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赛福天(603028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,238.72 | 70,442.94 | 67,402.35 | 43,784.63 | 19,848.44 |
收到的税费返还 | 10.59 | 4,914.91 | 7,804.91 | 4,827.16 | 4,717.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.44 | 8,842.21 | 9,819.83 | 4,686.16 | 2,630.39 |
经营活动现金流入小计 | 26,331.74 | 84,200.06 | 85,027.10 | 53,297.95 | 27,196.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,310.07 | 46,399.62 | 59,451.88 | 38,403.86 | 22,480.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,262.65 | 18,683.47 | 14,288.37 | 9,983.95 | 5,758.87 |
支付的各项税费 | 716.62 | 3,072.08 | 2,245.90 | 1,889.38 | 491.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.08 | 7,854.11 | 5,597.26 | 3,442.54 | 3,221.43 |
经营活动现金流出小计 | 26,116.42 | 76,009.28 | 81,583.41 | 53,719.73 | 31,952.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215.32 | 8,190.78 | 3,443.69 | -421.78 | -4,755.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.60 | 46.52 | 39.22 | 25.40 | 10.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 99.46 | 17.56 | 17.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.66 | 145.98 | 56.77 | 42.96 | 10.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.11 | 45,747.39 | 40,557.32 | 27,044.73 | 25,661.82 |
投资所支付的现金 | 326.19 | 1,800.00 | 1,200.00 | 2,652.63 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 784.49 | -- | 1,445.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,779.30 | 47,547.39 | 42,541.80 | 29,697.36 | 27,106.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,775.64 | -47,401.41 | -42,485.03 | -29,654.41 | -27,096.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,342.00 | 94,063.13 | 75,990.91 | 65,387.00 | 39,993.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.40 | 5,022.65 | 1,696.09 | 2,496.24 | 773.75 |
筹资活动现金流入小计 | 20,370.40 | 99,085.78 | 77,687.00 | 67,883.24 | 40,767.65 |
偿还债务支付的现金 | 17,201.18 | 50,220.47 | 27,492.00 | 24,218.00 | 5,748.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 717.29 | 4,017.83 | 3,009.24 | 1,894.90 | 559.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,561.85 | 3,668.39 | 10,116.50 | 6,923.19 | 3,152.93 |
筹资活动现金流出小计 | 20,480.33 | 57,906.69 | 40,617.75 | 33,036.09 | 9,460.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.93 | 41,179.09 | 37,069.25 | 34,847.15 | 31,307.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.66 | 32.52 | 38.03 | 50.05 | 18.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,665.58 | 2,000.97 | -1,934.06 | 4,821.01 | -526.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,143.21 | 11,142.23 | 11,142.23 | 11,142.23 | 11,142.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,477.63 | 13,143.21 | 9,208.18 | 15,963.25 | 10,616.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -42,815.98 | -- | -4,522.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 23,085.19 | -- | 72.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,542.38 | -- | 3,325.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 180.13 | -- | 91.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 187.13 | -- | 94.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,791.17 | -- | 0.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.68 | -- | -1.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 229.60 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,143.68 | -- | 1,009.51 | -- |
投资损失 | -- | 65.65 | -- | -25.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,898.33 | -- | -797.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -235.03 | -- | -401.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,054.62 | -- | -10,818.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,546.45 | -- | 30,492.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,158.25 | -- | -18,796.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 550.36 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,190.78 | -- | -421.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,143.21 | -- | 15,963.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,142.23 | -- | 11,142.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,000.97 | -- | 4,821.01 | -- |
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