基金经理:彭凌志
单位净值:1.5179 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5179 | 截止日期:2024/5/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰优势行业混合A(005819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,853,800 | -1,251,990 | -32,654,100 | 21,339,200 |
基金本期净收益(元) | -8,083,130 | -2,992,240 | -11,838,900 | 10,768,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1019 | -0.0096 | -0.2498 | 0.1397 |
期末基金资产净值(元) | 215,987,000 | 213,255,000 | 215,246,000 | 258,237,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5231 | 1.6392 | 1.6472 | 1.8876 |