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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
联影医疗(688271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,803.32 | 1,104,241.64 | 747,064.22 | 518,573.75 | 240,033.38 |
收到的税费返还 | 6,289.92 | 45,353.04 | 28,581.25 | 19,203.03 | 6,791.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,684.30 | 63,424.52 | 39,755.79 | 28,618.24 | 14,181.25 |
经营活动现金流入小计 | 207,777.54 | 1,213,019.20 | 815,401.26 | 566,395.01 | 261,005.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,292.88 | 718,106.27 | 536,414.12 | 367,816.32 | 182,134.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,799.08 | 266,165.59 | 208,963.26 | 142,202.10 | 56,014.85 |
支付的各项税费 | 29,046.44 | 100,066.56 | 79,007.82 | 60,172.44 | 28,301.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,344.21 | 115,429.67 | 75,224.53 | 47,350.12 | 25,912.10 |
经营活动现金流出小计 | 273,482.61 | 1,199,768.10 | 899,609.73 | 617,540.98 | 292,362.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,705.07 | 13,251.11 | -84,208.46 | -51,145.97 | -31,356.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 319,769.50 | 2,530,827.62 | 1,835,941.22 | 844,360.00 | 200,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,097.33 | 14,452.35 | 10,485.05 | 6,823.35 | 1,114.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.90 | 2.93 | 2.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321,866.83 | 2,545,292.87 | 1,846,429.20 | 851,185.48 | 201,114.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,547.03 | 107,582.50 | 61,113.43 | 43,437.35 | 18,191.36 |
投资所支付的现金 | 369,663.65 | 2,589,694.05 | 1,798,871.40 | 872,978.36 | 330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,035.44 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 434,246.13 | 2,701,776.55 | 1,859,984.83 | 916,415.71 | 348,191.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,379.29 | -156,483.69 | -13,555.63 | -65,230.23 | -147,076.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 780.00 | 1,025.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 895.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,731.35 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 780.00 | 2,756.35 | 1,420.00 | 420.00 | 420.00 |
偿还债务支付的现金 | 199.14 | 1,316.55 | 1,503.41 | 784.28 | 923.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.48 | 16,595.00 | 16,586.41 | 11,867.55 | 5.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,869.94 | 51,061.86 | 46,814.45 | 1,570.10 | 580.85 |
筹资活动现金流出小计 | 6,076.56 | 68,973.42 | 64,904.28 | 14,221.93 | 1,509.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,296.56 | -66,217.07 | -63,484.28 | -13,801.93 | -1,089.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.68 | -65.80 | 497.36 | 810.91 | -393.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,518.60 | -209,515.45 | -160,751.02 | -129,367.22 | -179,915.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 753,063.24 | 962,578.69 | 962,578.69 | 962,578.69 | 962,578.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 569,544.64 | 753,063.24 | 801,827.67 | 833,211.47 | 782,663.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 197,775.48 | -- | 93,969.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,288.61 | -- | -132.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,960.52 | -- | 9,199.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,418.89 | -- | 6,306.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,211.29 | -- | 510.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.35 | -- | -1.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.40 | -- | 6.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 606.27 | -- | 704.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -9,595.99 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,588.53 | -- | -2,391.94 | -- |
投资损失 | -- | -11,034.51 | -- | -4,887.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,531.05 | -- | 41.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -291.10 | -- | -745.83 | -- |
存货的减少 | -- | -47,634.44 | -- | -61,256.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,879.04 | -- | -58,941.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,421.29 | -- | -38,046.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8,017.01 | -- | 5,100.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,251.11 | -- | -51,145.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 753,063.24 | -- | 833,211.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 962,578.69 | -- | 962,578.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -209,515.45 | -- | -129,367.22 | -- |
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