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| 国新B股(900913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,420.50 | 2,025,516.66 | 1,390,359.20 | 967,499.58 | 671,850.29 |
| 收到的税费返还 | 2,055.24 | 8,454.36 | 5,734.93 | 2,101.16 | 996.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,477.34 | 59,489.96 | 25,604.36 | 12,609.49 | 668.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,953.09 | 2,093,460.99 | 1,421,698.49 | 982,210.24 | 673,514.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,057.86 | 1,670,691.62 | 1,089,235.41 | 783,334.49 | 552,194.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,284.91 | 83,998.06 | 61,123.84 | 41,819.18 | 24,404.55 |
| 支付的各项税费 | 11,282.92 | 51,368.37 | 41,543.46 | 29,333.69 | 15,453.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,733.66 | 36,002.62 | 46,837.73 | 8,841.93 | 18,621.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 670,359.35 | 1,842,060.66 | 1,238,740.45 | 863,329.30 | 610,675.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,406.27 | 251,400.32 | 182,958.04 | 118,880.94 | 62,839.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,999.95 | 151,135.10 | 128,899.11 | 72,596.20 | 34,999.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,012.51 | 1,201.10 | 1,132.55 | 1,118.03 | 195.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,132.99 | 25.97 | 61.74 | 0.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.79 | 5,002.88 | -- | 3,009.87 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,015.25 | 160,472.08 | 130,057.63 | 76,785.84 | 35,195.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,228.88 | 43,077.16 | 27,490.46 | 22,317.18 | 12,593.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 138,636.70 | 98,636.91 | 38,637.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 484.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,228.88 | 182,197.90 | 126,127.37 | 60,954.18 | 47,593.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,786.37 | -21,725.82 | 3,930.26 | 15,831.66 | -12,398.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153.00 | 2,591.00 | 29.59 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,591.00 | 29.59 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,230.58 | 1,082,224.96 | 865,502.88 | 692,099.88 | 453,016.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 406.32 | 389.93 | 387.37 | 387.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,383.58 | 1,085,222.28 | 865,922.40 | 692,487.25 | 453,404.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,050.28 | 1,259,350.84 | 1,073,044.67 | 789,522.44 | 401,232.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,272.11 | 84,621.91 | 75,063.54 | 40,827.08 | 24,928.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,047.73 | -- | 300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.55 | 51,443.72 | 1,544.54 | 16,846.29 | 1,201.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,595.94 | 1,395,416.47 | 1,149,652.75 | 847,195.82 | 427,362.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,787.64 | -310,194.19 | -283,730.36 | -154,708.56 | 26,042.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.11 | -- | 0.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,167.74 | -80,519.57 | -96,842.05 | -19,995.73 | 76,483.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,743.09 | 308,262.66 | 303,814.12 | 303,814.12 | 303,814.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,910.84 | 227,743.09 | 206,972.06 | 283,818.39 | 380,297.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,991.33 | -- | -101.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 416.75 | -- | 41.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,191.13 | -- | 54,299.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,770.41 | -- | 1,389.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.85 | -- | 22.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,258.99 | -- | -18.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.42 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 86,204.94 | -- | 46,005.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,134.25 | -- | 2,190.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -890.86 | -- | 1,766.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -156.56 | -- | -0.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,963.82 | -- | 1,148.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,645.50 | -- | 54,081.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,686.30 | -- | -45,273.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 251,400.32 | -- | 118,880.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,743.09 | -- | 283,818.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 308,262.66 | -- | 303,814.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,519.57 | -- | -19,995.73 | -- |
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