大名城B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大名城B(900940) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,597.801,216,971.83881,954.64688,669.81351,177.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.4946,286.1335,264.6514,520.4438,935.24
经营活动现金流入小计182,949.291,263,257.96917,219.30703,190.25390,112.42
购买商品、接受劳务支付的现金115,948.741,286,713.90980,811.89372,098.00136,323.93
支付给职工以及为职工支付的现金9,120.5130,307.5120,448.0515,775.548,217.90
支付的各项税费13,162.20112,114.40101,205.4566,875.9125,977.72
支付的其他与经营活动有关的现金24,854.2175,801.7074,745.8957,226.9711,650.55
经营活动现金流出小计163,085.661,504,937.511,177,211.27511,976.42182,170.10
经营活动产生的现金流量净额19,863.63-241,679.55-259,991.98191,213.84207,942.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金850.0024,325.4824,247.6723,745.1723,645.17
取得投资收益所收到的现金--18.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.401,297.0222.2019.3316.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,376.13--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,254.5325,641.2924,269.8723,764.5023,661.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,383.514,210.402,901.39619.37748.34
投资所支付的现金2,127.663,394.642,011.982,011.98381.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,511.167,605.044,913.372,631.351,130.32
投资活动产生的现金流量净额64,743.3718,036.2519,356.5021,133.1522,531.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金330,807.001,063,806.14585,417.46342,442.66159,976.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,000.00236,381.30139,044.65100,301.009,301.00
筹资活动现金流入小计344,807.001,300,187.44724,462.11442,743.66169,277.39
偿还债务支付的现金311,211.52852,828.87382,592.38244,751.8089,790.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,135.61112,642.7467,528.1847,296.4519,538.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35,235.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,753.15225,719.40143,225.00119,309.22107,725.00
筹资活动现金流出小计426,100.281,191,191.01593,345.56411,357.47217,053.71
筹资活动产生的现金流量净额-81,293.28108,996.44131,116.5531,386.18-47,776.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.5189.287.03-2.511.21
五、现金及现金等价物净增加额3,314.23-114,557.59-109,511.90243,730.66182,698.27
加:期初现金及现金等价物余额217,667.87332,225.46332,225.46332,225.46332,225.46
六、期末现金及现金等价物余额220,982.10217,667.87222,713.56575,956.12514,923.73
附注
净利润--52,295.15--36,289.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,608.61--3,125.27--
无形资产摊销--108.11--42.34--
长期待摊费用摊销--828.30--485.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.99--6.95--
固定资产报废损失--2.64--2.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,459.02--23,695.44--
投资损失---607.03--2,137.80--
递延所得税资产减少--11,062.70--5,419.55--
递延所得税负债增加---1,376.91---26.38--
存货的减少--154,638.96--269,392.44--
经营性应收项目的减少--44,524.54--32,194.43--
经营性应付项目的增加---571,568.90---178,734.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---241,679.55--191,213.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,667.87--575,956.12--
现金的期初余额--332,225.46--332,225.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---114,557.59--243,730.66--
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