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| 新亚强(603155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,826.64 | 61,651.05 | 50,967.18 | 35,570.20 | 18,803.62 |
| 收到的税费返还 | 542.30 | 1,633.11 | 1,236.35 | 767.70 | 390.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.58 | 4,563.64 | 4,769.79 | 4,410.74 | 3,606.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,771.52 | 67,847.80 | 56,973.32 | 40,748.63 | 22,800.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,542.58 | 38,890.19 | 28,835.96 | 20,197.90 | 13,056.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,418.21 | 4,789.98 | 3,723.88 | 2,661.53 | 1,517.47 |
| 支付的各项税费 | 234.99 | 3,649.73 | 2,894.90 | 2,049.37 | 249.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 443.92 | 2,750.08 | 1,258.87 | 856.56 | 512.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,639.71 | 50,079.98 | 36,713.61 | 25,765.36 | 15,336.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,131.81 | 17,767.82 | 20,259.71 | 14,983.28 | 7,464.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,540.00 | 277,623.00 | 237,726.57 | 176,166.57 | 59,850.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,258.51 | 3,866.34 | 2,773.03 | 2,150.49 | 1,003.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 23.00 | 23.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,804.31 | 281,512.34 | 240,522.60 | 178,317.06 | 60,853.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058.50 | 5,071.31 | 3,784.77 | 1,927.11 | 1,099.42 |
| 投资所支付的现金 | 69,382.10 | 283,145.10 | 237,067.35 | 178,267.35 | 65,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,440.60 | 288,216.41 | 240,852.12 | 180,194.46 | 66,299.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,363.72 | -6,704.06 | -329.53 | -1,877.39 | -5,445.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,652.95 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,652.95 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 22,573.47 | 22,573.47 | 21,385.50 | 9.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 23,903.47 | 23,903.47 | 22,715.50 | 9.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,652.95 | -23,903.47 | -23,903.47 | -22,715.50 | -9.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.52 | 714.40 | 1,043.17 | 940.26 | -275.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,189.00 | -12,125.31 | -2,930.11 | -8,669.36 | 1,732.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,273.69 | 42,399.00 | 42,399.00 | 42,399.00 | 42,399.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,462.69 | 30,273.69 | 39,468.89 | 33,729.64 | 44,131.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,309.87 | -- | 10,187.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,182.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,472.17 | -- | 2,225.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.66 | -- | 111.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,240.38 | -- | -1,560.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,310.48 | -- | -898.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -548.88 | -- | -335.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -754.61 | -- | -436.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.16 | -- | -67.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,007.32 | -- | 2,237.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,880.28 | -- | 4,884.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,744.12 | -- | -1,569.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 323.27 | -- | 125.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,767.82 | -- | 14,983.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,273.69 | -- | 33,729.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,399.00 | -- | 42,399.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,125.31 | -- | -8,669.36 | -- |
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