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国泰优势行业混合(005819)  基金公开信息
流水号 2135162
基金代码 005819
公告日期 2020-12-05
编号 5
标题 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
信息全文
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了锦浪科技股份有限公司锦浪科技(300763)非公开发行A股的认购。锦浪科技股份有限公司已于2020年12月3日发布《锦浪科技股份有限公司创业板2020年度向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配锦浪科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
国泰优势行业混合型证券投资基金 41,101.00 3,999,949.32 1.04% 3,923,501.46 1.02% 6个月
国泰互联网+股票型证券投资基金 143,855.00 13,999,968.60 1.03% 13,732,398.30 1.01% 6个月
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 82,203.00 7,999,995.96 0.88% 7,847,098.38 0.87% 6个月
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 41,102.00 4,000,046.64 1.11% 3,923,596.92 1.09% 6个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 205,508.00 20,000,038.56 0.24% 19,617,793.68 0.24% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月3日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年12月5日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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