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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,583.17 | 2,030,360.61 | 1,414,419.39 | 1,025,200.86 | 646,420.50 |
| 收到的税费返还 | 1,170.89 | 5,484.29 | 5,426.63 | 3,424.14 | 2,055.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,431.42 | 38,301.67 | 38,144.91 | 24,667.97 | 7,477.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,185.48 | 2,074,146.57 | 1,457,990.93 | 1,053,292.97 | 655,953.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,085.52 | 1,763,811.50 | 1,222,640.89 | 913,494.00 | 616,057.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,004.58 | 85,508.53 | 58,429.64 | 44,231.01 | 21,284.91 |
| 支付的各项税费 | 13,036.53 | 44,476.40 | 36,399.40 | 26,893.13 | 11,282.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,812.10 | 30,510.26 | 57,535.87 | 16,200.06 | 21,733.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,938.73 | 1,924,306.69 | 1,375,005.80 | 1,000,818.21 | 670,359.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,246.74 | 149,839.88 | 82,985.13 | 52,474.76 | -14,406.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.80 | 19,999.95 | 20,000.80 | 19,999.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,245.67 | 5,145.75 | 4,528.09 | 2,886.75 | 1,012.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,336.00 | 1,632.87 | 485.96 | 223.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 226.15 | 27.15 | 30.00 | 2.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,581.67 | 27,005.56 | 25,041.15 | 23,141.32 | 21,015.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,398.18 | 38,762.19 | 23,549.33 | 15,639.94 | 8,228.88 |
| 投资所支付的现金 | 65,999.93 | 16,184.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 358.31 | -- | 304.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,398.11 | 55,304.50 | 23,549.33 | 15,944.27 | 8,228.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,816.43 | -28,298.94 | 1,491.82 | 7,197.05 | 12,786.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 643.00 | 643.00 | 643.00 | 153.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 643.00 | 643.00 | 643.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,257.54 | 833,728.25 | 674,778.16 | 418,275.69 | 244,230.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,217.00 | 641.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,257.54 | 914,588.25 | 676,062.18 | 418,918.69 | 244,383.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,923.13 | 916,671.03 | 707,418.00 | 431,285.74 | 186,050.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,174.20 | 87,568.50 | 77,737.30 | 49,659.57 | 19,272.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,337.30 | 6,126.40 | 274.40 | 274.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75,589.24 | 585.85 | 45,938.02 | 273.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,097.33 | 1,079,828.77 | 785,741.14 | 526,883.34 | 205,595.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,160.21 | -165,240.52 | -109,678.96 | -107,964.65 | 38,787.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -40.94 | -- | 0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,590.51 | -43,740.51 | -25,202.01 | -48,292.80 | 37,167.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,002.58 | 227,743.09 | 227,743.09 | 227,743.09 | 227,743.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,593.10 | 184,002.58 | 202,541.08 | 179,450.29 | 264,910.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,588.68 | -- | 6,890.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 751.40 | -- | 303.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,698.46 | -- | 55,588.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,772.79 | -- | 1,395.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.73 | -- | 17.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,149.27 | -- | -67.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.04 | -- | -14.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,440.20 | -- | 38,330.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,132.78 | -- | 296.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,163.31 | -- | 31.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.03 | -- | 2.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,791.23 | -- | -99.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,155.16 | -- | 27,038.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,612.74 | -- | -79,113.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,839.88 | -- | 52,474.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,002.58 | -- | 179,450.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,743.09 | -- | 227,743.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,740.51 | -- | -48,292.80 | -- |
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