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天合光能(688599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,816,365.41 | 10,213,665.49 | 7,015,628.00 | 4,191,920.53 | 1,781,469.25 |
收到的税费返还 | 112,349.93 | 423,919.36 | 356,656.83 | 262,334.28 | 122,822.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 254,432.00 | 610,518.70 | 433,406.54 | 354,529.63 | 222,399.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,183,147.33 | 11,248,103.55 | 7,805,691.36 | 4,808,784.43 | 2,126,691.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,539.86 | 7,086,509.67 | 5,430,550.72 | 3,692,919.79 | 1,723,518.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,976.78 | 455,328.78 | 339,591.41 | 174,506.09 | 125,436.02 |
支付的各项税费 | 78,468.50 | 406,480.89 | 270,425.38 | 169,904.74 | 109,863.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 332,265.90 | 900,140.08 | 739,661.51 | 490,980.66 | 257,211.47 |
经营活动现金流出小计 | 2,622,251.04 | 8,848,459.43 | 6,780,229.01 | 4,528,311.28 | 2,216,029.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -439,103.71 | 2,399,644.13 | 1,025,462.36 | 280,473.15 | -89,337.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,214.95 | 609,798.22 | 605,004.03 | 460,004.03 | 155,004.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 285.53 | 127,989.77 | 126,709.09 | 126,430.94 | 336.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,518.32 | 17,125.09 | 11,651.43 | 5,564.11 | 2,478.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,062.71 | 6,062.71 | 6,062.71 | 4,062.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,039.52 | 867.68 | 867.68 | 867.68 |
投资活动现金流入小计 | 108,018.79 | 762,015.32 | 750,294.95 | 598,929.48 | 162,748.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456,172.80 | 1,896,231.57 | 1,281,985.11 | 763,007.47 | 428,984.26 |
投资所支付的现金 | 113,649.72 | 661,181.76 | 637,346.94 | 478,048.14 | 271,074.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,479.00 | 71,548.01 | 71,573.60 | 57,527.66 | 2,952.53 |
投资活动现金流出小计 | 579,301.52 | 2,628,961.34 | 1,990,905.64 | 1,298,583.27 | 703,010.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -471,282.73 | -1,866,946.03 | -1,240,610.70 | -699,653.79 | -540,261.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,832.91 | 266,435.88 | 266,115.87 | 265,983.39 | 15,822.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,393.52 | 266,122.60 | 265,802.60 | 265,802.60 | 15,822.10 |
取得借款收到的现金 | 1,034,867.31 | 2,016,961.50 | 1,608,213.70 | 1,069,488.83 | 568,887.29 |
发行债券收到的现金 | -- | 881,610.07 | 881,610.07 | 881,610.07 | 881,610.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,917.04 | 192,409.83 | 116,077.18 | 74,741.89 | 55,327.60 |
筹资活动现金流入小计 | 1,147,617.26 | 3,357,417.27 | 2,872,016.82 | 2,291,824.18 | 1,521,647.07 |
偿还债务支付的现金 | 184,343.81 | 3,040,729.92 | 1,755,968.53 | 1,225,252.58 | 493,529.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,100.25 | 163,274.84 | 184,293.31 | 159,150.13 | 25,203.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,717.92 | 5,717.92 | 3,008.22 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,834.18 | 278,893.13 | 113,267.69 | 77,171.98 | 39,928.55 |
筹资活动现金流出小计 | 238,278.24 | 3,482,897.89 | 2,053,529.52 | 1,461,574.69 | 558,661.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 909,339.02 | -125,480.62 | 818,487.30 | 830,249.49 | 962,985.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,842.27 | 80,693.71 | 62,774.36 | 83,941.23 | -5,093.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,794.86 | 487,911.20 | 666,113.32 | 495,010.07 | 328,292.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,847,630.14 | 1,359,718.94 | 1,359,718.94 | 1,359,718.94 | 1,359,718.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,850,425.00 | 1,847,630.14 | 2,025,832.26 | 1,854,729.01 | 1,688,011.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 599,770.36 | -- | 378,563.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 325,738.78 | -- | 88,320.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 282,422.36 | -- | 108,892.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,134.61 | -- | 10,349.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,872.98 | -- | 805.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,000.14 | -- | 2,389.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104.92 | -- | 8.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,347.43 | -- | -2,923.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 75,160.34 | -- | 57,683.51 | -- |
投资损失 | -- | -124,306.36 | -- | -100,043.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,688.99 | -- | -11,598.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,408.39 | -- | -831.58 | -- |
存货的减少 | -- | -595,942.91 | -- | -772,574.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -646,968.02 | -- | -913,350.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,447,443.01 | -- | 1,410,970.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,639.79 | -- | 6,045.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,399,644.13 | -- | 280,473.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,847,630.14 | -- | 1,854,729.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,359,718.94 | -- | 1,359,718.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 487,911.20 | -- | 495,010.07 | -- |
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