国新B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国新B股(900913) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,562.821,135,002.42588,771.81438,577.63206,720.91
收到的税费返还711.432,294.762,390.981,091.87--
收到的其他与经营活动有关的现金5,956.1925,651.2618,954.1811,732.434,941.03
经营活动现金流入小计234,230.431,162,948.44610,116.97451,401.92211,661.94
购买商品、接受劳务支付的现金165,792.031,013,699.12475,503.64364,812.33215,207.32
支付给职工以及为职工支付的现金11,626.6747,550.5534,236.1319,308.107,038.26
支付的各项税费6,337.6733,205.7327,925.4522,562.1112,246.25
支付的其他与经营活动有关的现金9,149.7517,583.7828,979.148,238.475,914.78
经营活动现金流出小计192,906.121,112,039.18566,644.36414,921.02240,406.61
经营活动产生的现金流量净额41,324.3250,909.2643,472.6136,480.91-28,744.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--237.76364.8134.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,447.1216,447.1216,447.12--
收到的其他与投资活动有关的现金--13,644.2116,741.979,771.79--
投资活动现金流入小计--30,329.0933,553.9026,253.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,801.3294,113.4864,911.2643,492.1619,166.08
投资所支付的现金--3,920.00--153.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,847.9110,058.066,694.00--
投资活动现金流出小计12,801.32104,881.3974,969.3250,340.0719,166.08
投资活动产生的现金流量净额-12,801.32-74,552.30-41,415.42-24,086.86-19,166.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,799.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金238,933.491,307,747.14786,980.21720,719.42203,876.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,006.43122,939.11301,646.70174,000.42155,180.17
筹资活动现金流入小计361,738.921,430,686.251,088,626.91894,719.84359,056.28
偿还债务支付的现金371,456.621,144,968.28946,777.48681,767.10193,974.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,866.4383,397.7365,727.8942,541.7220,242.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,206.002,206.002,206.002,206.00
支付其他与筹资活动有关的现金25,146.42133,971.41119,625.4468,984.1123,419.26
筹资活动现金流出小计416,469.461,362,337.421,132,130.82793,292.94237,636.67
筹资活动产生的现金流量净额-54,730.5468,348.83-43,503.91101,426.91121,419.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-26,207.5444,705.75-41,446.72113,820.9573,508.86
加:期初现金及现金等价物余额274,752.59230,046.84230,046.84230,046.84229,691.30
六、期末现金及现金等价物余额248,545.05274,752.59188,600.12343,867.79303,200.16
附注
净利润---97,811.14---39,358.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,848.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,910.33--36,727.71--
无形资产摊销--2,348.21--1,285.36--
长期待摊费用摊销--219.58--183.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,055.27---2.18--
固定资产报废损失--5.84--4.10--
公允价值变动损失-------297.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--92,308.43--47,001.58--
投资损失---4,366.02---817.92--
递延所得税资产减少--1,985.30--16.93--
递延所得税负债增加---24.14------
存货的减少---5,168.12---141.42--
经营性应收项目的减少---18,521.93---5,124.11--
经营性应付项目的增加---2,041.13---3,086.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,909.26--36,480.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,752.59--343,867.79--
现金的期初余额--230,046.84--230,046.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,705.75--113,820.95--
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