赛福天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赛福天(603028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,411.7367,877.0853,426.6930,573.8412,716.85
收到的税费返还122.28225.18213.34187.3627.33
收到的其他与经营活动有关的现金-108.83739.30615.10372.16187.78
经营活动现金流入小计22,425.1868,841.5654,255.1331,133.3612,931.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,236.1747,942.0943,508.4026,525.1814,318.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,682.899,094.456,549.854,252.242,265.85
支付的各项税费1,286.333,114.412,172.56992.35427.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,054.423,577.402,825.031,762.22642.64
经营活动现金流出小计24,259.8163,728.3655,055.8433,531.9917,655.31
经营活动产生的现金流量净额-1,834.645,113.21-800.71-2,398.64-4,723.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.5739.6738.476.800.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.5739.6738.476.800.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,081.771,105.06563.50305.50103.85
投资所支付的现金----15,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,973.63------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,081.7716,078.6815,863.50305.50103.85
投资活动产生的现金流量净额-1,079.21-16,039.02-15,825.04-298.71-103.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,986.1619,481.3618,981.367,482.367,482.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,225.531,892.021,892.02892.02
筹资活动现金流入小计8,986.1622,706.8920,873.389,374.388,374.38
偿还债务支付的现金5,137.1611,456.366,838.016,838.016,838.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194.36711.35558.11397.7388.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金834.801,852.39360.00360.00--
筹资活动现金流出小计6,166.3214,020.107,756.127,595.756,926.74
筹资活动产生的现金流量净额2,819.848,686.7913,117.261,778.631,447.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.82-123.81-73.0521.38-18.65
五、现金及现金等价物净增加额-84.18-2,362.84-3,581.54-897.33-3,398.12
加:期初现金及现金等价物余额11,043.6913,406.5213,732.9013,406.5213,406.52
六、期末现金及现金等价物余额10,959.5111,043.6910,151.3512,509.2010,008.41
附注
净利润--5,384.16--1,255.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176.84--57.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,588.38--1,306.75--
无形资产摊销--131.34--42.81--
长期待摊费用摊销--19.17--6.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.80------
固定资产报废损失---26.98---3.73--
公允价值变动损失---9.71--0.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--384.47--47.15--
投资损失----------
递延所得税资产减少---29.43--0.71--
递延所得税负债增加--5.33--0.07--
存货的减少--454.76---707.49--
经营性应收项目的减少---8,482.70---3,141.23--
经营性应付项目的增加--4,519.39---1,210.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,113.21---2,398.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,043.69--12,509.20--
现金的期初余额--13,406.52--13,406.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,362.84---897.33--
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