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| 中源家居(603709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,736.22 | 30,496.05 | 103,669.67 | 66,443.35 | 40,853.60 |
| 收到的税费返还 | 4,967.06 | 2,638.85 | 7,439.72 | 5,298.90 | 3,190.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.58 | 1,611.09 | 7,208.72 | 3,122.34 | 2,742.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,608.87 | 34,746.00 | 118,318.11 | 74,864.60 | 46,786.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,364.93 | 25,889.49 | 70,260.69 | 46,007.27 | 27,955.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,360.30 | 3,502.18 | 12,375.93 | 8,831.65 | 5,825.79 |
| 支付的各项税费 | 1,667.93 | 922.45 | 2,159.94 | 1,678.70 | 1,184.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,175.17 | 5,928.66 | 22,948.38 | 12,610.51 | 6,825.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,568.33 | 36,242.78 | 107,744.94 | 69,128.13 | 41,790.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,959.46 | -1,496.79 | 10,573.16 | 5,736.47 | 4,995.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,400.00 | 5,104.88 | 2,604.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | -- | 10.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | -- | 1,093.99 | 1,009.47 | 1,009.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 118.02 | 118.02 | 118.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.52 | -- | 5,622.86 | 6,232.37 | 3,732.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,938.10 | 2,362.61 | 8,388.16 | 6,015.27 | 4,522.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,563.82 | 5,640.96 | 2,640.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 984.28 | 984.28 | 54.57 | 69.46 | 56.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,922.38 | 3,346.89 | 13,006.55 | 11,725.69 | 7,220.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,914.86 | -3,346.89 | -7,383.70 | -5,493.32 | -3,488.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 598.05 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 3,000.00 | 13,579.22 | 13,579.22 | 9,319.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,598.05 | 3,000.00 | 13,599.22 | 13,599.22 | 9,339.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,729.68 | 364.84 | 13,969.23 | 9,861.84 | 6,497.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 472.18 | 235.32 | 860.26 | 620.88 | 428.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.81 | 186.04 | 2,497.88 | 934.00 | 769.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,722.67 | 786.20 | 17,327.37 | 11,416.72 | 7,695.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,875.38 | 2,213.80 | -3,728.15 | 2,182.50 | 1,644.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 839.99 | 281.25 | 704.01 | 1,080.48 | 1,184.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,158.94 | -2,348.63 | 165.32 | 3,506.13 | 4,335.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,715.52 | 7,715.52 | 7,550.20 | 7,550.20 | 7,550.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,556.58 | 5,366.89 | 7,715.52 | 11,056.33 | 11,885.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307.47 | -- | 2,129.62 | -- | 1,764.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 509.69 | -- | 802.08 | -- | 624.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,835.45 | -- | 3,533.42 | -- | 1,792.15 |
| 无形资产摊销 | 81.06 | -- | 233.88 | -- | 95.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 115.20 | -- | 706.43 | -- | 354.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.04 | -- | -362.85 | -- | -10.26 |
| 固定资产报废损失 | -32.16 | -- | 4.98 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 17.30 | -- | -13.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -388.73 | -- | 393.96 | -- | -229.30 |
| 投资损失 | -2.02 | -- | -35.98 | -- | 7.68 |
| 递延所得税资产减少 | 5.92 | -- | 58.99 | -- | -39.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,435.96 | -- | -9,966.12 | -- | -2,360.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,776.98 | -- | -11,309.72 | -- | -3,444.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,160.06 | -- | 21,842.01 | -- | 5,708.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,959.46 | -- | 10,573.16 | -- | 4,995.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,556.58 | -- | 7,715.52 | -- | 11,885.99 |
| 现金的期初余额 | 7,715.52 | -- | 7,550.20 | -- | 7,550.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,158.94 | -- | 165.32 | -- | 4,335.79 |
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