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| 特瑞斯(834014) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0548 | 0.4757 | 0.32 | 0.218 | |
| 加权每股收益(元) | 0.05 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.05 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.42 | -- | 0.17 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2663 | 6.2059 | 6.1328 | 7.7533 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2663 | 6.21 | 6.1328 | 7.75 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.7306 | 0.4425 | -0.6132 | -0.7506 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3935 | 3.3861 | 3.4139 | 4.7114 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6167 | 1.5619 | 1.4478 | 1.6808 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.5486 | 4.369 | 3.0364 | 1.6194 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.4757 | 32.514 | 31.9347 | 34.2032 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.5248 | 4.3421 | 2.9682 | 1.5708 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.3364 | 12.116 | 11.9851 | 10.5017 | |
| 营业利润率(%) | 6.3822 | 10.1269 | 10.3885 | 9.1168 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.9034 | 66.796 | 67.3737 | 65.1786 | |
| 销售净利率(%) | 6.8026 | 8.9261 | 9.1323 | 7.9773 | |
| 股本报酬率(%) | 5.4761 | 47.5672 | 31.9992 | 103.9062 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.8739 | 7.6648 | 5.2177 | 13.4015 | |
| 资产报酬率(%) | 0.5486 | 4.369 | 3.0364 | 7.7174 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.186 | 15.5875 | 17.8018 | 19.4497 | |
| 非主营比重 | 16.3304 | 2.6716 | 3.2779 | 3.8748 | |
| 主营利润比重 | 420.877 | 323.0348 | 310.3101 | 382.0589 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 31850854.54 | 217804727.96 | 140662368.57 | 90601905.64 | |
| 净资产收益率(%) | 0.87 | 7.66 | 5.22 | 2.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.88 | 7.78 | 5.26 | 2.77 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4943761.23 | 52149793.21 | 35238884.26 | 16821119.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.8035 | 2.011 | 1.9811 | 9.0846 | |
| 净利润增长率(%) | 19.4322 | -5.691 | -7.6426 | 23.8409 | |
| 净资产增长率(%) | 4.6464 | 3.011 | 79.1628 | 86.5887 | |
| 总资产增长率(%) | -3.94 | -1.227 | 31.1213 | 39.6758 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2311 | 1.5417 | 1.0206 | 0.6199 | |
| 应收账款周转天数(天) | 389.4418 | 233.5085 | 264.5503 | 290.3694 | |
| 存货周转天数(天) | 290.9796 | 187.9209 | 223.362 | 250.1737 | |
| 存货周转率(次) | 0.3093 | 1.9157 | 1.2088 | 0.7195 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | 3.0143 | |
| 总资产周转率(次) | -- | 0.4864 | 0.325 | 0.1969 | |
| 总资产周转天数(天) | -- | 740.1316 | 830.7692 | 914.1696 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0961 | 0.5757 | 0.3791 | 0.2282 | |
| 流动资产周转天数(天) | 936.5245 | 625.3257 | 712.2131 | 788.7818 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1291 | 0.8714 | 0.5764 | 0.3511 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2053 | 1.9268 | 2.0447 | 2.0431 | |
| 速动比率 | 1.7182 | 1.5373 | 1.5859 | 1.6041 | |
| 现金比率(%) | 59.7095 | 67.1755 | 30.0326 | 29.8107 | |
| 利息支付倍数 | 3095.7405 | 3241.9305 | 2874.0805 | 2558.4319 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.7786 | 57.0014 | 58.1936 | 57.5861 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | 868.9199 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 59.2899 | 75.4343 | 71.8401 | 73.653 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | 52.0797 | |
| 资本固定化比率(%) | 32.4588 | 33.6028 | 28.7424 | 27.1965 | |
| 产权比率(%) | 57.5113 | 73.6086 | 69.9862 | 71.6829 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | -- | 6.6273 | |
| 资产负债率(%) | 37.2214 | 42.9986 | 41.8064 | 42.4139 | |
| 总资产(元) | 1254743357.71 | 1368592161.98 | 1324766869.41 | 1304922761.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.9076 | 0.083 | -0.175 | -0.2746 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0732 | 0.0406 | -0.0582 | -0.0557 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -13.3413 | 0.9303 | -1.9162 | -3.4427 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1966 | 0.0945 | -0.1392 | -0.1314 | |
| 现金流量比率(%) | -20.2721 | 9.6867 | -14.2855 | -13.5054 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 83675236.38 | -- | 81080075.47 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 21184067.68 | -- | 29894693.77 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1281020.09 | -- | 477640.54 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 227304.12 | -- | 333823.72 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2666509.96 | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1138389.87 | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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