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| 三祥新材(603663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,572.66 | 105,842.86 | 88,055.66 | 55,511.73 | 25,063.32 |
| 收到的税费返还 | 4.38 | 60.16 | 1,386.42 | 528.48 | 206.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115.54 | 1,034.01 | 436.74 | 914.76 | 403.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,692.58 | 106,937.03 | 89,878.82 | 56,954.97 | 25,674.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,240.85 | 77,968.75 | 71,745.00 | 43,680.11 | 16,552.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,713.57 | 9,856.28 | 7,521.61 | 5,199.66 | 2,868.35 |
| 支付的各项税费 | 490.60 | 7,084.87 | 6,018.43 | 4,685.66 | 2,049.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.83 | 3,949.00 | 2,550.86 | 1,855.68 | 1,589.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,201.85 | 98,858.89 | 87,835.91 | 55,421.10 | 23,058.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,490.73 | 8,078.14 | 2,042.91 | 1,533.87 | 2,615.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.00 | 14,095.00 | 10,550.00 | 9,550.00 | 4,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 42.07 | 29.19 | 21.48 | 12.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 18.85 | 3.64 | 3.64 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 722.46 | 14,155.92 | 11,102.83 | 9,575.12 | 4,512.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,036.72 | 9,429.80 | 7,231.34 | 4,939.47 | 3,140.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,872.00 | 18,200.00 | 15,793.00 | 10,893.00 | 5,743.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,270.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,908.72 | 27,629.80 | 26,294.34 | 15,832.47 | 8,883.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,186.26 | -13,473.89 | -15,191.51 | -6,257.35 | -4,370.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.29 | 486.49 | 386.63 | 318.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,400.00 | 25,016.08 | 23,815.60 | 11,115.60 | 6,915.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.45 | 3,475.79 | 690.60 | 347.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,486.29 | 25,503.01 | 27,678.02 | 12,125.18 | 7,263.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,371.29 | 15,845.05 | 9,204.45 | 2,933.15 | 1,281.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.31 | 3,964.01 | 5,908.07 | 3,519.12 | 151.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.79 | 188.80 | 89.72 | 89.72 | 7.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,157.40 | 19,997.86 | 15,202.23 | 6,541.99 | 1,440.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,328.90 | 5,505.16 | 12,475.78 | 5,583.19 | 5,823.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.08 | -41.83 | -4.88 | -19.09 | 5.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,564.29 | 67.58 | -677.70 | 840.63 | 4,073.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,217.30 | 6,149.72 | 6,149.72 | 6,149.72 | 6,149.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,781.59 | 6,217.30 | 5,472.02 | 6,990.35 | 10,223.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,316.46 | -- | 8,715.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,614.88 | -- | 1,324.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,956.13 | -- | 2,343.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.22 | -- | 208.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.39 | -- | 19.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 101.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 724.09 | -- | 392.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 955.50 | -- | 394.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,051.25 | -- | -1,183.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.73 | -- | -10.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,385.79 | -- | 2,051.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 195.83 | -- | -12,963.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,864.53 | -- | 87.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -107.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,078.14 | -- | 1,533.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,217.30 | -- | 6,990.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,149.72 | -- | 6,149.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67.58 | -- | 840.63 | -- |
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