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| 联泰环保(603797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,528.46 | 106,965.61 | 78,204.47 | 53,740.31 | 25,480.50 |
| 收到的税费返还 | 14.88 | 5,269.82 | 4,679.79 | 4,008.20 | 0.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 193.16 | 7,162.36 | 1,061.05 | 556.40 | 803.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,736.50 | 119,397.79 | 83,945.31 | 58,304.92 | 26,284.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,358.00 | 67,120.02 | 54,434.61 | 37,149.56 | 17,558.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,488.84 | 7,567.57 | 5,810.37 | 4,130.19 | 2,450.88 |
| 支付的各项税费 | 1,306.61 | 11,058.20 | 8,545.40 | 5,970.07 | 2,551.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985.71 | 8,984.35 | 8,300.69 | 7,893.09 | 7,156.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,139.16 | 94,730.14 | 77,091.06 | 55,142.92 | 29,717.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,597.34 | 24,667.65 | 6,854.24 | 3,162.00 | -3,433.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.60 | 15.60 | 15.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 167.80 | 164.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,700.00 | 689.54 | 57.89 | 57.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,909.30 | 37,909.30 | 37,909.30 | 37,909.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 38,784.24 | 38,148.79 | 37,982.76 | 37,909.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,381.35 | 6,539.93 | 5,817.72 | 4,433.59 | 1,502.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 691.00 | 201.00 | 201.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,049.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,381.35 | 44,230.93 | 43,018.72 | 41,634.59 | 38,751.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,318.65 | -5,446.69 | -4,869.93 | -3,651.82 | -842.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,199.30 | 2,199.30 | 2,199.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,199.30 | 2,199.30 | 2,199.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,700.00 | 84,760.00 | 70,760.00 | 60,760.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,700.00 | 86,959.30 | 72,959.30 | 62,959.30 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,444.44 | 89,232.50 | 54,067.92 | 36,557.17 | 10,610.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,475.37 | 26,613.21 | 20,115.95 | 13,435.42 | 6,820.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,532.58 | 8,538.45 | 8,538.45 | 4,117.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,919.81 | 124,378.30 | 82,722.32 | 58,531.04 | 21,548.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,780.19 | -37,419.00 | -9,763.02 | 4,428.26 | -4,548.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,696.18 | -18,198.30 | -7,778.97 | 3,938.17 | -8,824.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,579.53 | 57,777.83 | 57,777.83 | 57,777.83 | 57,777.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,275.71 | 39,579.53 | 49,998.87 | 61,716.01 | 48,953.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,973.37 | -- | 12,844.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 953.02 | -- | 447.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,821.49 | -- | 8,484.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.09 | -- | 67.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,151.23 | -- | 13,450.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 172.32 | -- | 75.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,715.79 | -- | -873.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,491.34 | -- | 846.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,753.88 | -- | 2,259.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,958.93 | -- | -27,441.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,906.61 | -- | -9,124.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 101.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,667.65 | -- | 3,162.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 1.71 | -- | 0.87 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,579.53 | -- | 61,716.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,777.83 | -- | 57,777.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,198.30 | -- | 3,938.17 | -- |
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