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| 苏博特(603916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,053.25 | 392,197.38 | 270,340.14 | 164,276.97 | 91,111.50 |
| 收到的税费返还 | 97.71 | 938.46 | 1,233.96 | 1,123.23 | 272.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,035.12 | 14,523.82 | 13,954.99 | 9,440.79 | 3,005.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,186.08 | 407,659.66 | 285,529.09 | 174,840.98 | 94,389.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,300.44 | 230,329.38 | 151,743.56 | 110,160.18 | 36,915.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,831.04 | 65,510.26 | 51,813.57 | 39,493.30 | 22,206.98 |
| 支付的各项税费 | 3,769.57 | 23,161.59 | 18,769.61 | 13,144.02 | 6,215.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,727.01 | 51,665.46 | 46,954.16 | 28,380.20 | 16,890.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,628.07 | 370,666.69 | 269,280.90 | 191,177.69 | 82,229.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,558.01 | 36,992.97 | 16,248.19 | -16,336.71 | 12,159.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,170.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.74 | 579.16 | 528.50 | 289.81 | 14.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.70 | 481.77 | 441.33 | 206.76 | 199.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,951.82 | 41,800.00 | 22,100.00 | 16,400.00 | 7,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,159.26 | 44,031.47 | 23,069.83 | 16,896.57 | 7,913.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,248.89 | 33,831.47 | 23,820.18 | 17,639.49 | 9,089.00 |
| 投资所支付的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,004.29 | 2,061.82 | 1,950.82 | 2,033.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,920.89 | 68,635.60 | 39,674.82 | 20,300.00 | 18,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,267.78 | 104,471.36 | 65,556.82 | 39,890.31 | 29,222.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,108.51 | -60,439.88 | -42,486.99 | -22,993.74 | -21,308.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,503.97 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,900.00 | 150,609.00 | 132,501.00 | 122,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,403.97 | 151,589.00 | 133,481.00 | 122,980.00 | 7,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,010.00 | 118,291.00 | 110,641.00 | 78,613.50 | 24,312.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,051.17 | 17,836.19 | 16,549.07 | 15,615.15 | 699.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,744.04 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.09 | 1,640.86 | 1,213.10 | 906.46 | 281.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,272.25 | 137,768.05 | 128,403.17 | 95,135.11 | 25,293.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,131.72 | 13,820.95 | 5,077.83 | 27,844.89 | -17,313.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.81 | -18.69 | 120.74 | 130.51 | -65.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,406.97 | -9,644.66 | -21,040.23 | -11,355.06 | -26,526.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,689.18 | 97,333.84 | 97,333.84 | 97,333.84 | 97,333.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,282.21 | 87,689.18 | 76,293.62 | 85,978.79 | 70,807.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,341.91 | -- | 13,418.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 488.44 | -- | -239.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,663.38 | -- | 8,336.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,537.73 | -- | 721.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,225.36 | -- | 1,968.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236.19 | -- | 56.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 120.28 | -- | 18.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,323.46 | -- | 2,315.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -943.67 | -- | -87.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,202.98 | -- | -1,093.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 593.36 | -- | -140.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 634.95 | -- | -5,881.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,910.05 | -- | 6,927.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,387.57 | -- | -45,004.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,992.97 | -- | -16,336.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,689.18 | -- | 85,978.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,333.84 | -- | 97,333.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,644.66 | -- | -11,355.06 | -- |
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