赛福天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赛福天(603028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,238.7270,442.9467,402.3543,784.6319,848.44
收到的税费返还10.594,914.917,804.914,827.164,717.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,082.448,842.219,819.834,686.162,630.39
经营活动现金流入小计26,331.7484,200.0685,027.1053,297.9527,196.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,310.0746,399.6259,451.8838,403.8622,480.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,262.6518,683.4714,288.379,983.955,758.87
支付的各项税费716.623,072.082,245.901,889.38491.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,827.087,854.115,597.263,442.543,221.43
经营活动现金流出小计26,116.4276,009.2881,583.4153,719.7331,952.52
经营活动产生的现金流量净额215.328,190.783,443.69-421.78-4,755.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.6046.5239.2225.4010.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0799.4617.5617.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.66145.9856.7742.9610.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,453.1145,747.3940,557.3227,044.7325,661.82
投资所支付的现金326.191,800.001,200.002,652.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----784.49--1,445.05
投资活动现金流出小计1,779.3047,547.3942,541.8029,697.3627,106.87
投资活动产生的现金流量净额-1,775.64-47,401.41-42,485.03-29,654.41-27,096.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,342.0094,063.1375,990.9165,387.0039,993.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.405,022.651,696.092,496.24773.75
筹资活动现金流入小计20,370.4099,085.7877,687.0067,883.2440,767.65
偿还债务支付的现金17,201.1850,220.4727,492.0024,218.005,748.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金717.294,017.833,009.241,894.90559.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,561.853,668.3910,116.506,923.193,152.93
筹资活动现金流出小计20,480.3357,906.6940,617.7533,036.099,460.29
筹资活动产生的现金流量净额-109.9341,179.0937,069.2534,847.1531,307.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.6632.5238.0350.0518.71
五、现金及现金等价物净增加额-1,665.582,000.97-1,934.064,821.01-526.05
加:期初现金及现金等价物余额13,143.2111,142.2311,142.2311,142.2311,142.23
六、期末现金及现金等价物余额11,477.6313,143.219,208.1815,963.2510,616.18
附注
净利润---42,815.98---4,522.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,085.19--72.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,542.38--3,325.67--
无形资产摊销--180.13--91.99--
长期待摊费用摊销--187.13--94.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,791.17--0.16--
固定资产报废损失--6.68---1.01--
公允价值变动损失--229.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,143.68--1,009.51--
投资损失--65.65---25.40--
递延所得税资产减少---6,898.33---797.92--
递延所得税负债增加---235.03---401.59--
存货的减少---1,054.62---10,818.03--
经营性应收项目的减少--4,546.45--30,492.34--
经营性应付项目的增加--13,158.25---18,796.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--550.36------
经营活动产生现金流量净额--8,190.78---421.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,143.21--15,963.25--
现金的期初余额--11,142.23--11,142.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,000.97--4,821.01--
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