国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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招商安嘉债券(016513) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	6340000	38134700	2.07
2	港华智慧能源	01083	6307000	18598400	1.01
3	中芯国际	688981	291800	17505100	0.95
4	中芯国际	00981	762000	14327400	0.78
5	中国人寿	601628	237700	10458800	0.57
6	国药控股	01099	540000	10128900	0.55
7	天齐锂业	002466	270000	9504000	0.52
8	西部超导	688122	200100	9288640	0.5
9	兴蓉环境	000598	1136800	8253170	0.45
10	中煤能源	01898	900000	7872630	0.43
11	吉祥航空	603885	544000	7409280	0.4

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	10378000	67912800	3.78
2	港华智慧能源	01083	6307000	16060000	0.89
3	中芯国际	688981	288100	13281400	0.74
4	中芯国际	00981	762000	11906300	0.66
5	国药控股	01099	540000	10226600	0.57
6	兴蓉环境	000598	1136800	8548740	0.48
7	天齐锂业	002466	267900	8012890	0.45
8	西部超导	688122	200100	7667830	0.43
9	中煤能源	01898	900000	7491280	0.42
10	中国人寿	601628	237700	7380580	0.41
11	国药一致	000028	223891	7216010	0.4
12	黔源电力	002039	393803	6930930	0.39
13	锡业股份	000960	445900	6906990	0.38
14	国药现代	600420	551000	5884680	0.33
15	白云山	00874	304000	5729440	0.32
16	中国通信服务	00552	1424000	5471550	0.3
17	复旦微电	688385	167659	5261140	0.29
18	南网储能	600995	535300	5171000	0.29
19	国电电力	600795	699500	4190000	0.23
20	卓胜微	300782	52600	4089120	0.23
21	新宙邦	300037	133900	3824180	0.21
22	贵州茅台	600519	2600	3815210	0.21
23	隆基绿能	601012	263600	3695670	0.21
24	南方航空	600029	602700	3549900	0.2
25	春秋航空	601021	62200	3503730	0.2
26	京沪高铁	601816	644300	3459890	0.19
27	天康生物	002100	488700	3386690	0.19
28	迈为股份	300751	28260	3376500	0.19
29	分众传媒	002027	550000	3333000	0.19
30	中国国航	601111	449900	3320260	0.18
31	白云机场	600004	341200	3234580	0.18
32	五粮液	000858	24200	3098570	0.17
33	恒立液压	601100	65200	3037020	0.17
34	顺丰控股	002352	84700	3022940	0.17
35	上海机场	600009	92600	2986350	0.17
36	金力永磁	300748	229000	2967840	0.17
37	昊华能源	601101	319460	2935840	0.16
38	吉祥航空	603885	264000	2901360	0.16
39	泸州老窖	000568	19700	2826750	0.16
40	东吴证券	601555	478800	2824920	0.16
41	法拉电子	600563	34000	2590120	0.14
42	新希望	000876	270700	2474200	0.14
43	陕西能源	001286	200000	2306000	0.13
44	北方华创	002371	7000	2239230	0.12
45	安琪酵母	600298	79800	2228810	0.12
46	晋控煤业	601001	128400	2121170	0.12
47	承德露露	000848	115500	907830	0.05
48	博雅生物	300294	23300	768900	0.04
49	概伦电子	688206	49612	736738	0.04
50	锐科激光	300747	31400	557350	0.03
51	兆易创新	603986	5100	487662	0.03
52	保利发展	600048	44700	391572	0.02
53	乐鑫科技	688018	3360	331565	0.02
54	沪电股份	002463	7000	255500	0.01
55	天孚通信	300394	2600	229892	0.01
56	宇通客车	600066	8700	224460	0.01
57	东阿阿胶	000423	3500	219100	0.01
58	水晶光电	002273	12500	212250	0.01
59	欣旺达	300207	13900	210863	0.01
60	云天化	600096	10700	207794	0.01
61	西部矿业	601168	11400	204630	0.01
62	财通证券	601108	29900	197639	0.01
63	宋城演艺	300144	24500	196735	0.01
64	电投能源	002128	9300	196230	0.01
65	平煤股份	601666	17200	192640	0.01
66	远兴能源	000683	27500	190025	0.01
67	捷佳伟创	300724	3500	189035	0.01
68	南京证券	601990	24600	188928	0.01
69	内蒙华电	600863	40500	187920	0.01
70	南钢股份	600282	37700	187746	0.01
71	英科医疗	300677	7000	187670	0.01
72	光环新网	300383	22100	186745	0.01
73	健帆生物	300529	6700	182307	0.01
74	景旺电子	603228	5700	181260	0.01
75	特锐德	300001	9000	181080	0.01
76	鲁西化工	000830	15600	180804	0.01
77	济川药业	600566	5700	180747	0.01
78	网宿科技	300017	22800	180120	0.01
79	雅化集团	002497	20100	179292	0.01
80	天地科技	600582	26000	179140	0.01
81	彩虹股份	600707	26300	179103	0.01
82	丽珠集团	000513	4800	178608	0.01
83	东阳光	600673	25300	178112	0.01
84	鸿远电子	603267	5200	177320	0.01
85	驰宏锌锗	600497	33000	176220	0.01
86	厦门银行	601187	32600	173758	0.01
87	步长制药	603858	11300	171195	0.01
88	杭钢股份	600126	41200	169332	0.01
89	洽洽食品	002557	6000	169140	0.01
90	中信重工	601608	44200	168402	0.01
91	绝味食品	603517	10900	167860	0.01
92	洪都航空	600316	10000	166300	0.01
93	郑煤机	601717	11200	165760	0.01
94	首创环保	600008	61700	165356	0.01
95	上海家化	600315	9300	165354	0.01
96	中化国际	600500	47200	164728	0.01
97	弘元绿能	603185	9600	164064	0.01
98	中粮科技	000930	32300	162469	0.01
99	凤凰传媒	601928	14800	162208	0.01
100	陆家嘴	600663	18300	161406	0.01
101	北元集团	601568	43500	161385	0.01
102	上海临港	600848	17400	158514	0.01
103	美凯龙	601828	61500	156825	0.01
104	宝新能源	000690	30700	156570	0.01
105	航新科技	300424	12800	156544	0.01
106	隧道股份	600820	23900	156067	0.01
107	顾家家居	603816	4800	154992	0.01
108	长城科技	603897	8800	154440	0.01
109	嘉美包装	002969	54000	153900	0.01
110	道道全	002852	21200	152640	0.01
111	冀中能源	000937	22600	151420	0.01
112	华图山鼎	300492	1600	150720	0.01
113	千红制药	002550	27900	150381	0.01
114	厦门象屿	600057	22100	150280	0.01
115	中远海控	601919	9700	150253	0.01
116	中国黄金	600916	15500	149110	0.01
117	中国平安	601318	3600	148896	0.01
118	森马服饰	002563	24800	144088	0.01
119	雅戈尔	600177	20100	143112	0.01
120	中国海油	600938	4300	141900	0.01
121	三七互娱	002555	10200	133110	0.01
122	威孚高科	000581	8000	130240	0.01
123	越秀资本	000987	25600	126976	0.01
124	湖北能源	000883	21100	126811	0.01
125	三美股份	603379	3200	125248	0.01
126	腾远钴业	301219	3200	122432	0.01
127	中国太保	601601	4200	117012	0.01
128	顺络电子	002138	4100	112586	0.01
129	神宇股份	300563	4400	111980	0.01
130	君正集团	601216	30300	111807	0.01
131	新易盛	300502	1000	105550	0.01
132	神火股份	000933	5200	105196	0.01
133	大金重工	002487	4500	102960	0.01
134	中国外运	601598	18000	101340	0.01
135	山金国际	000975	6000	97740	0.01
136	陕天然气	002267	12500	94500	0.01
137	许继电气	000400	2600	89466	0
138	渝农商行	601077	17300	86846	0
139	双林股份	300100	7800	84006	0
140	广电运通	002152	7900	82634	0
141	九安医疗	002432	2000	81080	0
142	银河电子	002519	15100	74141	0
143	弘亚数控	002833	4000	72960	0
144	安科生物	300009	8300	70882	0
145	高德红外	002414	12000	70680	0
146	中国石油	601857	6700	69144	0
147	利通电子	603629	3500	64610	0
148	万达电影	002739	4800	58032	0
149	工业富联	601138	2100	57540	0
150	杉杉股份	600884	6200	50344	0
151	长江证券	000783	9400	45402	0
152	梦网科技	002123	6300	44289	0
153	永冠新材	603681	2600	33150	0
154	老板电器	002508	1400	30940	0
155	龙源技术	300105	4400	28424	0
156	科伦药业	002422	900	27297	0
157	思源电气	002028	400	26760	0
158	润欣科技	300493	3000	24270	0
159	山东出版	601019	2000	23640	0
160	赛轮轮胎	601058	1300	18200	0
161	老百姓	603883	910	16707.6	0
162	兰州银行	001227	6800	16184	0
163	中国海防	600764	700	13741	0
164	金域医学	603882	500	13595	0
165	凯莱英	06821	300	13334.2	0
166	巨人网络	002558	1400	13216	0
167	格林美	002340	1400	8918	0
168	艾为电子	688798	140	7926.8	0
169	弘信电子	300657	300	4506	0
170	裕同科技	002831	100	2559	0
171	巨化股份	600160	100	2413	0
172	淮北矿业	600985	100	1674	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	16788000	85988300	4.92
2	科伦药业	002422	657900	20098800	1.15
3	锡业股份	000960	1222800	18427600	1.05
4	港华智慧能源	01083	6307000	17553100	1
5	晋控煤业	601001	1085000	16698200	0.96
6	国药现代	600420	1668500	14916400	0.85
7	天齐锂业	002466	267900	12851200	0.74
8	黔源电力	002039	745103	11921600	0.68
9	国药一致	000028	377091	11584200	0.66
10	中芯国际	00981	762000	10472400	0.6

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	20708000	91953400	5.39
2	中煤能源	01898	3810000	24514200	1.44
3	科伦药业	002422	657900	19112000	1.12
4	港华智慧能源	01083	6307000	18575500	1.09
5	锡业股份	000960	1222800	17510500	1.03
6	兴蓉环境	000598	3014000	17149700	1.01
7	国药现代	600420	1668500	16334600	0.96
8	晋控煤业	601001	1308000	16127600	0.95
9	黔源电力	002039	1118603	15425500	0.91
10	天齐锂业	002466	267900	14946100	0.88
11	昊华能源	601101	2177360	13760900	0.81
12	中芯国际	00981	762000	13714100	0.8
13	国药一致	000028	377091	10931900	0.64
14	国药控股	01099	575600	10667100	0.63
15	西部矿业	601168	540700	7715790	0.45
16	国电电力	600795	1852100	7704740	0.45
17	白云山	00874	304000	5991930	0.35
18	陕西能源	001286	576900	4932500	0.29
19	中国通信服务	00552	1424000	4181080	0.25
20	新潮能源	600777	1138000	3482280	0.2
21	顺丰控股	002352	84700	3421880	0.2
22	中国有色矿业	01258	544000	2529010	0.15
23	承德露露	000848	223800	1756830	0.1
24	北方华创	002371	7000	1719970	0.1
25	安琪酵母	600298	28000	985040	0.06
26	锐科激光	300747	31400	738842	0.04
27	兆易创新	603986	5100	471189	0.03
28	乐鑫科技	688018	2400	247080	0.01
29	凯莱英	06821	300	24739.8	0
30	艾为电子	688798	140	9664.2	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	17106000	89158800	5.24
2	港华智慧能源	01083	8990000	28460800	1.67
3	晋控煤业	601001	2246200	25045100	1.47
4	中煤能源	01898	3810000	21466500	1.26
5	科伦药业	002422	657900	19177800	1.13
6	国药现代	600420	1668500	17218900	1.01
7	锡业股份	000960	1178000	16880700	0.99
8	兴蓉环境	000598	3014000	16155000	0.95
9	黔源电力	002039	1118603	15078800	0.89
10	中芯国际	00981	762000	14019600	0.82

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	19420000	92747100	5.45
2	中芯国际	00981	2055500	38660600	2.27
3	西部矿业	601168	2365200	24858300	1.46
4	晋控煤业	601001	2173400	20343000	1.2
5	中煤能源	01898	3559000	19097300	1.12
6	兴蓉环境	000598	3399600	18459800	1.08
7	粤高速A	000429	2309000	18102600	1.06
8	锡业股份	000960	1039700	16167300	0.95
9	科伦药业	002422	537700	15958900	0.94
10	国药现代	600420	1260000	14225400	0.84
11	黔源电力	002039	992903	13970100	0.82
12	老百姓	603883	359373	10727300	0.63
13	国电电力	600795	2592100	9927740	0.58
14	白云山	00874	304000	6628670	0.39
15	康德莱	603987	508000	6563360	0.39
16	国药控股	01099	225200	5086930	0.3
17	港华智慧能源	01083	1028000	3298330	0.19
18	凯莱英	06821	38300	3103910	0.18
19	锐科激光	300747	31400	957072	0.06
20	佛燃能源	002911	69600	895056	0.05
21	亿嘉和	603666	15900	717885	0.04
22	兆易创新	603986	5100	541875	0.03
23	麦格米特	002851	10300	375641	0.02
24	格科微	688728	22300	352786	0.02
25	中国有色矿业	01258	101000	344544	0.02
26	乐鑫科技	688018	2400	311568	0.02
27	五矿资源	01208	80000	167432	0.01
28	华能水电	600025	10000	71300	0
29	上海医药	02607	800	11447.3	0
30	艾为电子	688798	140	8281	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	16592000	81919900	4.88
2	中芯国际	00981	2003000	32614100	1.94
3	西部矿业	601168	2284100	28939500	1.72
4	国药控股	01099	1380000	28691600	1.71
5	晋控煤业	601001	2106700	23574000	1.4
6	中煤能源	01898	3559000	18537700	1.1
7	兴蓉环境	000598	3199600	16318000	0.97
8	锡业股份	000960	1039700	15449900	0.92
9	科伦药业	002422	537700	15281400	0.91
10	老百姓	603883	314573	11774500	0.7

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	00762	17296000	74623500	4.59
2	中芯国际	00981	1983000	29617000	1.82
3	国药控股	01099	1076000	19069400	1.17
4	科伦药业	002422	628500	16724400	1.03
5	锡业股份	000960	1039700	14659800	0.9
6	海南橡胶	601118	3124700	13686200	0.84
7	中煤能源	01898	2211000	12541400	0.77
8	晋控煤业	601001	1038900	12425200	0.76
9	粤高速A	000429	1474000	11526700	0.71
10	华能水电	600025	1712400	11301800	0.69
11	中国电信	00728	4092000	11221700	0.69
12	兴蓉环境	000598	2237600	10941900	0.67
13	黔源电力	002039	712540	10844900	0.67
14	港华智慧能源	01083	2812000	9846550	0.61
15	京东方A	000725	2446500	8269170	0.51
16	西部矿业	601168	760000	7752000	0.48
17	电投能源	002128	612000	7552080	0.46
18	盘江股份	600395	994700	6684380	0.41
19	国药一致	000028	201100	6614180	0.41
20	中国海洋石油	00883	702000	6258210	0.38
21	通富微电	002156	268100	4418290	0.27
22	康德莱	603987	313400	4318650	0.27
23	国药现代	600420	379900	3457090	0.21
24	飞凯材料	300398	183100	3143830	0.19
25	顺丰控股	002352	38100	2200660	0.14
26	五矿资源	01208	628000	1121950	0.07
27	晶晨股份	688099	14300	1008290	0.06
28	乐鑫科技	688018	10000	901500	0.06
29	格科微	688728	49900	875246	0.05
30	兆易创新	603986	8100	830007	0.05
31	艾为电子	688798	8600	821558	0.05
32	拓邦股份	002139	61400	636718	0.04
33	虹软科技	688088	27100	610021	0.04
34	麦格米特	002851	22300	578908	0.04
35	锐科激光	300747	22000	520300	0.03
36	亿嘉和	603666	15900	505461	0.03
37	雷赛智能	002979	400	9044	0
38	招商公路	001965	400	3108	0

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