳机场
000089
494161
4032350
1.62
3
国金证券
600109
199802
3220810
1.29
4
东华软件
002065
94391
2369210
0.95
5
民生银行
600016
214703
2069740
0.83
6
歌华有线
600037
93124
2004960
0.8
7
深圳燃气
601139
174545
1588360
0.64
8
南山铝业
600219
235902
1552240
0.62
9
长青股份
002391
82638
1472610
0.59
10
久立特材
002318
80080
1225220
0.49
11
三安光电
600703
35288
856793
0.34
12
中海发展
600026
62966
581806
0.23
13
冠城大通
600067
65898
575948
0.23
14
隧道股份
600820
49862
530532
0.21
15
中国石化
600028
72845
361311
0.14
16
中国核电
601985
18000
171720
0.07
17
中国平安
601318
4540
163440
0.07
18
全志科技
300458
500
59500
0.02
19
星光农机
603789
1000
44020
0.02
20
蓝思科技
300433
500
41690
0.02
21
柏堡龙
002776
500
38400
0.02
22
双杰电气
300444
1000
32780
0.01
23
汇洁股份
002763
500
22575
0.01
24
惠伦晶体
300460
500
17995
0.01
25
昇兴股份
002752
500
17500
0.01
26
华源包装
002787
500
8185
0
27
吉视传媒
601929
76
469.68
0
28
东方电气
600875
18
245.34
0
29
洛阳钼业
603993
31
138.26
0
30
徐工机械
000425
9
38.25
0
截止日期
2015-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
吉视传媒
601929
415627
4509550
1.98
2
齐峰新材
002521
504411
4448900
1.95
3
深圳机场
000089
494161
3147810
1.38
4
洛阳钼业
603993
294332
3072830
1.35
5
国金证券
600109
199802
2417600
1.06
6
民生银行
600016
214703
1814240
0.8
7
歌华有线
600037
93124
1672510
0.73
8
东华软件
002065
94391
1655620
0.73
9
南山铝业
600219
235902
1552240
0.68
10
深圳燃气
601139
174545
1433010
0.63
截止日期
2015-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
齐峰新材
002521
504411
7021400
2.49
2
民生银行
600016
616903
6132020
2.17
3
深圳机场
000089
494161
5574140
1.97
4
国金证券
600109
221483
5404180
1.91
5
歌华有线
600037
93124
2933410
1.04
6
东华软件
002065
94391
2713740
0.96
7
南山铝业
600219
250484
2527380
0.9
8
深圳燃气
601139
238174
2500830
0.89
9
三安光电
600703
73850
2311500
0.82
10
长青股份
002391
111053
2216620
0.79
11
徐工机械
000425
151287
2007580
0.71
12
冠城大通
600067
181129
1796800
0.64
13
久立特材
002318
32032
1677840
0.59
14
东方电气
600875
57218
1171250
0.41
15
中海发展
600026
62966
808483
0.29
16
中国石化
600028
100044
706311
0.25
17
隧道股份
600820
49862
670145
0.24
18
中国核电
601985
18000
235260
0.08
19
中国平安
601318
2270
186004
0.07
20
蓝思科技
300433
500
44205
0.02
21
星光农机
603789
1000
40010
0.01
22
全志科技
300458
500
37740
0.01
23
双杰电气
300444
500
24950
0.01
24
柏堡龙
002776
500
20290
0.01
25
汇洁股份
002763
500
18175
0.01
26
昇兴股份
002752
500
16720
0.01
27
惠伦晶体
300460
500
15390
0.01
28
中国银行
601988
92
449.88
0
截止日期
2015-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国金证券
600109
529135
13514100
3.05
2
中国平安
601318
133642
10456200
2.36
3
徐工机械
000425
346034
5294320
1.19
4
南山铝业
600219
459566
4972500
1.12
5
隧道股份
600820
379620
4217580
0.95
6
中国石化
600028
538748
3453370
0.78
7
东方电气
600875
105466
2285450
0.52
8
中海发展
600026
215823
1959670
0.44
9
久立特材
002318
41276
1859480
0.42
10
中国银行
601988
414720
1816470
0.41
截止日期
2014-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国金证券
600109
1185935
23469700
5.46
2
隧道股份
600820
794915
6566000
1.53
3
东华软件
002065
178930
3204640
0.75
4
久立特材
002318
64676
1932520
0.45
5
三安光电
600703
92250
1311800
0.31
6
国信证券
002736
6500
66040
0.02
7
葵花药业
002737
500
28930
0.01
截止日期
2014-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
大华股份
002236
266357
7343460
2.06
2
中国重工
601989
585267
3839350
1.08
3
隧道股份
600820
617147
3764600
1.06
4
东华软件
002065
178930
3743220
1.05
5
华天科技
002185
212903
2801800
0.79
6
中信海直
000099
140257
1690100
0.47
7
三安光电
600703
92250
1396660
0.39
8
福斯特
603806
1000
45620
0.01
9
节能风电
601016
1000
3430
0
截止日期
2014-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国重工
601989
2375469
11449800
3.42
2
大华股份
002236
400000
10780000
3.22
3
川投能源
600674
396039
4649500
1.39
4
华天科技
002185
327403
3660370
1.09
5
东华软件
002065
178930
3600070
1.07
6
三安光电
600703
61500
1381290
0.41
7
中鼎股份
000887
72046
695964
0.21
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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