*ST中新

- 603996

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中新(603996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109.6313,431.127,566.449,432.86708.46
收到的税费返还0.17--1.501.50--
收到的其他与经营活动有关的现金28.398,197.7410,742.314,159.82576.97
经营活动现金流入小计138.1921,628.8518,310.2513,594.181,285.43
购买商品、接受劳务支付的现金-159.359,236.174,893.764,888.73221.90
支付给职工以及为职工支付的现金89.053,294.732,172.542,044.3251.30
支付的各项税费3.552,362.531,840.771,505.761.20
支付的其他与经营活动有关的现金62.404,036.759,305.255,083.29868.96
经营活动现金流出小计-4.3618,930.1818,212.3213,522.101,143.36
经营活动产生的现金流量净额142.552,698.6897.9372.08142.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--30.18----7.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--30.18----7.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--19.2545.7245.72--
投资所支付的现金--------30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--19.2545.7245.7230.00
投资活动产生的现金流量净额--10.93-45.72-45.72-37.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,962.50------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,962.50------
偿还债务支付的现金1.642,402.6450.9950.9912.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--256.6815.9315.9349.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1.642,659.3266.9266.9262.30
筹资活动产生的现金流量净额-1.64-696.82-66.92-66.92-62.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.37-1,246.99-17.36-12.9511.95
五、现金及现金等价物净增加额141.28765.80-32.07-53.5153.75
加:期初现金及现金等价物余额838.8273.0173.0173.012,171.18
六、期末现金及现金等价物余额980.09838.8240.9519.502,224.92
附注
净利润---69,083.98---25,986.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--570.87--449.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,026.18--2,094.16--
无形资产摊销--146.87--74.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.35------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,023.90--7,227.05--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14,194.63--9,830.24--
经营性应收项目的减少--5,508.85---335.83--
经营性应付项目的增加---174.13---2,667.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,184.36------
经营活动产生现金流量净额--2,698.68--72.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--838.82--19.50--
现金的期初余额--73.01--73.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--765.80---53.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶