上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
349712 2021-07-30 2021-07-30 2021-07-30 5928.4800 2591740.8500 1.0367 470.8400 100.0000
349244 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-29 5088.3300 2426763.7800 0.9707 443.8100 100.0000
348777 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-28 -4581.5800 2263825.8600 0.9055 388.0300 100.0000
348312 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-27 -8865.8400 2497305.6800 0.9989 245.2000 100.0000
347847 2021-07-26 2021-07-26 2021-07-26 -6656.5400 2724672.5600 1.0899 356.0800 100.0000
347383 2021-07-23 2021-07-23 2021-07-23 -2444.5000 2791599.8200 1.1166 384.6800 100.0000
346922 2021-07-22 2021-07-22 2021-07-22 3584.0800 2807255.0100 1.1229 304.7600 100.0000
346461 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21 -3467.2300 2826966.2200 1.1308 263.3300 100.0000
346001 2021-07-20 2021-07-20 2021-07-20 -2033.4700 2884818.4100 1.1539 369.6900 100.0000
345543 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 -4425.4900 2878961.8200 1.1516 307.3100 100.0000
345087 2021-07-16 2021-07-16 2021-07-16 3740.2200 2910781.9500 1.1643 370.5100 100.0000
344631 2021-07-15 2021-07-15 2021-07-15 9991.8300 2923964.5800 1.1696 418.1100 100.0000
344176 2021-07-14 2021-07-14 2021-07-14 -940.0300 2827786.4200 1.1311 259.3900 100.0000
343722 2021-07-13 2021-07-13 2021-07-13 541.9600 2853115.1500 1.1412 309.0500 100.0000
343268 2021-07-12 2021-07-12 2021-07-12 -1188.3500 2772410.4900 1.1090 285.9800 100.0000
342814 2021-07-09 2021-07-09 2021-07-09 -2852.4100 2745288.2500 1.0981 324.1300 100.0000
342361 2021-07-08 2021-07-08 2021-07-08 -4406.7500 2864297.2700 1.1457 350.2000 100.0000
341908 2021-07-07 2021-07-07 2021-07-07 5650.9400 2800556.5100 1.1202 -563.1000 100.0000
341457 2021-07-06 2021-07-06 2021-07-06 2193.5300 2927665.3300 1.1711 425.1900 100.0000
341084 2021-07-05 2021-07-05 2021-07-05 -3789.2600 2955092.4200 1.1820 468.8100 100.0000
返回页顶